AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF (JULT)
$48,80
▼ -0,01 (-0,02%)
Variation sur 1 jour
$48,17 – $49,16
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations100,03%
Nombre effectif de positions1,0
Positions supérieures à 1%2
Actifs nets
$56.3M
Portefeuille
4
Au
31 juillet 2026
JULT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,11% | ▼ -0,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,18% | ▲ +0,18% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$3.6M
Trimestre clos le Jul 2026
-$24.8M
12 derniers mois
-$36.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations · Catégorie: DE
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 06/30/2027 5.53 C | · | $55.7M | 98,95 | 757 | US |
| SPY 06/30/2027 746.70 P | · | $2.9M | 5,16 | 757 | US |
| SPY 06/30/2027 875.81 C | · | -$665K | -1,18 | -757 | US |
| SPY 06/30/2027 672.09 P | · | -$1.6M | -2,89 | -757 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 1 paiement
0,00%Rendement TTM
$0,00Distribution TTM / action
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 15 décembre 2020 | $1,0330 |
Détenteurs institutionnels (13F) 48 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5 906 380 | 13,57% | 123 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $5 600 878 | 12,87% | 124 524 | Actions | 31 décembre 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 316 700 | 9,92% | 90 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 123 842 | 9,48% | 86 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 249 225 | 7,47% | 68 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $2 596 763 | 5,97% | 54 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 787 741 | 4,11% | 37 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 538 702 | 3,54% | 32 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $1 283 810 | 2,95% | 26 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 272 296 | 2,92% | 26 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $1 022 911 | 2,35% | 21 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLC | $997 997 | 2,29% | 22 747 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $995 946 | 2,29% | 23 855 | Actions | 30 juin 2025 |
| Bison Wealth, LLC | $894 365 | 2,05% | 18 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $719 826 | 1,65% | 15 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $644 915 | 1,48% | 13 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nvest Financial, LLC | $586 725 | 1,35% | 12 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $573 300 | 1,32% | 12 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $459 069 | 1,05% | 9 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $443 018 | 1,02% | 9 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $412 155 | 0,95% | 8 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $378 665 | 0,87% | 7 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $375 082 | 0,86% | 7 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $345 318 | 0,79% | 7 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $326 399 | 0,75% | 6 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $315 793 | 0,73% | 6 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $285 599 | 0,66% | 5 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $282 350 | 0,65% | 5 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $276 306 | 0,63% | 5 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevation Wealth Management LLC | $254 163 | 0,58% | 5 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | $225 641 | 0,52% | 4 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| Greenbush Financial Group, LLC | $212 121 | 0,49% | 4 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $208 729 | 0,48% | 4 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $101 341 | 0,23% | 2 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $78 303 | 0,18% | 1 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $67 630 | 0,16% | 1 768 | Actions | 30 juin 2025 |
| Allianz SE | $62 585 | 0,14% | 1 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $58 286 | 0,13% | 1 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $57 475 | 0,13% | 1 310 | Actions | 30 septembre 2025 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $47 775 | 0,11% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $41 230 | 0,09% | 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $36 261 | 0,08% | 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $30 385 | 0,07% | 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23 792 | 0,05% | 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $2 501 | 0,01% | 57 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $587 | 0,00% | 12 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $526 | 0,00% | 11 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $302 | 0,00% | 9 | Actions | 30 juin 2025 |