AdvisorShares Trust (YOLO)
Société de gestion · ARCX · Série S000065228 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $34.3M
- Portefeuille
- 20
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 91,32%
- Nombre effectif de positions
- 8,1
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$3.5M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 20 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AdvisorShares Trust | 00768Y453 | $7.9M | 22,96 | 1 548 325 | EC | US |
| CURALEAF HOLDINGS INC | 23126M300 | $5.2M | 15,15 | 480 000 | EC | CA |
| TRULIEVE CANNABIS CORP | 89788C104 | $4.5M | 13,09 | 456 152 | EC | CA |
| VILLAGE FARMS INTERNATIONAL INC | 92707Y108 | $3.6M | 10,54 | 1 806 142 | EC | CA |
| BLACKROCK TREASURY TRUST | — | $3.0M | 8,63 | 2 956 655 | STIV | US |
| HIGH TIDE INC | 42981E401 | $2.7M | 7,86 | 1 180 774 | EC | CA |
| CRONOS GROUP INC | 22717L101 | $1.3M | 3,91 | 482 394 | EC | CA |
| GLASS HOUSE BRANDS INC | 377130406 | $1.3M | 3,79 | 100 000 | EC | CA |
| CHARLOTTE'S WEB HOLDINGS INC | 16106R109 | $939K | 2,74 | 3 026 805 | EC | CA |
| ORGANIGRAM GLOBAL INC | 68617J100 | $906K | 2,64 | 888 057 | EC | CA |
| TERRASCEND CORP | 88105E108 | $882K | 2,57 | 1 300 000 | EC | CA |
| DREY INST PREF GOV MM-M | — | $830K | 2,42 | 829 963 | STIV | US |
| SNDL INC | 83307B101 | $541K | 1,58 | 400 728 | EC | CA |
| RUBICON ORGANICS INC | 78112W100 | $489K | 1,43 | 1 528 936 | EC | CA |
| AURORA CANNABIS INC | 05156X850 | $477K | 1,39 | 171 110 | EC | CA |
| TILRAY BRANDS INC | 88688T209 | $342K | 1,00 | 76 263 | EC | US |
| CANNARA BIOTECH INC | 13765U200 | $308K | 0,90 | 247 894 | EC | CA |
| CANOPY GROWTH CORP | 138035704 | $275K | 0,80 | 289 683 | EC | CA |
| FLUENT CORP | 34380L102 | $138K | 0,40 | 6 194 547 | EC | CA |
| PHARMACIELO LTD | 71716K101 | $13K | 0,04 | 308 085 | EC | CA |
Répartition sectorielle
Healthcare
18,5%
Consumer Staples
10,2%
Autre/Non mappé
71,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 63 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 831 089 | 28,71% | 633 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $1 767 579 | 27,71% | 611 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $670 807 | 10,52% | 232 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $669 633 | 10,50% | 231 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $451 771 | 7,08% | 156 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $275 564 | 4,32% | 95 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $123 568 | 1,94% | 42 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $82 088 | 1,29% | 28 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $64 042 | 1,00% | 22 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $60 028 | 0,94% | 20 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $55 997 | 0,88% | 19 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $52 020 | 0,82% | 18 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $43 928 | 0,69% | 15 200 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $34 941 | 0,55% | 12 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $30 309 | 0,48% | 10 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| KMT WEALTH MANAGEMENT, LLC | $30 205 | 0,47% | 10 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $24 256 | 0,38% | 8 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $20 546 | 0,32% | 7 812 | Actions | 31 mars 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $11 681 | 0,18% | 4 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $11 120 | 0,17% | 3 150 | Actions | 30 septembre 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 675 | 0,17% | 3 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $9 728 | 0,15% | 2 948 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8 498 | 0,13% | 3 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $6 209 | 0,10% | 2 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centricity Wealth Management, LLC | $5 005 | 0,08% | 2 068 | Actions | 31 décembre 2024 |
| CoreCap Advisors, LLC | $4 422 | 0,07% | 1 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steigerwald, Gordon & Koch Inc. | $3 941 | 0,06% | 1 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 844 | 0,03% | 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prudent Man Investment Management, Inc. | $1 740 | 0,03% | 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 504 | 0,02% | 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 430 | 0,02% | 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $1 148 | 0,02% | 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 012 | 0,02% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 000 | 0,02% | 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $983 | 0,02% | 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $954 | 0,01% | 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $797 | 0,01% | 450 | Actions | 31 mars 2025 |
| BITTERROOT CAPITAL ADVISORS LLC | $781 | 0,01% | 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $760 | 0,01% | 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $717 | 0,01% | 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $578 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $575 | 0,01% | 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $566 | 0,01% | 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $411 | 0,01% | 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $195 | 0,00% | 68 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $177 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2025 |
| Hughes Financial Services, LLC | $145 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $139 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $110 | 0,00% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $91 | 0,00% | 31 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $90 | 0,00% | 31 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $87 | 0,00% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTRUST FINANCIAL LLC | $68 | 0,00% | 23 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abound Wealth Management | $66 | 0,00% | 25 | Actions | 31 mars 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $55 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $49 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $26 | 0,00% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $14 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $12 | 0,00% | 4 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| TSFG, LLC | $4 | 0,00% | 1 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| New England Capital Financial Advisors LLC | $4 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $2 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Iron Horse Wealth Management, LLC | $2 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2025 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBDC First Trust Exchange-Traded Fun… | $34.3M |
| SSXU Strategy Shares | $34.3M |
| XB BondBloxx ETF Trust | $34.4M |
| GMOC GMO ETF Trust | $34.4M |
| FCA First Trust Exchange-Traded Alp… | $34.5M |
| PBMR PGIM Rock ETF Trust | $34.1M |
| MMID MFS Active Exchange Traded Fund… | $34.1M |
| LDEM iShares Trust | $34.0M |
| HOMZ ETF Series Solutions | $34.0M |
| GEMD Goldman Sachs ETF Trust | $33.9M |