First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB)
$19,93
▲ +0,01 (+0,03%)
Variation sur 1 jour
$19,88 – $20,09
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations8,48%
Nombre effectif de positions203,1
Positions supérieures à 1%1
Actifs nets
$246.5M
Portefeuille
240
Au
31 juillet 2026
FUMB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,62% | ▼ -0,62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,72% | ▼ -0,50% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$4.0M
Trimestre clos le Jul 2026
+$18.1M
12 derniers mois
+$32.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 240 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| CUMBERLAND COUNTY FINANCE CORP (NC) | 230589AB9 | $2.5M | 1,01 | 2 500 000 | US |
| MIAMI-DADE COUNTY EXPRESSWAY AUTHORITY (FL) | 59333GAN8 | $2.2M | 0,90 | 2 225 000 | US |
| DALLAS-FORT WORTH TEX INTL ARPT | 23503CFN2 | $2.0M | 0,83 | 2 000 000 | US |
| LOS ANGELES CALIF | 544351TF6 | $2.0M | 0,83 | 2 000 000 | US |
| MASSACHUSETTS PORT AUTHORITY (MA) | 575896SZ9 | $2.0M | 0,83 | 2 000 000 | US |
| NORTH TEX TWY AUTH | 66285WU95 | $2.0M | 0,82 | 2 000 000 | US |
| OHIO AIR QUALITY DEVELOPMENT AUTHORITY (OH) | 677525WV5 | $2.0M | 0,82 | 2 000 000 | US |
| HUBER HEIGHTS OHIO | 443524XE8 | $2.0M | 0,82 | 2 000 000 | US |
| MIAMI-DADE CNTY FLA | 59334DQQ0 | $2.0M | 0,81 | 2 000 000 | US |
| NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY (NJ) | 64577B6K5 | $2.0M | 0,81 | 2 000 000 | US |
| MISSISSIPPI BUSINESS FINANCE CORP (MS) | 60528ACC6 | $2.0M | 0,81 | 2 000 000 | US |
| ALABAMA POWER COMPANY | 931542AB0 | $2.0M | 0,81 | 2 000 000 | US |
| TENDER OPT BD TR RCPTS / CTFS VAR STS | 88035FW71 | $2.0M | 0,81 | 2 000 000 | US |
| MISSION TEX ECONOMIC DEV CORP | 605155BX7 | $2.0M | 0,81 | 2 000 000 | US |
| CHARLOTTE HOUSING AUTHORITY (NC) | 45753CAL1 | $2.0M | 0,81 | 2 000 000 | US |
| LOS ANGELES CITY DEPARTMENT OF AIRPORTS (CA) | 544445XQ7 | $1.8M | 0,74 | 1 790 000 | US |
| MARYLAND ST HEALTH & HIGHER EDL FACS AUTH | 57421CJE5 | $1.8M | 0,74 | 1 780 000 | US |
| ATLANTA GA | 047870TH3 | $1.8M | 0,73 | 1 750 000 | US |
| TARRANT CNTY TEX CULTURAL ED FACS FIN CORP | 87638QUJ6 | $1.8M | 0,73 | 1 745 000 | US |
| QUINCY MASS | 7485082P2 | $1.8M | 0,72 | 1 750 000 | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) | 09182TAM9 | $1.8M | 0,72 | 1 765 000 | US |
| TRIMBLE (KY), COUNTY OF | 896221AF5 | $1.8M | 0,72 | 1 750 000 | US |
| RICHMOND REDEVELOPMENT AND HOUSING AUTHORITY (VA) | 76543PBD9 | $1.7M | 0,71 | 1 750 000 | US |
| PEFA INC | 70556CAB0 | $1.7M | 0,70 | 1 735 000 | US |
| BROWARD (FL), COUNTY OF | 114894XH6 | $1.7M | 0,67 | 1 625 000 | US |
| WEST VIRGINIA HOUSING DEVELOPMENT FUND (WV) | 956629AK5 | $1.6M | 0,67 | 1 650 000 | US |
| METROPOLITAN GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY TENN HEALTH & EDL FACS BRD MULTIFAMILY | 592113CY8 | $1.6M | 0,66 | 1 625 000 | US |
| MISSOURI ST | 606374AU0 | $1.6M | 0,65 | 1 600 000 | US |
| PUBLIC FINANCE AUTHORITY (WI) | 74445MAB5 | $1.6M | 0,65 | 1 615 000 | US |
| ADAMS COUNTY HOUSING AUTHORITY (CO) | 56031AAE2 | $1.6M | 0,65 | 1 600 000 | US |
| FORT WAYNE IND CMNTY SCHS | 349244HB2 | $1.6M | 0,65 | 1 575 000 | US |
| ILLINOIS (IL), STATE OF | 452153NM7 | $1.5M | 0,62 | 1 500 000 | US |
| ILLINOIS (IL), STATE OF | 452227VT5 | $1.5M | 0,62 | 1 500 000 | US |
| SPARTANBURG CNTY S C SCH DIST NO 5 | 847048HT5 | $1.5M | 0,62 | 1 500 000 | US |
| PMA LEVY & AID ANTIC NTS PROGRAM WIS | 730146DQ7 | $1.5M | 0,62 | 1 520 000 | US |
| TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY (NY) | 89602HJA6 | $1.5M | 0,62 | 1 500 000 | US |
| NORTH CAROLINA ST | 658268EY9 | $1.5M | 0,62 | 1 500 000 | US |
| REVERE MASS | 7614402T2 | $1.5M | 0,62 | 1 500 000 | US |
| ESSEX CNTY N J | 2968045R4 | $1.5M | 0,62 | 1 500 000 | US |
| PERRY TWP IND SCHS MARION CNTY | 715000CG8 | $1.5M | 0,61 | 1 500 000 | US |
| UNION CNTY N J | 90634PTK5 | $1.5M | 0,61 | 1 500 000 | US |
| OAKFIELD-ALABAMA N Y CENT SCH DIST | 672138HM9 | $1.5M | 0,61 | 1 500 000 | US |
| FAYETTE CNTY KY BRD ED | 312391CP8 | $1.5M | 0,61 | 1 500 000 | US |
| JERSEY CITY N J REDEV AGY | 476637BM4 | $1.5M | 0,61 | 1 500 000 | US |
| HILLSBOROUGH CNTY FLA SCH DIST | 432334DE7 | $1.5M | 0,61 | 1 500 000 | US |
| ILLINOIS FINANCE AUTHORITY (IL) | 45204FP33 | $1.5M | 0,61 | 1 500 000 | US |
| ILLINOIS (IL), STATE OF | 452152V65 | $1.5M | 0,61 | 1 500 000 | US |
| HAMILTON CNTY OHIO | 407287MX6 | $1.5M | 0,61 | 1 500 000 | US |
| FALL RIVER MASS | 3062977Y2 | $1.5M | 0,61 | 1 500 000 | US |
| METROPOLITAN WASHINGTON AIRPORTS AUTHORITY (DC) | 592647HF1 | $1.5M | 0,61 | 1 500 000 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 93 paiements
2,51%Rendement TTM
$0,50Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 août 2026 | $0,0440 |
| 21 juillet 2026 | $0,0440 |
| 25 juin 2026 | $0,0450 |
| 21 mai 2026 | $0,0450 |
| 21 avril 2026 | $0,0460 |
| 26 mars 2026 | $0,0460 |
| 20 février 2026 | $0,0460 |
| 21 janvier 2026 | $0,0460 |
| 12 décembre 2025 | $0,0460 |
| 21 novembre 2025 | $0,0460 |
| 21 octobre 2025 | $0,0460 |
| 25 septembre 2025 | $0,0470 |
| 21 août 2025 | $0,0480 |
| 22 juillet 2025 | $0,0490 |
| 26 juin 2025 | $0,0500 |
| 21 mai 2025 | $0,0500 |
| 22 avril 2025 | $0,0500 |
| 27 mars 2025 | $0,0500 |
| 21 février 2025 | $0,0500 |
| 22 janvier 2025 | $0,0500 |
| 13 décembre 2024 | $0,0500 |
| 21 novembre 2024 | $0,0520 |
| 22 octobre 2024 | $0,0520 |
| 26 septembre 2024 | $0,0520 |
| 21 août 2024 | $0,0510 |
| 23 juillet 2024 | $0,0500 |
| 27 juin 2024 | $0,0480 |
| 21 mai 2024 | $0,0470 |
| 23 avril 2024 | $0,0450 |
| 21 mars 2024 | $0,0440 |
| 21 février 2024 | $0,0420 |
| 23 janvier 2024 | $0,0410 |
| 22 décembre 2023 | $0,0400 |
| 21 novembre 2023 | $0,0400 |
| 24 octobre 2023 | $0,0390 |
| 22 septembre 2023 | $0,0390 |
| 22 août 2023 | $0,0390 |
| 21 juillet 2023 | $0,0390 |
| 27 juin 2023 | $0,0390 |
| 23 mai 2023 | $0,0370 |
| 21 avril 2023 | $0,0360 |
| 24 mars 2023 | $0,0360 |
| 22 février 2023 | $0,0340 |
| 24 janvier 2023 | $0,0320 |
| 23 décembre 2022 | $0,0310 |
| 22 novembre 2022 | $0,0280 |
| 21 octobre 2022 | $0,0280 |
| 23 septembre 2022 | $0,0230 |
| 23 août 2022 | $0,0200 |
| 21 juillet 2022 | $0,0170 |
| 24 juin 2022 | $0,0170 |
| 24 mai 2022 | $0,0120 |
| 21 avril 2022 | $0,0100 |
| 25 mars 2022 | $0,0070 |
| 18 février 2022 | $0,0060 |
| 21 janvier 2022 | $0,0050 |
| 23 décembre 2021 | $0,0050 |
| 23 novembre 2021 | $0,0050 |
| 21 octobre 2021 | $0,0050 |
| 23 septembre 2021 | $0,0050 |
| 24 août 2021 | $0,0050 |
| 21 juillet 2021 | $0,0060 |
| 24 juin 2021 | $0,0070 |
| 21 mai 2021 | $0,0080 |
| 21 avril 2021 | $0,0090 |
| 25 mars 2021 | $0,0100 |
| 23 février 2021 | $0,0100 |
| 21 janvier 2021 | $0,0110 |
| 24 décembre 2020 | $0,0110 |
| 24 novembre 2020 | $0,0130 |
| 21 octobre 2020 | $0,0130 |
| 24 septembre 2020 | $0,0130 |
| 21 août 2020 | $0,0130 |
| 21 juillet 2020 | $0,0130 |
| 25 juin 2020 | $0,0170 |
| 21 mai 2020 | $0,0190 |
| 21 avril 2020 | $0,0190 |
| 26 mars 2020 | $0,0190 |
| 21 février 2020 | $0,0190 |
| 22 janvier 2020 | $0,0210 |
| 13 décembre 2019 | $0,0210 |
| 21 novembre 2019 | $0,0250 |
| 22 octobre 2019 | $0,0250 |
| 25 septembre 2019 | $0,0310 |
| 21 août 2019 | $0,0310 |
| 23 juillet 2019 | $0,0310 |
| 14 juin 2019 | $0,0310 |
| 21 mai 2019 | $0,0310 |
| 23 avril 2019 | $0,0310 |
| 21 mars 2019 | $0,0310 |
| 21 février 2019 | $0,0310 |
| 23 janvier 2019 | $0,0310 |
| 18 décembre 2018 | $0,0310 |
Détenteurs institutionnels (13F) 84 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $15 607 616 | 10,27% | 778 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 430 767 | 8,84% | 669 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 085 382 | 8,61% | 652 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $12 961 730 | 8,53% | 646 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| GSG Advisors LLC | $10 382 863 | 6,83% | 517 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 979 000 | 4,59% | 348 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 902 179 | 4,54% | 344 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 777 260 | 4,46% | 337 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 146 318 | 3,39% | 256 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 597 529 | 3,03% | 229 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 434 652 | 2,26% | 171 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $3 181 337 | 2,09% | 158 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $3 164 075 | 2,08% | 157 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 832 395 | 1,86% | 141 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 512 555 | 1,65% | 125 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2 494 240 | 1,64% | 124 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $2 186 656 | 1,44% | 109 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Inv LLC | $2 175 867 | 1,43% | 108 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 900 011 | 1,25% | 94 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 790 977 | 1,18% | 89 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPITAL FINANCIAL GROUP INC\CO\ /ADV | $1 653 161 | 1,09% | 82 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| White Wing Wealth Management | $1 601 927 | 1,05% | 79 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 593 830 | 1,05% | 79 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 385 259 | 0,91% | 69 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 333 752 | 0,88% | 66 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mainsail Financial Group, LLC | $1 254 243 | 0,83% | 62 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $1 253 919 | 0,83% | 62 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEWARDSHIP CONCEPTS FINANCIAL SERVICES LLC | $1 194 235 | 0,79% | 59 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $1 148 626 | 0,76% | 57 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1 103 667 | 0,73% | 55 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $980 329 | 0,65% | 48 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $920 661 | 0,61% | 45 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $913 926 | 0,60% | 45 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $895 476 | 0,59% | 44 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $852 338 | 0,56% | 42 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Occidental Asset Management, LLC | $832 804 | 0,55% | 41 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $799 927 | 0,53% | 39 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $716 806 | 0,47% | 35 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $710 489 | 0,47% | 35 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $572 982 | 0,38% | 28 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $561 039 | 0,37% | 27 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $529 673 | 0,35% | 26 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Norris Financial Group, LLC | $495 659 | 0,33% | 24 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $471 553 | 0,31% | 23 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448 911 | 0,30% | 22 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $411 428 | 0,27% | 20 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $404 068 | 0,27% | 20 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $398 373 | 0,26% | 19 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $391 073 | 0,26% | 19 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $381 667 | 0,25% | 19 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $378 238 | 0,25% | 18 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $375 754 | 0,25% | 18 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $340 367 | 0,22% | 16 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $295 831 | 0,19% | 14 751 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $286 595 | 0,19% | 14 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $282 354 | 0,19% | 14 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $269 780 | 0,18% | 13 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $259 878 | 0,17% | 12 955 | Actions | 31 décembre 2025 |
| XML Financial, LLC | $232 999 | 0,15% | 11 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $221 528 | 0,15% | 11 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $210 758 | 0,14% | 10 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $158 314 | 0,10% | 7 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $152 418 | 0,10% | 7 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $139 282 | 0,09% | 6 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $135 632 | 0,09% | 6 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Capital Management LLC | $123 487 | 0,08% | 6 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tidemark, LLC | $80 220 | 0,05% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $56 575 | 0,04% | 2 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $53 934 | 0,04% | 2 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $32 459 | 0,02% | 1 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $31 125 | 0,02% | 1 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $24 066 | 0,02% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMG Wealth Management, Inc. | $15 422 | 0,01% | 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $10 121 | 0,01% | 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIMA LLC | $8 744 | 0,01% | 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $7 721 | 0,01% | 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $6 677 | 0,00% | 333 | Actions | 31 mars 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $4 633 | 0,00% | 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $3 590 | 0,00% | 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1 999 | 0,00% | 99 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 874 | 0,00% | 93 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $383 | 0,00% | 19 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $315 | 0,00% | 15 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| CX Institutional | $47 | 0,00% | 2 363 | Actions | 30 septembre 2026 |