Répartition sectorielle

04
Technology 1,1%
Materials 0,8%
Healthcare 0,8%
Financials 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Communication Services 0,2%
Retail 0,2%
Energy 0,1%
Autre/Non mappé 96,2%

Portefeuille complet 54 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $63 185 013 24,54% 2 649 267 $8 851 168 Hausse ×4
CGGR Capital Group Growth ETF $37 615 612 14,61% 796 941 $6 818 721 Hausse ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $31 570 454 12,26% 640 634 $4 599 487 Hausse ×6
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $26 891 130 10,44% 815 624 $3 575 866 Hausse ×4
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $20 963 674 8,14% 495 244 $4 691 966 Hausse ×5
CGUS Capital Group Core Equity ETF $19 191 519 7,45% 431 464 $2 943 329 Hausse ×4
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $6 602 428 2,56% 176 253 $1 109 910 Hausse ×4
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $5 238 950 2,03% 143 415 $-368 423 Baisse ×5
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5 064 176 1,97% 62 474 $681 918 Baisse ×4
FTCS First Trust Capital Strength ETF $3 686 791 1,43% 39 255 $-6 201 Baisse ×6
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3 009 653 1,17% 76 640 $-226 365 Baisse ×5
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2 647 928 1,03% 61 380 $224 556 Baisse ×6
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2 499 537 0,97% 44 255 $-1 015 481 Baisse ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $2 296 306 0,89% 45 408 $-361 553 Baisse ×1
PALC Pacer Funds Trust $2 192 272 0,85% 36 690 $195 731 Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 947 520 0,76% 6 730 $115 313 Baisse ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $1 590 746 0,62% 35 358 $-13 293 Baisse ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $1 558 766 0,61% 58 777 $14 759 Baisse ×1
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF $1 553 645 0,60% 76 761 $-128 656 Baisse ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1 549 440 0,60% 4 500 $106 965
BUFZ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 462 024 0,57% 52 346 $-109 369 Baisse ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 287 463 0,50% 5 116 $174 770
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1 184 223 0,46% 12 277 $48 272 Hausse ×2
QUAL iShares Trust $1 093 230 0,42% 4 982 $138 924 Hausse ×2
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII $866 962 0,34% 29 171 $-84 618 Baisse ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $732 478 0,28% 12 855 $105 797
F Ford Motor Company Common Stock $695 459 0,27% 50 033 $-170 422 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $606 008 0,24% 2 155 $83 658
CIEN Ciena Corporation Common Stock $510 673 0,20% 1 041 Hausse ×1
IVV iShares Trust $497 250 0,19% 664 $63 530
SMLF iShares Trust $468 933 0,18% 5 261 $72 495 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $459 043 0,18% 1 926 $-4 566 Baisse ×4
AMLP ALPS ETF Trust $444 813 0,17% 8 579 $-26 530 Baisse ×1
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $443 479 0,17% 8 353 $38 414 Hausse ×3
CC Chemours Company (The) Common Stock $412 452 0,16% 20 100 $-30 351
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $404 986 0,16% 1 086 $-2 458 Baisse ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $396 517 0,15% 4 370 $-55 708 Baisse ×1
MTUM iShares Trust $376 846 0,15% 1 099 $113 196
HECA ETF Opportunities Trust $331 941 0,13% 12 159 $1 120 Hausse ×1
GJUL FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July $320 478 0,12% 7 369 $19 997
LRGF iShares Trust $309 861 0,12% 4 097 $39 575 Hausse ×1
JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July $306 531 0,12% 8 858 $9 292
AGG iShares Trust $287 537 0,11% 2 905 $-4 317 Baisse ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $286 633 0,11% 9 749 $-116 537 Baisse ×5
ALTL Pacer Funds Trust $285 869 0,11% 5 572 $-225 980 Baisse ×5
XLU XLU $267 491 0,10% 5 900 $-3 388 Baisse ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $260 698 0,10% 5 162 $-294 128 Baisse ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $256 678 0,10% 214
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $248 470 0,10% 4 043 $-138 651 Baisse ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $244 788 0,10% 1 790 $-47 440 Hausse ×1
ZROZ PIMCO ETF Trust $235 952 0,09% 3 681 $331
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $228 919 0,09% 4 061 Hausse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $219 316 0,09% 2 671 $-1 228
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $218 929 0,09% 2 143 $-2 721

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
FTHI $63 185 013 24,54% en hausse ×4
CGGR $37 615 612 14,61% en hausse ×6
CGDV $31 570 454 12,26% en hausse ×6
CGMM $26 891 130 10,44% en hausse ×4
CGGO $20 963 674 8,14% en hausse ×5
CGUS $19 191 519 7,45% en hausse ×4
CGNG $6 602 428 2,56% en hausse ×4
SPYI $443 479 0,17% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
CIEN $510 673 1 041 0,20%
LLY $256 678 214 0,10%
FITB $228 919 4 061 0,09%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
FTHI A acheté plus +282K +$8.9M
CGGR A acheté plus +31K +$6.8M
CGGO A acheté plus +8K +$4.7M
CGDV A acheté plus +7K +$4.6M
CGMM A acheté plus +22K +$3.6M
CGUS A acheté plus +9K +$2.9M
CGNG A acheté plus +2K +$1.1M
JEPI Réduit -18K -$1.0M
RDVY Réduit -2K +$682K
BUFR Réduit -23K -$368K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 30 septembre 2025 4 056 $1 970 271 Ne suit plus
PSFF 30 septembre 2025 40 967 $1 248 674
COWZ 30 juin 2025 21 459 $1 175 069
SDVD 31 décembre 2025 48 603 $1 050 786
QARP 30 septembre 2025 15 355 $825 331
QQQ 30 septembre 2025 1 449 $799 326 24,0%
SCHG 30 septembre 2025 26 380 $770 560 13,6%
FTGS 30 septembre 2025 21 893 $748 522
RISR 30 septembre 2025 18 347 $670 937
CIBR 30 septembre 2025 8 749 $661 227
FXU 30 septembre 2025 13 336 $565 180
PAMC 30 juin 2025 12 986 $550 487
AVGO 30 septembre 2025 1 976 $544 684 7,6%
VOO 30 juin 2025 1 015 $521 619
STRL 30 septembre 2025 2 177 $502 299 57,0%
PKW 30 septembre 2025 4 003 $494 771
LLY 30 septembre 2025 626 $487 986 49,8%
CAT 30 septembre 2025 1 171 $454 594 77,2%
GLD 30 juin 2025 1 395 $401 955
T 30 juin 2026 11 667 $338 226 17,4%
UCON 31 décembre 2025 12 810 $322 659
DAPR 30 septembre 2025 7 171 $270 391
VEA 30 juin 2025 5 198 $264 214
GE 30 juin 2026 893 $253 407 -17,2%
FDL 31 décembre 2025 5 829 $253 032
TFLO 31 mars 2026 4 754 $239 887
FISV 30 septembre 2025 1 378 $237 581 -65,6%
KR 30 juin 2026 3 264 $236 183 6,3%
JMST 31 mars 2026 4 559 $232 260
FDN 31 décembre 2025 811 $227 043
FV 30 septembre 2025 3 759 $222 758
IAU 30 juin 2026 2 522 $222 340 3,2%
PPA 30 septembre 2025 1 566 $221 887
CDW 31 décembre 2025 1 373 $218 673 -2,1%
KHC 31 mars 2026 9 000 $218 250 -1,3%
LLY 31 mars 2026 201 $216 011 24,3%
PAVE 30 septembre 2025 4 898 $213 455
LNG 30 septembre 2025 865 $210 645 14,9%
AIRR 30 septembre 2025 2 511 $204 395
CEG 30 septembre 2025 632 $203 984 -21,8%
PANW 30 septembre 2025 986 $201 775 98,0%
FSCO 31 décembre 2025 17 245 $119 163 -18,9%