Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +43.1%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +6.1%

Annualisé : +33.3% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 95,8% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 36,6%
Financials 18,1%
Technology 11,5%
Health Care 6,8%
Materials 5,8%
Real Estate 5,0%
Energy 4,8%
Consumer Discretionary 4,1%
Utilities 2,0%
Retail 1,5%
Consumer products 1,4%
Communication Services 1,0%
Consumer Staples 0,8%
Autre/Non mappé 0,7%

Portefeuille complet 304 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
MOG-A (déposé en tant que MOGA) Moog Inc. Class A $742 623 627 2,68% 1 752 132 $199 683 660 Baisse ×6
FORM FormFactor, Inc. - Common Stock $601 850 815 2,17% 3 763 214 $129 008 562 Baisse ×4
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $481 239 009 1,74% 1 131 156 $19 075 525 Baisse ×3
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $471 911 391 1,70% 2 219 193 $9 149 881 Baisse ×6
HXL Hexcel Corporation Common Stock $458 734 476 1,65% 4 584 594 $77 979 544 Baisse ×4
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $455 657 746 1,64% 2 106 406 $49 214 342 Baisse ×6
GATX GATX Corporation Common Stock $453 021 141 1,63% 2 556 697 $6 496 600 Baisse ×4
R Ryder System, Inc. Common Stock $390 236 373 1,41% 1 479 457 $79 192 015 Baisse ×4
AROC Archrock, Inc. Common Stock $388 433 773 1,40% 9 541 483 $48 567 264 Baisse ×6
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $387 434 707 1,40% 2 876 492 $-8 318 862 Baisse ×6
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $365 420 647 1,32% 908 103 $30 389 788 Baisse ×4
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $355 815 672 1,28% 954 262 $-39 983 948 Baisse ×6
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $334 966 787 1,21% 2 203 294 $13 156 678 Baisse ×6
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $334 298 048 1,21% 1 858 657 $112 638 476 Baisse ×4
CBT Cabot Corporation Common Stock $303 855 475 1,10% 3 345 689 $65 980 029 Hausse ×2
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $294 508 361 1,06% 1 380 012 $92 658 356 Baisse ×3
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $291 426 934 1,05% 2 172 720 $-28 699 748 Baisse ×6
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $281 002 378 1,01% 1 364 023 $9 016 286 Baisse ×6
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $267 912 354 0,97% 1 644 845 $38 315 987 Baisse ×4
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $264 383 819 0,95% 1 631 294 $92 283 195 Baisse ×5
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $255 051 904 0,92% 382 444 $19 500 336 Baisse ×3
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $254 007 295 0,92% 1 120 011 $86 446 660 Hausse ×1
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $251 767 138 0,91% 3 608 530 $-21 006 089 Baisse ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $251 753 918 0,91% 3 394 740 $51 257 525 Hausse ×1
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $247 298 964 0,89% 3 630 876 $40 566 369 Hausse ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $245 970 385 0,89% 2 852 492 $91 434 495 Baisse ×4
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $245 822 295 0,89% 3 702 143 $40 791 715 Baisse ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $242 703 565 0,88% 544 093 $25 139 130 Baisse ×2
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $241 606 818 0,87% 2 043 878 $2 683 674 Baisse ×4
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $227 471 768 0,82% 274 102 $21 667 117 Baisse ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $227 030 787 0,82% 3 536 856 $109 577 085 Baisse ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $224 662 105 0,81% 802 680 $-84 706 041 Baisse ×3
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $222 636 964 0,80% 4 076 107 $-36 890 522 Baisse ×4
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $222 420 149 0,80% 1 043 834 $-10 348 832 Baisse ×3
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $220 919 122 0,80% 1 374 559 $26 315 034 Baisse ×3
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $220 465 299 0,80% 381 692 $65 156 835 Baisse ×3
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $218 862 944 0,79% 1 272 385 $47 538 825 Baisse ×3
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $218 668 089 0,79% 2 312 969 $72 403 389 Baisse ×2
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $215 858 821 0,78% 1 242 639 $117 837 300 Hausse ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $209 929 127 0,76% 1 626 223 $33 117 806 Baisse ×3
ENS EnerSys Common Stock $209 732 097 0,76% 896 981 $45 468 545 Baisse ×6
CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares $208 369 434 0,75% 2 623 309 $18 101 905 Hausse ×1
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $206 306 616 0,74% 9 726 856 $1 554 062 Baisse ×2
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $205 566 609 0,74% 148 707 $39 627 786 Baisse ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $198 673 062 0,72% 1 701 405 $-1 992 468 Baisse ×4
ALB Albemarle Corporation Common Stock $193 353 238 0,70% 1 431 928 $-94 080 037 Baisse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $192 934 719 0,70% 266 853 $97 380 147 Baisse ×4
BOX Box, Inc. Class A Common Stock $188 951 477 0,68% 7 119 498 $16 255 178 Baisse ×4
PLXS Plexus Corp. - Common Stock $188 879 691 0,68% 628 196 $56 734 898 Baisse ×4
CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock $188 234 445 0,68% 1 267 316 $259 104 Baisse ×3
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $181 974 844 0,66% 3 970 649 $10 723 730 Baisse ×4
AIN Albany International Corporation Common Stock $180 620 780 0,65% 2 424 440 $49 723 209 Baisse ×4
AIR AAR Corp. Common Stock $178 953 363 0,65% 1 252 035 $36 100 401 Baisse ×6
QGEN Qiagen N.V. Common Shares $178 822 090 0,64% 4 573 455 $23 927 790 Hausse ×1
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $177 369 307 0,64% 1 242 430 $33 236 207 Baisse ×4
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $177 068 940 0,64% 699 656 $66 146 104 Baisse ×6
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $175 392 026 0,63% 1 620 100 $-108 368 100 Baisse ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $175 228 565 0,63% 245 690 $35 058 214 Baisse ×6
MAS Masco Corporation Common Stock $174 865 351 0,63% 2 149 015 $43 292 619 Baisse ×4
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock $170 514 595 0,61% 580 752 $6 405 829 Baisse ×3
BXP BXP, Inc. Common Stock $167 808 595 0,61% 2 530 668 $35 316 562 Baisse ×3
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $167 406 187 0,60% 2 190 607 $12 421 802 Baisse ×3
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $165 415 462 0,60% 521 980 $7 912 096 Baisse ×4
TKR Timken Company (The) Common Stock $164 970 606 0,59% 1 135 223 $47 446 113 Baisse ×4
BHE Benchmark Electronics, Inc. Common Stock $161 884 810 0,58% 1 640 669 $66 383 349 Baisse ×2
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $160 943 563 0,58% 2 402 860 $-25 753 016 Baisse ×1
CDP COPT Defense Properties Common Shares of Beneficial Interest $160 878 225 0,58% 4 420 946 $22 451 750 Baisse ×4
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated - Common Stock $160 089 681 0,58% 2 012 694 $45 737 845 Baisse ×6
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $159 984 293 0,58% 351 359 $34 946 374 Baisse ×4
SON Sonoco Products Company Common Stock $159 419 672 0,57% 2 829 098 $19 521 945 Hausse ×2
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $155 822 881 0,56% 2 104 577 $-13 339 857 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) $155 077 160 0,56% 5 427 972 Hausse ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $154 941 682 0,56% 442 602 $27 475 064 Baisse ×4
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $151 301 679 0,55% 5 058 565 Hausse ×1
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $148 829 958 0,54% 607 048 $22 395 500 Baisse ×6
FELE Franklin Electric Co., Inc. - Common Stock $143 868 810 0,52% 1 342 185 $40 310 653 Hausse ×1
OII Oceaneering International, Inc. Common Stock $143 736 393 0,52% 3 547 295 $13 053 811 Baisse ×4
NVS Novartis AG Common Stock $138 953 280 0,50% 886 634 $3 725 232 Hausse ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $137 197 203 0,49% 1 445 246 $2 581 039 Hausse ×1
EQNR Equinor ASA $135 788 703 0,49% 4 324 481 $-44 394 452 Hausse ×1
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $135 728 715 0,49% 1 399 698 $45 830 386 Hausse ×1
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $135 516 516 0,49% 767 973 $564 721 Baisse ×3
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $133 871 948 0,48% 288 978 $12 070 630 Hausse ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $133 421 680 0,48% 476 506 $49 890 673 Hausse ×1
DGII Digi International Inc. - Common Stock $132 165 256 0,48% 1 763 379 $45 371 082 Baisse ×5
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $130 761 222 0,47% 4 504 348 $14 991 822 Hausse ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock $128 060 835 0,46% 3 099 996 $72 183 432 Hausse ×4
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $125 966 192 0,45% 3 309 674 $3 049 444 Baisse ×5
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $124 975 120 0,45% 753 089 $11 497 855 Baisse ×4
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $124 260 956 0,45% 1 399 020 $36 147 499 Baisse ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $123 659 567 0,45% 1 971 613 $-10 021 914 Baisse ×3
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $122 301 737 0,44% 1 026 538 $-5 248 119 Baisse ×5
WEX WEX Inc. common stock $120 966 757 0,44% 857 373 $-14 168 328 Baisse ×3
PSN Parsons Corporation Common Stock $120 208 907 0,43% 2 294 501 $23 767 347 Hausse ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $119 093 687 0,43% 1 192 129 $4 740 540 Baisse ×3
PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock $118 569 894 0,43% 5 551 025 $76 076 958 Hausse ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $116 669 505 0,42% 565 451 $44 125 593 Baisse ×2
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $113 442 321 0,41% 3 232 896 $7 728 029 Baisse ×4
TRMK Trustmark Corporation - Common Stock $112 219 540 0,40% 2 439 025 $5 495 692 Baisse ×6
MTH Meritage Homes Corporation Common Stock $108 711 609 0,39% 1 296 501 $25 399 957 Baisse ×4

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
NSP $128 060 835 0,46% en hausse ×4
CHKP $104 227 933 0,38% en hausse ×3
EG $97 063 678 0,35% en hausse ×3
BHP $11 062 485 0,04% en hausse ×3
WIX $7 199 856 0,03% en hausse ×3
WDS $7 121 565 0,03% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) $155 077 160 5 427 972 0,56%
SARO $151 301 679 5 058 565 0,55%
DVN $50 469 364 1 221 427 0,18%
MU $504 425 437 0,00%
TER $356 106 736 0,00%
CAT $296 042 278 0,00%
APH $254 959 1 446 0,00%
ETN $247 150 580 0,00%
VO $235 667 2 925 0,00%
MTZ $234 242 563 0,00%
WLFC $228 800 1 000 0,00%
GE $227 228 608 0,00%
CSCO $223 291 1 901 0,00%
ABBV $219 430 872 0,00%
ATRO $215 176 2 648 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MOG-A (déposé en tant que MOGA) Réduit -103K +$199.7M
FORM Réduit -1.1M +$129.0M
ICLR A acheté plus +357K +$117.8M
ENTG Réduit -32K +$112.6M
CNC Réduit -51K +$109.6M
CF Réduit -565K -$108.4M
AMAT Réduit -13K +$97.4M
ALB Réduit -169K -$94.1M
ARW Réduit -27K +$92.7M
FLEX Réduit -998K +$92.3M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ANSS 30 septembre 2025 643 942 $226 165 309 Ne suit plus
QGEN (déposé en tant que QGENXXXX) 31 mars 2026 4 187 883 $188 329 099 11,8%
HOLX 30 juin 2026 1 842 926 $139 306 776 Ne suit plus
CCL 30 juin 2026 5 363 683 $138 812 116 -9,8%
SSB (déposé en tant que SSBXXXX) 30 septembre 2025 1 411 608 $129 910 284 3,1%
CIB (déposé en tant que CIBXXXX) 30 juin 2025 2 566 128 $103 158 346 99,0%
CBRL 30 septembre 2025 1 219 507 $74 487 488 26,6%
CTRA 30 juin 2026 1 776 682 $62 432 605 Ne suit plus
MYGN 30 juin 2025 3 977 292 $35 278 580 -14,5%
CHX 30 septembre 2025 1 202 387 $29 867 293 Ne suit plus
XRAY 31 décembre 2025 1 237 555 $15 704 573 -24,1%
HES 30 septembre 2025 98 475 $13 642 726 Ne suit plus
SCS 31 décembre 2025 608 296 $10 462 691 Ne suit plus
XOP 30 septembre 2025 40 094 $5 043 825
MRC 30 septembre 2025 232 829 $3 192 086 Ne suit plus
MAX 31 décembre 2025 269 607 $3 068 128 -25,7%
EWY 31 mars 2026 31 390 $3 051 736
SEE 31 mars 2026 60 251 $2 496 198 Ne suit plus
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 31 848 $1 887 949 -8,7%
OIH 30 septembre 2025 5 956 $1 371 607 51,5%
VO 30 juin 2025 4 106 $1 061 894
ING 31 mars 2026 34 347 $961 716 33,5%
IJJ 30 juin 2025 7 948 $951 614 13,7%
SAP 31 mars 2026 2 172 $527 601 21,8%
NXPI 31 mars 2026 2 400 $520 944 23,8%
VB 31 mars 2026 1 951 $503 260
NPKI 30 septembre 2025 55 757 $474 492 4,2%
STM 31 mars 2026 17 282 $448 295 65,7%
VB 30 juin 2025 1 990 $441 283
KR 30 septembre 2025 4 190 $300 548 -12,4%
OXY 30 septembre 2025 6 242 $262 226 22,9%
EC 31 mars 2026 22 416 $224 608 10,7%
IWV 31 mars 2026 576 $222 826
ATRO 31 mars 2026 4 083 $221 462 2,2%
TGT 30 septembre 2025 2 236 $220 581 73,9%
AL 30 juin 2026 3 355 $217 874 Ne suit plus
NFLX 30 juin 2026 2 240 $215 376 -6,1%
PG 30 septembre 2025 1 348 $214 763 -5,7%
VOE 31 mars 2026 1 207 $214 086
COST 31 décembre 2025 230 $212 895 6,8%
INSM 31 mars 2026 1 222 $212 677 -32,0%
MCHI 30 juin 2026 3 754 $210 900
ABBV 31 décembre 2025 908 $210 238 15,0%
EXC 30 septembre 2025 4 788 $207 895 -9,5%
CMCSA 30 juin 2026 7 003 $201 056 -12,1%
LYG 31 mars 2026 36 814 $195 114 9,3%
DENN 31 mars 2026 26 636 $165 676 Ne suit plus
ZYXIQ 31 décembre 2025 11 874 $17 217 Ne suit plus