IBBQ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -5,32%▼ -4,69%
3M▲ +16,27%▲ +17,32%
6M▲ +16,27%▲ +17,32%
YTD▲ +21,04%▲ +22,13%
1Y▲ +37,04%▲ +38,72%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▲ +49,56%▲ +54,13%
Volatilité 1A27,26%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*2,12

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$0
Trimestre clos le Mai 2026 -$7.6M
12 derniers mois +$15.2M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 256 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
Gilead Sciences Inc GILD 8,24 ≈$8.7M 59 068 375558103 0.01923 EQUITY USD
Amgen Inc AMGN 7,75 ≈$8.2M 20 117 031162100 0.006546 EQUITY USD
Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX 7,61 ≈$8.0M 15 881 92532F100 0.005168 EQUITY USD
Moderna Inc MRNA 5,05 ≈$5.3M 28 250 60770K107 0.009196 EQUITY USD
Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN 4,97 ≈$5.3M 7 153 75886F107 0.00233 EQUITY USD
Revolution Medicines Inc RVMD 2,95 ≈$3.1M 15 163 76155X100 0.00494 EQUITY USD
Illumina Inc ILMN 2,69 ≈$2.8M 10 685 452327109 0.003478 EQUITY USD
Biogen Inc BIIB 2,20 ≈$2.3M 10 457 09062X103 0.003404 EQUITY USD
Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY 2,07 ≈$2.2M 9 468 02043Q107 0.003082 EQUITY USD
Royalty Pharma PLC RPRX 1,72 ≈$1.8M 31 502 G7709Q104 0.01026 EQUITY USD
Roivant Sciences Ltd ROIV 1,72 ≈$1.8M 51 097 G76279101 0.01664 EQUITY USD
Argenx SE ARGX 1,71 ≈$1.8M 1 926 04016X101 0.0006274 ADR USD
United Therapeutics Corp UTHR 1,64 ≈$1.7M 3 037 91307C102 0.0009893 EQUITY USD
Incyte Corp INCY 1,59 ≈$1.7M 14 343 45337C102 0.004669 EQUITY USD
Insmed Inc INSM 1,59 ≈$1.7M 15 452 457669307 0.005034 EQUITY USD
Guardant Health Inc GH 1,57 ≈$1.7M 9 493 40131M109 0.003091 EQUITY USD
Viatris Inc VTRS 1,34 ≈$1.4M 81 239 92556V106 0.02646 EQUITY USD
Medpace Holdings Inc MEDP 1,11 ≈$1.2M 1 969 58506Q109 0.0006414 EQUITY USD
Jazz Pharmaceuticals PLC JAZZ 1,01 ≈$1.1M 4 592 G50871105 0.001495 EQUITY USD
Exelixis Inc EXEL 0,96 ≈$1.0M 17 520 30161Q104 0.005708 EQUITY USD
Neurocrine Biosciences Inc NBIX 0,96 ≈$1.0M 7 190 64125C109 0.002344 EQUITY USD
Ascendis Pharma A/S ASND 0,94 ≈$989K 4 352 K08588103 0.001418 EQUITY USD
Tempus AI Inc TEM 0,90 ≈$949K 12 405 88023B103 0.00404 EQUITY USD
Bridgebio Pharma Inc BBIO 0,90 ≈$948K 14 173 10806X102 0.004618 EQUITY USD
Summit Therapeutics Inc SMMT 0,89 ≈$942K 56 422 86627T108 0.01838 EQUITY USD
BeOne Medicines Ltd ONC 0,86 ≈$909K 2 534 07725L102 0.0008254 ADR USD
Twist Bioscience Corp TWST 0,83 ≈$882K 4 688 90184D100 0.001528 EQUITY USD
Halozyme Therapeutics Inc HALO 0,81 ≈$858K 8 022 40637H109 0.002614 EQUITY USD
Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL 0,77 ≈$815K 1 631 558868105 0.0005313 EQUITY USD
BioMarin Pharmaceutical Inc BMRN 0,76 ≈$801K 13 701 09061G101 0.004459 EQUITY USD
BioNTech SE BNTX 0,75 ≈$794K 8 198 09075V102 0.00267 ADR USD
10X Genomics Inc TXG 0,71 ≈$755K 8 510 88025U109 0.002772 EQUITY USD
ImmunityBio Inc IBRX 0,66 ≈$695K 74 882 45256X103 0.02439 EQUITY USD
Krystal Biotech Inc KRYS 0,65 ≈$682K 2 098 501147102 0.0006834 EQUITY USD
Axsome Therapeutics Inc AXSM 0,64 ≈$674K 3 702 05464T104 0.001206 EQUITY USD
Arrowhead Pharmaceuticals Inc ARWR 0,61 ≈$648K 10 003 04280A100 0.003258 EQUITY USD
Kymera Therapeutics Inc KYMR 0,61 ≈$647K 5 875 501575104 0.001915 EQUITY USD
Cytokinetics Inc CYTK 0,61 ≈$645K 9 831 23282W605 0.003203 EQUITY USD
Protagonist Therapeutics Inc PTGX 0,60 ≈$637K 4 579 74366E102 0.001491 EQUITY USD
Sanofi SA SNY 0,59 ≈$620K 15 256 80105N105 0.004966 ADR USD
Vaxcyte Inc PCVX 0,56 ≈$589K 10 515 92243G108 0.003428 EQUITY USD
Caris Life Sciences Inc CAI 0,54 ≈$566K 19 982 142152107 0.00651 EQUITY USD
Praxis Precision Medicines Inc PRAX 0,53 ≈$565K 1 969 74006W207 0.0006414 EQUITY USD
Spyre Therapeutics Inc SYRE 0,53 ≈$560K 6 226 00773J202 0.002028 EQUITY USD
Ionis Pharmaceuticals Inc IONS 0,49 ≈$517K 11 744 462222100 0.003828 EQUITY USD
Amneal Pharmaceuticals Inc AMRX 0,47 ≈$494K 24 624 03168L105 0.008023 EQUITY USD
Immunovant Inc IMVT 0,47 ≈$492K 14 619 45258J102 0.004758 EQUITY USD
Alkermes PLC ALKS 0,46 ≈$481K 11 872 G01767105 0.003864 EQUITY USD
Iovance Biotherapeutics Inc IOVA 0,43 ≈$456K 32 023 462260100 0.01043 EQUITY USD
Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM 0,43 ≈$455K 4 873 76243J105 0.001586 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Healthcare 99,5%
Autre/Non mappé 0,5%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
30 septembre 2026 Réduit 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Unités/action : 0.00004266 → 0.00004072 (-4,6%)
30 septembre 2026 Réduit 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Unités/action : 0.00004266 → 0.00004072 (-4,6%)
30 septembre 2026 Nouveau 2298455D — Coherus Oncology Inc 192CVR025 Nouvelle position — 0.003563 unités/action
30 septembre 2026 Réduit 2324462D — Cartesian Therapeutics Inc 816212112 Unités/action : 0.0008986 → 0.0008577 (-4,6%)
30 septembre 2026 Réduit 2600057D — Novo Nordisk A/S 009CVR108 Unités/action : 0.001295 → 0.001236 (-4,6%)
30 septembre 2026 Réduit 2645588D — Eli Lilly & Co 152CVR015 Unités/action : 0.002165 → 0.002066 (-4,6%)
30 septembre 2026 Réduit 2673120D — Esperion Therapeutics Inc 296CVR020 Unités/action : 0.004514 → 0.004308 (-4,6%)
30 septembre 2026 Augmenté AARD — Aardvark Therapeutics Inc 002942100 Unités/action : 0.0004962 → 0.0004967 (0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté ABSI — Absci Corp 00091E109 Unités/action : 0.003953 → 0.003958 (0,1%)
30 septembre 2026 Réduit ABVX — Abivax SA 00370M103 Unités/action : 0.001317 → 0.001315 (-0,1%)
30 septembre 2026 Réduit ACIU — AC Immune SA H00263105 Unités/action : 0.002344 → 0.00234 (-0,2%)
30 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.007675 → 0.01118 (45,6%)
30 septembre 2026 Augmenté ANAB — AnaptysBio Inc 032724106 Unités/action : 0.0006843 → 0.000685 (0,1%)
30 septembre 2026 Réduit ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc 00182C103 Unités/action : 0.0005259 → 0.0005248 (-0,2%)
30 septembre 2026 Augmenté ARCT — Arcturus Therapeutics Holdings Inc 03969T109 Unités/action : 0.0006625 → 0.0006642 (0,3%)
30 septembre 2026 Réduit ARGX — Argenx SE 04016X101 Unités/action : 0.0006287 → 0.0006274 (-0,2%)
30 septembre 2026 Augmenté ARWR — Arrowhead Pharmaceuticals Inc 04280A100 Unités/action : 0.003254 → 0.003258 (0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté AUPH — Aurinia Pharmaceuticals Inc 05156V102 Unités/action : 0.003065 → 0.003068 (0,1%)
30 septembre 2026 Réduit AVBP — ArriVent Biopharma Inc 04272N102 Unités/action : 0.001134 → 0.001133 (-0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté AVIR — Atea Pharmaceuticals Inc 04683R106 Unités/action : 0.001878 → 0.00188 (0,1%)
30 septembre 2026 Réduit AVXL — Anavex Life Sciences Corp 032797300 Unités/action : 0.002135 → 0.002132 (-0,2%)
30 septembre 2026 Augmenté BCYC — Bicycle Therapeutics PLC 088786108 Unités/action : 0.001069 → 0.00107 (0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté BNTX — BioNTech SE 09075V102 Unités/action : 0.002667 → 0.00267 (0,1%)
30 septembre 2026 Réduit CCCC — C4 Therapeutics Inc 12529R107 Unités/action : 0.002834 → 0.002831 (-0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté CGEM — Cullinan Therapeutics Inc 230031106 Unités/action : 0.001482 → 0.001484 (0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté CHRS — Coherus Oncology Inc 19249H103 Unités/action : 0.003559 → 0.003563 (0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté COLL — Collegium Pharmaceutical Inc 19459J104 Unités/action : 0.0007556 → 0.0007577 (0,3%)
30 septembre 2026 Réduit CRSP — CRISPR Therapeutics AG H17182108 Unités/action : 0.002227 → 0.002225 (-0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté CRVS — Corvus Pharmaceuticals Inc 221015100 Unités/action : 0.001956 → 0.001958 (0,1%)
30 septembre 2026 Réduit CSTL — Castle Biosciences Inc 14843C105 Unités/action : 0.0007083 → 0.0007075 (-0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté CTNM — Contineum Therapeutics Inc 21217B100 Unités/action : 0.0007618 → 0.0007635 (0,2%)
30 septembre 2026 Augmenté DSGN — Design Therapeutics Inc 25056L103 Unités/action : 0.001455 → 0.001457 (0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté ENTA — Enanta Pharmaceuticals Inc 29251M106 Unités/action : 0.0006724 → 0.0006736 (0,2%)
30 septembre 2026 Réduit EOLS — Evolus Inc 30052C107 Unités/action : 0.001536 → 0.001534 (-0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté ETON — Eton Pharmaceuticals Inc 29772L108 Unités/action : 0.0006604 → 0.0006622 (0,3%)
30 septembre 2026 Réduit EYPT — EyePoint Inc 30233G209 Unités/action : 0.001946 → 0.001944 (-0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté FDMT — 4D Molecular Therapeutics Inc 35104E100 Unités/action : 0.001253 → 0.001255 (0,2%)
30 septembre 2026 Augmenté FHTX — Foghorn Therapeutics Inc 344174107 Unités/action : 0.00137 → 0.001371 (0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté FULC — Fulcrum Therapeutics Inc 359616109 Unités/action : 0.00176 → 0.001762 (0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté GHRS — GH Research PLC G3855L106 Unités/action : 0.001581 → 0.001583 (0,1%)
30 septembre 2026 Réduit GMAB — Genmab A/S 372303206 Unités/action : 0.002233 → 0.00223 (-0,1%)
30 septembre 2026 Réduit GOSS — Gossamer Bio Inc 38341P201 Unités/action : 0.0001386 → 0.0001368 (-1,3%)
30 septembre 2026 Réduit GRAL — GRAIL Inc 384747101 Unités/action : 0.001027 → 0.001026 (-0,1%)
30 septembre 2026 Réduit HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc 413197104 Unités/action : 0.001344 → 0.001342 (-0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté HROW — Harrow Inc 415858109 Unités/action : 0.0008655 → 0.0008671 (0,2%)
30 septembre 2026 Augmenté IMCR — Immunocore Holdings PLC 45258D105 Unités/action : 0.001069 → 0.00107 (0,1%)
30 septembre 2026 Réduit INBX — Inhibrx Biosciences Inc 45720N103 Unités/action : 0.0003392 → 0.0003375 (-0,5%)
30 septembre 2026 Augmenté IRON — Disc Medicine Inc 254604101 Unités/action : 0.0008873 → 0.0008886 (0,1%)
30 septembre 2026 Réduit JANX — Janux Therapeutics Inc 47103J105 Unités/action : 0.001419 → 0.001417 (-0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté KMDA — Kamada Ltd M6240T109 Unités/action : 0.001355 → 0.001357 (0,2%)
30 septembre 2026 Réduit KNSA — Kiniksa Pharmaceuticals International Plc G52694109 Unités/action : 0.001112 → 0.001111 (-0,1%)
30 septembre 2026 Réduit KOD — Kodiak Sciences Inc 50015M109 Unités/action : 0.001443 → 0.001441 (-0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté KROS — Keros Therapeutics Inc 492327101 Unités/action : 0.0004621 → 0.0004638 (0,4%)
30 septembre 2026 Augmenté KRYS — Krystal Biotech Inc 501147102 Unités/action : 0.0006826 → 0.0006834 (0,1%)
30 septembre 2026 Réduit LENZ — LENZ Therapeutics Inc 52635N103 Unités/action : 0.0007102 → 0.0007091 (-0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté LFCR — Lifecore Biomedical Inc 514766104 Unités/action : 0.0008631 → 0.0008648 (0,2%)
30 septembre 2026 Augmenté LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 Unités/action : 0.0004614 → 0.0004632 (0,4%)
30 septembre 2026 Augmenté LKFT — Lakefront Biotherapeutics NV 36315X101 Unités/action : 0.0003529 → 0.000355 (0,6%)
30 septembre 2026 Augmenté LXEO — Lexeo Therapeutics Inc 52886X107 Unités/action : 0.001858 → 0.00186 (0,1%)
30 septembre 2026 Réduit LYEL — Lyell Immunopharma Inc 55083R203 Unités/action : 0.0005474 → 0.0005453 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit MDGL — Madrigal Pharmaceuticals Inc 558868105 Unités/action : 0.0005328 → 0.0005313 (-0,3%)
30 septembre 2026 Réduit MEDP — Medpace Holdings Inc 58506Q109 Unités/action : 0.0006433 → 0.0006414 (-0,3%)
30 septembre 2026 Réduit MENS — Jyong Biotech Ltd G83116106 Unités/action : 0.001723 → 0.001721 (-0,1%)
30 septembre 2026 Réduit MESO — Mesoblast Ltd 590717401 Unités/action : 0.001222 → 0.00122 (-0,2%)
30 septembre 2026 Réduit MLYS — Mineralys Therapeutics Inc 603170101 Unités/action : 0.002036 → 0.002033 (-0,2%)
30 septembre 2026 Réduit MRVI — Maravai LifeSciences Holdings Inc 56600D107 Unités/action : 0.003439 → 0.003435 (-0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté NAMS — Newamsterdam Pharma Co NV N62509109 Unités/action : 0.002754 → 0.002758 (0,2%)
30 septembre 2026 Augmenté NBP — NovaBridge Biosciences 44975P103 Unités/action : 0.00256 → 0.002564 (0,2%)
30 septembre 2026 Augmenté NGNE — Neurogene Inc 64135M105 Unités/action : 0.0004628 → 0.0004645 (0,4%)
30 septembre 2026 Réduit NTLA — Intellia Therapeutics Inc 45826J105 Unités/action : 0.003245 → 0.00324 (-0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté OABI — OmniAb Inc 68218J103 Unités/action : 0.003366 → 0.00337 (0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté OBIO — Orchestra BioMed Holdings Inc 68572M106 Unités/action : 0.001385 → 0.001386 (0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté OMER — Omeros Corp 682143102 Unités/action : 0.001668 → 0.001671 (0,2%)
30 septembre 2026 Réduit ONC — BeOne Medicines Ltd 07725L102 Unités/action : 0.0008266 → 0.0008254 (-0,1%)
30 septembre 2026 Réduit ORKA — Oruka Therapeutics Inc 687604108 Unités/action : 0.001525 → 0.001523 (-0,2%)
30 septembre 2026 Augmenté PAHC — Phibro Animal Health Corp 71742Q106 Unités/action : 0.000487 → 0.0004876 (0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté PBYI — Puma Biotechnology Inc 74587V107 Unités/action : 0.001184 → 0.001186 (0,1%)
30 septembre 2026 Réduit PCRX — Pacira BioSciences Inc 695127100 Unités/action : 0.0009165 → 0.000915 (-0,2%)
30 septembre 2026 Augmenté PHAT — Phathom Pharmaceuticals Inc 71722W107 Unités/action : 0.001867 → 0.00187 (0,2%)
30 septembre 2026 Réduit PHVS — Pharvaris NV N69605108 Unités/action : 0.001622 → 0.00162 (-0,1%)
30 septembre 2026 Réduit PRAX — Praxis Precision Medicines Inc 74006W207 Unités/action : 0.0006433 → 0.0006414 (-0,3%)
30 septembre 2026 Augmenté PRTA — Prothena Corp PLC G72800108 Unités/action : 0.001183 → 0.001184 (0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté PSNL — Personalis Inc 71535D106 Unités/action : 0.00246 → 0.002464 (0,2%)
30 septembre 2026 Réduit PTCT — PTC Therapeutics Inc 69366J200 Unités/action : 0.001921 → 0.001919 (-0,1%)
30 septembre 2026 Réduit PYXS — Pyxis Oncology Inc 747324101 Unités/action : 0.001921 → 0.001919 (-0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté RANI — Rani Therapeutics Holdings Inc 753018100 Unités/action : 0.002563 → 0.002566 (0,2%)
30 septembre 2026 Augmenté RARE — Ultragenyx Pharmaceutical Inc 90400D108 Unités/action : 0.002262 → 0.002266 (0,2%)
30 septembre 2026 Réduit RCKT — Rocket Pharmaceuticals Inc 77313F106 Unités/action : 0.002529 → 0.002526 (-0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté REPL — Replimune Group Inc 76029N106 Unités/action : 0.002171 → 0.002173 (0,1%)
30 septembre 2026 Réduit RGNX — REGENXBIO Inc 75901B107 Unités/action : 0.001521 → 0.001519 (-0,1%)
30 septembre 2026 Réduit RIGL — Rigel Pharmaceuticals Inc 766559702 Unités/action : 0.0004276 → 0.0004264 (-0,3%)
30 septembre 2026 Réduit SGMT — Sagimet Biosciences Inc 786700104 Unités/action : 0.001427 → 0.001424 (-0,2%)
30 septembre 2026 Augmenté SIGA — SIGA Technologies Inc 826917106 Unités/action : 0.001657 → 0.001659 (0,1%)
30 septembre 2026 Réduit SION — Sionna Therapeutics Inc 829401108 Unités/action : 0.001039 → 0.001037 (-0,2%)
30 septembre 2026 Augmenté SLDB — Solid Biosciences Inc 83422E204 Unités/action : 0.00247 → 0.002473 (0,1%)
30 septembre 2026 Réduit SRPT — Sarepta Therapeutics Inc 803607100 Unités/action : 0.002433 → 0.00243 (-0,1%)
30 septembre 2026 Réduit SUPN — Supernus Pharmaceuticals Inc 868459108 Unités/action : 0.001337 → 0.001335 (-0,1%)
30 septembre 2026 Réduit SYRE — Spyre Therapeutics Inc 00773J202 Unités/action : 0.002031 → 0.002028 (-0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté TARS — Tarsus Pharmaceuticals Inc 87650L103 Unités/action : 0.001061 → 0.001063 (0,2%)
30 septembre 2026 Réduit TECX — Tectonic Therapeutic Inc 878972108 Unités/action : 0.0004379 → 0.0004362 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit THRD — Third Harmonic Bio Inc 88427A107 Unités/action : 0.0005478 → 0.0005228 (-4,6%)
30 septembre 2026 Réduit TKNO — Alpha Teknova Inc 02080L102 Unités/action : 0.001235 → 0.001233 (-0,1%)
30 septembre 2026 Réduit TRAX — First Tracks Biotherapeutics Inc 337185102 Unités/action : 0.0008218 → 0.0008208 (-0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté TVTX — Travere Therapeutics Inc 89422G107 Unités/action : 0.002171 → 0.002174 (0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté TXG — 10X Genomics Inc 88025U109 Unités/action : 0.002769 → 0.002772 (0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté UPB — Upstream Bio Inc 91678A107 Unités/action : 0.001263 → 0.001265 (0,1%)
30 septembre 2026 Réduit URGN — UroGen Pharma Ltd M96088105 Unités/action : 0.001129 → 0.001128 (-0,1%)
30 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.003116 → 0.003007 (-3,5%)
30 septembre 2026 Augmenté UTHR — United Therapeutics Corp 91307C102 Unités/action : 0.0009881 → 0.0009893 (0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté VCYT — Veracyte Inc 92337F107 Unités/action : 0.001856 → 0.001858 (0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté VERA — Vera Therapeutics Inc 92337R101 Unités/action : 0.001662 → 0.001664 (0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté VOR — Vor BioPharma Inc 929033207 Unités/action : 0.001365 → 0.001366 (0,1%)
30 septembre 2026 Réduit XENE — Xenon Pharmaceuticals Inc 98420N105 Unités/action : 0.002231 → 0.002228 (-0,1%)
30 septembre 2026 Réduit ZLAB — Zai Lab Ltd 98887Q104 Unités/action : 0.001025 → 0.001024 (-0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté ZVRA — Zevra Therapeutics Inc 488445206 Unités/action : 0.00137 → 0.001371 (0,1%)
30 septembre 2026 Réduit — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000003413 → 0.0000003257 (-4,6%)
29 septembre 2026 Nouveau AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nouvelle position — 0.007675 unités/action
29 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.003317 → 0.003116 (-193,9%)
25 septembre 2026 Sorti AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position clôturée — était 0.2121 unités/action
25 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.003116 → -0.003317 (-206,5%)
24 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.2115 → 0.2121 (0,3%)
24 septembre 2026 Augmenté ARGX — Argenx SE 04016X101 Unités/action : 0.000627 → 0.0006287 (0,3%)
24 septembre 2026 Augmenté INBX — Inhibrx Biosciences Inc 45720N103 Unités/action : 0.0003358 → 0.0003392 (1,0%)
24 septembre 2026 Augmenté MDGL — Madrigal Pharmaceuticals Inc 558868105 Unités/action : 0.0005307 → 0.0005328 (0,4%)
24 septembre 2026 Augmenté MEDP — Medpace Holdings Inc 58506Q109 Unités/action : 0.0006406 → 0.0006433 (0,4%)
24 septembre 2026 Augmenté NBIX — Neurocrine Biosciences Inc 64125C109 Unités/action : 0.002341 → 0.002344 (0,1%)
24 septembre 2026 Augmenté ONC — BeOne Medicines Ltd 07725L102 Unités/action : 0.0008246 → 0.0008266 (0,2%)
24 septembre 2026 Augmenté PRAX — Praxis Precision Medicines Inc 74006W207 Unités/action : 0.000641 → 0.0006433 (0,4%)
24 septembre 2026 Sorti TBPH G8807B106 Position clôturée — était 0.001196 unités/action
23 septembre 2026 Réduit 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Unités/action : 0.00004496 → 0.00004266 (-5,1%)
23 septembre 2026 Réduit 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Unités/action : 0.00004496 → 0.00004266 (-5,1%)
23 septembre 2026 Réduit 2324462D — Cartesian Therapeutics Inc 816212112 Unités/action : 0.0009471 → 0.0008986 (-5,1%)
23 septembre 2026 Réduit 2600057D — Novo Nordisk A/S 009CVR108 Unités/action : 0.001365 → 0.001295 (-5,1%)
23 septembre 2026 Réduit 2645588D — Eli Lilly & Co 152CVR015 Unités/action : 0.002282 → 0.002165 (-5,1%)
23 septembre 2026 Réduit 2673120D — Esperion Therapeutics Inc 296CVR020 Unités/action : 0.004757 → 0.004514 (-5,1%)
23 septembre 2026 Augmenté AGIO — Agios Pharmaceuticals Inc 00847X104 Unités/action : 0.001372 → 0.001373 (0,1%)
23 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.2171 → 0.2115 (-2,6%)
23 septembre 2026 Augmenté AMPH — Amphastar Pharmaceuticals Inc 03209R103 Unités/action : 0.0009799 → 0.0009809 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté ANAB — AnaptysBio Inc 032724106 Unités/action : 0.0006835 → 0.0006843 (0,1%)
23 septembre 2026 Réduit ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc 00182C103 Unités/action : 0.0005276 → 0.0005259 (-0,3%)
23 septembre 2026 Augmenté ARCT — Arcturus Therapeutics Holdings Inc 03969T109 Unités/action : 0.0006604 → 0.0006625 (0,3%)
23 septembre 2026 Réduit ARGX — Argenx SE 04016X101 Unités/action : 0.0006284 → 0.000627 (-0,2%)
23 septembre 2026 Réduit AVBP — ArriVent Biopharma Inc 04272N102 Unités/action : 0.001136 → 0.001134 (-0,2%)
23 septembre 2026 Réduit BCAX — Bicara Therapeutics Inc 055477103 Unités/action : 0.001526 → 0.001524 (-0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté BCYC — Bicycle Therapeutics PLC 088786108 Unités/action : 0.001066 → 0.001069 (0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté BIOA — BioAge Labs Inc 09077V100 Unités/action : 0.001077 → 0.001078 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté CADL — Candel Therapeutics Inc 137404109 Unités/action : 0.001763 → 0.001765 (0,1%)
23 septembre 2026 Réduit CGON — CG oncology Inc 156944100 Unités/action : 0.002042 → 0.00204 (-0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté COLL — Collegium Pharmaceutical Inc 19459J104 Unités/action : 0.0007527 → 0.0007556 (0,4%)
23 septembre 2026 Augmenté CRBU — Caribou Biosciences Inc 142038108 Unités/action : 0.002262 → 0.002265 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté CRVS — Corvus Pharmaceuticals Inc 221015100 Unités/action : 0.001953 → 0.001956 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté CTNM — Contineum Therapeutics Inc 21217B100 Unités/action : 0.0007597 → 0.0007618 (0,3%)
23 septembre 2026 Augmenté DSGN — Design Therapeutics Inc 25056L103 Unités/action : 0.001453 → 0.001455 (0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté ENTA — Enanta Pharmaceuticals Inc 29251M106 Unités/action : 0.0006709 → 0.0006724 (0,2%)
23 septembre 2026 Réduit EOLS — Evolus Inc 30052C107 Unités/action : 0.001538 → 0.001536 (-0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté ETON — Eton Pharmaceuticals Inc 29772L108 Unités/action : 0.0006583 → 0.0006604 (0,3%)
23 septembre 2026 Réduit EYPT — EyePoint Inc 30233G209 Unités/action : 0.001948 → 0.001946 (-0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté FDMT — 4D Molecular Therapeutics Inc 35104E100 Unités/action : 0.001251 → 0.001253 (0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté FHTX — Foghorn Therapeutics Inc 344174107 Unités/action : 0.001368 → 0.00137 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté FULC — Fulcrum Therapeutics Inc 359616109 Unités/action : 0.001758 → 0.00176 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté GLUE — Monte Rosa Therapeutics Inc 61225M102 Unités/action : 0.001961 → 0.001964 (0,1%)
23 septembre 2026 Réduit GOSS — Gossamer Bio Inc 38341P201 Unités/action : 0.0001406 → 0.0001386 (-1,5%)
23 septembre 2026 Réduit GRAL — GRAIL Inc 384747101 Unités/action : 0.001029 → 0.001027 (-0,1%)
23 septembre 2026 Réduit HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc 413197104 Unités/action : 0.001346 → 0.001344 (-0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté HROW — Harrow Inc 415858109 Unités/action : 0.0008637 → 0.0008655 (0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté IMCR — Immunocore Holdings PLC 45258D105 Unités/action : 0.001067 → 0.001069 (0,2%)
23 septembre 2026 Réduit INBX — Inhibrx Biosciences Inc 45720N103 Unités/action : 0.0003378 → 0.0003358 (-0,6%)
23 septembre 2026 Augmenté INVA — Innoviva Inc 45781M101 Unités/action : 0.001664 → 0.001666 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté KMDA — Kamada Ltd M6240T109 Unités/action : 0.001352 → 0.001355 (0,2%)
23 septembre 2026 Réduit KOD — Kodiak Sciences Inc 50015M109 Unités/action : 0.001445 → 0.001443 (-0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté KROS — Keros Therapeutics Inc 492327101 Unités/action : 0.0004596 → 0.0004621 (0,5%)
23 septembre 2026 Augmenté KRYS — Krystal Biotech Inc 501147102 Unités/action : 0.0006817 → 0.0006826 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté KURA — Kura Oncology Inc 50127T109 Unités/action : 0.002061 → 0.002063 (0,1%)
23 septembre 2026 Réduit KYTX — Kyverna Therapeutics Inc 501976104 Unités/action : 0.001429 → 0.001428 (-0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté LFCR — Lifecore Biomedical Inc 514766104 Unités/action : 0.0008612 → 0.0008631 (0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 Unités/action : 0.0004594 → 0.0004614 (0,5%)
23 septembre 2026 Augmenté LKFT — Lakefront Biotherapeutics NV 36315X101 Unités/action : 0.0003504 → 0.0003529 (0,7%)
23 septembre 2026 Augmenté LXEO — Lexeo Therapeutics Inc 52886X107 Unités/action : 0.001856 → 0.001858 (0,1%)
23 septembre 2026 Réduit LYEL — Lyell Immunopharma Inc 55083R203 Unités/action : 0.00055 → 0.0005474 (-0,5%)
23 septembre 2026 Augmenté MAZE — Maze Therapeutics Inc 578784100 Unités/action : 0.001274 → 0.001275 (0,1%)
23 septembre 2026 Réduit MDGL — Madrigal Pharmaceuticals Inc 558868105 Unités/action : 0.0005324 → 0.0005307 (-0,3%)
23 septembre 2026 Réduit MEDP — Medpace Holdings Inc 58506Q109 Unités/action : 0.0006428 → 0.0006406 (-0,3%)
23 septembre 2026 Augmenté NGNE — Neurogene Inc 64135M105 Unités/action : 0.0004608 → 0.0004628 (0,4%)
23 septembre 2026 Réduit ONC — BeOne Medicines Ltd 07725L102 Unités/action : 0.0008259 → 0.0008246 (-0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté PAHC — Phibro Animal Health Corp 71742Q106 Unités/action : 0.0004863 → 0.000487 (0,1%)
23 septembre 2026 Réduit PRAX — Praxis Precision Medicines Inc 74006W207 Unités/action : 0.0006432 → 0.000641 (-0,3%)
23 septembre 2026 Réduit RIGL — Rigel Pharmaceuticals Inc 766559702 Unités/action : 0.0004295 → 0.0004276 (-0,4%)
23 septembre 2026 Augmenté SEPN — Septerna Inc 81734D104 Unités/action : 0.001075 → 0.001076 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté SIGA — SIGA Technologies Inc 826917106 Unités/action : 0.001655 → 0.001657 (0,1%)
23 septembre 2026 Réduit SION — Sionna Therapeutics Inc 829401108 Unités/action : 0.001041 → 0.001039 (-0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté SNDX — Syndax Pharmaceuticals Inc 87164F105 Unités/action : 0.002057 → 0.00206 (0,1%)
23 septembre 2026 Réduit SUPN — Supernus Pharmaceuticals Inc 868459108 Unités/action : 0.001339 → 0.001337 (-0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté TARS — Tarsus Pharmaceuticals Inc 87650L103 Unités/action : 0.001059 → 0.001061 (0,2%)
23 septembre 2026 Réduit TECX — Tectonic Therapeutic Inc 878972108 Unités/action : 0.0004399 → 0.0004379 (-0,5%)
23 septembre 2026 Réduit THRD — Third Harmonic Bio Inc 88427A107 Unités/action : 0.0005773 → 0.0005478 (-5,1%)
23 septembre 2026 Réduit TKNO — Alpha Teknova Inc 02080L102 Unités/action : 0.001237 → 0.001235 (-0,2%)
23 septembre 2026 Réduit TRAX — First Tracks Biotherapeutics Inc 337185102 Unités/action : 0.000823 → 0.0008218 (-0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté TYRA — Tyra Biosciences Inc 90240B106 Unités/action : 0.00137 → 0.001371 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté UPB — Upstream Bio Inc 91678A107 Unités/action : 0.001262 → 0.001263 (0,2%)
23 septembre 2026 Réduit URGN — UroGen Pharma Ltd M96088105 Unités/action : 0.001131 → 0.001129 (-0,2%)

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Dividendes 21 paiements

08
1,14%Rendement TTM
$0,39Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
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22 juin 2026$0,0340
23 mars 2026$0,0360
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21 mars 2022$0,0380
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20 septembre 2021$0,0430

Détenteurs institutionnels (13F) 36 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3 115 135 18,63% 95 381 Actions 30 juin 2026
WMS Group LLC $1 930 794 11,55% 59 118 Actions 30 juin 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1 678 724 10,04% 51 400 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1 631 404 9,76% 49 951 Actions 30 juin 2026
Independent Advisor Alliance $969 232 5,80% 29 676 Actions 30 juin 2026
KNIGHTSBRIDGE ASSET MANAGEMENT, LLC $956 938 5,72% 29 300 Actions 30 juin 2026
Advisory Services Network, LLC $710 638 4,25% 21 759 Actions 30 juin 2026
Churchill Financial Advisors, LLC $663 847 3,97% 20 326 Actions 30 juin 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $646 333 3,87% 19 790 Actions 30 juin 2026
Clearstead Advisors, LLC $634 959 3,80% 19 441 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $521 254 3,12% 15 960 Actions 30 juin 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $496 236 2,97% 15 194 Actions 30 juin 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $463 849 2,77% 14 202 Actions 30 juin 2026
Clarius Group, LLC $407 512 2,44% 19 231 Actions 31 mars 2025
Beckerman Institutional, LLC $374 138 2,24% 11 456 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $346 564 2,07% 10 611 Actions 30 juin 2026
CreativeOne Wealth, LLC $289 470 1,73% 8 863 Actions 30 juin 2026
Ignite Planners, LLC $260 267 1,56% 7 954 Actions 30 juin 2026
Breakwater Capital Group $230 678 1,38% 7 063 Actions 30 juin 2026
Lauer Wealth, LLC $201 252 1,20% 6 200 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $43 000 0,26% 1 306 Actions 30 juin 2026
ORG Partners LLC $30 298 0,18% 1 067 Actions 31 décembre 2025
Signature Equity Partners, LLC $21 345 0,13% 654 Actions 30 juin 2026
Princeton Global Asset Management LLC $19 617 0,12% 601 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $18 001 0,11% 551 Actions 30 juin 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $16 330 0,10% 500 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $8 590 0,05% 263 Actions 30 juin 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $8 197 0,05% 251 Actions 30 juin 2026
PRIVATE TRUST CO NA $7 414 0,04% 227 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $5 467 0,03% 167 Actions 30 juin 2026
Strengthening Families & Communities, LLC $3 218 0,02% 99 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2 776 0,02% 85 Actions 30 juin 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $2 515 0,02% 77 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $2 188 0,01% 67 Actions 30 juin 2026
Meramec Financial Planners, LLC $815 0,00% 25 Actions 30 juin 2026
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