ProShares Trust (EQRR)
Société de gestion · XNAS · Série S000057332 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$86,77
Au 19 août 2026
▼ -0,37 (-0,43%)
Variation sur 1 jour
$60,49 – $87,84
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $62.0M
- Portefeuille
- 54
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 32,14%
- Nombre effectif de positions
- 42,8
- Positions supérieures à 1%
- 45
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
EQRR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,35% | — |
| 3M | ▲ +2,36% | — |
| 6M | ▲ +6,89% | — |
| YTD | ▲ +4,59% | — |
| 1Y | ▲ +16,45% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +19,20% | — |
- Volatilité 1A
- 18,34%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,93
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$15.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$45.5M
- 12 derniers mois
- +$44.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 54 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marvell Technology, Inc. | 573874104 | $2.9M | 4,69 | 14 172 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | 22788C105 | $2.7M | 4,30 | 3 643 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $2.0M | 3,27 | 6 362 | EC | US |
| HP, Inc. | 40434L105 | $1.9M | 3,02 | 69 186 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $1.9M | 3,01 | 4 908 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $1.8M | 2,90 | 936 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $1.8M | 2,89 | 3 986 | EC | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $1.7M | 2,73 | 8 030 | EC | US |
| Synopsys, Inc. | 871607107 | $1.7M | 2,71 | 3 528 | EC | US |
| Baker Hughes Co. | 05722G100 | $1.6M | 2,63 | 25 529 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp. | 56585A102 | $1.6M | 2,57 | 6 413 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $1.6M | 2,51 | 6 349 | EC | US |
| Halliburton Co. | 406216101 | $1.6M | 2,50 | 39 928 | EC | US |
| Diamondback Energy, Inc. | 25278X109 | $1.5M | 2,47 | 8 003 | EC | US |
| Interactive Brokers Group, Inc. | 45841N107 | $1.5M | 2,35 | 16 764 | EC | US |
| EOG Resources, Inc. | 26875P101 | $1.4M | 2,32 | 10 796 | EC | US |
| Zscaler, Inc. | 98980G102 | $1.4M | 2,28 | 10 100 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp. | 674599105 | $1.4M | 2,26 | 24 713 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $1.4M | 2,25 | 7 642 | EC | US |
| Devon Energy Corp. | 25179M103 | $1.4M | 2,22 | 30 989 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.4M | 2,22 | 12 067 | EC | US |
| Ares Management Corp. | 03990B101 | $1.3M | 2,10 | 10 119 | EC | US |
| Apollo Global Management, Inc. | 03769M106 | $1.3M | 2,06 | 9 927 | EC | US |
| Citigroup, Inc. | 172967424 | $1.3M | 2,03 | 10 020 | EC | US |
| First Citizens BancShares, Inc. | 31946M103 | $1.2M | 1,86 | 580 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $1.1M | 1,84 | 3 807 | EC | US |
| Ameriprise Financial, Inc. | 03076C106 | $1.1M | 1,77 | 2 464 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $1.1M | 1,77 | 4 050 | EC | US |
| Raymond James Financial, Inc. | 754730109 | $1.1M | 1,76 | 7 618 | EC | US |
| Wells Fargo & Co. | 949746101 | $1.1M | 1,74 | 13 935 | EC | US |
| United Airlines Holdings, Inc. | 910047109 | $1.0M | 1,69 | 9 129 | EC | US |
| Delta Air Lines, Inc. | 247361702 | $1.0M | 1,65 | 12 440 | EC | US |
| LPL Financial Holdings, Inc. | 50212V100 | $994K | 1,60 | 3 630 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $955K | 1,54 | 2 542 | EC | US |
| Southwest Airlines Co. | 844741108 | $928K | 1,50 | 21 610 | EC | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687106 | $889K | 1,43 | 8 735 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L105 | $873K | 1,41 | 13 657 | EC | US |
| News Corp. | 65249B109 | $869K | 1,40 | 33 282 | EC | US |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $830K | 1,34 | 4 960 | EC | US |
| Uber Technologies, Inc. | 90353T100 | $822K | 1,33 | 11 670 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $811K | 1,31 | 6 737 | EC | US |
| Ciena Corp. | 171779309 | $779K | 1,26 | 1 342 | EC | US |
| AST SpaceMobile, Inc. | 00217D100 | $776K | 1,25 | 6 839 | EC | US |
| Arista Networks, Inc. | 040413205 | $710K | 1,15 | 4 454 | EC | US |
| Lumentum Holdings, Inc. | 55024U109 | $659K | 1,06 | 771 | EC | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $511K | 0,82 | 10 686 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $478K | 0,77 | 2 550 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $472K | 0,76 | 18 993 | EC | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $458K | 0,74 | 18 480 | EC | US |
| Charter Communications, Inc. | 16119P108 | $354K | 0,57 | 2 456 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
28,8%
Energy
24,0%
Financial Services
11,7%
Communication Services
8,6%
Financials
7,5%
Industrials
6,2%
Communications
4,8%
Telecommunication
3,6%
Consumer Discretionary
2,9%
Retail
1,8%
Autre/Non mappé
0,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 28 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 575 370 | 22,41% | 43 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 984 000 | 18,70% | 36 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 373 147 | 8,61% | 16 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 345 909 | 8,44% | 16 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $964 634 | 6,05% | 11 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $961 366 | 6,03% | 11 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $956 465 | 5,99% | 11 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| KPP Advisory Services LLC | $783 949 | 4,91% | 9 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $624 358 | 3,91% | 7 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $520 089 | 3,26% | 6 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $357 541 | 2,24% | 4 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $343 491 | 2,15% | 4 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $266 052 | 1,67% | 3 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $218 431 | 1,37% | 2 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optivise Advisory Services LLC | $201 357 | 1,26% | 2 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $125 143 | 0,78% | 1 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $115 749 | 0,73% | 1 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $112 523 | 0,71% | 1 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $38 243 | 0,24% | 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $23 528 | 0,15% | 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $23 057 | 0,14% | 365 | Actions | 30 septembre 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $16 582 | 0,10% | 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $8 532 | 0,05% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 169 | 0,05% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 145 | 0,03% | 63 | Actions | 30 juin 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $1 558 | 0,01% | 19 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $639 | 0,00% | 7 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $96 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |
| QBER Elevation Series Trust | $61.7M |
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |
| EETH ProShares Trust | $61.1M |