Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +32.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -4.6%

Annualisé : +25.2% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 89,6% · Options exclues : 27,6%

Répartition sectorielle

04
Financials 22,1%
Technology 10,8%
Energy 7,6%
Industrials 6,9%
Communication Services 2,3%
Consumer Discretionary 1,7%
Real Estate 1,4%
Retail 0,7%
Materials 0,2%
Autre/Non mappé 46,3%

Portefeuille complet 94 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPY SPY $31 368 821 17,81% 42 006 $4 390 116 Hausse ×2
SPY SPY $12 471 059 7,08% 16 700 Option de vente $-18 550 159 Baisse ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $11 633 838 6,61% 127 578 $4 125 106 Hausse ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $7 650 134 4,34% 75 834 $280 943 Baisse ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $7 009 662 3,98% 395 356 $786 346 Baisse ×2
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $6 942 600 3,94% 133 000 $594 372 Baisse ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $6 626 060 3,76% 133 000 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 486 723 3,68% 17 172 $5 776 398 Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6 149 053 3,49% 28 900 $-385 823 Baisse ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5 169 687 2,94% 71 642 $1 422 134 Hausse ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $3 631 222 2,06% 18 100 $1 277 875 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 601 881 2,05% 9 656 $971 453 Hausse ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $3 331 350 1,89% 16 500 $1 117 170 Baisse ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $3 028 500 1,72% 15 000 Option de vente $1 183 350
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $2 965 694 1,68% 36 079 $-3 028 145 Baisse ×2
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $2 696 916 1,53% 69 544 $2 392 840 Hausse ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 644 480 1,50% 32 000 $1 967 795 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 455 375 1,39% 6 500 Option de vente Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 424 630 1,38% 6 500 Option de vente $18 525
KCCA Krane Shares Trust $2 389 492 1,36% 140 517 $307 030
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $2 184 024 1,24% 31 800 $209 880
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF $1 948 492 1,11% 42 230 $-598 768 Baisse ×2
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $1 926 865 1,09% 20 659 $182 419
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 876 350 1,07% 35 000 $148 400
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 876 350 1,07% 35 000 Option de vente $148 400
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. - American Depository Shares $1 785 783 1,01% 155 556 $418 843 Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 516 792 0,86% 10 350 $-5 796
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 465 500 0,83% 10 000 Option de vente $-5 600
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 358 006 0,77% 3 800 $351 546 Hausse ×1
SMH SMH $1 311 780 0,74% 2 000 Option de vente $544 980
SMH SMH $1 311 780 0,74% 2 000 $544 980
LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc. - Common Stock $1 279 088 0,73% 130 920 $56 295
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 230 549 0,70% 5 163 $559 920 Hausse ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 175 216 0,67% 10 970 $-40 918
FXI iShares China Large-Cap ETF $1 074 060 0,61% 34 000 $284 260 Hausse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 055 010 0,60% 1 500 $129 870
INDA iShares Trust $1 002 617 0,57% 20 300 $51 765
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $912 025 0,52% 296 112 Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $861 150 0,49% 4 520 $260 442
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $747 411 0,42% 36 584 $-3 640 926 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $706 660 0,40% 2 000
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $703 340 0,40% 1 000 Option de vente $86 580
LODE CUSIP: 205750409 $679 486 0,39% 163 338 $-312 173 Baisse ×1
XME SPDR SERIES TRUST $641 580 0,36% 6 000 Option de vente $-6 480
XME SPDR SERIES TRUST $641 580 0,36% 6 000 $-6 480
GDX VanEck Gold Miners ETF $641 325 0,36% 8 500 $-46 950 Hausse ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $603 315 0,34% 27 250 $85 235 Hausse ×2
KRE SPDR SERIES TRUST $598 800 0,34% 8 000 $77 600
GDX VanEck Gold Miners ETF $490 425 0,28% 6 500 Option de vente $-106 080
DUOT Duos Technologies Group, Inc. - Common Stock $470 016 0,27% 39 168 $32 986 Baisse ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $469 500 0,27% 50 000 $-110 500
ELME Elme Communities Common Stock $465 655 0,26% 314 632 $-75 672 Hausse ×1
FNWD Finward Bancorp - common stock $448 606 0,25% 12 197 $-84 205 Baisse ×3
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $447 400 0,25% 20 000 $-1 200
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $425 600 0,24% 20 000 $13 200
USB U.S. Bancorp Common Stock $422 800 0,24% 7 000 $6 720 Baisse ×1
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock $406 876 0,23% 22 258 $53 196
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $378 875 0,22% 17 500 $-3 377
STHO Star Holdings - Shares of Beneficial Interest $374 056 0,21% 40 970 $63 913
GLD SPDR Gold Shares $368 380 0,21% 1 000 $-61 910
EWP iShares MSCI Spain ETF $356 340 0,20% 6 000 $30 480
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $355 500 0,20% 37 500 $133 500 Hausse ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $337 236 0,19% 1 200 Hausse ×1
MSOS AdvisorShares Trust $330 200 0,19% 65 000 $99 450
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $330 171 0,19% 785 $38 347
INR Infinity Natural Resources, Inc. Class A Common Stock $307 264 0,17% 24 194 $-233 521 Baisse ×2
AFCG Advanced Flower Capital Inc. - Common Stock $285 606 0,16% 92 131 $-27 166 Baisse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $279 920 0,16% 2 000 Hausse ×1
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock $279 840 0,16% 12 000 $-510 916 Baisse ×3
TSAT Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares $279 220 0,16% 5 516 Hausse ×1
BPRN Princeton Bancorp, Inc. - Common Stock $270 166 0,15% 7 119 $29 791 Hausse ×1
KWEB Krane Shares Trust $269 170 0,15% 11 000 $-43 560
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $263 226 0,15% 155 755 Hausse ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $262 050 0,15% 5 000 $-750
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $258 750 0,15% 25 000 Hausse ×1
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $210 600 0,12% 20 000 Hausse ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $208 950 0,12% 17 500 $95 950 Hausse ×1
ICMB Investcorp Credit Management BDC, Inc. - Common Stock $201 977 0,11% 172 630 Hausse ×1
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $200 160 0,11% 9 000 Hausse ×1
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock $187 000 0,11% 25 000 Hausse ×1
EIDO iShares Trust $169 650 0,10% 15 000
LAR Lithium Argentina AG Common Shares $166 980 0,09% 20 191 $32 104
POET POET Technologies Inc. - Common Shares $164 480 0,09% 16 000 $-105 790 Baisse ×1
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc $160 200 0,09% 15 000 Hausse ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $154 570 0,09% 13 000 $-51 220
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $151 200 0,09% 10 000 $11 600
SGML Sigma Lithium Corporation - common shares $149 093 0,08% 11 786 $-27 196 Baisse ×1
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $135 720 0,08% 12 000 $-21 720
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $123 700 0,07% 10 000 Hausse ×1
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $88 200 0,05% 15 000 Option d'achat
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $82 000 0,05% 20 000 $-92 752 Baisse ×4
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $65 395 0,04% 5 500 Option de vente $-21 670
SITC SITE Centers Corp. Common Stock $59 550 0,03% 15 000 $-21 450
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $17 640 0,01% 3 000

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
TFC $6 626 060 133 000 3,76%
AVGO $2 455 375 6 500 1,39%
SOC $912 025 296 112 0,52%
GOOG $706 660 2 000 0,40%
NXPI $337 236 1 200 0,19%
C $279 920 2 000 0,16%
TSAT $279 220 5 516 0,16%
SVC $263 226 155 755 0,15%
OTF $258 750 25 000 0,15%
CGBD $210 600 20 000 0,12%
ICMB $201 977 172 630 0,11%
EBC $200 160 9 000 0,11%
PFLT $187 000 25 000 0,11%
EIDO $169 650 15 000 0,10%
ARI $160 200 15 000 0,09%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPY Réduit -31K -$18.6M
SPY A acheté plus +522 +$4.4M
EXE A acheté plus +59K +$4.1M
WAL Réduit -49K -$3.0M
WFC A acheté plus +24K +$2.0M
UBER A acheté plus +20K +$1.4M
COF A acheté plus +5K +$1.3M
EWY Mouvement de prix uniquement +0 +$1.2M
EWY Réduit -2K +$1.1M
MSFT A acheté plus +3K +$971K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
IEI 30 septembre 2025 87 000 $10 360 830
ODV 31 mars 2026 1 867 710 $6 518 308 Ne suit plus
DAL 30 septembre 2025 115 580 $5 684 224 46,4%
EQT 31 mars 2026 98 039 $5 254 890 -19,7%
ETNB 31 décembre 2025 321 616 $4 727 755 Ne suit plus
BAC 30 juin 2026 96 871 $4 722 461 -5,2%
OZK 31 mars 2026 92 672 $4 264 765 1,5%
HYG 30 juin 2026 50 000 $3 978 000
EXE 31 décembre 2025 34 941 $3 712 132 -21,7%
LYFT 31 décembre 2025 154 539 $3 401 403 -18,8%
ZION 30 septembre 2025 61 532 $3 195 972 11,8%
SYF 30 juin 2025 59 600 $3 155 224 7,7%
EOG 31 mars 2026 29 000 $3 045 290 -0,3%
COLB 31 décembre 2025 110 760 $2 850 962 3,2%
MBIN 31 mars 2026 82 092 $2 796 054 15,9%
KOS 30 juin 2025 1 135 552 $2 589 059 46,5%
BFIN 30 septembre 2025 219 339 $2 537 752 Ne suit plus
SM 30 juin 2025 81 600 $2 443 920 41,8%
SYF 30 juin 2026 31 500 $2 142 630 -5,5%
RRC 30 septembre 2025 49 910 $2 029 840 2,7%
SNV 31 mars 2026 39 700 $1 986 985 Ne suit plus
INTC 31 décembre 2025 59 000 $1 979 450 214,9%
FFNW 30 juin 2025 78 800 $1 785 608 Ne suit plus
VIGL 30 septembre 2025 215 992 $1 717 136 Ne suit plus
RF 30 septembre 2025 70 605 $1 660 630 2,7%
KEY 30 septembre 2025 85 378 $1 487 285 8,0%
META 30 juin 2026 2 420 $1 384 555 31,7%
FITB 30 septembre 2025 32 403 $1 332 735 14,0%
TLT 30 juin 2025 14 500 $1 319 935
GOOG 31 mars 2026 4 000 $1 255 200 19,9%
NVO 31 décembre 2025 21 999 $1 220 725 -26,2%
MCB 30 juin 2025 21 481 $1 202 721 26,5%
FXI 30 juin 2025 30 500 $1 093 120 -7,9%
EIDO 31 mars 2026 57 104 $1 067 845
PPTA 30 septembre 2025 85 000 $1 031 900 0,5%
AEM 30 juin 2026 5 000 $1 014 900 18,2%
CMA 31 décembre 2025 14 800 $1 014 096 Ne suit plus
XHB 30 juin 2026 10 000 $987 200 -16,7%
IEF 31 décembre 2025 10 000 $964 600
GDX 31 décembre 2025 12 200 $932 080 1,9%
MU 30 juin 2026 2 710 $915 546 -7,8%
CVE 30 septembre 2025 63 000 $856 800 85,2%
GAN 30 juin 2025 459 680 $813 634 Ne suit plus
LYFT 30 juin 2026 58 000 $771 400 7,7%
SIMO 30 septembre 2025 10 045 $755 083 197,9%
NOG 31 mars 2026 33 600 $721 392 -17,8%
WFC 30 juin 2025 10 000 $717 900 1,6%
GDXJ 31 mars 2026 6 050 $688 369 -6,0%
CIVI 30 juin 2025 19 706 $687 542 Ne suit plus
NECB 31 mars 2026 30 371 $686 688 11,4%
SIMO 31 mars 2026 7 300 $676 710 151,5%
ADBE 31 mars 2026 1 800 $629 982 -1,8%
MRVL 30 juin 2026 6 350 $628 968 -8,9%
FCX 31 mars 2026 12 000 $609 480 23,5%
CKPT 30 juin 2025 150 000 $606 000 Ne suit plus
OPTN 30 juin 2025 61 485 $563 817 Ne suit plus
ASML 30 septembre 2025 700 $560 973 92,1%
AR 31 mars 2026 16 100 $554 806 -18,3%
SYF 31 décembre 2025 7 500 $532 875 -13,8%
FL 30 septembre 2025 20 000 $490 000 Ne suit plus
HBNC 30 septembre 2025 30 598 $470 597 20,2%
ALRS 30 juin 2026 19 757 $468 438 4,2%
SM 31 mars 2026 23 000 $430 100 12,4%
DOC 30 juin 2026 25 000 $410 750 -12,0%
CRM 31 mars 2026 1 500 $397 365 23,1%
BUSE 30 juin 2026 15 359 $388 122 0,0%
PEBO 31 décembre 2025 12 793 $383 662 23,6%
BHB 30 septembre 2025 12 755 $382 140 Ne suit plus
DELL 31 mars 2026 3 000 $377 640 236,5%
XLE 31 décembre 2025 4 000 $357 360 41,9%
IBCP 31 mars 2026 10 769 $350 316 7,8%
LNSR 30 juin 2026 55 371 $330 011 16,8%
EWY 30 juin 2025 6 000 $324 240
ISTR 30 septembre 2025 15 965 $308 444 26,5%
BRBS 30 septembre 2025 85 671 $307 559 Ne suit plus
KMB 31 mars 2026 3 000 $302 670 -1,1%
LSEA 30 juin 2025 46 464 $298 299 Ne suit plus
BLUE 30 juin 2025 60 197 $293 761 Ne suit plus
FVCB 30 juin 2026 19 150 $290 888 1,1%
LEU 30 septembre 2025 1 500 $274 770 -54,4%
TSM 30 septembre 2025 1 210 $274 053 73,9%
TECK 31 mars 2026 5 700 $272 973 31,1%
BTBT 31 décembre 2025 90 000 $270 000 -18,5%
CAR 30 juin 2025 3 500 $265 650 -36,1%
FFBC 30 juin 2026 8 556 $238 541 -6,9%
SHBI 30 septembre 2025 15 100 $237 372 39,1%
CWBC 31 décembre 2025 10 805 $225 176 18,1%
CCJ 30 septembre 2025 3 000 $222 690 4,3%
APA 30 juin 2025 10 000 $210 200 139,7%
CZWI 31 mars 2026 11 718 $208 815 7,6%
EOSE 30 septembre 2025 40 000 $204 800 -71,3%
CARE 31 décembre 2025 10 000 $194 100 55,4%
DHC 31 mars 2026 38 984 $189 072 13,6%
PROV 30 septembre 2025 12 182 $188 821 15,7%
SMR 31 mars 2026 13 000 $184 210 -29,2%
FFWM 31 décembre 2025 30 431 $169 501 Ne suit plus
SNFCA 30 juin 2026 11 311 $107 228 -5,8%
ASC 31 mars 2026 10 000 $105 900 26,8%
BITF 30 juin 2026 33 000 $64 350 Ne suit plus
SGRP 31 décembre 2025 27 466 $28 290 Ne suit plus
EOSEW 30 septembre 2025 25 327 $11 904 Ne suit plus