Répartition sectorielle

04
Technology 4,9%
Consumer Discretionary 1,4%
Communication Services 0,8%
Energy 0,5%
Retail 0,4%
Consumer products 0,4%
Financials 0,1%
Healthcare 0,1%
Autre/Non mappé 91,4%

Portefeuille complet 40 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $50 014 844 26,09% 135 161 $7 011 139 Hausse ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $20 533 387 10,71% 288 188 $2 285 057 Hausse ×5
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $19 642 565 10,25% 388 423 $-692 942 Baisse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $16 714 064 8,72% 55 140 $2 190 522 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13 444 664 7,01% 18 257 $1 673 689 Baisse ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $13 399 685 6,99% 56 630 $2 224 444 Hausse ×6
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $10 294 899 5,37% 417 474 $-1 247 185 Baisse ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $6 275 774 3,27% 131 430 $189 611 Hausse ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $5 343 799 2,79% 76 449 $493 279 Baisse ×2
DFEV Dimensional ETF Trust $4 218 305 2,20% 98 866 $591 756 Baisse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 059 980 2,12% 6 989 $2 630 884 Baisse ×1
ISCF iShares International Small-Cap Equity Factor ETF $3 875 190 2,02% 89 517 $296 679 Hausse ×4
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2 227 309 1,16% 39 435 $1 860 646 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 195 735 1,15% 7 588 $268 514 Baisse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 982 148 1,03% 9 906 $273 341 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 947 799 1,02% 4 631 $215 444 Baisse ×2
DFNM Dimensional ETF Trust $1 771 381 0,92% 36 648 $1 319 501 Hausse ×1
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF $1 601 927 0,84% 79 877 Hausse ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $1 435 659 0,75% 31 176 $1 124 825 Hausse ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $1 079 319 0,56% 18 070 $-242 589 Baisse ×1
DUSB Dimensional ETF Trust $1 033 356 0,54% 20 350 $-200 345 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $828 470 0,43% 3 476 $111 813 Hausse ×1
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated - Common Stock $748 365 0,39% 9 409 $237 268 Hausse ×4
FMB First Trust Managed Municipal ETF $714 453 0,37% 13 909 Hausse ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $701 224 0,37% 9 476 $211 192 Hausse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $613 812 0,32% 1 737 $122 810 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $573 892 0,30% 3 462 $-151 624 Baisse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $520 010 0,27% 2 386 $48 467 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $491 691 0,26% 873 $-1 678 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $452 476 0,24% 3 310 $-101 071 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $443 610 0,23% 1 189 $17 499 Hausse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $393 354 0,21% 1 101 $85 787 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $375 484 0,20% 994 $85 164 Hausse ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $300 201 0,16% 260 Hausse ×1
NFRA FlexShares Trust $252 532 0,13% 3 938 Hausse ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $248 844 0,13% 9 199 Hausse ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $241 445 0,13% 13 466 $35 291 Hausse ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $236 091 0,12% 972 $25 510 Hausse ×1
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF $234 123 0,12% 3 478 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $210 287 0,11% 828 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VEA $20 533 387 10,71% en hausse ×5
VIG $13 399 685 6,99% en hausse ×6
ISCF $3 875 190 2,02% en hausse ×4
CAKE $748 365 0,39% en hausse ×4
ELF $701 224 0,37% en hausse ×4
MSFT $443 610 0,23% en hausse ×6
AVGO $375 484 0,20% en hausse ×4
SOFI $241 445 0,13% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
FUMB $1 601 927 79 877 0,84%
FMB $714 453 13 909 0,37%
MU $300 201 260 0,16%
NFRA $252 532 3 938 0,13%
FTGC $248 844 9 199 0,13%
GNR $234 123 3 478 0,12%
JNJ $210 287 828 0,11%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VTI A acheté plus +1K +$7.0M
AMD Réduit -36 +$2.6M
VEA A acheté plus +3K +$2.3M
VIG A acheté plus +5K +$2.2M
VB Réduit -310 +$2.2M
QQQ Réduit -2K +$1.7M
DFNM A acheté plus +27K +$1.3M
SCHJ Réduit -49K -$1.2M
JPIE A acheté plus +24K +$1.1M
JPST Réduit -13K -$693K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CRM 30 juin 2026 3 062 $571 673 46,7%
CMG 30 septembre 2025 7 734 $434 264 -21,3%
ADBE 30 juin 2026 1 662 $403 999 16,5%
NKE 30 juin 2026 6 027 $318 336 -17,3%
SHEL 30 septembre 2025 3 692 $259 954 34,9%
NFLX 31 décembre 2025 199 $233 009 -28,0%
BP 30 septembre 2025 7 110 $212 802 29,5%
PLTR 30 juin 2026 1 393 $203 768 62,3%