Norris Financial Group, LLC
CIK 2129318 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $251.3M
- Positions
- 82
- Au
- 30 juin 2026
#5 718 sur 9 443 par valeur 13F · top 60.6%
Valeur du portefeuille TQ : -18.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 47,35%
- Poids des 25 principales participations
- 78,17%
- Positions supérieures à 1%
- 33
- Nombre effectif de positions
- 26,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 6,1% Achats estimés $17 021 728 · Ventes $95 585 997
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 49,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 12
- Augmenté
- 34
- Diminué
- 20
- Fermé
- 27
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
11,5%
Industrials
6,7%
Healthcare
2,7%
Communication Services
2,1%
Retail
1,7%
Consumer Staples
1,6%
Financial Services
1,4%
Financials
1,0%
Real Estate
0,9%
Energy
0,8%
Telecommunication
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
68,5%
Portefeuille complet 82 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $31 443 458 | 12,51% | 42 106 | $4 172 992 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12 989 416 | 5,17% | 17 639 | $2 545 877 | Baisse ×3 | ||
| SGOL | $12 496 737 | 4,97% | 326 883 | $-1 174 162 | Hausse ×1 | ||
| DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock | $10 099 070 | 4,02% | 64 313 | $2 864 814 | Baisse ×2 | ||
| BIL | $9 987 467 | 3,97% | 108 986 | $-194 989 | Baisse ×2 | ||
| XLI XLI | $9 386 715 | 3,74% | 50 676 | $2 952 287 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 259 887 | 3,68% | 32 001 | $1 231 702 | Hausse ×2 | ||
| BOXX | $8 031 086 | 3,20% | 68 589 | $638 763 | Hausse ×6 | ||
| GSY | $7 882 631 | 3,14% | 157 181 | $786 266 | Hausse ×2 | ||
| USAI | $7 414 617 | 2,95% | 162 973 | $672 725 | Hausse ×1 | ||
| TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock | $7 181 007 | 2,86% | 38 397 | $2 923 461 | Baisse ×2 | ||
| AGX Argan, Inc. Common Stock | $6 361 440 | 2,53% | 7 966 | $1 511 771 | Baisse ×2 | ||
| AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc - Common Shares | $5 809 357 | 2,31% | 342 331 | $733 848 | Baisse ×2 | ||
| SHYG | $5 428 939 | 2,16% | 128 011 | $276 592 | Hausse ×5 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $5 416 746 | 2,16% | 28 249 | $1 693 174 | Hausse ×5 | ||
| GLD | $5 270 044 | 2,10% | 14 306 | $-1 196 784 | Baisse ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $5 065 355 | 2,02% | 16 719 | $1 767 665 | Hausse ×1 | ||
| XAR | $4 985 640 | 1,98% | 17 568 | $827 213 | Hausse ×3 | ||
| XME XME | $4 985 184 | 1,98% | 46 621 | $-435 622 | Baisse ×3 | ||
| ULST | $4 976 844 | 1,98% | 123 113 | $672 103 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 917 815 | 1,96% | 13 761 | $1 135 800 | Hausse ×2 | ||
| XLRE XLRE | $4 657 945 | 1,85% | 105 790 | $496 131 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 233 330 | 1,68% | 21 157 | $653 071 | Hausse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 141 396 | 1,65% | 17 376 | $581 229 | Hausse ×2 | ||
| TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock | $4 026 918 | 1,60% | 47 482 | $-123 754 | Baisse ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $4 020 697 | 1,60% | 39 303 | $916 301 | Baisse ×4 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3 840 921 | 1,53% | 38 154 | $514 466 | Hausse ×3 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $3 190 362 | 1,27% | 8 750 | $716 998 | Baisse ×1 | ||
| PULS | $2 991 680 | 1,19% | 60 377 | $714 977 | Hausse ×3 | ||
| MINT | $2 987 908 | 1,19% | 29 639 | $-530 385 | Baisse ×1 | ||
| PAVE | $2 798 170 | 1,11% | 47 491 | $947 670 | Hausse ×3 | ||
| GDX GDX | $2 779 653 | 1,11% | 36 841 | $-745 967 | Baisse ×1 | ||
| CBOE | $2 525 844 | 1,01% | 10 409 | $-209 636 | Hausse ×3 | ||
| SIL SIL | $2 481 354 | 0,99% | 32 034 | $-131 326 | Hausse ×3 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $2 269 600 | 0,90% | 15 525 | $-254 038 | Hausse ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $2 154 691 | 0,86% | 18 871 | $568 979 | Hausse ×2 | ||
| STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock | $2 045 306 | 0,81% | 53 739 | $105 999 | Baisse ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1 771 649 | 0,71% | 35 561 | $108 592 | Baisse ×2 | ||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $1 760 332 | 0,70% | 6 473 | ||||
| NANR | $1 436 890 | 0,57% | 19 032 | $-21 938 | Hausse ×1 | ||
| VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock | $1 187 434 | 0,47% | 75 297 | $-206 201 | Baisse ×1 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $1 140 653 | 0,45% | 63 617 | $312 622 | Hausse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 123 577 | 0,45% | 26 537 | $11 446 | Hausse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $710 393 | 0,28% | 1 689 | $165 036 | Hausse ×2 | ||
| FEZ | $695 042 | 0,28% | 10 120 | $154 077 | Hausse ×1 | ||
| FSMB | $646 736 | 0,26% | 32 353 | $970 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $579 478 | 0,23% | 19 188 | $78 940 | Hausse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $578 895 | 0,23% | 7 325 | $-1 758 | |||
| FUMB | $495 659 | 0,20% | 24 715 | $-48 999 | Baisse ×2 | ||
| CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares | $494 187 | 0,20% | 9 061 | $148 972 | Hausse ×1 | ||
| MAGS | $488 680 | 0,19% | 7 600 | $48 336 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $427 235 | 0,17% | 1 131 | $122 987 | Hausse ×3 | ||
| HPI John Hancock Preferred Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $366 346 | 0,15% | 22 600 | $43 132 | Hausse ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $355 273 | 0,14% | 6 553 | $1 137 | |||
| SPYD | $339 600 | 0,14% | 7 118 | $15 589 | |||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $334 425 | 0,13% | 17 500 | $32 725 | |||
| DHT DHT Holdings, Inc. | $319 029 | 0,13% | 19 300 | $2 958 | Hausse ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $309 354 | 0,12% | 4 530 | $29 309 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $306 352 | 0,12% | 1 793 | Hausse ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $299 725 | 0,12% | 2 569 | $-16 679 | Hausse ×1 | ||
| DEM | $289 336 | 0,12% | 5 379 | $6 004 | Baisse ×2 | ||
| TOPT | $289 071 | 0,12% | 8 781 | $37 759 | |||
| INCY Incyte Corporation - Common Stock | $267 416 | 0,11% | 2 359 | Hausse ×1 | |||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $266 241 | 0,11% | 16 254 | $-13 653 | |||
| RSP | $258 728 | 0,10% | 1 216 | $25 353 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $252 631 | 0,10% | 715 | $47 526 | |||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $249 744 | 0,10% | 6 165 | ||||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $244 734 | 0,10% | 475 | ||||
| SLV | $240 562 | 0,10% | 4 499 | $-168 959 | Baisse ×3 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $230 064 | 0,09% | 858 | $14 938 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $228 298 | 0,09% | 393 | Hausse ×1 | |||
| FTLS | $227 599 | 0,09% | 3 084 | $10 609 | |||
| ENFR | $210 503 | 0,08% | 5 525 | Hausse ×1 | |||
| W Wayfair Inc. Class A Common Stock | $205 635 | 0,08% | 2 225 | Hausse ×1 | |||
| HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | $204 917 | 0,08% | 5 041 | $404 | |||
| JEPI | $203 328 | 0,08% | 3 600 | $-10 696 | Baisse ×1 | ||
| MXL MaxLinear, Inc - Common Stock | $202 800 | 0,08% | 1 584 | Hausse ×1 | |||
| JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock | $159 200 | 0,06% | 106 133 | $27 595 | |||
| NEXA Nexa Resources S.A. Common Shares | $126 305 | 0,05% | 10 319 | Hausse ×1 | |||
| IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock | $123 673 | 0,05% | 14 126 | $15 327 | |||
| AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock | $68 200 | 0,03% | 10 000 | ||||
| BBAI BigBear.ai, Inc. Common Stock | $42 877 | 0,02% | 11 683 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BOXX | $8 031 086 | 3,20% | en hausse ×6 |
| SHYG | $5 428 939 | 2,16% | en hausse ×5 |
| GRID | $5 416 746 | 2,16% | en hausse ×5 |
| XAR | $4 985 640 | 1,98% | en hausse ×3 |
| NVDA | $4 233 330 | 1,68% | en hausse ×3 |
| SGOV | $3 840 921 | 1,53% | en hausse ×3 |
| PULS | $2 991 680 | 1,19% | en hausse ×3 |
| PAVE | $2 798 170 | 1,11% | en hausse ×3 |
| CBOE | $2 525 844 | 1,01% | en hausse ×3 |
| SIL | $2 481 354 | 0,99% | en hausse ×3 |
| AVGO | $427 235 | 0,17% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| CRDO | $1 760 332 | 6 473 | 0,70% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $306 352 | 1 793 | 0,12% |
| INCY | $267 416 | 2 359 | 0,11% |
| MFC | $249 744 | 6 165 | 0,10% |
| APP | $244 734 | 475 | 0,10% |
| AMD | $228 298 | 393 | 0,09% |
| ENFR | $210 503 | 5 525 | 0,08% |
| W | $205 635 | 2 225 | 0,08% |
| MXL | $202 800 | 1 584 | 0,08% |
| NEXA | $126 305 | 10 319 | 0,05% |
| AUR | $68 200 | 10 000 | 0,03% |
| BBAI | $42 877 | 11 683 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPY | A acheté plus | +173 | +$4.2M |
| XLI | A acheté plus | +11K | +$3.0M |
| TTMI | Réduit | -5K | +$2.9M |
| DOCN | Réduit | -20K | +$2.9M |
| QQQ | Réduit | -455 | +$2.5M |
| QQQM | A acheté plus | +3K | +$1.8M |
| GRID | A acheté plus | +5K | +$1.7M |
| AGX | Réduit | -938 | +$1.5M |
| AAPL | A acheté plus | +368 | +$1.2M |
| GLD | Réduit | -723 | -$1.2M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IAU | 30 juin 2026 | 236 569 | $20 855 923 | Ne suit plus |
| SHV | 30 juin 2026 | 179 196 | $19 781 446 | |
| VTI | 30 juin 2026 | 33 713 | $10 815 430 | Ne suit plus |
| IGE | 30 juin 2026 | 141 888 | $8 930 411 | Ne suit plus |
| EMB | 31 mars 2026 | 70 323 | $6 770 711 | |
| SPMO | 31 mars 2026 | 55 251 | $6 592 491 | Ne suit plus |
| BLV | 30 septembre 2025 | 82 480 | $5 735 659 | Ne suit plus |
| IPKW | 31 mars 2026 | 95 802 | $5 323 940 | |
| APP | 31 décembre 2025 | 6 326 | $4 545 484 | -55,4% |
| MU | 30 juin 2026 | 12 030 | $4 064 225 | -14,7% |
| CWB | 31 mars 2025 | 50 839 | $3 959 850 | Ne suit plus |
| PNC | 31 décembre 2025 | 17 857 | $3 588 007 | 16,9% |
| DXPE | 31 mars 2026 | 31 310 | $3 437 525 | 35,7% |
| OKTA | 31 mars 2026 | 36 684 | $3 172 065 | 68,6% |
| ILF | 30 septembre 2025 | 116 286 | $3 047 856 | Ne suit plus |
| IGV | 30 juin 2025 | 30 493 | $2 713 572 | Ne suit plus |
| NEM | 30 juin 2026 | 24 908 | $2 696 291 | 40,1% |
| OKE | 30 juin 2026 | 29 487 | $2 665 330 | 9,0% |
| IWM | 30 juin 2025 | 13 164 | $2 626 086 | Ne suit plus |
| UPS | 30 juin 2026 | 26 063 | $2 564 078 | -3,9% |
| PFE | 30 juin 2026 | 89 229 | $2 505 550 | 16,5% |
| UBER | 31 mars 2026 | 30 134 | $2 462 249 | 8,7% |
| IAT | 31 mars 2025 | 48 514 | $2 443 165 | Ne suit plus |
| IWF | 30 juin 2026 | 5 726 | $2 441 622 | Ne suit plus |
| ADBE | 31 décembre 2025 | 6 775 | $2 389 881 | -22,0% |
| BAC | 30 septembre 2025 | 49 597 | $2 346 930 | 21,0% |
| LMT | 30 juin 2026 | 3 840 | $2 320 858 | 11,6% |
| GILD | 30 juin 2026 | 16 583 | $2 311 196 | 14,6% |
| KWEB | 30 juin 2025 | 63 326 | $2 210 711 | Ne suit plus |
| PYPL | 30 juin 2025 | 32 740 | $2 136 285 | -16,3% |
| OPRA | 30 juin 2025 | 122 451 | $1 951 869 | -2,3% |
| C | 31 mars 2025 | 27 172 | $1 912 637 | 85,7% |
| IVZ | 31 mars 2026 | 66 849 | $1 756 123 | 32,5% |
| COST | 30 septembre 2025 | 1 650 | $1 633 401 | 1,9% |
| MSFT | 30 juin 2026 | 4 269 | $1 580 256 | 29,2% |
| JXN | 31 mars 2025 | 17 961 | $1 564 044 | 57,1% |
| EQWL | 31 mars 2025 | 14 891 | $1 523 051 | Ne suit plus |
| WMB | 30 septembre 2025 | 23 864 | $1 498 898 | 12,8% |
| QFIN | 30 juin 2025 | 32 042 | $1 439 006 | -73,6% |
| MFC | 31 mars 2025 | 46 730 | $1 435 078 | 37,5% |
| BABA | 30 juin 2025 | 10 806 | $1 428 877 | 7,7% |
| SPOT | 30 septembre 2025 | 1 852 | $1 421 114 | -24,5% |
| XLF | 30 juin 2025 | 27 394 | $1 364 495 | Ne suit plus |
| OPFI | 30 septembre 2025 | 91 224 | $1 276 224 | -37,0% |
| NFLX | 31 mars 2025 | 1 380 | $1 230 022 | -91,5% |
| RNG | 31 mars 2025 | 32 956 | $1 153 790 | 158,0% |
| FINX | 30 juin 2025 | 41 688 | $1 148 921 | |
| T | 31 mars 2025 | 49 125 | $1 118 576 | -10,3% |
| JNJ | 31 mars 2025 | 7 692 | $1 112 417 | 61,1% |
| BHP | 31 mars 2025 | 22 428 | $1 095 159 | 98,4% |
| SCCO | 31 mars 2025 | 10 125 | $922 691 | 136,4% |
| LHX | 30 juin 2026 | 2 075 | $716 186 | -7,0% |
| RIO | 30 juin 2026 | 6 814 | $635 678 | 10,3% |
| URA | 30 septembre 2025 | 15 900 | $617 079 | Ne suit plus |
| BWXT | 31 mars 2026 | 3 461 | $598 199 | -22,7% |
| TSM | 30 juin 2025 | 3 564 | $591 624 | 85,5% |
| HESM | 31 décembre 2025 | 15 819 | $546 546 | 13,5% |
| GOLD | 31 décembre 2025 | 21 053 | $544 641 | 37,1% |
| XOM | 30 juin 2026 | 3 182 | $539 890 | 21,7% |
| PPA | 31 mars 2025 | 4 161 | $477 392 | Ne suit plus |
| TAP | 31 mars 2025 | 6 906 | $395 852 | -30,3% |
| FLR | 30 juin 2026 | 8 444 | $393 913 | 1,0% |
| F | 31 décembre 2025 | 32 300 | $386 308 | 9,4% |
| SHY | 30 juin 2026 | 4 482 | $370 079 | |
| META | 31 mars 2026 | 512 | $337 966 | -4,1% |
| PFF | 30 juin 2026 | 11 000 | $333 520 | |
| ILF | 30 juin 2026 | 9 368 | $332 751 | Ne suit plus |
| APP | 31 mars 2025 | 1 025 | $331 926 | 13,5% |
| VRTX | 30 septembre 2025 | 736 | $327 667 | 39,6% |
| SLV | 30 juin 2025 | 10 444 | $323 660 | Ne suit plus |
| BA | 31 décembre 2025 | 1 434 | $309 500 | -1,2% |
| HON | 30 juin 2026 | 1 361 | $307 627 | -1,9% |
| GOOG | 30 juin 2025 | 1 965 | $306 992 | 91,1% |
| MOD | 31 mars 2025 | 2 609 | $302 461 | 164,8% |
| CVX | 31 décembre 2025 | 1 923 | $298 623 | 35,5% |
| HBAN | 30 juin 2026 | 19 053 | $298 179 | -3,2% |
| OKE | 30 juin 2025 | 3 000 | $297 660 | 16,1% |
| LLY | 31 mars 2025 | 381 | $294 132 | 51,3% |
| SCCO | 31 mars 2026 | 1 978 | $283 784 | 24,0% |
| HD | 30 juin 2025 | 743 | $272 302 | -8,5% |
| CRDO | 31 décembre 2025 | 1 866 | $271 708 | 60,8% |
| STRL | 30 juin 2026 | 644 | $262 282 | -37,6% |
| MTDR | 30 juin 2026 | 3 950 | $249 561 | 17,6% |
| POWL | 31 mars 2026 | 780 | $248 648 | 10,5% |
| NSA | 30 juin 2025 | 6 000 | $236 400 | Ne suit plus |
| STRL | 31 décembre 2025 | 672 | $228 265 | 71,0% |
| JCI | 30 septembre 2025 | 2 100 | $221 802 | 31,9% |
| SSRM | 30 juin 2026 | 7 344 | $215 914 | 33,1% |
| KHC | 31 mars 2026 | 8 617 | $208 962 | 13,3% |
| MFC | 31 mars 2026 | 5 674 | $205 853 | 24,4% |
| CSQ | 30 juin 2026 | 12 000 | $205 440 | 0,9% |
| BLDR | 30 juin 2025 | 1 643 | $205 276 | -39,5% |
| SPHD | 30 juin 2025 | 4 009 | $201 372 | Ne suit plus |
| RCAT | 30 juin 2026 | 14 853 | $194 426 | -7,3% |
| IFN | 31 mars 2025 | 11 962 | $188 402 | -24,9% |
| AUR | 31 décembre 2025 | 10 000 | $53 900 | 60,4% |
| EYENXXXX | 31 mars 2025 | 30 480 | $4 450 | Ne suit plus |