Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA)
$27,34
▼ -0,01 (-0,04%)
Variation sur 1 jour
$27,11 – $28,14
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations71,02%
Nombre effectif de positions12,0
Positions supérieures à 1%20
Actifs nets
$286.6M
Portefeuille
20
Au
31 juillet 2026
HECA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,76% | ▼ -1,76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,23% | ▼ -1,23% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$24.9M
Trimestre clos le Jul 2026
-$86.5M
10 derniers mois
+$212.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 20 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $61.9M | 21,61 | 61 924 226 | STIV | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $23.1M | 8,05 | 457 017 | EC | US |
| Franklin International Low Vol | 52468L505 | $18.9M | 6,58 | 441 579 | EC | US |
| Fidelity Enhanced Mid Cap Core | 31609A503 | $18.4M | 6,43 | 448 298 | EC | US |
| VictoryShares Free Cash Flow E | 92647X830 | $17.0M | 5,94 | 342 213 | EC | US |
| VanEck Oil Refiners ETF | 92189F585 | $15.4M | 5,36 | 278 359 | EC | US |
| iShares Russell Top 200 Value | 464289420 | $14.9M | 5,20 | 135 224 | EC | US |
| Avantis US Large Cap Value ETF | 025072349 | $11.8M | 4,12 | 128 154 | EC | US |
| iShares Global REIT ETF | 46434V647 | $11.5M | 4,03 | 406 565 | EC | US |
| State Street Financial Select | 81369Y605 | $10.6M | 3,70 | 186 354 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R788 | $10.4M | 3,62 | 209 766 | EC | US |
| iShares Core High Dividend ETF | 46429B663 | $9.5M | 3,31 | 330 239 | EC | US |
| Avantis U.S. Small Cap Value E | 025072877 | $9.4M | 3,28 | 75 131 | EC | US |
| iShares MSCI Europe Financials | 464289180 | $8.9M | 3,11 | 213 847 | EC | US |
| iShares Core U.S. REIT ETF | 464288521 | $8.3M | 2,89 | 122 000 | EC | US |
| VanEck Steel ETF | 92189F205 | $8.0M | 2,78 | 75 667 | EC | US |
| iShares MSCI EAFE Min Vol Fact | 46429B689 | $7.6M | 2,66 | 82 089 | EC | US |
| iShares U.S. Healthcare Provid | 464288828 | $5.7M | 1,98 | 100 776 | EC | US |
| Harbor Commodity All Weather S | 41151J505 | $5.2M | 1,80 | 160 368 | EC | US |
| iShares U.S. Medical Devices E | 464288810 | $4.5M | 1,57 | 85 484 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 1 paiement
2,04%Rendement TTM
$0,56Distribution TTM / action
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $0,5580 |
Détenteurs institutionnels (13F) 48 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WNY Asset Management, LLC | $31 821 945 | 29,28% | 1 165 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| WMG Financial Advisors, LLC | $12 697 285 | 11,68% | 465 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 743 236 | 7,12% | 283 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $7 165 172 | 6,59% | 262 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $6 116 186 | 5,63% | 224 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 643 210 | 4,27% | 170 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $4 500 777 | 4,14% | 164 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4 023 720 | 3,70% | 147 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Advisors, LLC/ PA | $3 963 855 | 3,65% | 145 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $3 869 830 | 3,56% | 141 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 584 382 | 2,38% | 94 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 894 360 | 1,74% | 69 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 774 500 | 1,63% | 65 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 670 869 | 1,54% | 61 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Persium Advisors, LLC | $1 572 480 | 1,45% | 57 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 542 723 | 1,42% | 56 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 485 366 | 1,37% | 54 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $1 319 712 | 1,21% | 48 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $963 990 | 0,89% | 35 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $851 624 | 0,78% | 31 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| Haven Private, LLC | $804 122 | 0,74% | 29 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $701 610 | 0,65% | 25 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $651 050 | 0,60% | 23 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $580 535 | 0,53% | 21 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | $482 227 | 0,44% | 17 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $388 506 | 0,36% | 14 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ergawealth Advisors, Inc. | $331 941 | 0,31% | 12 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| FWG Holdings, LLC | $317 313 | 0,29% | 11 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $301 583 | 0,28% | 11 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $299 102 | 0,28% | 10 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $275 675 | 0,25% | 10 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Panoramic Capital Partners, LLC | $263 745 | 0,24% | 9 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $233 669 | 0,22% | 8 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC | $213 241 | 0,20% | 7 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fiscal Wisdom Wealth Management, LLC | $201 611 | 0,19% | 7 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $170 516 | 0,16% | 6 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $55 583 | 0,05% | 2 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $49 215 | 0,05% | 1 802 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| Realta Investment Advisors | $39 858 | 0,04% | 1 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $38 150 | 0,04% | 1 396 | Actions | 30 septembre 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $29 000 | 0,03% | 1 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28 392 | 0,03% | 1 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4 653 | 0,00% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 013 | 0,00% | 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ball & Co Wealth Management Inc. | $3 649 | 0,00% | 133 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $3 627 | 0,00% | 132 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Copia Wealth Management | $1 201 | 0,00% | 44 | Actions | 30 juin 2026 |
| PHILADELPHIA TRUST CO | $303 | 0,00% | 11 092 | Actions | 30 juin 2026 |