First Trust AAA CMBS ETF (CAAA)
$19,74
▲ +0,01 (+0,07%)
Variation sur 1 jour
$19,65 – $20,31
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations16,27%
Nombre effectif de positions93,9
Positions supérieures à 1%38
Actifs nets
$35.2M
Portefeuille
118
Au
31 juillet 2026
CAAA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,80% | ▼ -1,80% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,45% | ▼ -2,12% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$1.0M
Trimestre clos le Jul 2026
+$3.0M
12 derniers mois
+$17.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 118 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS | 61747C582 | $707K | 2,01 | 707 168 | STIV | US |
| BX TRUST 2018-BILT | 05619TAA6 | $646K | 1,84 | 650 000 | ABS-O | US |
| BX TRUST 2025-DELC | 05594MAA0 | $602K | 1,71 | 600 000 | ABS-O | US |
| 2023-MIC TRUST/THE | 87256GAA0 | $556K | 1,58 | 530 000 | ABS-O | US |
| BSTN COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-1C | 05615EAA3 | $553K | 1,57 | 551 000 | ABS-O | US |
| SWCH COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-DATA | 78489CAA7 | $552K | 1,57 | 555 000 | ABS-O | US |
| CENT TRUST 2025-CITY | 12517TAA5 | $545K | 1,55 | 550 000 | ABS-O | US |
| HOUSTON GALLERIA MALL TRUST 2025-HGLR | 44216XAA3 | $532K | 1,51 | 530 000 | ABS-O | US |
| CHI COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-SFT | 16706GAA5 | $522K | 1,48 | 520 000 | ABS-O | US |
| BBCMS 2018-TALL MORTGAGE TRUST | 05548WAA5 | $514K | 1,46 | 543 000 | ABS-O | US |
| NY COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-299P | 62957FAA7 | $509K | 1,45 | 500 000 | ABS-O | US |
| J P MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAG | 46592UAA8 | $502K | 1,42 | 500 000 | ABS-O | US |
| TEXAS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-TWR | 88231WAA3 | $500K | 1,42 | 500 000 | ABS-O | US |
| BANK 2020-BNK25 | 06539WBB1 | $499K | 1,42 | 542 000 | ABS-O | US |
| GGP TRUST 2026-2PAK | 37441HAA9 | $497K | 1,41 | 499 251 | ABS-O | US |
| CONE 2026-DFW3 | 20681AAA9 | $495K | 1,41 | 500 000 | ABS-O | US |
| INT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-PLAZA | 44989YAA6 | $494K | 1,40 | 500 000 | ABS-O | US |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2020-C8 | 05552ABC1 | $487K | 1,38 | 550 000 | ABS-O | US |
| VRTX TRUST 2025-HQ | 91835XAA5 | $484K | 1,37 | 500 000 | ABS-O | US |
| BENCHMARK 2021-B25 MORTGAGE TRUST | 08163DAD9 | $453K | 1,29 | 500 000 | ABS-O | US |
| SKY1 TRUST 2025-LINE | 830941AA8 | $451K | 1,28 | 448 210 | ABS-O | US |
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-BIOA | 05608MAA4 | $450K | 1,28 | 489 000 | ABS-O | US |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020-420K | 17328QAA9 | $447K | 1,27 | 500 000 | ABS-O | US |
| BENCHMARK 2023-B40 MORTGAGE TRUST | 08163WAD7 | $446K | 1,27 | 425 000 | ABS-O | US |
| BANK 2020-BNK29 | 06541TBF5 | $438K | 1,25 | 500 170 | ABS-O | US |
| BWAY TRUST 2025-1535 | 12430BAA8 | $417K | 1,18 | 415 000 | ABS-O | US |
| MANHATTAN WEST 2026-2MW MTG TR | 563126AA9 | $405K | 1,15 | 410 000 | ABS-O | US |
| FS TRUST 2026-ORL | 30343YAA6 | $401K | 1,14 | 400 000 | ABS-O | US |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2017-C1 | 07332VBD6 | $397K | 1,13 | 400 000 | ABS-O | US |
| CALI COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-SUN | 12988DAA0 | $390K | 1,11 | 389 000 | ABS-O | US |
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-BIOA | 05620TAA3 | $385K | 1,09 | 405 000 | ABS-O | US |
| NYO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-1290 | 62955HAA5 | $375K | 1,07 | 375 000 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2012-LC5 | 95002DBG3 | $371K | 1,05 | 375 000 | ABS-O | US |
| BANK 2020-BNK30 | 06541UBW5 | $363K | 1,03 | 414 000 | ABS-O | US |
| ARBOR MULTIFAMILY MORTGAGE SECURITIES TRUST 2020-MF1 | 03881BAC7 | $360K | 1,02 | 390 000 | ABS-O | US |
| BMO 2025-C12 MORTGAGE TRUST | 05615DAD9 | $360K | 1,02 | 350 000 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2012-LC5 | 95003MBS6 | $356K | 1,01 | 380 000 | ABS-O | US |
| CF 2019-CF1 | 12529MAB4 | $354K | 1,01 | 359 548 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-B33RP | 95004RAA4 | $350K | 1,00 | 349 962 | ABS-O | US |
| ARBOR MULTIFAMILY MORTGAGE SECURITIES TRUST 2021-MF2 | 03881VAG4 | $346K | 0,98 | 390 000 | ABS-O | US |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2020-C6 | 05492TAD2 | $343K | 0,97 | 354 867 | ABS-O | US |
| WHARF COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-DC | 92987LAA5 | $327K | 0,93 | 325 000 | ABS-O | US |
| SFO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-555 | 78432WAA1 | $319K | 0,91 | 319 200 | ABS-O | US |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-GC43 | 17328HBE0 | $317K | 0,90 | 326 242 | ABS-O | US |
| ILPT TRUST 2019-SURF | 44965LAA2 | $317K | 0,90 | 325 000 | ABS-O | US |
| BMO 2024-C9 MORTGAGE TRUST | 05593MAE3 | $308K | 0,88 | 300 000 | ABS-O | US |
| MCR 2024-TWA MORTGAGE TRUST | 582923AA6 | $306K | 0,87 | 305 000 | ABS-O | US |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2022-C18 | 054975AE7 | $306K | 0,87 | 300 000 | ABS-O | US |
| ONE NEW YORK PLAZA TRUST 2020-1NYP | 68249DAA7 | $304K | 0,86 | 311 490 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2019-L2 | 61768HAV8 | $301K | 0,86 | 310 015 | ABS-O | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 29 paiements
4,57%Rendement TTM
$0,90Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 août 2026 | $0,0700 |
| 21 juillet 2026 | $0,0700 |
| 25 juin 2026 | $0,0700 |
| 21 mai 2026 | $0,0700 |
| 21 avril 2026 | $0,0700 |
| 26 mars 2026 | $0,0750 |
| 20 février 2026 | $0,0800 |
| 21 janvier 2026 | $0,0800 |
| 12 décembre 2025 | $0,1380 |
| 21 novembre 2025 | $0,0900 |
| 21 octobre 2025 | $0,0900 |
| 25 septembre 2025 | $0,0900 |
| 21 août 2025 | $0,0900 |
| 22 juillet 2025 | $0,1000 |
| 26 juin 2025 | $0,1000 |
| 21 mai 2025 | $0,1100 |
| 22 avril 2025 | $0,1100 |
| 27 mars 2025 | $0,1100 |
| 21 février 2025 | $0,1100 |
| 22 janvier 2025 | $0,1100 |
| 13 décembre 2024 | $0,1100 |
| 21 novembre 2024 | $0,0980 |
| 22 octobre 2024 | $0,0980 |
| 26 septembre 2024 | $0,0950 |
| 21 août 2024 | $0,0850 |
| 23 juillet 2024 | $0,0850 |
| 27 juin 2024 | $0,0800 |
| 21 mai 2024 | $0,0800 |
| 23 avril 2024 | $0,0800 |
Détenteurs institutionnels (13F) 22 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| STAR Financial Bank | $12 723 975 | 39,18% | 626 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $6 009 935 | 18,51% | 295 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Platform Technology Partners | $3 445 289 | 10,61% | 169 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 782 710 | 8,57% | 137 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 564 698 | 4,82% | 77 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1 376 828 | 4,24% | 67 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 108 955 | 3,41% | 54 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $608 617 | 1,87% | 29 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fearless Solutions, LLC dba Best Invest | $593 302 | 1,83% | 29 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $502 988 | 1,55% | 24 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $352 518 | 1,09% | 17 213 | Actions | 30 juin 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $302 297 | 0,93% | 14 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $269 902 | 0,83% | 13 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $253 480 | 0,78% | 12 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $224 265 | 0,69% | 11 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $124 395 | 0,38% | 6 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $76 181 | 0,23% | 3 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $67 267 | 0,21% | 3 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $60 930 | 0,19% | 3 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $19 660 | 0,06% | 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 367 | 0,01% | 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $995 | 0,00% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |