ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD)
$42,97
▲ +0,22 (+0,51%)
Variation sur 1 jour
$42,66 – $45,59
Fourchette 52 semaines
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EFAD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,34% | ▼ -2,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,22% | ▼ -2,87% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
-$1.3M
Trimestre clos le Mai 2026
-$1.3M
12 derniers mois
-$9.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 94 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | · | $2.1M | 3,39 | 34 666 | EC | JP |
| Logitech International SA | · | $1.1M | 1,75 | 8 880 | EC | CH |
| Lasertec Corp. | · | $1.0M | 1,62 | 3 972 | EC | JP |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | · | $956K | 1,55 | 6 591 | EC | ES |
| Halma plc | · | $949K | 1,54 | 15 033 | EC | GB |
| London Stock Exchange Group plc | · | $943K | 1,53 | 7 751 | EC | GB |
| Terumo Corp. | · | $943K | 1,53 | 62 494 | EC | JP |
| Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd. | · | $942K | 1,53 | 30 113 | EC | AU |
| Computershare Ltd. | · | $912K | 1,48 | 36 663 | EC | AU |
| ASML Holding NV | · | $902K | 1,46 | 558 | EC | NL |
| Deutsche Boerse AG | · | $897K | 1,45 | 3 105 | EC | DE |
| APA Group | · | $892K | 1,44 | 122 989 | EC | AU |
| Bunzl plc | · | $878K | 1,42 | 27 683 | EC | GB |
| RELX plc | · | $871K | 1,41 | 26 377 | EC | GB |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | · | $870K | 1,41 | 19 470 | EC | JP |
| Nippon Sanso Holdings Corp. | · | $865K | 1,40 | 22 266 | EC | JP |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | · | $850K | 1,38 | 14 145 | EC | IT |
| Pro Medicus Ltd. | · | $847K | 1,37 | 8 904 | EC | AU |
| Lotus Bakeries NV | · | $847K | 1,37 | 66 | EC | BE |
| Sage Group plc (The) | · | $835K | 1,35 | 73 562 | EC | GB |
| Schneider Electric SE | · | $831K | 1,34 | 2 638 | EC | FR |
| Symrise AG | · | $829K | 1,34 | 8 984 | EC | DE |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | · | $823K | 1,33 | 36 855 | EC | NZ |
| FUJIFILM Holdings Corp. | · | $822K | 1,33 | 39 383 | EC | JP |
| Air Liquide SA | · | $818K | 1,32 | 3 934 | EC | FR |
| Enel SpA | · | $815K | 1,32 | 72 578 | EC | IT |
| TIS, Inc. | · | $808K | 1,31 | 38 026 | EC | JP |
| Obic Co. Ltd. | · | $796K | 1,29 | 31 772 | EC | JP |
| Elia Group SA/NV | · | $789K | 1,28 | 5 073 | EC | BE |
| Nestle SA | · | $789K | 1,28 | 7 761 | EC | CH |
| AIA Group Ltd. | · | $788K | 1,27 | 75 062 | EC | HK |
| BAE Systems plc | · | $787K | 1,27 | 28 865 | EC | GB |
| HKT Trust & HKT Ltd. | · | $785K | 1,27 | 508 748 | EC | HK |
| Kerry Group plc | · | $783K | 1,27 | 9 135 | EC | IE |
| CAR Group Ltd. | · | $783K | 1,27 | 43 792 | EC | AU |
| Sika AG | · | $782K | 1,27 | 3 984 | EC | CH |
| Legal & General Group plc | · | $780K | 1,26 | 213 178 | EC | GB |
| United Utilities Group plc | · | $777K | 1,26 | 42 893 | EC | GB |
| Swiss Life Holding AG | · | $776K | 1,26 | 713 | EC | CH |
| Buzzi SpA | · | $770K | 1,25 | 14 185 | EC | IT |
| Wolters Kluwer NV | · | $769K | 1,24 | 10 797 | EC | NL |
| Iberdrola SA | · | $760K | 1,23 | 33 397 | EC | ES |
| Sanofi SA | · | $755K | 1,22 | 8 588 | EC | FR |
| Sony Group Corp. | · | $754K | 1,22 | 34 843 | EC | JP |
| Elisa OYJ | · | $753K | 1,22 | 15 691 | EC | FI |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $748K | 1,21 | 747 694 | STIV | US |
| NTT, Inc. | · | $745K | 1,21 | 793 576 | EC | JP |
| Givaudan SA | · | $742K | 1,20 | 200 | EC | CH |
| Novo Nordisk A/S | · | $738K | 1,19 | 16 123 | EC | DK |
| Nemetschek SE | · | $736K | 1,19 | 10 212 | EC | DE |
Dividendes 49 paiements
2,60%Rendement TTM
$1,12Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 septembre 2026 | $0,1620 |
| 24 juin 2026 | $0,3720 |
| 25 mars 2026 | $0,0450 |
| 24 décembre 2025 | $0,5390 |
| 24 septembre 2025 | $0,1740 |
| 25 juin 2025 | $0,4410 |
| 26 mars 2025 | $0,0280 |
| 23 décembre 2024 | $0,3300 |
| 25 septembre 2024 | $0,1490 |
| 26 juin 2024 | $0,4820 |
| 20 mars 2024 | $0,0160 |
| 20 décembre 2023 | $0,2700 |
| 20 septembre 2023 | $0,1870 |
| 21 juin 2023 | $0,4200 |
| 22 mars 2023 | $0,0090 |
| 22 décembre 2022 | $0,0860 |
| 21 septembre 2022 | $0,1270 |
| 22 juin 2022 | $0,4050 |
| 23 mars 2022 | $0,0050 |
| 23 décembre 2021 | $0,7510 |
| 22 septembre 2021 | $0,1960 |
| 22 juin 2021 | $0,3930 |
| 23 mars 2021 | $0,0270 |
| 23 décembre 2020 | $0,1560 |
| 23 septembre 2020 | $0,1980 |
| 24 juin 2020 | $0,2560 |
| 25 mars 2020 | $0,0410 |
| 24 décembre 2019 | $0,1570 |
| 25 septembre 2019 | $0,2200 |
| 25 juin 2019 | $0,3580 |
| 20 mars 2019 | $0,0990 |
| 26 décembre 2018 | $0,0860 |
| 26 septembre 2018 | $0,2210 |
| 20 juin 2018 | $0,4130 |
| 21 mars 2018 | $0,0720 |
| 26 décembre 2017 | $0,3730 |
| 27 septembre 2017 | $0,1930 |
| 21 juin 2017 | $0,3120 |
| 22 mars 2017 | $0,0560 |
| 21 décembre 2016 | $0,1910 |
| 21 septembre 2016 | $0,2490 |
| 22 juin 2016 | $0,3780 |
| 23 mars 2016 | $0,1160 |
| 22 décembre 2015 | $0,1610 |
| 23 septembre 2015 | $0,1530 |
| 24 juin 2015 | $0,3040 |
| 25 mars 2015 | $0,0830 |
| 22 décembre 2014 | $0,1390 |
| 24 septembre 2014 | $0,0850 |
Détenteurs institutionnels (13F) 26 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $12 160 891 | 35,03% | 283 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Financial Inc | $4 699 112 | 13,54% | 109 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 145 174 | 11,94% | 96 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $3 641 591 | 10,49% | 85 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $1 912 520 | 5,51% | 44 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 687 593 | 4,86% | 39 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $901 992 | 2,60% | 21 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $778 594 | 2,24% | 18 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $641 130 | 1,85% | 14 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $567 258 | 1,63% | 13 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $560 000 | 1,61% | 13 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $461 656 | 1,33% | 10 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $388 782 | 1,12% | 9 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $365 606 | 1,05% | 8 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Square, LLC | $336 050 | 0,97% | 7 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| MWA Asset Management | $324 662 | 0,94% | 7 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $307 942 | 0,89% | 7 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $299 539 | 0,86% | 6 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $251 941 | 0,73% | 5 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $144 723 | 0,42% | 3 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $56 936 | 0,16% | 1 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $55 406 | 0,16% | 1 329 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $19 021 | 0,05% | 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $7 492 | 0,02% | 183 | Actions | 31 mars 2026 |
| ASSETMARK, INC | $257 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $255 | 0,00% | 5 944 | Actions | 30 juin 2026 |