First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FSZ)
Société de gestion · XNMS · Série S000036505 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$81,86
Au 10 mars 2026
▼ -0,83 (-1,00%)
Variation sur 1 jour
$61,24 – $86,44
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FSZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,50% | — |
| 3M | ▲ +5,18% | — |
| 6M | ▲ +4,43% | — |
| YTD | ▲ +2,21% | — |
| 1Y | ▲ +18,38% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +30,23% | — |
- Volatilité 1A
- 15,84%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,16
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$4.3M
- 12 derniers mois
- -$34.8M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 41 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFS Group AG | — | $1.7M | 4,37 | 11 576 | EC | CH |
| Sandoz Group AG | — | $1.7M | 4,29 | 21 735 | EC | CH |
| Barry Callebaut AG | — | $1.7M | 4,27 | 963 | EC | CH |
| Galderma Group AG | — | $1.5M | 3,84 | 7 755 | EC | CH |
| Bucher Industries AG | — | $1.5M | 3,79 | 3 412 | EC | CH |
| Swisscom AG | — | $1.5M | 3,70 | 1 748 | EC | CH |
| Galenica AG | — | $1.5M | 3,69 | 12 868 | EC | CH |
| PSP Swiss Property AG | — | $1.4M | 3,51 | 7 009 | EC | CH |
| Holcim AG | — | $1.3M | 3,37 | 16 167 | EC | CH |
| Sig Group AG | — | $1.3M | 3,35 | 88 689 | EC | CH |
| Adecco Group SA/AG | — | $1.3M | 3,30 | 54 376 | EC | CH |
| Avolta AG | — | $1.3M | 3,23 | 21 335 | EC | CH |
| Roche Holding AG | — | $1.2M | 3,08 | 3 064 | EP | CH |
| VAT Group AG | — | $1.2M | 3,08 | 1 955 | EC | CH |
| BKW AG | — | $1.2M | 2,97 | 5 972 | EC | CH |
| EFG International AG | — | $1.1M | 2,83 | 52 767 | EC | CH |
| Emmi AG | — | $1.1M | 2,77 | 1 026 | EC | CH |
| UBS Group AG | — | $1.1M | 2,68 | 27 211 | EC | CH |
| Novartis AG | — | $1.1M | 2,66 | 6 882 | EC | CH |
| Vontobel Holding AG | — | $1.0M | 2,56 | 11 731 | EC | CH |
| DKSH Holding AG | — | $967K | 2,44 | 13 141 | EC | CH |
| Amrize Ltd. | — | $960K | 2,42 | 17 312 | EC | CH |
| Flughafen Zurich AG | — | $938K | 2,37 | 2 996 | EC | CH |
| Compagnie Financiere Richemont Sa | — | $774K | 1,95 | 4 384 | EC | CH |
| Luzerner Kantonalbank AG | — | $721K | 1,82 | 5 425 | EC | CH |
| Kuehne & Nagel International AG | — | $672K | 1,70 | 2 936 | EC | CH |
| Swiss RE AG | — | $636K | 1,60 | 3 785 | EC | CH |
| Helvetia Baloise Holding AG | — | $622K | 1,57 | 2 404 | EC | CH |
| Swiss Life Holding AG | — | $597K | 1,51 | 548 | EC | CH |
| Julius Baer Group AG | — | $593K | 1,50 | 8 059 | EC | CH |
| Sonova Holding AG | — | $554K | 1,40 | 2 428 | EC | CH |
| Ypsomed Holding AG | — | $537K | 1,36 | 1 533 | EC | CH |
| EMS-Chemie Holding AG | — | $360K | 0,91 | 458 | EC | CH |
| The Swatch Group AG | — | $330K | 0,83 | 1 494 | EC | CH |
| Alcon AG | — | $300K | 0,76 | 3 973 | EC | CH |
| Zurich Insurance Group AG | — | $295K | 0,75 | 418 | EC | CH |
| Logitech International SA | — | $286K | 0,72 | 3 084 | EC | CH |
| Temenos AG | — | $277K | 0,70 | 3 159 | EC | CH |
| Swissquote Group Holding AG | — | $256K | 0,65 | 516 | EC | CH |
| Sika AG | — | $256K | 0,65 | 1 546 | EC | CH |
| Dreyfus Government Cash Management Funds | 262006208 | $52K | 0,13 | 52 399 | STIV | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 26 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Holding Ltd. | $9 059 239 | 40,39% | 110 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $2 569 545 | 11,46% | 31 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $1 772 391 | 7,90% | 21 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 622 526 | 7,23% | 19 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 062 024 | 4,74% | 12 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| Climber Capital SA | $732 296 | 3,27% | 8 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $641 956 | 2,86% | 7 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $602 910 | 2,69% | 7 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYON CAPITAL LLC | $583 067 | 2,60% | 7 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $554 677 | 2,47% | 6 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $527 524 | 2,35% | 6 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $507 000 | 2,26% | 6 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $445 297 | 1,99% | 5 614 | Actions | 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $395 624 | 1,76% | 4 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hyposwiss Advisors SA | $362 566 | 1,62% | 4 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| BFI Infinity Ltd. | $270 403 | 1,21% | 3 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $199 083 | 0,89% | 2 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| MTM Investment Management, LLC | $153 065 | 0,68% | 1 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $102 000 | 0,45% | 1 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $83 014 | 0,37% | 1 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $81 865 | 0,37% | 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $73 622 | 0,33% | 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9 552 | 0,04% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7 436 | 0,03% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $6 562 | 0,03% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $3 150 | 0,01% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
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