Lazard Listed Infrastructure ETF (GLIX)
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GLIX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,33% | ▼ -4,00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -7,17% | ▼ -6,84% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 42 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $2.6M | 8,64 | 21 485 | EC | CA |
| National Grid PLC | · | $2.4M | 8,11 | 145 162 | EC | GB |
| Vinci SA | · | $1.9M | 6,38 | 12 954 | EC | FR |
| CSX Corp | 126408103 | $1.4M | 4,68 | 29 228 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $1.4M | 4,67 | 12 954 | EC | US |
| Aena SME SA | · | $1.4M | 4,56 | 44 369 | EC | ES |
| OGE Energy Corp | 670837103 | $1.4M | 4,55 | 27 766 | EC | US |
| Transurban Group | · | $1.3M | 4,36 | 129 784 | EC | AU |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $1.3M | 4,25 | 4 012 | EC | US |
| Portland General Electric Co | 736508847 | $1.2M | 4,21 | 24 069 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $1.2M | 4,16 | 26 478 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $1.2M | 4,12 | 11 043 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $1.2M | 4,00 | 4 357 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $1.1M | 3,74 | 6 775 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $1.0M | 3,45 | 13 526 | EC | US |
| Cellnex Telecom SA | · | $784K | 2,64 | 26 235 | EC | ES |
| Snam SpA | · | $648K | 2,19 | 89 787 | EC | IT |
| Eversource Energy | 30040W108 | $626K | 2,11 | 8 662 | EC | US |
| Ferrovial NV | · | $624K | 2,10 | 9 099 | EC | NL |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | · | $621K | 2,09 | 53 022 | EC | IT |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $618K | 2,08 | 4 514 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $608K | 2,05 | 4 617 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $588K | 1,98 | 6 806 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $575K | 1,94 | 6 547 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $573K | 1,93 | 5 071 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $521K | 1,75 | 14 322 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $446K | 1,50 | 9 373 | EC | US |
| LAZARD GOVT MNY MMKT INS | · | $248K | 0,84 | 247 802 | STIV | US |
| State Street Bank & Trust Co. | · | $58K | 0,20 | 1 | DFE | US |
| State Street Bank & Trust Co. | · | $24K | 0,08 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $19K | 0,06 | 1 | DFE | US |
| State Street Bank & Trust Co. | · | $18K | 0,06 | 1 | DFE | US |
| State Street Bank & Trust Co. | · | $14K | 0,05 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | $10K | 0,03 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | $6K | 0,02 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $6K | 0,02 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | $5K | 0,02 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | $4K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $3K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $3K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| State Street Bank & Trust Co. | · | $1K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | $31 | 0,00 | 1 | DFE | US |
Dividendes 4 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,0930 |
| 18 juin 2026 | $0,1100 |
| 20 mars 2026 | $0,1260 |
| 19 décembre 2025 | $0,3240 |
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NICOLET BANKSHARES INC | $4 836 207 | 49,48% | 174 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| NICOLET ADVISORY SERVICES, LLC | $2 117 570 | 21,66% | 84 500 | Actions | 31 décembre 2025 |
| BIP Wealth, LLC | $1 389 685 | 14,22% | 50 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $819 270 | 8,38% | 29 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $362 732 | 3,71% | 13 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sherman Wealth Management LLC | $232 686 | 2,38% | 8 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $16 145 | 0,17% | 578 | Actions | 30 juin 2026 |