VanEck China Bond ETF (CBON)
$24,15
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$23,94 – $24,25
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
CBON Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,00% | ▲ +0,10% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,48% | ▲ +0,69% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$4.7M
12 derniers mois
+$4.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 34 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| CHINA SOUTHERN POWER | · | $1.5M | 6,36 | 10 000 000 | CN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK | · | $1.5M | 6,24 | 10 000 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | · | $1.4M | 5,81 | 9 330 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | · | $1.1M | 4,65 | 6 950 000 | CN |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA | · | $977K | 4,11 | 6 070 000 | CN |
| AGRICUL DEV BANK CHINA | · | $969K | 4,08 | 6 650 000 | CN |
| CHINA PETROCHEM CORP | · | $931K | 3,92 | 6 250 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | · | $866K | 3,65 | 5 850 000 | CN |
| CHINA EVERBRIGHT BANK | · | $857K | 3,61 | 5 800 000 | CN |
| BANK OF COMMUNICATIONS | · | $857K | 3,61 | 5 800 000 | CN |
| STATE GRID CORP OF CHINA | · | $823K | 3,47 | 5 500 000 | CN |
| AGRICUL DEV BANK CHINA | · | $792K | 3,34 | 5 400 000 | CN |
| CHINA PETROLEUM & CHEM | · | $773K | 3,26 | 5 240 000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | · | $751K | 3,16 | 4 800 000 | CN |
| AGRICUL DEV BANK CHINA | · | $738K | 3,11 | 4 640 000 | CN |
| China Development Bank | · | $690K | 2,91 | 4 460 000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | · | $676K | 2,85 | 4 360 000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | · | $666K | 2,81 | 4 150 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | · | $663K | 2,79 | 4 480 000 | CN |
| GD HENGJIAN INVEST | · | $639K | 2,69 | 4 300 000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | · | $639K | 2,69 | 4 060 000 | CN |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA | · | $544K | 2,29 | 3 400 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | · | $540K | 2,27 | 3 490 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | · | $525K | 2,21 | 3 480 000 | CN |
| AGRICUL DEV BANK CHINA | · | $498K | 2,10 | 3 370 000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | · | $487K | 2,05 | 3 080 000 | CN |
| AGRICUL DEV BANK CHINA | · | $375K | 1,58 | 2 420 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | · | $348K | 1,46 | 2 290 000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | · | $305K | 1,29 | 1 950 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | · | $274K | 1,15 | 1 760 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | · | $260K | 1,10 | 1 760 000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | · | $189K | 0,79 | 1 170 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | · | $119K | 0,50 | 790 000 | CN |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA | · | $93K | 0,39 | 580 000 | CN |
Dividendes 140 paiements
1,42%Rendement TTM
$0,34Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0240 |
| 1 septembre 2026 | $0,0270 |
| 3 août 2026 | $0,0260 |
| 1 juillet 2026 | $0,0280 |
| 1 juin 2026 | $0,0270 |
| 1 mai 2026 | $0,0260 |
| 1 avril 2026 | $0,0340 |
| 2 mars 2026 | $0,0280 |
| 2 février 2026 | $0,0310 |
| 29 décembre 2025 | $0,0310 |
| 28 novembre 2025 | $0,0300 |
| 3 novembre 2025 | $0,0320 |
| 1 octobre 2025 | $0,0310 |
| 2 septembre 2025 | $0,0300 |
| 1 août 2025 | $0,0330 |
| 1 juillet 2025 | $0,0320 |
| 2 juin 2025 | $0,0340 |
| 1 mai 2025 | $0,0340 |
| 1 avril 2025 | $0,0320 |
| 3 mars 2025 | $0,0300 |
| 3 février 2025 | $0,0300 |
| 27 décembre 2024 | $0,0570 |
| 2 décembre 2024 | $0,0320 |
| 1 novembre 2024 | $0,0340 |
| 1 octobre 2024 | $0,0330 |
| 3 septembre 2024 | $0,0320 |
| 1 août 2024 | $0,0350 |
| 1 juillet 2024 | $0,0340 |
| 3 juin 2024 | $0,0380 |
| 23 avril 2024 | $0,0450 |
| 1 avril 2024 | $0,0410 |
| 1 mars 2024 | $0,0540 |
| 1 février 2024 | $0,0390 |
| 27 décembre 2023 | $0,0510 |
| 1 décembre 2023 | $0,0320 |
| 1 novembre 2023 | $0,0580 |
| 2 octobre 2023 | $0,1120 |
| 1 septembre 2023 | $0,0320 |
| 1 août 2023 | $0,0500 |
| 3 juillet 2023 | $0,0960 |
| 1 juin 2023 | $0,0750 |
| 24 avril 2023 | $0,0490 |
| 3 avril 2023 | $0,0370 |
| 1 mars 2023 | $0,0380 |
| 1 février 2023 | $0,0360 |
| 28 décembre 2022 | $0,0340 |
| 1 décembre 2022 | $0,0350 |
| 1 novembre 2022 | $0,0360 |
| 3 octobre 2022 | $0,0400 |
| 1 septembre 2022 | $0,0490 |
| 1 août 2022 | $0,0520 |
| 1 juillet 2022 | $0,0490 |
| 1 juin 2022 | $0,0510 |
| 25 avril 2022 | $0,0640 |
| 1 avril 2022 | $0,0590 |
| 1 mars 2022 | $0,0750 |
| 1 février 2022 | $0,0530 |
| 29 décembre 2021 | $0,1320 |
| 1 décembre 2021 | $0,0580 |
| 1 novembre 2021 | $0,0650 |
| 1 octobre 2021 | $0,0520 |
| 1 septembre 2021 | $0,0590 |
| 2 août 2021 | $0,0490 |
| 1 juillet 2021 | $0,0540 |
| 1 juin 2021 | $0,0530 |
| 26 avril 2021 | $0,0530 |
| 1 avril 2021 | $0,0640 |
| 1 mars 2021 | $0,0470 |
| 1 février 2021 | $0,0660 |
| 29 décembre 2020 | $0,0560 |
| 1 décembre 2020 | $0,0560 |
| 2 novembre 2020 | $0,0420 |
| 1 octobre 2020 | $0,0450 |
| 1 septembre 2020 | $0,0560 |
| 3 août 2020 | $0,0610 |
| 1 juillet 2020 | $0,0570 |
| 1 juin 2020 | $0,0500 |
| 24 avril 2020 | $0,0670 |
| 1 avril 2020 | $0,0660 |
| 2 mars 2020 | $0,0650 |
| 3 février 2020 | $0,0710 |
| 30 décembre 2019 | $0,0700 |
| 2 décembre 2019 | $0,0850 |
| 1 novembre 2019 | $0,0710 |
| 1 octobre 2019 | $0,0910 |
| 3 septembre 2019 | $0,0720 |
| 1 août 2019 | $0,0740 |
| 1 juillet 2019 | $0,0480 |
| 3 juin 2019 | $0,0970 |
| 24 avril 2019 | $0,0710 |
| 1 avril 2019 | $0,0700 |
| 1 mars 2019 | $0,0490 |
| 1 février 2019 | $0,0600 |
| 27 décembre 2018 | $0,0930 |
| 3 décembre 2018 | $0,0530 |
| 1 novembre 2018 | $0,0560 |
| 1 octobre 2018 | $0,0560 |
| 4 septembre 2018 | $0,0630 |
| 1 août 2018 | $0,0650 |
| 2 juillet 2018 | $0,0630 |
| 1 juin 2018 | $0,0610 |
| 24 avril 2018 | $0,0630 |
| 2 avril 2018 | $0,0640 |
| 1 mars 2018 | $0,0600 |
| 1 février 2018 | $0,0640 |
| 27 décembre 2017 | $0,0620 |
| 1 décembre 2017 | $0,0570 |
| 1 novembre 2017 | $0,0620 |
| 2 octobre 2017 | $0,0640 |
| 1 septembre 2017 | $0,0620 |
| 1 août 2017 | $0,0600 |
| 3 juillet 2017 | $0,0600 |
| 1 juin 2017 | $0,0980 |
| 1 mai 2017 | $0,0570 |
| 3 avril 2017 | $0,0600 |
| 1 mars 2017 | $0,0540 |
| 1 février 2017 | $0,0600 |
| 28 décembre 2016 | $0,0560 |
| 1 décembre 2016 | $0,0510 |
| 1 novembre 2016 | $0,0550 |
| 3 octobre 2016 | $0,0800 |
| 1 septembre 2016 | $0,0480 |
| 1 août 2016 | $0,0520 |
| 1 juillet 2016 | $0,0640 |
| 1 juin 2016 | $0,0500 |
| 2 mai 2016 | $0,0570 |
| 1 février 2016 | $0,0860 |
| 29 décembre 2015 | $0,0600 |
| 1 décembre 2015 | $0,0510 |
| 2 novembre 2015 | $0,0550 |
| 1 octobre 2015 | $0,0530 |
| 1 septembre 2015 | $0,0760 |
| 3 août 2015 | $0,0630 |
| 1 juillet 2015 | $0,0440 |
| 1 juin 2015 | $0,0450 |
| 1 mai 2015 | $0,0620 |
| 1 avril 2015 | $0,0750 |
| 2 mars 2015 | $0,0440 |
| 2 février 2015 | $0,0450 |
| 29 décembre 2014 | $0,0680 |
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AlTi Global, Inc. | $1 906 400 | 31,54% | 80 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $1 316 608 | 21,78% | 55 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $1 158 901 | 19,17% | 48 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $618 412 | 10,23% | 25 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $467 950 | 7,74% | 19 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432 681 | 7,16% | 18 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $85 788 | 1,42% | 3 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $23 830 | 0,39% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $23 538 | 0,39% | 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $4 996 | 0,08% | 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4 743 | 0,08% | 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 195 | 0,02% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |