True Blue Financial, LLC
CIK 2010212 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $236.9M
- Positions
- 61
- Au
- 30 juin 2026
#5 896 sur 9 443 par valeur 13F · top 62.4%
Valeur du portefeuille TQ : +86.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 51,71%
- Poids des 25 principales participations
- 80,88%
- Positions supérieures à 1%
- 32
- Nombre effectif de positions
- 26,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,85% Achats estimés $105 571 699 · Ventes $7 001 586
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 38
- Diminué
- 7
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Healthcare
0,4%
Industrials
0,3%
Financials
0,1%
Communication Services
0,1%
Technology
0,1%
Autre/Non mappé
99,0%
Portefeuille complet 61 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $21 158 337 | 8,93% | 177 816 | $20 200 679 | Hausse ×2 | ||
| SPYV | $19 631 806 | 8,29% | 322 945 | $18 764 887 | Hausse ×2 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $14 484 413 | 6,11% | 281 978 | $835 197 | Hausse ×2 | ||
| SPTI | $13 623 964 | 5,75% | 479 886 | $13 051 652 | Hausse ×2 | ||
| SPIB | $11 281 165 | 4,76% | 337 154 | $-1 755 732 | Baisse ×1 | ||
| SPSM | $10 505 649 | 4,43% | 182 168 | $7 980 682 | Hausse ×2 | ||
| DFAX | $8 809 048 | 3,72% | 239 116 | $602 424 | Baisse ×2 | ||
| SPDW | $8 408 583 | 3,55% | 166 870 | $8 030 053 | Hausse ×2 | ||
| SPTM | $7 874 284 | 3,32% | 86 731 | $1 296 746 | Hausse ×2 | ||
| DFAC | $6 719 103 | 2,84% | 151 468 | $569 765 | Baisse ×2 | ||
| SPMB | $6 453 636 | 2,72% | 289 271 | $6 054 960 | Hausse ×2 | ||
| NULV | $6 319 486 | 2,67% | 126 415 | Hausse ×1 | |||
| NULG | $5 343 452 | 2,26% | 45 647 | $949 402 | Baisse ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $5 142 931 | 2,17% | 50 024 | $2 706 593 | Hausse ×1 | ||
| CGGR | $4 993 194 | 2,11% | 105 788 | $926 327 | Hausse ×2 | ||
| CGDV | $4 877 595 | 2,06% | 98 977 | $858 367 | Hausse ×2 | ||
| FSMB | $4 757 995 | 2,01% | 238 019 | $543 194 | Hausse ×2 | ||
| SPEM | $4 588 611 | 1,94% | 88 617 | $4 384 130 | Hausse ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $4 431 944 | 1,87% | 27 079 | $676 111 | Hausse ×2 | ||
| DSI | $4 403 145 | 1,86% | 30 923 | $706 662 | Hausse ×1 | ||
| CGUS | $4 011 034 | 1,69% | 90 176 | $714 517 | Hausse ×2 | ||
| FRI | $3 905 761 | 1,65% | 123 223 | $820 478 | Hausse ×2 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $3 440 339 | 1,45% | 76 879 | $810 107 | Hausse ×2 | ||
| NUSC | $3 265 353 | 1,38% | 62 651 | $-2 505 106 | Baisse ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $3 176 453 | 1,34% | 58 081 | $1 247 160 | Hausse ×1 | ||
| CGXU | $3 095 287 | 1,31% | 89 407 | $481 426 | Hausse ×2 | ||
| EMLP | $3 086 017 | 1,30% | 70 943 | $486 414 | Hausse ×1 | ||
| SLYG | $3 011 847 | 1,27% | 25 282 | Hausse ×1 | |||
| CGCB | $2 929 047 | 1,24% | 111 881 | $345 035 | Hausse ×2 | ||
| SLYV | $2 898 077 | 1,22% | 26 561 | Hausse ×1 | |||
| HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | $2 409 155 | 1,02% | 59 266 | $431 602 | Hausse ×2 | ||
| FPEI | $2 406 515 | 1,02% | 124 755 | $439 280 | Hausse ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $2 249 505 | 0,95% | 27 751 | $663 495 | Hausse ×1 | ||
| TIP | $2 117 601 | 0,89% | 19 351 | $361 903 | Hausse ×2 | ||
| CGCP | $1 965 532 | 0,83% | 88 180 | $225 872 | Hausse ×2 | ||
| FVD | $1 950 192 | 0,82% | 40 477 | $409 223 | Hausse ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $1 869 456 | 0,79% | 37 554 | $368 136 | Hausse ×2 | ||
| USMV | $1 524 264 | 0,64% | 15 802 | Hausse ×1 | |||
| LQD | $1 338 130 | 0,56% | 12 269 | $233 183 | Hausse ×2 | ||
| CGNG | $1 084 130 | 0,46% | 28 941 | $209 483 | Hausse ×2 | ||
| FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF | $1 067 601 | 0,45% | 12 749 | $62 948 | Baisse ×2 | ||
| FIIG | $985 536 | 0,42% | 47 587 | Hausse ×1 | |||
| CGMS | $947 586 | 0,40% | 34 672 | $124 586 | Hausse ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $888 670 | 0,38% | 9 402 | $138 610 | Hausse ×2 | ||
| OWNS | $844 988 | 0,36% | 48 914 | $53 710 | Hausse ×1 | ||
| GRNB | $816 937 | 0,34% | 33 849 | $63 039 | Hausse ×1 | ||
| SCHB | $805 117 | 0,34% | 27 801 | $107 312 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $668 653 | 0,28% | 7 006 | $379 535 | Hausse ×1 | ||
| GOVT | $551 686 | 0,23% | 24 218 | Hausse ×1 | |||
| SPIP | $550 161 | 0,23% | 21 424 | $85 506 | Hausse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $547 513 | 0,23% | 2 176 | Hausse ×1 | |||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $457 425 | 0,19% | 4 500 | $168 435 | |||
| FLMI | $384 673 | 0,16% | 15 283 | $5 807 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $269 872 | 0,11% | 225 | $62 924 | |||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $268 645 | 0,11% | 6 565 | $8 736 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $247 331 | 0,10% | 700 | $46 529 | |||
| VTI | $239 786 | 0,10% | 648 | $31 901 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $208 796 | 0,09% | 196 | Hausse ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $206 280 | 0,09% | 553 | ||||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $203 768 | 0,09% | 647 | $-11 310 | Baisse ×1 | ||
| PFFD | $195 180 | 0,08% | 10 443 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| NULV | $6 319 486 | 126 415 | 2,67% |
| SLYG | $3 011 847 | 25 282 | 1,27% |
| SLYV | $2 898 077 | 26 561 | 1,22% |
| USMV | $1 524 264 | 15 802 | 0,64% |
| FIIG | $985 536 | 47 587 | 0,42% |
| GOVT | $551 686 | 24 218 | 0,23% |
| ABBV | $547 513 | 2 176 | 0,23% |
| CAT | $208 796 | 196 | 0,09% |
| MSFT | $206 280 | 553 | 0,09% |
| PFFD | $195 180 | 10 443 | 0,08% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPSM | A acheté plus | +130K | +$8.0M |
| ESGD | A acheté plus | +25K | +$2.7M |
| NUSC | Réduit | -65K | -$2.5M |
| SPIB | Réduit | -52K | -$1.8M |
| SPTM | A acheté plus | +4K | +$1.3M |
| ESGE | A acheté plus | +16K | +$1.2M |
| NULG | Réduit | -3K | +$949K |
| CGGR | A acheté plus | +5K | +$926K |
| CGDV | A acheté plus | +4K | +$858K |
| FMB | A acheté plus | +13K | +$835K |
6 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.