Greenbush Financial Group, LLC

CIK 2061818 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +0.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations63,89%

Poids des 25 principales participations96,86%

Positions supérieures à 1%25

Nombre effectif de positions18,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q3 2026 : 6,57% Achats estimés $24 298 697 · Ventes $22 369 457

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q3 2026 · 84,4% toujours détenu

Nouvelles positions3

Augmenté20

Diminué13

Fermé5

Valeur du portefeuille $341.4M #4 934 sur 9 339 par valeur 13F · top 52.8%

Positions 38

Au 30 septembre 2026

Répartition sectorielle

Technology 9,0%

Communication Services 2,3%

Consumer Discretionary 1,6%

Retail 1,2%

Industrials 0,7%

Healthcare 0,1%

Autre/Non mappé 85,0%

Portefeuille complet 38 positions

					Série
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$40 107 778	11,75%	57 227	$-7 853 566	Baisse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$26 172 743	7,67%	121 125	$-12 893 057	Baisse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$25 749 751	7,54%	367 067	$64 368	Hausse ×6
CGGR Capital Group Growth ETF	$23 481 029	6,88%	495 067	$39 597	Baisse ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$20 915 377	6,13%	569 126	$60 156	Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$19 770 731	5,79%	232 706	$608 370	Hausse ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$17 628 034	5,16%	360 861	$977 139	Hausse ×6
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$15 250 423	4,47%	610 505	$7 440	Hausse ×6
GLD SPDR Gold Shares	$14 813 565	4,34%	38 897	$587 067	Hausse ×2
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$14 217 057	4,16%	270 184		Hausse ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$14 013 171	4,10%	661 935	$111 892	Hausse ×6
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$12 185 224	3,57%	272 113	$1 817	Hausse ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$11 585 898	3,39%	30 958	$-237 886	Baisse ×2
JGRO JPMorgan Active Growth ETF	$10 626 333	3,11%	110 026	$-255 362	Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$7 851 541	2,30%	19 762	$1 039 410	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7 175 932	2,10%	31 421	$1 771 550	Hausse ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$6 863 894	2,01%	139 453	$214 170	Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6 065 546	1,78%	18 214	$752 683	Baisse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$6 020 478	1,76%	76 772	$-18 850	Hausse ×5
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$5 675 613	1,66%	112 678	$142 073	Hausse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5 586 882	1,64%	16 396	$-191 658	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$5 460 716	1,60%	15 391	$-909 497	Hausse ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$5 268 531	1,54%	8 612	$95 476	Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 249 523	1,24%	17 056	$441 784	Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 942 377	1,15%	7 686	$1 215 561	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 255 054	0,66%	3 110	$436 381	Baisse ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1 936 906	0,57%	25 352	$-36 171	Hausse ×6
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock	$1 779 540	0,52%	8 599	$-756 455	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$1 710 562	0,50%	11 339	$1 306 523	Hausse ×1
SPY SPY	$1 087 552	0,32%	1 426	$61 853	Hausse ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$408 599	0,12%	430	$-151 418	Baisse ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$361 147	0,11%	476	$60 160	Baisse ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$265 209	0,08%	493		Hausse ×1
JULW AIM ETF Products Trust	$252 565	0,07%	6 085	$-26 032	Baisse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$231 935	0,07%	876		Hausse ×1
JULT AIM ETF Products Trust	$216 689	0,06%	4 440	$4 568
GE GE Aerospace Common Stock	$203 502	0,06%	652	$-39 758	Hausse ×1
OPK Opko Health, Inc. - Common Stock	$16 100	0,00%	10 000	$1 100
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
BND	$25 749 751	7,54%	en hausse ×6
VXUS	$19 770 731	5,79%	en hausse ×6
CGDV	$17 628 034	5,16%	en hausse ×6
CGCB	$15 250 423	4,47%	en hausse ×6
CGCP	$14 013 171	4,10%	en hausse ×6
JCPB	$12 185 224	3,57%	en hausse ×6
NVDA	$7 175 932	2,10%	en hausse ×6
VTIP	$6 863 894	2,01%	en hausse ×6
VO	$6 020 478	1,76%	en hausse ×5
JPST	$5 675 613	1,66%	en hausse ×6
TSLA	$5 460 716	1,60%	en hausse ×6
AMZN	$4 249 523	1,24%	en hausse ×6
BSV	$1 936 906	0,57%	en hausse ×6
SPY	$1 087 552	0,32%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
PVAL	$14 217 057	270 184	4,16%
DELL	$265 209	493	0,08%
CRWD	$231 935	876	0,07%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VTV	Réduit	-58K	-$12.9M
VOO	Réduit	-13K	-$7.9M
NVDA	A acheté plus	+4K	+$1.8M
·	A acheté plus	+9K	+$1.3M
MSFT	A acheté plus	+376	+$1.2M
PANW	Réduit	-214	+$1.0M
CGDV	A acheté plus	+23K	+$977K
TSLA	A acheté plus	+245	-$909K
GNRC	Réduit	-62	-$756K
AAPL	Réduit	-147	+$753K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
MFSV	30 juin 2026	515 923	$13 790 617	-0,4%
VB	30 juin 2025	33 876	$7 511 910
NLR	30 juin 2026	3 183	$423 888	-8,8%
PLTR	30 juin 2026	2 296	$335 859	68,7%
MCD	30 juin 2026	847	$263 091	-7,3%
MSTR	31 décembre 2025	650	$209 437	-4,5%
MCK	30 juin 2026	242	$209 318	27,1%