First Trust China AlphaDEX Fund (FCA)
Société de gestion · XNMS · Série S000031799 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$27,62
Au 21 août 2026
▲ +0,49 (+1,81%)
Variation sur 1 jour
$26,72 – $34,26
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $34.5M
- Portefeuille
- 51
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 44,49%
- Nombre effectif de positions
- 25,1
- Positions supérieures à 1%
- 38
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FCA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -16,60% | ▼ -16,60% |
| 3M | ▼ -16,60% | ▼ -16,60% |
| 6M | ▼ -17,23% | ▼ -17,23% |
| YTD | ▼ -2,30% | ▼ -2,30% |
| 1Y | ▲ +0,29% | ▲ +0,29% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +41,64% | ▲ +41,64% |
- Volatilité 1A
- 32,72%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,18
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$59.1M
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$67.3M
- 12 derniers mois
- -$7.9M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 51 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JOINT STOCK LTD CO | — | $4.8M | 13,80 | 146 094 | EC | CN |
| TD SECURITIES (USA) LLC | — | $1.6M | 4,59 | 1 580 446 | RA | US |
| INNER MONGOLIA YITAI COAL COMPANY LTD | — | $1.3M | 3,89 | 507 386 | EC | CN |
| JD LOGISTICS INC | — | $1.2M | 3,59 | 825 327 | EC | KY |
| PETROCHINA COMPANY LTD | — | $1.2M | 3,53 | 1 124 701 | EC | CN |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD | — | $1.1M | 3,30 | 685 334 | EC | CN |
| QINGDAO PORT INTERNATIONAL CO LTD | — | $1.1M | 3,16 | 1 353 750 | EC | CN |
| DONGFANG ELECTRIC CORP LTD | — | $1.0M | 2,97 | 377 041 | EC | CN |
| CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL COMPANY LTD | — | $1.0M | 2,91 | 1 472 541 | EC | CN |
| CHINA COAL ENERGY COMPANY LTD | — | $952K | 2,76 | 757 929 | EC | CN |
| CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD | — | $934K | 2,71 | 274 896 | EC | CN |
| CHINA TOWER CORP LTD | — | $916K | 2,66 | 815 376 | EC | CN |
| JIANGXI COPPER CO LTD | — | $869K | 2,52 | 220 307 | EC | CN |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD | — | $814K | 2,36 | 138 747 | EC | CN |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD | — | $796K | 2,31 | 1 052 533 | EC | CN |
| GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO LTD | — | $754K | 2,19 | 562 332 | EC | CN |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | — | $739K | 2,14 | 288 885 | EC | KY |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD | — | $736K | 2,14 | 773 895 | EC | CN |
| ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LTD | — | $730K | 2,12 | 341 217 | EC | CN |
| CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD | — | $712K | 2,07 | 1 767 936 | EC | CN |
| HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP LTD | — | $661K | 1,92 | 1 390 237 | EC | CN |
| CHINA OILFIELD SERVICES LTD | — | $645K | 1,87 | 809 000 | EC | CN |
| CHINA REINSURANCE (GROUP) CORP | — | $635K | 1,84 | 4 488 109 | EC | CN |
| PICC PROPERTY & CASUALTY COMPANY LTD | — | $632K | 1,83 | 346 044 | EC | CN |
| SINOPHARM GROUP CO LTD | — | $590K | 1,71 | 290 894 | EC | CN |
| CMOC GROUP LTD | — | $570K | 1,65 | 294 249 | EC | CN |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD | — | $565K | 1,64 | 86 791 | EC | CN |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | — | $555K | 1,61 | 158 816 | EC | CN |
| CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) COMPANY LTD | — | $550K | 1,60 | 160 601 | EC | CN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | — | $504K | 1,46 | 490 107 | EC | CN |
| BANK OF COMMUNICATIONS COMPANY LTD | — | $502K | 1,46 | 583 845 | EC | CN |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING COMPANY LTD | — | $482K | 1,40 | 331 329 | EC | CN |
| SUNSHINE INSURANCE GROUP CO LTD | — | $421K | 1,22 | 971 578 | EC | CN |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LTD | — | $420K | 1,22 | 971 884 | EC | CN |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP (SINOPEC CORP) | — | $412K | 1,19 | 807 247 | EC | CN |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD | — | $387K | 1,12 | 1 035 448 | EC | CN |
| CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD | — | $384K | 1,11 | 959 490 | EC | CN |
| SHANDONG GOLD MINING COMPANY LTD | — | $348K | 1,01 | 163 452 | EC | CN |
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | — | $336K | 0,97 | 440 359 | EC | KY |
| PEOPLE'S INSURANCE COMPANY (GROUP) OF CHINA LTD (THE) | — | $334K | 0,97 | 558 227 | EC | CN |
| ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LTD | — | $256K | 0,74 | 122 577 | EC | CN |
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LTD | — | $226K | 0,66 | 307 075 | EC | CN |
| JD.COM INC | — | $214K | 0,62 | 16 896 | EC | KY |
| CHINA ZHESHANG BANK CO LTD | — | $202K | 0,59 | 748 353 | EC | CN |
| INNOSCIENCE (SUZHOU) TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | — | $198K | 0,58 | 24 034 | EC | CN |
| J&T GLOBAL EXPRESS LTD | — | $192K | 0,56 | 180 384 | EC | KY |
| SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO LTD | — | $167K | 0,48 | 42 052 | EC | CN |
| CHINA FEIHE LTD | — | $166K | 0,48 | 464 167 | EC | KY |
| AIR CHINA LTD | — | $144K | 0,42 | 266 039 | EC | CN |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | — | $140K | 0,41 | 27 196 | EC | KY |
Page 1
sur 2
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 46 paiements
2,85%
Rendement TTM
$0,79
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 juin 2026 | $0,4020 |
| 12 décembre 2025 | $0,1290 |
| 25 septembre 2025 | $0,2570 |
| 26 juin 2025 | $0,3430 |
| 27 mars 2025 | $0,0260 |
| 13 décembre 2024 | $0,0220 |
| 26 septembre 2024 | $0,5410 |
| 27 juin 2024 | $0,3710 |
| 21 mars 2024 | $0,1030 |
| 22 décembre 2023 | $0,0850 |
| 22 septembre 2023 | $0,4500 |
| 27 juin 2023 | $0,5220 |
| 23 décembre 2022 | $0,5990 |
| 23 septembre 2022 | $0,3560 |
| 24 juin 2022 | $0,3240 |
| 23 décembre 2021 | $0,1240 |
| 23 septembre 2021 | $0,9090 |
| 24 juin 2021 | $0,2730 |
| 25 mars 2021 | $0,0380 |
| 24 décembre 2020 | $0,2060 |
| 24 septembre 2020 | $0,4570 |
| 25 juin 2020 | $0,5220 |
| 13 décembre 2019 | $0,2410 |
| 25 septembre 2019 | $0,3500 |
| 14 juin 2019 | $0,4140 |
| 18 décembre 2018 | $0,1020 |
| 14 septembre 2018 | $0,3910 |
| 21 juin 2018 | $0,2390 |
| 21 décembre 2017 | $0,2840 |
| 21 septembre 2017 | $0,1350 |
| 22 juin 2017 | $0,2650 |
| 21 décembre 2016 | $0,0750 |
| 21 septembre 2016 | $0,2540 |
| 22 juin 2016 | $0,1480 |
| 23 décembre 2015 | $0,1630 |
| 23 septembre 2015 | $0,3820 |
| 24 juin 2015 | $0,3020 |
| 23 septembre 2014 | $0,2760 |
| 24 juin 2014 | $0,2830 |
| 18 décembre 2013 | $0,0380 |
| 20 septembre 2013 | $0,1880 |
| 21 juin 2013 | $0,4440 |
| 21 septembre 2012 | $0,1330 |
| 21 juin 2012 | $0,2340 |
| 21 décembre 2011 | $0,0660 |
| 21 juin 2011 | $0,3830 |
Détenteurs institutionnels (13F) 24 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $8 592 024 | 49,02% | 315 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 436 008 | 13,90% | 89 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 703 368 | 9,72% | 62 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $926 104 | 5,28% | 33 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $794 442 | 4,53% | 29 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $666 671 | 3,80% | 24 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $617 766 | 3,52% | 22 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $540 702 | 3,08% | 19 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $485 964 | 2,77% | 17 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $286 860 | 1,64% | 10 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $200 879 | 1,15% | 7 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $193 979 | 1,11% | 7 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $30 504 | 0,17% | 1 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $14 721 | 0,08% | 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $14 000 | 0,08% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $8 116 | 0,05% | 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $6 951 | 0,04% | 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2 399 | 0,01% | 88 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 044 | 0,01% | 75 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 772 | 0,01% | 65 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 061 | 0,01% | 38 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $343 | 0,00% | 12 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $249 | 0,00% | 9 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $111 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| RDVY First Trust Rising Dividend Ach… | $24.5B |
| CIBR First Trust Nasdaq Cybersecurit… | $13.8B |
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge S… | $12.1B |
| AIRR First Trust RBA American Indust… | $11.5B |
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Div… | $11.4B |
| BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | $9.6B |
| FVD First Trust Value Line Dividend… | $8.0B |
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $7.6B |
| FDL First Trust Morningstar Dividen… | $7.3B |
| FTSM First Trust Enhanced Short Matu… | $6.4B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PSFJ Pacer Swan SOS Flex (July) ETF | $34.5M |
| FLN First Trust Latin America Alpha… | $34.6M |
| MYCI State Street(R) My2029 Corporat… | $34.7M |
| ZHDG Zega Buy And Hedge ETF | $34.8M |
| EDZ Direxion Daily MSCI Emerging Ma… À effet de levier/Inverse | $34.9M |
| GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | $34.4M |
| XB BondBloxx B Rated USD High Yiel… | $34.4M |
| SSXU Day Hagan Smart Sector Internat… | $34.3M |
| FBDC FT Confluence BDC & Specialty F… | $34.3M |
| YOLO AdvisorShares Pure Cannabis ETF | $34.3M |