iShares Trust (IEV)
Société de gestion · ARCX · Série S000004315 · Voir sur SEC EDGAR ↗
25 juillet 2000
Inception
Flux nets (30d): -$11 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $1.7B
- Portefeuille
- 372
- Au
- 17 août 2026
- Ratio de frais
- 0.6% (Modéré)
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$645.2M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 372 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING | ASML | 4,81 | ≈$81.4M | 45 371 | NL0010273215 | 0.002021 | EQUITY | USD |
| HSBC HOLDINGS PLC | HSBA | 2,44 | ≈$41.4M | 2 005 857 | S05405287 | 0.08935 | EQUITY | USD |
| ROCHE PS PAR AG | ROP | 2,17 | ≈$36.7M | 82 072 | CH1499059983 | 0.003656 | EQUITY | USD |
| NOVARTIS AG | NOVN | 1,97 | ≈$33.2M | 213 945 | S71030654 | 0.00953 | EQUITY | USD |
| SHELL PLC | SHEL | 1,78 | ≈$30.2M | 654 452 | GB00BP6MXD84 | 0.02915 | EQUITY | USD |
| NESTLE SA | NESN | 1,74 | ≈$29.5M | 301 035 | S71238703 | 0.01341 | EQUITY | USD |
| ASTRAZENECA PLC | AZN | 1,72 | ≈$29.1M | 181 296 | S09895293 | 0.008076 | EQUITY | USD |
| SIEMENS N AG | SIE | 1,60 | ≈$27.0M | 84 095 | S57279739 | 0.003746 | EQUITY | USD |
| SAP | SAP | 1,49 | ≈$25.3M | 119 026 | S48462881 | 0.005302 | EQUITY | USD |
| BANCO SANTANDER | SAN | 1,47 | ≈$24.9M | 1 717 345 | S57059461 | 0.0765 | EQUITY | USD |
| ALLIANZ | ALV | 1,35 | ≈$22.9M | 44 488 | S52314853 | 0.001982 | EQUITY | USD |
| TOTALENERGIES | TTE | 1,30 | ≈$21.9M | 244 975 | FR0000120271 | 0.01091 | EQUITY | USD |
| SCHNEIDER ELECTRIC | SU | 1,28 | ≈$21.7M | 63 252 | S48341085 | 0.002817 | EQUITY | USD |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR. | 1,21 | ≈$20.5M | 978 593 | GB00B63H8491 | 0.04359 | EQUITY | USD |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | BBVA | 1,12 | ≈$19.0M | 656 890 | S55019061 | 0.02926 | EQUITY | USD |
| UBS GROUP AG | UBSG | 1,10 | ≈$18.6M | 349 018 | CH0244767585 | 0.01555 | EQUITY | USD |
| ABB LTD | ABBN | 1,06 | ≈$18.0M | 180 104 | S71088991 | 0.008022 | EQUITY | USD |
| AIRBUS GROUP | AIR | 1,04 | ≈$17.6M | 72 245 | S40122509 | 0.003218 | EQUITY | USD |
| NOVO NORDISK CLASS B | NOVO B | 1,02 | ≈$17.2M | 372 495 | DK0062498333 | 0.01659 | EQUITY | USD |
| IBERDROLA | IBE | 1,01 | ≈$17.1M | 727 711 | ES0144580Y14 | 0.03241 | EQUITY | USD |
| UNICREDIT | UCG | 1,01 | ≈$17.1M | 175 818 | IT0005239360 | 0.007832 | EQUITY | USD |
| SAFRAN SA | SAF | 0,96 | ≈$16.3M | 39 617 | FR0000073272 | 0.001765 | EQUITY | USD |
| UNILEVER PLC | ULVR | 0,94 | ≈$15.9M | 254 754 | GB00BVZK7T90 | 0.01135 | EQUITY | USD |
| LVMH | MC | 0,91 | ≈$15.4M | 29 629 | S40614125 | 0.00132 | EQUITY | USD |
| SIEMENS ENERGY N AG | ENR | 0,90 | ≈$15.2M | 84 549 | DE000ENER6Y0 | 0.003766 | EQUITY | USD |
| BNP PARIBAS SA | BNP | 0,87 | ≈$14.8M | 115 949 | S73096810 | 0.005165 | EQUITY | USD |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | CFR | 0,86 | ≈$14.5M | 62 679 | CH0210483332 | 0.002792 | EQUITY | USD |
| LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | AI | 0,86 | ≈$14.5M | 74 631 | FR0000120073 | 0.003324 | EQUITY | USD |
| INTESA SANPAOLO | ISP | 0,85 | ≈$14.4M | 1 795 547 | S40768368 | 0.07998 | EQUITY | USD |
| DEUTSCHE TELEKOM N AG | DTE | 0,79 | ≈$13.4M | 399 550 | S58423591 | 0.0178 | EQUITY | USD |
| BP PLC | BP. | 0,78 | ≈$13.2M | 1 822 958 | S07980592 | 0.0812 | EQUITY | USD |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN | 0,78 | ≈$13.2M | 17 912 | S59838169 | 0.0007979 | EQUITY | USD |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO | BATS | 0,77 | ≈$13.0M | 230 421 | S02875805 | 0.01026 | EQUITY | USD |
| GLAXOSMITHKLINE | GSK | 0,72 | ≈$12.2M | 474 548 | GB00BN7SWP63 | 0.02114 | EQUITY | USD |
| RIO TINTO PLC | RIO | 0,72 | ≈$12.1M | 124 920 | S07188758 | 0.005564 | EQUITY | USD |
| LOREAL SA | OR | 0,69 | ≈$11.7M | 26 761 | S40578080 | 0.001192 | EQUITY | USD |
| ING GROEP | INGA | 0,67 | ≈$11.4M | 319 140 | NL0011821202 | 0.01422 | EQUITY | USD |
| SANOFI SA | SAN | 0,66 | ≈$11.2M | 124 385 | S56717358 | 0.005541 | EQUITY | USD |
| BARCLAYS PLC | BARC | 0,65 | ≈$11.0M | 1 603 468 | S31348659 | 0.07142 | EQUITY | USD |
| BAE SYSTEMS PLC | BA. | 0,63 | ≈$10.7M | 351 754 | S02634947 | 0.01567 | EQUITY | USD |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | LLOY | 0,62 | ≈$10.5M | 6 865 873 | S08706129 | 0.3058 | EQUITY | USD |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFX | 0,60 | ≈$10.1M | 152 262 | S58895053 | 0.006782 | EQUITY | USD |
| AXA SA | CS | 0,59 | ≈$10.0M | 192 869 | S70884291 | 0.008591 | EQUITY | USD |
| ENEL | ENEL | 0,59 | ≈$10.0M | 903 170 | S71445696 | 0.04023 | EQUITY | USD |
| NATIONAL GRID PLC | NG. | 0,56 | ≈$9.5M | 575 653 | GB00BDR05C01 | 0.02564 | EQUITY | USD |
| INVESTOR CLASS B | INVE B | 0,54 | ≈$9.2M | 212 315 | SE0015811963 | 0.009457 | EQUITY | USD |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA | ABI | 0,53 | ≈$9.0M | 115 922 | BE0974293251 | 0.005164 | EQUITY | USD |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | MUV2 | 0,53 | ≈$9.0M | 14 804 | S52941218 | 0.0006594 | EQUITY | USD |
| NATWEST GROUP PLC | NWG | 0,52 | ≈$8.8M | 927 650 | GB00BM8PJY71 | 0.04132 | EQUITY | USD |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | ITX | 0,51 | ≈$8.7M | 130 589 | ES0148396007 | 0.005817 | EQUITY | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
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Répartition sectorielle
Technology
10,3%
Financials
5,7%
Energy
4,8%
Healthcare
4,2%
Industrials
3,0%
Materials
1,9%
Consumer Discretionary
1,9%
Financial Services
1,6%
Consumer products
1,4%
Utilities
1,2%
Retail
0,7%
Telecommunication
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Real Estate
0,1%
Communication Services
0,0%
Packaging
0,0%
Communications
0,0%
Autre/Non mappé
62,4%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 18 août 2026 | Réduit |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1361 → 0.1336 (-1,9%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.06868 → 0.06878 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.01313 → 0.0081 (-38,3%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.0002904 → 0.0005307 (82,8%) |
| 17 août 2026 | Sorti |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Position clôturée — était 0.009545 unités/action |
| 17 août 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1292 → 0.1361 (5,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.0737 → 0.06868 (-6,8%) |
| 17 août 2026 | Sorti |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Position clôturée — était -0.008156 unités/action |
| 17 août 2026 | Nouveau |
JMAT — JOHNSON MATTHEY PLC
GB00BTQHVY80
|
Nouvelle position — 0.0006654 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
JMAT
GB00BZ4BQC70
|
Position clôturée — était 0.0008872 unités/action |
| 17 août 2026 | Réduit |
JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT
X098993ab572
|
Unités/action : 0.01804 → 0.018 (-0,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
JPFFT — CASH COLLATERAL GBP JPFFT
X78b148d1fbc
|
Unités/action : 0.006013 → 0.006771 (12,6%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Unités/action : 0.2216 → 0.2745 (23,9%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1314 → 0.1292 (-1,7%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.07414 → 0.0737 (-0,6%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT
X098993ab572
|
Unités/action : 0.01568 → 0.01804 (15,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.01408 → 0.01313 (-6,8%) |
| 13 août 2026 | Nouveau |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Nouvelle position — 0.009545 unités/action |
| 13 août 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1292 → 0.1314 (1,7%) |
| 13 août 2026 | Nouveau |
FRE — FRESENIUS N
DE000FRE5EN2
|
Nouvelle position — 0.002155 unités/action |
| 13 août 2026 | Sorti |
FRE
S43520972
|
Position clôturée — était 0.002155 unités/action |
| 13 août 2026 | Augmenté |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.05284 → 0.07414 (40,3%) |
| 13 août 2026 | Nouveau |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Nouvelle position — -0.008156 unités/action |
| 13 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.04937 → 0.01408 (-128,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
|
Unités/action : 0.000003341 → 0.000003831 (14,7%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03611 → 0.0002904 (-99,2%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26
GB00N10HYT24
|
Unités/action : 0.000001024 → 0.000001158 (13,0%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.13 → 0.1292 (-0,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.05313 → 0.05284 (-0,5%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.04817 → -0.04937 (2,5%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
Unités/action : 0.1015 → 0.1013 (-0,2%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1295 → 0.13 (0,3%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.0533 → 0.05313 (-0,3%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.04697 → -0.04817 (2,6%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1274 → 0.1295 (1,7%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.05376 → 0.0533 (-0,8%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.04337 → -0.04697 (8,3%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1246 → 0.1274 (2,3%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.05396 → 0.05376 (-0,4%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT
X098993ab572
|
Unités/action : 0.01363 → 0.01568 (15,0%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
JPFFT — CASH COLLATERAL GBP JPFFT
X78b148d1fbc
|
Unités/action : 0.005479 → 0.006013 (9,8%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.04218 → -0.04337 (2,8%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1243 → 0.1246 (0,2%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.02312 → 0.05396 (133,3%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.04173 → -0.04218 (1,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
|
Unités/action : 0.00000294 → 0.000003341 (13,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26
GB00N10HYT24
|
Unités/action : 0.0000009354 → 0.000001024 (9,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1183 → 0.1243 (5,1%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.04058 → -0.04173 (2,8%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03496 → 0.03611 (3,3%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1155 → 0.1183 (2,4%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.02295 → 0.02312 (0,8%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT
X098993ab572
|
Unités/action : 0.01332 → 0.01363 (2,3%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0326 → -0.04058 (24,5%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03287 → 0.03496 (6,4%) |
| 3 août 2026 | Sorti |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Position clôturée — était -0.0009882 unités/action |
| 3 août 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1117 → 0.1155 (3,4%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.02302 → 0.02295 (-0,3%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT
X098993ab572
|
Unités/action : 0.01327 → 0.01332 (0,3%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
Unités/action : 0.02524 → 0.01772 (-29,8%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.03462 → -0.0326 (-5,8%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
Unités/action : 0.1231 → 0.1015 (-17,6%) |
| 31 juillet 2026 | Sorti |
CHF
X2d215aefad6
|
Position clôturée — était -0.02161 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Sorti |
DKK
X0e9c956eba9
|
Position clôturée — était 0.03478 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Unités/action : 0.1868 → 0.2216 (18,6%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Unités/action : 0.01391 → -0.0009882 (-107,1%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.09483 → 0.1117 (17,8%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.02389 → 0.02302 (-3,7%) |
| 31 juillet 2026 | Sorti |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Position clôturée — était -0.0006309 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT
X098993ab572
|
Unités/action : 0.01323 → 0.01327 (0,3%) |
| 31 juillet 2026 | Sorti |
SEK
X663596a9453
|
Position clôturée — était 0.02838 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
SEK — SEK CASH
Xa09e2bcc066
|
Unités/action : 0.01156 → 0.03993 (245,5%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.03112 → -0.03462 (11,3%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02722 → 0.03287 (20,8%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.09368 → 0.09483 (1,2%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.02386 → 0.02389 (0,1%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Unités/action : -0.001723 → -0.0006309 (-63,4%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT
X098993ab572
|
Unités/action : 0.01684 → 0.01323 (-21,4%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
JPFFT — CASH COLLATERAL GBP JPFFT
X78b148d1fbc
|
Unités/action : 0.007038 → 0.005479 (-22,2%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
AAL — ANGLO AMERICAN PLC
GB00BTK05J60
|
Unités/action : 0.006068 → 0.006134 (1,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA
BE0974293251
|
Unités/action : 0.005128 → 0.005164 (0,7%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
AI — LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR
FR0000120073
|
Unités/action : 0.00331 → 0.003324 (0,4%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
ALV — ALLIANZ
S52314853
|
Unités/action : 0.001976 → 0.001982 (0,3%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
ASML — ASML HOLDING
NL0010273215
|
Unités/action : 0.002018 → 0.002021 (0,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
AZN — ASTRAZENECA PLC
S09895293
|
Unités/action : 0.008055 → 0.008076 (0,3%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
BA. — BAE SYSTEMS PLC
S02634947
|
Unités/action : 0.01548 → 0.01567 (1,2%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
BAYN — BAYER AG
S50692110
|
Unités/action : 0.005095 → 0.005149 (1,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
BN — DANONE SA
FR0000120644
|
Unités/action : 0.00335 → 0.003386 (1,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
BNP — BNP PARIBAS SA
S73096810
|
Unités/action : 0.005141 → 0.005165 (0,5%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
CBK — COMMERZBANK AG
DE000CBK1001
|
Unités/action : 0.005115 → 0.005183 (1,3%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
Unités/action : 0.1368 → 0.1231 (-10,0%) |
| 29 juillet 2026 | Nouveau |
CHF
X2d215aefad6
|
Nouvelle position — -0.02161 unités/action |
| 29 juillet 2026 | Nouveau |
DKK
X0e9c956eba9
|
Nouvelle position — 0.03478 unités/action |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Unités/action : 0.2229 → 0.1868 (-16,2%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
ENEL — ENEL
S71445696
|
Unités/action : 0.03993 → 0.04023 (0,8%) |
| 29 juillet 2026 | Nouveau |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Nouvelle position — 0.01391 unités/action |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1385 → 0.09368 (-32,3%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
FRE
S43520972
|
Unités/action : 0.002097 → 0.002155 (2,7%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.0392 → 0.02386 (-39,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
GEBN — GEBERIT AG
CH0030170408
|
Unités/action : 0.0001619 → 0.0001665 (2,8%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
HO — THALES SA
S41627910
|
Unités/action : 0.0004659 → 0.0004763 (2,2%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
IBE — IBERDROLA
ES0144580Y14
|
Unités/action : 0.03165 → 0.03241 (2,4%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
INDU C — INDUSTRIVARDEN SERIES
SE0000107203
|
Unités/action : 0.0008912 → 0.0009436 (5,9%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
NOKIA — NOKIA
S59029413
|
Unités/action : 0.02797 → 0.0283 (1,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B
DK0062498333
|
Unités/action : 0.01649 → 0.01659 (0,6%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
PHIA — KONINKLIJKE PHILIPS
S59866228
|
Unités/action : 0.003979 → 0.004087 (2,7%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
REP — REPSOL
S56693542
|
Unités/action : 0.00572 → 0.00582 (1,7%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
RO — ROCHE HOLDING AG
S71089189
|
Unités/action : 0.0001473 → 0.0001538 (4,4%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
SAN — BANCO SANTANDER
S57059461
|
Unités/action : 0.07629 → 0.0765 (0,3%) |
| 29 juillet 2026 | Nouveau |
SEK
X663596a9453
|
Nouvelle position — 0.02838 unités/action |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
SEK — SEK CASH
Xa09e2bcc066
|
Unités/action : 0.03973 → 0.01156 (-70,9%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
SGSN — SGS SA
CH1256740924
|
Unités/action : 0.0008433 → 0.0008827 (4,7%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
SHEL — SHELL PLC
GB00BP6MXD84
|
Unités/action : 0.02908 → 0.02915 (0,3%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
SIE — SIEMENS N AG
S57279739
|
Unités/action : 0.003736 → 0.003746 (0,3%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
SIKA — SIKA AG
CH0418792922
|
Unités/action : 0.0008279 → 0.0008426 (1,8%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
UBSG — UBS GROUP AG
CH0244767585
|
Unités/action : 0.01549 → 0.01555 (0,4%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
ULVR — UNILEVER PLC
GB00BVZK7T90
|
Unités/action : 0.01127 → 0.01135 (0,7%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.02721 → -0.03112 (14,4%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
|
Unités/action : 0.000003742 → 0.00000294 (-21,4%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02447 → 0.02722 (11,2%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26
GB00N10HYT24
|
Unités/action : 0.000001203 → 0.0000009354 (-22,2%) |
| 29 juillet 2026 | Sorti |
ES0144583350
|
Position clôturée — était 0.0006457 unités/action |
| 28 juillet 2026 | Sorti |
DKK
X0e9c956eba9
|
Position clôturée — était -0.002499 unités/action |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Unités/action : 0.2254 → 0.2229 (-1,1%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1382 → 0.1385 (0,2%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.0401 → 0.0392 (-2,3%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Unités/action : -0.00178 → -0.001723 (-3,2%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT
X098993ab572
|
Unités/action : 0.01675 → 0.01684 (0,5%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.02651 → -0.02721 (2,6%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1318 → 0.1382 (4,8%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.03933 → 0.0401 (2,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT
X098993ab572
|
Unités/action : 0.0167 → 0.01675 (0,3%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.003866 → -0.02651 (585,7%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.001823 → 0.02447 (1242,2%) |
| 24 juillet 2026 | Nouveau |
DKK
X0e9c956eba9
|
Nouvelle position — -0.002499 unités/action |
| 24 juillet 2026 | Sorti |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Position clôturée — était -0.01117 unités/action |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1431 → 0.1318 (-7,9%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.04661 → 0.03933 (-15,6%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Unités/action : -0.007407 → -0.00178 (-76,0%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT
X098993ab572
|
Unités/action : 0.01688 → 0.0167 (-1,1%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.02421 → -0.003866 (-84,0%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1417 → 0.1431 (1,0%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.04192 → 0.04661 (11,2%) |
| 23 juillet 2026 | Sorti |
IBE.D
ES06445809W9
|
Position clôturée — était 0.03229 unités/action |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT
X098993ab572
|
Unités/action : 0.01679 → 0.01688 (0,5%) |
| 23 juillet 2026 | Nouveau |
ES0144583350
|
Nouvelle position — 0.0006457 unités/action |
| 22 juillet 2026 | Sorti |
2665236D
ES0167050329
|
Position clôturée — était 0.00001555 unités/action |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y
ES0167050915
|
Unités/action : 0.001074 → 0.001089 (1,4%) |
| 22 juillet 2026 | Nouveau |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Nouvelle position — -0.01117 unités/action |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1376 → 0.1417 (3,0%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.04146 → 0.04192 (1,1%) |
| 22 juillet 2026 | Nouveau |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Nouvelle position — -0.007407 unités/action |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
SEK — SEK CASH
Xa09e2bcc066
|
Unités/action : 0.02435 → 0.03973 (63,2%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.02194 → -0.02421 (10,4%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1284 → 0.1376 (7,2%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.04198 → 0.04146 (-1,2%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT
X098993ab572
|
Unités/action : 0.01688 → 0.01679 (-0,5%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
Unités/action : 0.01667 → 0.02524 (51,4%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01849 → -0.02194 (18,7%) |
Détenteurs institutionnels (13F) 298 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $71 434 986 | 13,51% | 986 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $60 306 323 | 11,40% | 827 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $19 635 625 | 3,71% | 269 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19 539 100 | 3,69% | 268 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $14 612 901 | 2,76% | 200 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Willis Johnson & Associates, Inc. | $14 109 945 | 2,67% | 193 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Asset Management GmbH | $12 704 780 | 2,40% | 187 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $12 175 930 | 2,30% | 167 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | $10 809 993 | 2,04% | 148 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $9 944 608 | 1,88% | 136 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| GFS Advisors, LLC | $9 702 904 | 1,83% | 2 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $8 422 822 | 1,59% | 115 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $8 159 493 | 1,54% | 112 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| One Wealth Advisors, LLC | $7 613 699 | 1,44% | 104 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $7 093 842 | 1,34% | 97 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| Karpus Management, Inc. | $6 808 336 | 1,29% | 93 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRIGLAV INVESTMENTS, D.O.O. | $6 089 459 | 1,15% | 83 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| FPC INVESTMENT ADVISORY, INC. | $6 011 300 | 1,14% | 82 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nvest Financial, LLC | $5 832 129 | 1,10% | 80 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 497 753 | 1,04% | 75 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| Barry Investment Advisors, LLC | $4 326 739 | 0,82% | 59 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| Zurich Insurance Group Ltd/FI | $4 320 005 | 0,82% | 59 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4 209 127 | 0,80% | 57 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arrow Investment Advisors, LLC | $4 058 983 | 0,77% | 55 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $4 049 928 | 0,77% | 55 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $4 019 598 | 0,76% | 55 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| Checchi Capital Advisers, LLC | $3 872 560 | 0,73% | 53 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $3 783 684 | 0,72% | 51 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| Providence First Trust Co | $3 707 628 | 0,70% | 50 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $3 698 095 | 0,70% | 50 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keebeck Wealth Management | $3 549 398 | 0,67% | 48 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dorsey Wright & Associates | $3 541 530 | 0,67% | 48 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| Family Firm, Inc. | $3 429 587 | 0,65% | 54 223 | Actions | 30 juin 2025 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $3 267 039 | 0,62% | 44 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 177 168 | 0,60% | 43 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Asset Management Inc | $2 990 565 | 0,57% | 41 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| Obermeyer Wealth Partners | $2 967 836 | 0,56% | 40 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $2 957 273 | 0,56% | 40 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| KM Capital Management Ltd. | $2 908 901 | 0,55% | 39 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $2 844 414 | 0,54% | 39 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $2 747 475 | 0,52% | 37 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $2 726 047 | 0,52% | 37 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $2 528 568 | 0,48% | 34 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 295 576 | 0,43% | 31 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $2 165 971 | 0,41% | 29 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $1 988 805 | 0,38% | 27 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Amundi | $1 900 729 | 0,36% | 26 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $1 893 663 | 0,36% | 25 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $1 827 424 | 0,35% | 25 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 824 944 | 0,35% | 25 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 747 672 | 0,33% | 23 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $1 716 856 | 0,32% | 23 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ridgeline Wealth, LLC | $1 657 046 | 0,31% | 22 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 652 092 | 0,31% | 22 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 553 127 | 0,29% | 21 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asempa Wealth Advisors | $1 510 683 | 0,29% | 20 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 497 304 | 0,28% | 20 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $1 492 580 | 0,28% | 20 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| Affinity Capital Advisors, LLC | $1 489 676 | 0,28% | 20 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 474 848 | 0,28% | 20 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stelac Advisory Services LLC | $1 467 126 | 0,28% | 20 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $1 458 748 | 0,28% | 20 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1 456 738 | 0,28% | 19 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 448 919 | 0,27% | 19 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $1 415 285 | 0,27% | 19 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1 379 473 | 0,26% | 18 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 375 260 | 0,26% | 18 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 373 958 | 0,26% | 18 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| swisspartners Advisors Ltd | $1 364 800 | 0,26% | 18 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1 354 723 | 0,26% | 18 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $1 330 963 | 0,25% | 18 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 325 729 | 0,25% | 18 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 291 817 | 0,24% | 17 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1 243 477 | 0,24% | 17 069 | Actions | 30 juin 2026 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $1 187 965 | 0,22% | 16 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 162 031 | 0,22% | 15 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| TSA Wealth Managment LLC | $1 122 036 | 0,21% | 15 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| GLOBALT Investments LLC / GA | $1 117 883 | 0,21% | 15 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1 113 949 | 0,21% | 15 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 075 000 | 0,20% | 14 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $1 059 312 | 0,20% | 14 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $1 051 590 | 0,20% | 14 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 009 708 | 0,19% | 13 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Growth Capital LLC | $1 006 683 | 0,19% | 13 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $969 930 | 0,18% | 13 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MA Private Wealth | $955 865 | 0,18% | 13 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $952 224 | 0,18% | 13 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westhampton Capital, LLC | $931 606 | 0,18% | 12 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Finley Financial, LLC | $927 745 | 0,18% | 12 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $921 039 | 0,17% | 13 426 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $917 565 | 0,17% | 12 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Shared Vision Wealth Group LLC | $898 054 | 0,17% | 12 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| CASTLEARK MANAGEMENT LLC | $881 485 | 0,17% | 12 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANQUE PICTET & CIE SA | $879 300 | 0,17% | 12 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| POWER WEALTH MANAGEMENT LLC | $856 731 | 0,16% | 11 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $852 345 | 0,16% | 11 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $849 431 | 0,16% | 11 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $847 901 | 0,16% | 11 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $819 636 | 0,15% | 11 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $808 198 | 0,15% | 11 094 | Actions | 30 juin 2026 |
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