BridgePort Financial Solutions, LLC
CIK 2031775 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $392.9M
- Positions
- 240
- Au
- 30 juin 2026
#4 408 sur 9 443 par valeur 13F · top 46.7%
Valeur du portefeuille TQ : +11.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 33,64%
- Poids des 25 principales participations
- 55,07%
- Positions supérieures à 1%
- 27
- Nombre effectif de positions
- 48,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 10,94% Achats estimés $51 709 379 · Ventes $40 794 461
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 79,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 28
- Augmenté
- 89
- Diminué
- 90
- Fermé
- 19
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
9,2%
Communication Services
3,9%
Healthcare
3,1%
Industrials
2,7%
Retail
1,8%
Financials
1,4%
Real Estate
0,8%
Financial Services
0,8%
Consumer Discretionary
0,8%
Energy
0,7%
Communications
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Consumer products
0,3%
Telecommunication
0,3%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
Autre/Non mappé
73,2%
Portefeuille complet 240 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $35 833 659 | 9,12% | 47 849 | $5 262 737 | Hausse ×2 | ||
| PVAL | $17 243 116 | 4,39% | 338 432 | $-297 599 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $13 215 599 | 3,36% | 19 242 | $542 956 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 817 052 | 3,26% | 44 294 | $1 308 256 | Baisse ×2 | ||
| JCPB | $11 409 061 | 2,90% | 243 056 | $-4 827 824 | Baisse ×1 | ||
| DYNF | $9 843 528 | 2,51% | 144 736 | $-209 871 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $8 345 974 | 2,12% | 16 679 | $-491 882 | Baisse ×3 | ||
| AVUV | $8 343 050 | 2,12% | 66 873 | Hausse ×1 | |||
| USMV | $7 939 985 | 2,02% | 82 314 | $-128 460 | Baisse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 159 570 | 1,82% | 35 782 | $1 298 046 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 548 134 | 1,67% | 18 323 | $1 335 355 | Hausse ×1 | ||
| RSP | $6 453 952 | 1,64% | 30 333 | Hausse ×1 | |||
| FBND | $6 429 602 | 1,64% | 141 341 | Hausse ×1 | |||
| JQUA | $6 356 770 | 1,62% | 87 946 | $1 030 900 | Hausse ×2 | ||
| SHYG | $6 211 170 | 1,58% | 146 455 | $140 094 | Hausse ×1 | ||
| VB | $6 140 206 | 1,56% | 20 257 | $1 290 884 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 889 764 | 1,50% | 16 669 | $1 375 072 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 525 109 | 1,41% | 14 812 | $678 758 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $5 412 641 | 1,38% | 75 967 | $601 327 | Hausse ×2 | ||
| VUG | $5 324 029 | 1,36% | 61 807 | $459 225 | Hausse ×2 | ||
| IEMG | $5 132 890 | 1,31% | 61 961 | $-964 754 | Baisse ×1 | ||
| EFG | $5 082 733 | 1,29% | 40 851 | $3 277 398 | Hausse ×2 | ||
| SCHG | $5 061 525 | 1,29% | 149 572 | $686 697 | Baisse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4 381 595 | 1,12% | 51 253 | $381 304 | Baisse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 263 282 | 1,09% | 17 887 | $880 478 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $4 117 488 | 1,05% | 5 514 | $-24 284 | Baisse ×3 | ||
| VIG | $4 027 735 | 1,03% | 17 022 | $479 939 | Hausse ×3 | ||
| ITOT | $3 524 238 | 0,90% | 21 454 | $108 891 | Baisse ×2 | ||
| IAU | $3 488 339 | 0,89% | 46 197 | $-468 675 | Hausse ×1 | ||
| EFV | $3 279 600 | 0,83% | 42 843 | $265 222 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $3 241 626 | 0,83% | 21 857 | $553 655 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $3 164 786 | 0,81% | 23 012 | $2 275 | Baisse ×5 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $3 101 779 | 0,79% | 128 811 | $-577 378 | Baisse ×3 | ||
| BUFR | $2 986 875 | 0,76% | 81 765 | $86 471 | Baisse ×1 | ||
| EFAV | $2 982 806 | 0,76% | 34 008 | $-128 047 | Baisse ×5 | ||
| ULST | $2 782 416 | 0,71% | 68 829 | $-308 913 | Baisse ×2 | ||
| FTEC | $2 644 771 | 0,67% | 9 261 | $1 184 253 | Hausse ×1 | ||
| FRME First Merchants Corporation - Common Stock | $2 537 042 | 0,65% | 58 069 | $286 551 | Baisse ×1 | ||
| IVE | $2 436 310 | 0,62% | 10 730 | $-696 060 | Baisse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 272 270 | 0,58% | 11 976 | $-57 084 | Baisse ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $2 186 772 | 0,56% | 47 384 | $758 115 | Hausse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2 000 054 | 0,51% | 24 199 | $93 586 | Hausse ×5 | ||
| GBIL | $1 980 868 | 0,50% | 19 777 | $18 366 | Hausse ×2 | ||
| IJH | $1 980 591 | 0,50% | 25 685 | $906 508 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 928 639 | 0,49% | 14 106 | $-527 611 | Baisse ×3 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $1 905 447 | 0,49% | 26 650 | $18 607 | Baisse ×4 | ||
| IYW | $1 829 341 | 0,47% | 7 253 | $25 926 | Baisse ×5 | ||
| ITA ITA | $1 792 212 | 0,46% | 7 393 | $590 837 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 719 139 | 0,44% | 3 052 | $55 895 | Hausse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 695 632 | 0,43% | 21 456 | $10 464 | Hausse ×6 | ||
| STIP | $1 694 065 | 0,43% | 16 582 | $-74 804 | Baisse ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 662 279 | 0,42% | 2 299 | $818 360 | Baisse ×3 | ||
| VTV | $1 639 961 | 0,42% | 7 525 | $157 636 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 624 270 | 0,41% | 2 206 | $171 238 | Baisse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 579 102 | 0,40% | 1 368 | $1 135 849 | Hausse ×2 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $1 547 814 | 0,39% | 4 015 | $481 232 | |||
| GGOV | $1 508 801 | 0,38% | 30 002 | Hausse ×1 | |||
| FVD | $1 493 433 | 0,38% | 30 997 | $45 589 | Hausse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 446 937 | 0,37% | 3 030 | $473 746 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $1 441 839 | 0,37% | 3 914 | $-67 188 | Hausse ×3 | ||
| IBDT | $1 424 327 | 0,36% | 56 409 | $-54 742 | Baisse ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 424 097 | 0,36% | 5 064 | $210 650 | Hausse ×6 | ||
| CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | $1 402 129 | 0,36% | 17 510 | $103 761 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 388 091 | 0,35% | 5 466 | $192 608 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 347 428 | 0,34% | 4 116 | $109 777 | Baisse ×1 | ||
| CWB | $1 307 718 | 0,33% | 12 129 | $207 301 | Hausse ×1 | ||
| MTUM | $1 294 198 | 0,33% | 3 775 | $-29 597 | Baisse ×2 | ||
| AGG | $1 271 704 | 0,32% | 12 848 | $264 501 | Hausse ×2 | ||
| EFA | $1 235 362 | 0,31% | 11 892 | $55 329 | Baisse ×1 | ||
| IBHG | $1 205 126 | 0,31% | 54 580 | $-2 729 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 193 773 | 0,30% | 9 290 | $73 097 | Baisse ×1 | ||
| VO | $1 189 103 | 0,30% | 14 759 | $110 188 | Hausse ×6 | ||
| BAI | $1 189 047 | 0,30% | 22 554 | $123 444 | Baisse ×2 | ||
| IWM | $1 161 709 | 0,30% | 3 867 | $250 370 | Hausse ×1 | ||
| CGGO | $1 112 160 | 0,28% | 26 274 | $226 301 | Baisse ×1 | ||
| ARKK | $1 109 580 | 0,28% | 13 729 | $473 759 | Hausse ×3 | ||
| VXF | $1 088 928 | 0,28% | 4 423 | $350 567 | Hausse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 062 047 | 0,27% | 9 103 | $4 150 | Hausse ×1 | ||
| JPST | $1 046 799 | 0,27% | 20 700 | $731 195 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 029 926 | 0,26% | 2 756 | $444 253 | Hausse ×1 | ||
| SPGP | $1 026 599 | 0,26% | 8 395 | $142 338 | Hausse ×2 | ||
| USHY | $1 019 536 | 0,26% | 27 540 | $-31 256 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $1 012 298 | 0,26% | 16 959 | $44 303 | Baisse ×1 | ||
| OEF | $927 936 | 0,24% | 2 536 | $-1 607 160 | Baisse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $918 226 | 0,23% | 766 | $284 917 | Hausse ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $905 644 | 0,23% | 27 205 | $-133 375 | Hausse ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $900 671 | 0,23% | 7 668 | $452 319 | Hausse ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $897 039 | 0,23% | 17 809 | $139 810 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $891 458 | 0,23% | 2 528 | $22 116 | Baisse ×2 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $863 614 | 0,22% | 23 596 | Hausse ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $861 003 | 0,22% | 14 943 | $39 390 | Hausse ×1 | ||
| FELC | $838 339 | 0,21% | 20 003 | $112 819 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $822 417 | 0,21% | 700 | $366 754 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $822 105 | 0,21% | 2 396 | $83 074 | Baisse ×1 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $818 748 | 0,21% | 25 763 | $8 568 | Hausse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $802 167 | 0,20% | 3 638 | $-45 366 | Hausse ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $801 515 | 0,20% | 2 213 | $260 582 | Hausse ×1 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $783 986 | 0,20% | 35 062 | $170 023 | Hausse ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $759 144 | 0,19% | 10 551 | $74 234 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $755 451 | 0,19% | 9 296 | $50 047 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VIG | $4 027 735 | 1,03% | en hausse ×3 |
| VCIT | $2 000 054 | 0,51% | en hausse ×5 |
| VCSH | $1 695 632 | 0,43% | en hausse ×6 |
| GLD | $1 441 839 | 0,37% | en hausse ×3 |
| IBM | $1 424 097 | 0,36% | en hausse ×6 |
| VO | $1 189 103 | 0,30% | en hausse ×6 |
| ARKK | $1 109 580 | 0,28% | en hausse ×3 |
| IBIT | $905 644 | 0,23% | en hausse ×6 |
| LOW | $802 167 | 0,20% | en hausse ×4 |
| VRTX | $624 390 | 0,16% | en hausse ×5 |
| WFC | $467 998 | 0,12% | en hausse ×3 |
| NVO | $366 848 | 0,09% | en hausse ×3 |
| SRE | $256 918 | 0,07% | en hausse ×4 |
| FBTC | $252 989 | 0,06% | en hausse ×3 |
| OPPE | $235 587 | 0,06% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AVUV | $8 343 050 | 66 873 | 2,12% |
| RSP | $6 453 952 | 30 333 | 1,64% |
| FBND | $6 429 602 | 141 341 | 1,64% |
| GGOV | $1 508 801 | 30 002 | 0,38% |
| CORO | $863 614 | 23 596 | 0,22% |
| LAMR | $608 946 | 3 904 | 0,16% |
| SHOP | $562 907 | 4 930 | 0,14% |
| AMD | $556 381 | 958 | 0,14% |
| FTI | $545 848 | 8 233 | 0,14% |
| VOD | $467 162 | 35 324 | 0,12% |
| ADP | $387 881 | 1 732 | 0,10% |
| SCHD | $322 174 | 10 160 | 0,08% |
| NTR | $311 667 | 4 951 | 0,08% |
| IALT | $307 232 | 10 953 | 0,08% |
| ABBV | $257 448 | 1 023 | 0,07% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +1K | +$5.3M |
| JCPB | Réduit | -102K | -$4.8M |
| EFG | A acheté plus | +25K | +$3.3M |
| OEF | Réduit | -5K | -$1.6M |
| GOOG | A acheté plus | +931 | +$1.4M |
| GOOGL | A acheté plus | +195 | +$1.3M |
| AAPL | Réduit | -1K | +$1.3M |
| NVDA | A acheté plus | +2K | +$1.3M |
| VB | A acheté plus | +2K | +$1.3M |
| QUAL | Réduit | -7K | -$1.2M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| JIRE | 30 juin 2026 | 77 505 | $5 870 228 | Ne suit plus |
| JPEF | 30 septembre 2025 | 78 776 | $5 525 349 | |
| EMMF | 31 mars 2026 | 85 085 | $2 683 585 | Ne suit plus |
| IAGG | 30 juin 2026 | 34 839 | $1 743 331 | Ne suit plus |
| VTEB | 30 juin 2026 | 13 883 | $692 623 | Ne suit plus |
| SCIO | 31 mars 2026 | 32 756 | $681 328 | Ne suit plus |
| VFMF | 30 juin 2026 | 4 215 | $653 664 | Ne suit plus |
| LRCX | 30 juin 2026 | 2 906 | $620 994 | -29,1% |
| CRM | 31 décembre 2025 | 2 503 | $593 179 | -22,4% |
| SHOP | 31 décembre 2025 | 3 984 | $592 062 | -9,3% |
| IBDQ | 31 décembre 2025 | 23 094 | $581 730 | Ne suit plus |
| IUS | 30 juin 2025 | 11 739 | $579 437 | |
| EXPE | 31 décembre 2025 | 2 701 | $577 339 | 15,1% |
| ADBE | 31 mars 2026 | 1 623 | $568 034 | 12,7% |
| BSCP | 31 décembre 2025 | 27 273 | $564 281 | Ne suit plus |
| WDC | 31 mars 2026 | 3 250 | $559 878 | 69,4% |
| HEFA | 30 juin 2025 | 15 375 | $557 959 | Ne suit plus |
| MPLX | 31 mars 2026 | 10 154 | $541 919 | 3,0% |
| CL | 31 décembre 2025 | 6 703 | $535 867 | 15,2% |
| HYD | 31 décembre 2025 | 10 482 | $533 538 | Ne suit plus |
| EXEL | 31 décembre 2025 | 12 521 | $517 117 | 23,7% |
| EXEL | 30 juin 2026 | 11 284 | $483 971 | -0,4% |
| LQD | 31 mars 2026 | 4 356 | $479 988 | Ne suit plus |
| SPYV | 30 juin 2026 | 8 223 | $465 266 | Ne suit plus |
| BSCQ | 31 mars 2026 | 23 292 | $455 934 | |
| SNEX | 31 décembre 2025 | 4 467 | $450 810 | -30,5% |
| ADP | 31 mars 2026 | 1 714 | $440 892 | 37,5% |
| CRWD | 30 septembre 2025 | 848 | $431 895 | -59,6% |
| MO | 30 septembre 2025 | 7 275 | $426 533 | 0,3% |
| MEDP | 31 mars 2026 | 758 | $425 731 | 28,6% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 7 068 | $419 009 | Ne suit plus |
| KR | 30 septembre 2025 | 5 784 | $414 886 | -17,3% |
| TMUS | 30 septembre 2025 | 1 718 | $409 331 | -23,8% |
| JD | 30 septembre 2025 | 12 142 | $396 315 | -16,7% |
| URTH | 30 juin 2026 | 2 166 | $389 897 | Ne suit plus |
| SHYD | 31 mars 2026 | 17 000 | $389 479 | Ne suit plus |
| IBHI | 31 mars 2026 | 16 441 | $388 501 | Ne suit plus |
| AVGO | 31 mars 2026 | 1 107 | $383 048 | 17,7% |
| VT | 30 juin 2026 | 2 666 | $368 731 | Ne suit plus |
| EXAS | 31 mars 2026 | 3 599 | $365 514 | Ne suit plus |
| BSCR | 30 juin 2026 | 18 322 | $359 571 | |
| HYMB | 31 décembre 2025 | 14 152 | $352 799 | Ne suit plus |
| BINC | 31 mars 2026 | 6 609 | $348 770 | Ne suit plus |
| PFEB | 30 juin 2025 | 8 936 | $320 088 | Ne suit plus |
| SPMD | 30 juin 2026 | 5 375 | $318 314 | Ne suit plus |
| AJAN | 30 juin 2026 | 11 309 | $312 618 | Ne suit plus |
| AAPR | 30 juin 2026 | 10 437 | $300 481 | Ne suit plus |
| MDT | 31 mars 2026 | 3 118 | $299 561 | 8,6% |
| EBTC | 30 septembre 2025 | 7 531 | $298 535 | Ne suit plus |
| ZNOV | 30 juin 2026 | 11 088 | $294 386 | Ne suit plus |
| ESGU | 31 décembre 2025 | 1 739 | $253 198 | |
| IBHH | 30 septembre 2025 | 10 490 | $248 928 | Ne suit plus |
| AIQ | 30 juin 2025 | 6 758 | $245 846 | |
| GIS | 31 mars 2026 | 5 253 | $244 255 | 7,0% |
| SCHB | 30 juin 2026 | 9 304 | $233 530 | Ne suit plus |
| ISRG | 30 juin 2026 | 495 | $228 190 | -0,7% |
| LCTU | 30 septembre 2025 | 3 388 | $227 918 | Ne suit plus |
| QQQE | 30 juin 2026 | 2 266 | $223 258 | |
| EDGF | 30 juin 2026 | 9 004 | $222 714 | Ne suit plus |
| ORCL | 31 mars 2026 | 1 140 | $222 170 | -3,1% |
| PYLD | 31 décembre 2025 | 8 058 | $216 277 | Ne suit plus |
| AMD | 31 mars 2026 | 1 004 | $214 968 | 129,1% |
| IBDU | 30 septembre 2025 | 9 198 | $214 589 | Ne suit plus |
| ILCG | 31 mars 2025 | 2 468 | $214 497 | Ne suit plus |
| GS | 31 mars 2025 | 352 | $214 016 | 86,2% |
| BSJU | 31 mars 2026 | 8 118 | $211 914 | |
| LLY | 31 mars 2025 | 233 | $210 902 | 53,5% |
| PM | 31 décembre 2025 | 1 294 | $209 887 | 19,1% |
| IWB | 31 mars 2026 | 560 | $209 126 | Ne suit plus |
| BSCS | 31 décembre 2025 | 10 080 | $207 346 | |
| QQQE | 31 mars 2025 | 2 250 | $206 708 | |
| TLT | 30 septembre 2025 | 2 337 | $206 240 | |
| TIP | 31 mars 2026 | 1 850 | $203 285 | Ne suit plus |
| MDLZ | 31 décembre 2025 | 3 248 | $202 922 | 19,9% |
| BMY | 30 juin 2025 | 3 317 | $202 334 | 44,3% |
| PSEP | 31 mars 2026 | 4 626 | $202 241 | Ne suit plus |
| ESGU | 31 mars 2025 | 1 575 | $201 474 | |
| LRCX | 31 mars 2025 | 2 637 | $200 895 | 322,9% |
| FSCO | 30 juin 2026 | 12 237 | $62 411 | 3,7% |
| BRY | 31 décembre 2025 | 10 435 | $39 444 | Ne suit plus |