Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +6.0%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -31.0%

Annualisé : +4.8% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,2% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 23,5%
Technology 21,4%
Healthcare 17,9%
Financials 10,9%
Communication Services 7,2%
Materials 6,8%
Retail 4,5%
Consumer products 3,2%
Consumer Discretionary 2,4%
Energy 0,6%
Consumer Staples 0,0%
Real Estate 0,0%
Utilities 0,0%
Autre/Non mappé 1,5%

Portefeuille complet 91 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
APH Amphenol Corporation Common Stock $86 940 924 5,24% 493 086 $18 648 117 Baisse ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $72 872 222 4,39% 567 099 $1 929 030 Baisse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $63 684 406 3,84% 178 203 $4 887 013 Baisse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $62 122 546 3,75% 166 539 $-1 176 973 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $60 119 387 3,62% 236 718 $533 359 Baisse ×4
FAST Fastenal Company - Common Stock $58 774 414 3,54% 1 223 702 $-603 255 Baisse ×4
V Visa Inc. $58 429 424 3,52% 170 303 $3 972 804 Baisse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $57 905 848 3,49% 289 399 $3 347 422 Baisse ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $56 707 169 3,42% 109 275 $-284 654 Baisse ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $56 263 816 3,39% 163 406 $3 150 092 Baisse ×5
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $54 237 284 3,27% 200 530 $726 277 Baisse ×4
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $53 721 360 3,24% 554 514 $483 052 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $52 836 591 3,19% 466 507 $-8 332 481 Baisse ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $52 636 396 3,17% 104 987 $715 234 Baisse ×4
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $52 243 897 3,15% 125 801 $-3 430 765 Baisse ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $50 525 185 3,05% 160 479 $-464 894 Hausse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $49 631 554 2,99% 121 867 $-4 509 974 Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $49 583 109 2,99% 268 321 $3 942 268 Baisse ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $48 782 581 2,94% 217 828 $4 449 924 Baisse ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $48 078 248 2,90% 142 079 $-449 723 Hausse ×4
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $46 518 581 2,80% 273 510 Hausse ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $45 709 711 2,76% 347 788 $1 743 195 Hausse ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $43 448 566 2,62% 352 925 $-16 727 117 Baisse ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $37 167 379 2,24% 298 677 $-8 134 174 Hausse ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $36 684 740 2,21% 859 530 $-7 922 604 Hausse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $25 070 085 1,51% 73 515 $13 139 391 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $17 981 901 1,08% 16 886 $4 431 187 Baisse ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock $16 426 402 0,99% 44 325 $1 033 507 Baisse ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $16 280 035 0,98% 13 857 $4 377 171 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 175 224 0,98% 55 900 $2 053 080 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15 525 577 0,94% 12 944 $3 812 306 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12 942 816 0,78% 54 304 $1 681 032 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $12 834 286 0,77% 67 645 $-742 016 Baisse ×4
DE Deere & Company Common Stock $12 659 324 0,76% 19 957 $1 589 352 Hausse ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $12 213 545 0,74% 130 403 $3 660 029 Hausse ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $11 988 975 0,72% 55 384 $1 261 258 Hausse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $11 851 833 0,71% 23 076 $473 575 Hausse ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $11 328 518 0,68% 35 677 $1 632 826 Hausse ×2
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $8 237 350 0,50% 11 $337 810
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $8 230 113 0,50% 82 898 $-774 047 Baisse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $8 035 506 0,48% 78 633 $973 395 Baisse ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7 929 658 0,48% 22 484 $-46 628 768 Baisse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $7 763 111 0,47% 19 521 $-1 448 391 Baisse ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $6 610 209 0,40% 159 976 $-1 601 914 Baisse ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6 575 458 0,40% 15 431 Hausse ×1
IWO iShares Trust $5 441 089 0,33% 13 811 $5 082 404 Hausse ×1
IWN iShares Trust $5 033 799 0,30% 22 757 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 980 882 0,30% 9 954 $127 784 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 534 511 0,27% 12 004 $2 929 392 Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4 064 120 0,25% 19 101 $3 698 512 Hausse ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $3 451 264 0,21% 21 176 $-51 839 257 Baisse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 209 143 0,19% 9 804 $322 257 Baisse ×2
SPY SPY $3 032 633 0,18% 4 061 $1 523 844 Hausse ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $2 748 843 0,17% 26 262 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 833 076 0,11% 5 188 $-24 056 Baisse ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $1 327 429 0,08% 35 925 $-436 246 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 098 272 0,07% 8 033 $-238 479 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 042 315 0,06% 3 856 $-156 091
VB VANGUARD INDEX FUNDS $839 339 0,05% 2 769 $232 470 Hausse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $835 326 0,05% 3 833 $-359 336 Baisse ×2
DLN WisdomTree Trust $805 235 0,05% 8 360 $58 436
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $787 001 0,05% 10 806 $-26 799
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $751 934 0,05% 6 435 $252 521 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $668 111 0,04% 1 845 $-156 977 Baisse ×1
JPME J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $660 821 0,04% 5 320 $51 521
TGT Target Corporation Common Stock $654 096 0,04% 5 008 $21 724 Baisse ×1
JPSE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $555 022 0,03% 9 225 $-83 051 Baisse ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $494 485 0,03% 2 035 $52 381
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $479 978 0,03% 3 800 Hausse ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $450 490 0,03% 6 269 $-732 083 Baisse ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $428 792 0,03% 2 170 $28 904
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $413 460 0,02% 602
IWD iShares Trust $379 161 0,02% 1 564 $44 981
IMCG iShares Trust $377 472 0,02% 3 840 $74 995
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $367 600 0,02% 10 000 $-10 800
IWP iShares Trust $347 870 0,02% 2 376 $43 457
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $344 771 0,02% 13 981 $-24 495 Baisse ×2
DHS WisdomTree Trust $341 054 0,02% 3 000 $13 394
EFA iShares Trust $333 455 0,02% 3 210 $21 668
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $328 141 0,02% 6 325 $-6 831
EMR Emerson Electric Company Common Stock $311 351 0,02% 2 175 $26 382
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $295 480 0,02% 11 656 $33 570
BX Blackstone Inc. Common Stock $289 233 0,02% 2 458 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $287 404 0,02% 1 300 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $280 864 0,02% 3 200 $-16 352
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $276 031 0,02% 2 350
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $256 157 0,02% 6 050 $-47 553
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $213 204 0,01% 2 375 $11 638
ISCG iShares Trust $210 383 0,01% 3 210 Hausse ×1
T AT&T Inc. $207 000 0,01% 10 000 $-82 900
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $201 312 0,01% 800

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
ROP $48 078 248 2,90% en hausse ×4
DE $12 659 324 0,76% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
CTAS $46 518 581 273 510 2,80%
ETN $6 575 458 15 431 0,40%
IWN $5 033 799 22 757 0,30%
VIK $2 748 843 26 262 0,17%
IRM $479 978 3 800 0,03%
VOO $413 460 602 0,02%
BX $289 233 2 458 0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $287 404 1 300 0,02%
CSCO $276 031 2 350 0,02%
ISCG $210 383 3 210 0,01%
ABBV $201 312 800 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
APH Réduit -47K +$18.6M
ICE Réduit -30K -$16.7M
PANW Réduit -903 +$13.1M
WMT Réduit -26K -$8.3M
ACN A acheté plus +70K -$8.1M
BSX A acheté plus +149K -$7.9M
GOOGL Réduit -26K +$4.9M
SPGI Réduit -5K -$4.5M
ADP Réduit -366 +$4.4M
CAT Réduit -2K +$4.4M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
DHR 31 mars 2026 273 722 $62 660 337 12,9%
FISV 31 décembre 2025 432 584 $55 772 991 -34,0%
FDX 30 septembre 2025 238 749 $54 270 086 23,1%
CRM 31 mars 2026 37 587 $9 957 172 25,7%
CB 30 juin 2026 8 160 $2 659 589 -2,9%
VOO 31 mars 2026 3 256 $2 041 935
SGOV 31 décembre 2025 16 568 $1 668 398 0,3%
BLK 30 juin 2026 1 200 $1 154 052 10,2%
VO 31 décembre 2025 2 945 $865 064
IBM 30 juin 2026 3 000 $727 170 -20,8%
XLG 31 mars 2026 10 000 $592 800
EQWL 31 mars 2026 4 976 $587 964
HON 30 juin 2026 2 600 $587 678 -4,4%
IXJ 30 juin 2026 4 800 $448 992 5,6%
XLC 31 décembre 2025 3 500 $414 295 -6,3%
DIS 31 mars 2026 3 600 $410 886 6,0%
XLK 31 décembre 2025 1 336 $376 565 38,8%
PAYX 30 juin 2026 3 718 $342 502 0,6%
VCR 31 décembre 2025 675 $267 401
ABBV 31 décembre 2025 1 083 $250 758 15,0%
CSCO 31 décembre 2025 3 618 $247 544 45,7%
VEA 31 décembre 2025 3 971 $237 942
SLB 31 décembre 2025 6 708 $230 554 27,0%
ORCL 31 décembre 2025 810 $227 804 -27,0%
IWF 31 mars 2026 458 $216 771 18,4%
DON 30 juin 2026 4 000 $210 160