Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +14.5%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -22.5%

Annualisé : +11.4% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,3% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 31,6%
Financials 18,0%
Communication Services 9,8%
Consumer Staples 8,9%
Energy 7,7%
Healthcare 7,5%
Retail 6,0%
Industrials 5,7%
Consumer Discretionary 2,6%
Materials 1,0%
Consumer products 0,9%
Real Estate 0,2%
Utilities 0,0%
Autre/Non mappé 0,2%

Portefeuille complet 300 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 059 800 212 9,54% 14 030 274 $536 764 293 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 084 821 430 7,25% 8 269 855 $235 248 134 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 770 541 219 6,51% 7 841 228 $536 366 837 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 008 752 816 4,72% 10 039 246 $295 651 878 Hausse ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 988 424 746 4,67% 8 342 808 $304 637 729 Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 983 995 926 4,66% 10 966 757 $202 967 799 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 246 740 004 2,93% 2 213 318 $23 258 474 Hausse ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 241 223 000 2,92% 15 272 831 $88 363 381 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 214 708 956 2,86% 2 543 520 $353 692 540 Baisse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 166 541 622 2,74% 586 367 $288 891 634 Baisse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 068 762 278 2,51% 7 817 161 $-294 674 383 Baisse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 052 240 851 2,47% 3 214 618 $131 778 409 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 046 951 621 2,46% 6 316 069 $-229 159 380 Hausse ×1
V Visa Inc. $1 018 685 428 2,39% 2 969 149 $115 760 129 Baisse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $870 847 470 2,05% 2 921 621 $198 901 556 Baisse ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $746 300 808 1,75% 2 760 907 $-94 188 163 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $723 914 281 1,70% 2 876 785 $124 456 266 Hausse ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $654 741 900 1,54% 1 575 300 $220 777 247 Baisse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $631 962 691 1,49% 1 483 063 $97 598 313 Baisse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $624 632 777 1,47% 1 533 744 $-24 962 907 Hausse ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $617 435 968 1,45% 1 202 173 $15 517 141 Baisse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $599 966 272 1,41% 623 951 $-12 350 630 Baisse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $588 122 566 1,38% 15 998 982 $-24 854 538 Baisse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $535 133 429 1,26% 1 416 634 $514 674 508 Hausse ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $524 126 159 1,23% 2 399 296 $35 603 550 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $510 583 052 1,20% 425 688 $121 361 645 Hausse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $475 667 863 1,12% 4 042 389 $110 016 112 Hausse ×5
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $446 058 054 1,05% 3 923 459 $46 254 613 Baisse ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $383 450 332 0,90% 2 614 910 $-32 180 878 Baisse ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $373 279 455 0,88% 938 643 $-185 629 887 Baisse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $367 685 350 0,86% 491 $105 564 250 Hausse ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $355 651 718 0,84% 4 104 463 $-7 844 667 Baisse ×3
CB Chubb Limited Common Stock $345 626 255 0,81% 1 014 340 $-2 789 112 Baisse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $339 010 024 0,80% 677 492 $11 026 865 Baisse ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $328 872 180 0,77% 1 573 250 $59 794 141 Baisse ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock $306 715 898 0,72% 827 642 $25 515 582 Baisse ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $297 474 217 0,70% 3 278 314 $-142 172 562 Baisse ×4
MO Altria Group, Inc. $295 451 359 0,69% 4 106 343 $5 429 524 Baisse ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $294 392 212 0,69% 1 314 544 $16 090 759 Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $277 566 781 0,65% 787 022 $27 656 296 Hausse ×5
DE Deere & Company Common Stock $273 227 915 0,64% 430 735 $17 491 112 Baisse ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $267 613 320 0,63% 1 211 852 $-93 305 303 Baisse ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $245 466 509 0,58% 1 697 438 $23 165 871 Baisse ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $238 797 427 0,56% 1 939 708 $-66 666 968 Baisse ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $217 103 254 0,51% 1 673 501 $-32 811 780 Baisse ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $213 940 781 0,50% 1 664 909 $9 402 199 Baisse ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $210 193 917 0,49% 772 772 $31 915 187 Hausse ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $205 604 364 0,48% 597 132 $3 904 054 Baisse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $191 458 344 0,45% 179 790 $143 147 528 Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $183 460 107 0,43% 353 529 $-12 515 149 Baisse ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $179 416 631 0,42% 1 807 178 $-18 594 309 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $174 868 959 0,41% 688 542 $15 658 092 Hausse ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $170 263 624 0,40% 652 351 $-287 086 232 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $169 055 023 0,40% 1 492 628 $-25 672 144 Baisse ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $140 200 531 0,33% 2 924 500 $15 416 685 Baisse ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $131 369 005 0,31% 970 229 $-30 946 831 Baisse ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $119 672 936 0,28% 630 754 $-1 417 896 Hausse ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $118 069 358 0,28% 2 041 310 $-4 684 806 Baisse ×4
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $103 491 542 0,24% 155 183 $11 416 280 Hausse ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $81 835 806 0,19% 107 997 $-1 072 845 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $81 769 866 0,19% 87 410 $66 675 944 Hausse ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $76 049 819 0,18% 731 530 $-23 797 936 Baisse ×4
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $74 703 115 0,18% 162 706 $14 054 698 Hausse ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $72 654 990 0,17% 429 784 $-12 921 083 Baisse ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $69 255 942 0,16% 2 166 279 $-3 803 516 Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock $68 142 876 0,16% 201 457 $6 876 947 Baisse ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $51 586 199 0,12% 369 449 $35 294 804 Hausse ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $40 793 329 0,10% 526 094 $-8 133 413
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $37 573 544 0,09% 105 139 $6 852 163 Baisse ×2
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $36 895 438 0,09% 1 657 477 $-116 024
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $34 054 410 0,08% 179 593
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $32 981 652 0,08% 124 220 $7 388 432 Hausse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $32 694 656 0,08% 111 517 $-1 123 128 Baisse ×4
PLD Prologis, Inc. Common Stock $25 791 998 0,06% 190 389 $-248 387 Baisse ×2
SPY SPY $22 813 289 0,05% 30 549 $320 138 Baisse ×2
RACE Ferrari N.V. Common Shares $21 635 248 0,05% 58 114 $1 291 948 Baisse ×1
SAP SAP SE ADS $19 787 262 0,05% 128 397 $-2 109 299 Hausse ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $19 697 155 0,05% 54 394 $1 451 270 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $19 204 763 0,05% 199 530 $-1 619 293 Baisse ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $17 477 154 0,04% 138 072 $-181 938 Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $17 378 559 0,04% 46 964 $3 622 547 Hausse ×1
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $17 090 718 0,04% 681 992 $15 971 943 Hausse ×2
TGT Target Corporation Common Stock $16 879 644 0,04% 129 237 $-61 086 Baisse ×4
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $15 798 803 0,04% 115 362 $-46 084 758 Baisse ×2
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $14 229 720 0,03% 180 237 $959 422 Baisse ×4
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $13 688 539 0,03% 190 489 $-11 450 430 Baisse ×3
KMPR Kemper Corporation $13 322 244 0,03% 494 149 $9 640 940 Hausse ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $13 102 236 0,03% 114 440 $4 954 950 Hausse ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $12 780 039 0,03% 87 206 $-1 012 406 Baisse ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $12 295 501 0,03% 120 320 $-1 114 330 Baisse ×4
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $12 172 826 0,03% 67 804 $-105 042 081 Baisse ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $11 872 848 0,03% 21 200 $-5 504 295 Baisse ×2
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $11 713 430 0,03% 371 619 $-6 070 783 Baisse ×4
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $11 162 032 0,03% 33 652 $310 168 Hausse ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10 936 212 0,03% 18 826 $7 106 439
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $10 559 356 0,02% 84 855 $-6 088 477 Hausse ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $8 979 370 0,02% 62 727 $4 118 921 Hausse ×2
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $8 848 095 0,02% 633 364 $-728 369
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $8 734 894 0,02% 106 006 $1 381 258
OVV Ovintiv Inc. (DE) $8 730 634 0,02% 165 824 $-1 112 679

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
NVDA $2 008 752 816 4,72% en hausse ×5
META $1 246 740 004 2,93% en hausse ×5
ABBV $723 914 281 1,70% en hausse ×3
SPGI $624 632 777 1,47% en hausse ×5
BX $475 667 863 1,12% en hausse ×5
HD $277 566 781 0,65% en hausse ×5
SPOT $74 703 115 0,18% en hausse ×3
SAP $19 787 262 0,05% en hausse ×3
CPT $13 102 236 0,03% en hausse ×3
AON $11 162 032 0,03% en hausse ×5
ACN $10 559 356 0,02% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AZN $34 054 410 179 593 0,08%
TTE $7 729 733 99 405 0,02%
GSLC $422 123 2 975 0,00%
Émetteur inconnu (CUSIP: 00NPWH832) $340 801 5 079 0,00%
BA $326 437 1 508 0,00%
HPE $314 868 6 980 0,00%
FDX $313 130 1 000 0,00%
AXON $280 305 500 0,00%
C $255 427 1 825 0,00%
CNP $253 891 5 765 0,00%
CXT $240 401 4 699 0,00%
USB $226 077 3 743 0,00%
KIM $213 675 8 429 0,00%
LUV $210 668 4 097 0,00%
HHH $209 537 2 931 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AAPL A acheté plus +149K +$536.8M
GOOG A acheté plus +53K +$536.4M
TSM Réduit -4K +$353.7M
AMZN A acheté plus +258K +$304.6M
NVDA A acheté plus +216K +$295.7M
XOM Réduit -219K -$294.7M
ASML Réduit -78K +$288.9M
INTU Réduit -405K -$287.1M
MSFT A acheté plus +572K +$235.2M
CVX A acheté plus +148K -$229.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
AZN 31 mars 2026 4 258 640 $391 496 747 -21,3%
HES 30 septembre 2025 1 264 193 $175 141 358 Ne suit plus
SCHD 30 septembre 2025 820 000 $21 730 000 21,6%
HDB 30 juin 2026 360 374 $8 966 105 -14,6%
TTE 31 décembre 2025 146 086 $8 719 845 28,9%
CHKP 30 juin 2026 45 011 $6 429 821 -1,9%
K 31 décembre 2025 76 150 $6 245 823 Ne suit plus
CNP 30 juin 2025 100 766 $3 650 752 2,8%
BRCC 31 décembre 2025 1 574 529 $2 456 265 -18,2%
WBA 30 septembre 2025 120 634 $1 384 878 Ne suit plus
HWC 31 décembre 2025 16 347 $1 023 486 14,4%
CRM 31 mars 2026 2 394 $634 195 24,0%
CYBR 31 mars 2026 1 348 $601 289 Ne suit plus
BRO 30 septembre 2025 4 998 $554 128 -35,9%
VZ 31 décembre 2025 11 680 $513 336 12,5%
PAYX 31 mars 2026 4 336 $486 412 8,2%
TMUS 31 décembre 2025 1 945 $465 594 -19,1%
IWB 30 juin 2025 1 344 $412 510
ALC 30 juin 2026 5 149 $387 977 -4,9%
CQP 31 décembre 2025 6 829 $367 537 16,6%
DD 31 décembre 2025 4 718 $367 532 226,1%
VTOL 31 décembre 2025 10 000 $360 800 12,4%
OXY 30 juin 2026 5 451 $354 315 19,6%
TSCO 30 juin 2026 7 630 $345 640 -1,9%
BSX 30 juin 2026 5 369 $336 905 0,7%
GPC 31 mars 2026 2 700 $331 992 19,1%
XYL 30 juin 2026 2 764 $330 298 -14,1%
A 30 juin 2026 2 724 $310 481 26,7%
LNG 30 septembre 2025 1 242 $302 452 15,8%
HESM 30 septembre 2025 7 650 $294 602 10,4%
KLG 30 septembre 2025 17 973 $286 490 Ne suit plus
CADE 31 mars 2026 6 435 $275 675 Ne suit plus
DOW 30 juin 2025 7 677 $268 081 6,0%
NOMD 31 décembre 2025 20 000 $263 000 -15,1%
CG 30 juin 2026 5 399 $261 258 -5,9%
KVUE 30 septembre 2025 12 309 $257 627 6,6%
BAX 30 septembre 2025 8 000 $242 240 4,9%
CALM 30 septembre 2025 2 423 $241 403 -31,2%
YUMC 30 juin 2026 4 945 $241 217 -1,8%
BDX 30 juin 2025 1 051 $240 742 32,2%
IJR 30 septembre 2025 2 146 $234 536 16,4%
BMY 30 juin 2025 3 838 $234 100 27,6%
HHH 31 mars 2026 2 931 $233 806 13,3%
IRM 31 décembre 2025 2 280 $232 423 36,2%
MELI 31 mars 2026 115 $231 640 5,1%
CXT 31 mars 2026 4 699 $221 182 21,0%
EQT 30 juin 2025 4 107 $219 437 -14,0%
HHH 30 juin 2025 2 931 $217 128 6,2%
ROP 31 décembre 2025 434 $216 431 -20,0%
FICO 30 septembre 2025 115 $210 215 -55,4%
POOL 30 juin 2026 1 034 $209 209 -26,1%
AJG 31 décembre 2025 659 $204 119 -12,6%
AIG 30 septembre 2025 2 339 $200 195 -4,0%
HPQ 30 septembre 2025 8 180 $200 083 16,2%
GLDD 31 mars 2026 12 966 $170 114 Ne suit plus
ONTF 31 décembre 2025 16 428 $93 968 Ne suit plus
RIO 30 juin 2025 411 $24 693 63,1%