Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +39.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +2.4%

Annualisé : +30.5% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,9% · Options exclues : 0,1%

Répartition sectorielle

04
Technology 12,2%
Retail 10,0%
Communication Services 6,5%
Financials 6,2%
Consumer products 4,6%
Industrials 1,9%
Healthcare 1,9%
Energy 1,5%
Consumer Discretionary 1,3%
Real Estate 0,3%
Materials 0,0%
Autre/Non mappé 53,4%

Portefeuille complet 100 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $349 669 394 45,77% 509 121 $45 444 140
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $64 828 480 8,49% 272 000 $8 179 040
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $63 312 685 8,29% 169 730 $483 731
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $35 737 000 4,68% 100 000 $6 981 000
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $34 939 861 4,57% 436 530 $6 805 503
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $21 277 000 2,78% 100 000 $11 681 000 Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $20 904 000 2,74% 100 000 $16 789 750 Hausse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $17 258 400 2,26% 40 000 $12 334 500 Hausse ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $14 559 000 1,91% 92 000 $1 147 350 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11 547 445 1,51% 20 500 $-181 220
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $10 622 000 1,39% 200 000 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 819 900 1,29% 30 000 $8 349 100 Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $8 555 012 1,12% 38 800 $-612 652
URI United Rentals, Inc. Common Stock $7 930 230 1,04% 7 000 $2 830 310
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 803 060 0,89% 34 000 $873 460
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5 968 320 0,78% 3 000 $2 005 830
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $5 242 000 0,69% 100 000 $-277 000
ET Energy Transfer LP Common Units $3 824 000 0,50% 200 000 $1 894 000 Hausse ×2
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $3 623 000 0,47% 100 000 $806 650 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 598 290 0,47% 3 000 $838 980
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 302 848 0,43% 9 365 $222 793
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3 117 700 0,41% 5 000 $-745 500
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN $3 026 330 0,40% 137 000 $-400 870 Hausse ×1
CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock $2 748 815 0,36% 85 129 $-3 756 185 Baisse ×1
IVLU iShares Trust $2 509 200 0,33% 60 000 $128 400
ISCF iShares Trust $2 437 746 0,32% 56 312 $84 468
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $2 405 370 0,31% 16 500 $-132 460 Baisse ×5
SLB SLB Limited Common Shares $2 324 500 0,30% 50 000 $-245 000
SYF Synchrony Financial Common Stock $2 205 450 0,29% 29 000 $232 870
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 782 400 0,23% 10 000 Hausse ×1
CPAC Cementos Pacasmayo S.A.A. American Depositary Shares (Each representing five Common Shares) $1 751 769 0,23% 146 469 $989 819 Hausse ×1
JBI Janus International Group, Inc. Common Stock $1 665 000 0,22% 300 000 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 657 600 0,22% 10 000 Hausse ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $1 605 000 0,21% 15 000 $28 200
GPN Global Payments Inc. Common Stock $1 523 760 0,20% 21 000 $1 019 010 Hausse ×3
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $1 490 600 0,20% 20 000 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 367 200 0,18% 10 000 Hausse ×1
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $1 271 200 0,17% 35 000 $51 800
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1 141 800 0,15% 10 000 Hausse ×1
ELME Elme Communities Common Stock $1 110 000 0,15% 750 000 $208 489 Hausse ×2
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1 094 000 0,14% 25 000 $64 750
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $1 046 550 0,14% 15 000 $-62 250
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $961 560 0,13% 1 000 $-150
SLM SLM Corporation - Common Stock $933 840 0,12% 36 000 $120 260 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: G9723Y105) $904 200 0,12% 100 000 Hausse ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $902 790 0,12% 4 500 $81 855
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock $898 258 0,12% 284 259 Hausse ×1
GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value $872 854 0,11% 64 608 Hausse ×1
XPEL XPEL, Inc. - Common Stock $761 558 0,10% 15 354 $81 990
ARKG ARK ETF Trust $757 080 0,10% 18 000 $281 520
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $711 050 0,09% 5 000 Hausse ×1
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock $650 100 0,09% 6 000 $200 760
COYA Coya Therapeutics, Inc. - Common Stock $585 035 0,08% 100 006 $191 011
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $566 400 0,07% 20 000 Hausse ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $512 400 0,07% 35 000 $-425 100 Baisse ×2
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $491 901 0,06% 35 287 $46 932
CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares $476 580 0,06% 6 000 $-69 495 Baisse ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $465 975 0,06% 9 500 $186 975 Hausse ×2
LU Lufax Holding Ltd American Depositary Shares, each representing two (2) Ordinary Shares $448 647 0,06% 339 884 $-186 936
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $435 822 0,06% 950 $13 642
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $425 900 0,06% 10 000 $21 200
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $422 240 0,06% 3 500 $90 160 Baisse ×1
KB KB Financial Group Inc $419 840 0,05% 4 000 $-78 810 Baisse ×2
CNXC Concentrix Corporation - Common Stock $403 290 0,05% 18 000 $74 970 Hausse ×1
GM General Motors Company Common Stock $385 400 0,05% 5 000 $12 900
ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock $385 349 0,05% 80 281 $24 084
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $370 040 0,05% 1 000 $49 230
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $366 235 0,05% 26 713 $83 542 Hausse ×1
NLOP Net Lease Office Properties Common Shares of Beneficial Interest $358 698 0,05% 32 228 $-12 569
CI The Cigna Group Common Stock $330 816 0,04% 1 200 $10 716
Émetteur inconnu (CUSIP: 03748R957) $326 700 0,04% 110 000 $-121 000
STIM Neuronetics, Inc. - Common Stock $303 116 0,04% 233 166 $-34 975
LBRDA Liberty Broadband Corporation - Class A Common Stock $299 520 0,04% 9 000 $-77 130 Hausse ×2
SATS EchoStar Corporation - Common stock $295 846 0,04% 2 847 $-37 452
FOR Forestar Group Inc Common Stock $284 850 0,04% 9 000 $40 450 Baisse ×1
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock $282 800 0,04% 10 000 $-11 200
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $281 900 0,04% 10 000 Hausse ×1
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $268 268 0,04% 4 400 $32 912
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $258 834 0,03% 4 089 $13 985
GRND Grindr Inc. Common Stock $240 496 0,03% 16 736 $38 158
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $239 060 0,03% 8 967 $-7 174
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $236 880 0,03% 700
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $231 000 0,03% 200 Option d'achat $-59 000
EC Ecopetrol S.A. American Depositary Shares $227 840 0,03% 16 000 $-71 960 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $214 200 0,03% 2 800 Option de vente $109 700 Hausse ×1
SRG Seritage Growth Properties Class A Common Stock $157 800 0,02% 60 000 $-10 800
IMMR Immersion Corporation - Common Stock $136 124 0,02% 20 107 $63 686 Hausse ×1
BOOM DMC Global Inc. - Common Stock $116 200 0,02% 20 000 $12 000
NOAH Noah Holdings Limited American Depositary Shares $109 890 0,01% 11 000 $990
PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares $100 690 0,01% 10 285 $720
CRNT Ceragon Networks Ltd. - Ordinary Shares $94 426 0,01% 36 458 $15 677
HEPS D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Shares $90 062 0,01% 30 949 $8 976
TKC Turkcell Iletisim Hizmetleri AS Common Stock $88 200 0,01% 15 000 $-2 250
DOMO Domo, Inc. - Class B Common Stock $73 107 0,01% 23 357 Hausse ×1
TMQ CUSIP: 89621C105 $52 411 0,01% 14 932 $-1 195
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $49 500 0,01% 50 000 Hausse ×1
LSTA Lisata Therapeutics, Inc. - Common Stock $48 780 0,01% 14 347 $-17 522 Hausse ×1
BHR Braemar Hotels & Resorts Inc. Common Stock $47 222 0,01% 21 862 $251 Hausse ×1
ALIT Alight, Inc. Class A Common Stock $20 018 0,00% 35 746 Hausse ×1
BZAI Blaize Holdings, Inc. - Common Stock $13 800 0,00% 10 000 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
GPN $1 523 760 0,20% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
XLE $10 622 000 200 000 1,39%
BKNG $1 782 400 10 000 0,23%
JBI $1 665 000 300 000 0,22%
CVX $1 657 600 10 000 0,22%
AIG $1 490 600 20 000 0,20%
XOM $1 367 200 10 000 0,18%
LULU $1 141 800 10 000 0,15%
Émetteur inconnu (CUSIP: G9723Y105) $904 200 100 000 0,12%
ESPR $898 258 284 259 0,12%
GDOT $872 854 64 608 0,11%
CHTR $711 050 5 000 0,09%
CSGP $566 400 20 000 0,07%
CPRT $281 900 10 000 0,04%
AMG $236 880 700 0,03%
DOMO $73 107 23 357 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VOO Mouvement de prix uniquement +0 +$45.4M
DELL A acheté plus +10K +$12.3M
RSP A acheté plus +50K +$11.7M
AMZN Mouvement de prix uniquement +0 +$8.2M
GOOGL Mouvement de prix uniquement +0 +$7.0M
GRBK Mouvement de prix uniquement +0 +$6.8M
CBK Réduit -165K -$3.8M
URI Mouvement de prix uniquement +0 +$2.8M
ASML Mouvement de prix uniquement +0 +$2.0M
ET A acheté plus +100K +$1.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
QQQ 31 mars 2026 36 000 $22 115 160 29,0%
GS 30 juin 2026 20 000 $16 919 800 -10,8%
WFC 31 décembre 2025 200 000 $16 764 000 -13,7%
NFLX 30 juin 2026 100 000 $9 615 000 -6,1%
KF 30 juin 2026 130 000 $5 837 000 -8,5%
AVGO 30 juin 2026 17 800 $5 509 278 -6,0%
IBIT 30 septembre 2025 87 000 $5 325 270
VST 30 septembre 2025 25 000 $4 845 250 -28,5%
DELL 31 décembre 2025 33 000 $4 678 410 346,9%
CRWD 31 décembre 2025 9 537 $4 676 754 -42,4%
AAPL 30 juin 2025 20 000 $4 442 600 62,6%
MU 30 juin 2026 10 000 $3 378 400 -6,9%
VXX 30 juin 2025 60 000 $3 088 200 -63,8%
NOW 31 décembre 2025 3 204 $2 948 577 -12,3%
THTX 31 décembre 2025 850 655 $2 883 720 Ne suit plus
DHIL 30 juin 2026 15 388 $2 648 275 Ne suit plus
GOOG 30 juin 2025 16 500 $2 577 795 91,9%
PFE 31 mars 2026 100 000 $2 490 000 -1,0%
AMD 30 juin 2026 10 000 $2 034 300 9,1%
ARM 30 juin 2026 10 000 $1 512 800 -13,3%
XPO 30 juin 2026 6 000 $1 167 300 -9,4%
INTC 30 juin 2026 25 000 $1 103 250 -14,5%
GLUE 31 décembre 2025 148 566 $1 100 874 -33,0%
PSNL 31 décembre 2025 166 104 $1 082 998 104,5%
PRME 31 décembre 2025 188 900 $1 046 506 -14,1%
TWST 31 décembre 2025 37 100 $1 043 994 494,8%
VZ 30 juin 2026 20 000 $1 004 000 8,5%
FSLR 31 décembre 2025 4 551 $1 003 632 -33,2%
AGNC 30 juin 2026 100 000 $1 003 000 -19,4%
LAB 31 décembre 2025 770 654 $1 001 850 -41,8%
NVRI 30 juin 2026 49 960 $980 215 Ne suit plus
DIS 30 juin 2026 10 000 $963 800 6,2%
GTLB 31 décembre 2025 21 200 $955 696 32,6%
AVDL 31 mars 2026 40 000 $862 000 Ne suit plus
SPY 30 juin 2026 1 000 $830 500 Ne suit plus
CNTA 30 juin 2026 20 887 $829 632 Ne suit plus
APLS 30 juin 2026 20 532 $826 002 Ne suit plus
HOLX 30 juin 2026 10 689 $807 982 Ne suit plus
SCPH 31 décembre 2025 135 000 $765 450 Ne suit plus
TSLL 30 juin 2025 80 200 $763 504
LWAY 31 décembre 2025 27 500 $763 400 -12,5%
ETNB 31 décembre 2025 50 000 $735 000 Ne suit plus
ICAD 30 septembre 2025 180 000 $685 800 Ne suit plus
CKPT 30 juin 2025 165 000 $666 600 Ne suit plus
FNA 30 juin 2025 50 000 $653 000 Ne suit plus
VIGL 30 septembre 2025 70 000 $556 500 Ne suit plus
VMD 30 juin 2026 43 578 $401 353 -19,9%
BBVA 30 juin 2026 18 000 $389 880 7,7%
DFS 30 juin 2025 2 200 $375 540 Ne suit plus
IROQ 31 mars 2026 12 000 $323 520 Ne suit plus
HOOK 31 décembre 2025 347 000 $320 975 Ne suit plus
INBX 30 septembre 2025 20 949 $298 942 188,0%
CNC 30 juin 2026 9 000 $294 660 -1,9%
MSTR 30 juin 2025 1 000 $288 270 -60,4%
UNH 30 juin 2026 900 $243 531 -10,5%
CIB (déposé en tant que CIBXXXX) 30 juin 2025 6 000 $241 200 99,0%
SOHO 31 mars 2026 100 000 $215 000 Ne suit plus
MCW 30 juin 2026 30 835 $214 920 Ne suit plus
ELV 31 mars 2026 600 $210 330 32,0%
PYPL 30 juin 2026 4 529 $204 847 22,3%
AMG 31 mars 2026 700 $201 796 34,2%
CMCSA 30 juin 2026 7 000 $200 970 -12,1%
BBWI 30 juin 2026 10 000 $186 700 -30,6%
BHVN 30 septembre 2025 13 150 $185 546 -14,3%
LEG 30 juin 2026 17 304 $170 964 Ne suit plus
AKYA 30 septembre 2025 119 508 $155 360 Ne suit plus
DM 30 juin 2025 30 000 $147 300 Ne suit plus
GPRK 31 décembre 2025 10 000 $63 700 46,4%
YEXT 30 juin 2026 16 418 $63 045 39,4%
LNSR 30 juin 2026 10 377 $61 847 18,2%
EM 30 juin 2026 51 855 $58 596 Ne suit plus
FPH 31 mars 2026 10 000 $55 900 -6,2%
LVTX 31 décembre 2025 23 911 $37 301 Ne suit plus
CVNA 30 juin 2026 100 $18 700 -3,1%
INTC 30 juin 2025 200 $16 100 432,7%
THRD 31 décembre 2025 250 000 $7 500 Ne suit plus
HPQ 30 juin 2026 190 $5 890 46,4%
XRX 30 juin 2026 17 638 $1 596 -3,5%
HPQ 30 septembre 2025 10 $370 18,0%
SBT 30 septembre 2025 32 064 $0 Ne suit plus