iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF (EAOR)
12 juin 2020
Inception
Poids des 10 principales participations100,01%
Nombre effectif de positions3,2
Positions supérieures à 1%5
Actifs nets
$32.6M
Portefeuille
6
Au
31 juillet 2026
Ratio de frais
0.18%
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$0
Trimestre clos le Jul 2026
+$21K
12 derniers mois
+$7.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435U549 | $12.5M | 38,18 | 267 125 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G425 | $12.4M | 37,96 | 75 711 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $4.2M | 12,96 | 40 419 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $2.3M | 6,98 | 44 227 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $1.2M | 3,83 | 23 257 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $32K | 0,10 | 31 959 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 12 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 37.98 → -0.001442 (-100,0%) |
| 12 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.03819 → 38.02 (99458,3%) |
| 10 août 2026 | Sorti | EAGG | Position clôturée — était 0.3057 unités/action |
| 10 août 2026 | Sorti | ESGD | Position clôturée — était 0.04625 unités/action |
| 10 août 2026 | Sorti | ESGE | Position clôturée — était 0.05061 unités/action |
| 10 août 2026 | Sorti | ESGU | Position clôturée — était 0.08664 unités/action |
| 10 août 2026 | Sorti | ESML | Position clôturée — était 0.02661 unités/action |
| 10 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.001111 → 37.98 (-3419433,9%) |
| 7 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.001485 → -0.001111 (-174,8%) |
| 7 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.03653 → 0.03819 (4,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.001359 → 0.001485 (9,3%) |
| 5 août 2026 | Augmenté | EAGG | Unités/action : 0.3053 → 0.3057 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté | ESGD | Unités/action : 0.04619 → 0.04625 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté | ESGE | Unités/action : 0.05055 → 0.05061 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté | ESGU | Unités/action : 0.08653 → 0.08664 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté | ESML | Unités/action : 0.02658 → 0.02661 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.04937 → 0.001359 (-97,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.04716 → 0.04937 (4,7%) |
| 3 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.003449 → 0.04716 (-1467,2%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.003377 → -0.003449 (2,1%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.003342 → -0.003377 (1,1%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.003305 → -0.003342 (1,1%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.003199 → -0.003305 (3,3%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.003127 → -0.003199 (2,3%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.003091 → -0.003127 (1,1%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.003055 → -0.003091 (1,2%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.002946 → -0.003055 (3,7%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau | EAGG | Nouvelle position — 0.3053 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau | ESGD | Nouvelle position — 0.04619 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau | ESGE | Nouvelle position — 0.05055 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau | ESGU | Nouvelle position — 0.08653 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau | ESML | Nouvelle position — 0.02658 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau | USD — USD CASH | Nouvelle position — -0.002946 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Nouvelle position — 0.03653 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardinal Point Capital Management ULC | $2 043 869 | 25,98% | 53 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $1 648 894 | 20,96% | 43 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $809 890 | 10,30% | 21 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $742 109 | 9,43% | 19 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richard Bernstein Advisors LLC | $406 699 | 5,17% | 11 684 | Actions | 31 mars 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $400 055 | 5,09% | 10 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $359 985 | 4,58% | 9 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $285 531 | 3,63% | 7 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $243 149 | 3,09% | 6 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westmount Partners, LLC | $241 457 | 3,07% | 6 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| Martin Worley Group | $214 502 | 2,73% | 6 414 | Actions | 30 juin 2025 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $156 680 | 1,99% | 4 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $109 445 | 1,39% | 2 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $74 990 | 0,95% | 1 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $70 473 | 0,90% | 1 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $29 361 | 0,37% | 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $14 813 | 0,19% | 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 127 | 0,09% | 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3 943 | 0,05% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $3 260 | 0,04% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |