Northeast Financial Consultants Inc
CIK 1599863 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $2.4B
- Positions
- 299
- Au
- 30 juin 2025 Données au Q2 2025
#1 340 sur 9 443 par valeur 13F · top 14.2%
Valeur du portefeuille TQ : +8.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 54,67%
- Poids des 25 principales participations
- 75,06%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 21,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2025 : 2,42% Achats estimés $56 840 194 · Ventes $81 770 998
- Nouvelles positions
- 33
- Augmenté
- 40
- Diminué
- 83
- Fermé
- 12
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Financial Services
10,8%
Technology
7,9%
Communication Services
3,5%
Retail
3,1%
Healthcare
3,0%
Financials
2,4%
Energy
2,1%
Industrials
2,1%
Consumer Staples
0,6%
Materials
0,5%
Consumer products
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Real Estate
0,1%
Utilities
0,1%
Telecommunication
0,0%
Packaging
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
63,2%
Portefeuille complet 299 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $339 684 194 | 13,89% | 774 827 | $54 145 588 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $272 035 312 | 11,12% | 478 910 | $34 697 135 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $132 044 162 | 5,40% | 645 156 | $8 094 948 | Hausse ×1 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $103 305 322 | 4,22% | 3 359 523 | $1 607 937 | Hausse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $101 839 584 | 4,16% | 184 612 | $15 596 619 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $101 826 257 | 4,16% | 164 807 | $8 353 451 | Baisse ×2 | ||
| DGRO | $93 377 863 | 3,82% | 1 460 398 | $2 610 127 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $67 135 968 | 2,74% | 134 971 | $13 765 156 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $63 979 250 | 2,62% | 291 623 | $7 679 344 | Baisse ×2 | ||
| VYM | $62 035 911 | 2,54% | 465 351 | $513 236 | Baisse ×2 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $56 945 861 | 2,33% | 3 887 089 | $-5 431 594 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $47 832 514 | 1,96% | 233 136 | $-20 505 566 | Baisse ×2 | ||
| FDN | $40 593 272 | 1,66% | 150 719 | $6 322 311 | Baisse ×2 | ||
| COWZ | $37 089 673 | 1,52% | 673 134 | $-5 703 537 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $36 568 573 | 1,50% | 206 148 | $3 757 026 | Baisse ×1 | ||
| IGV | $35 425 215 | 1,45% | 323 518 | $6 592 015 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $33 079 064 | 1,35% | 187 704 | $3 796 953 | Baisse ×2 | ||
| VTI | $32 715 792 | 1,34% | 107 643 | $3 101 997 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $32 387 258 | 1,32% | 111 715 | $2 786 696 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $28 617 485 | 1,17% | 181 135 | $10 308 062 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $25 671 093 | 1,05% | 101 375 | $4 533 347 | Baisse ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $25 230 227 | 1,03% | 1 040 851 | $-3 959 689 | Baisse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $24 874 703 | 1,02% | 90 240 | $9 616 494 | Baisse ×1 | ||
| ITOT | $22 449 755 | 0,92% | 166 245 | $2 168 967 | Hausse ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $19 083 154 | 0,78% | 143 450 | $2 423 753 | Baisse ×2 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $16 443 562 | 0,67% | 748 796 | $-2 556 639 | Baisse ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $14 512 546 | 0,59% | 234 641 | $2 215 011 | |||
| IJR | $13 884 416 | 0,57% | 127 042 | $-6 713 308 | Baisse ×2 | ||
| PPA | $12 987 537 | 0,53% | 91 662 | $3 218 597 | Hausse ×2 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $11 871 922 | 0,49% | 230 478 | $-463 261 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $11 421 776 | 0,47% | 92 104 | $1 994 442 | Baisse ×1 | ||
| IGM | $11 095 485 | 0,45% | 98 767 | $1 017 877 | Baisse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $10 895 614 | 0,45% | 76 092 | $-1 934 191 | Baisse ×2 | ||
| IVV | $10 523 251 | 0,43% | 16 948 | $1 249 739 | Hausse ×2 | ||
| VFH | $10 280 833 | 0,42% | 80 761 | $632 356 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $10 169 341 | 0,42% | 214 906 | $-1 387 714 | Baisse ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $10 055 226 | 0,41% | 14 207 | $1 403 815 | Baisse ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $9 936 455 | 0,41% | 66 429 | $688 631 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $9 920 448 | 0,41% | 56 130 | $-186 946 | Baisse ×2 | ||
| SPYG | $9 284 264 | 0,38% | 97 401 | $1 456 145 | |||
| QUAL | $9 089 994 | 0,37% | 49 721 | $545 323 | Baisse ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $9 024 891 | 0,37% | 70 178 | Hausse ×1 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $8 898 196 | 0,36% | 286 946 | $-1 034 052 | Baisse ×1 | ||
| IQLT | $8 691 586 | 0,36% | 201 101 | $429 368 | Baisse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $8 332 035 | 0,34% | 10 689 | $-387 120 | Hausse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $8 266 943 | 0,34% | 23 284 | $126 085 | Hausse ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $7 714 236 | 0,32% | 126 029 | $1 351 633 | Baisse ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $7 640 955 | 0,31% | 33 393 | $-89 827 | |||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $7 590 503 | 0,31% | 94 386 | $-145 499 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $7 529 686 | 0,31% | 20 537 | $-1 011 294 | Baisse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $7 363 953 | 0,30% | 14 482 | $566 826 | |||
| EFA | $7 111 958 | 0,29% | 79 561 | $2 320 046 | Hausse ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $6 710 997 | 0,27% | 43 033 | $-571 967 | Baisse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $6 698 378 | 0,27% | 36 778 | $860 606 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6 512 678 | 0,27% | 60 414 | $-1 535 862 | Baisse ×2 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $6 337 200 | 0,26% | 60 000 | $1 530 600 | |||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $6 008 684 | 0,25% | 419 016 | $-1 784 190 | Baisse ×1 | ||
| IVW | $5 981 720 | 0,24% | 54 330 | $949 417 | Hausse ×2 | ||
| RSP | $5 968 364 | 0,24% | 32 840 | $781 425 | Hausse ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $5 914 687 | 0,24% | 25 398 | $1 725 213 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5 862 917 | 0,24% | 38 382 | $-576 899 | Baisse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $5 392 939 | 0,22% | 9 597 | $132 631 | |||
| FMC FMC Corporation Common Stock | $5 344 000 | 0,22% | 128 000 | $-56 320 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4 991 126 | 0,20% | 63 051 | $-1 831 056 | Baisse ×1 | ||
| IHI | $4 952 233 | 0,20% | 79 059 | $-97 119 | Baisse ×2 | ||
| IWM | $4 844 108 | 0,20% | 22 448 | $463 656 | Hausse ×2 | ||
| IJS | $4 691 088 | 0,19% | 47 151 | $-334 098 | Baisse ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $4 490 990 | 0,18% | 5 604 | $568 883 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $4 354 068 | 0,18% | 10 255 | $650 728 | Baisse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $4 040 635 | 0,17% | 17 840 | $2 544 437 | Hausse ×2 | ||
| IWB | $4 012 703 | 0,16% | 11 817 | $372 858 | Baisse ×2 | ||
| QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund | $3 934 315 | 0,16% | 39 821 | $198 308 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $3 843 846 | 0,16% | 32 220 | $-196 420 | Baisse ×1 | ||
| IWS | $3 677 184 | 0,15% | 27 828 | $171 698 | |||
| XSW | $3 623 474 | 0,15% | 19 089 | $571 906 | |||
| IYW | $3 563 168 | 0,15% | 20 564 | $675 212 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3 560 478 | 0,15% | 11 545 | $33 134 | |||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $3 508 587 | 0,14% | 24 731 | $121 923 | |||
| VBR | $3 439 392 | 0,14% | 17 637 | $-90 804 | Baisse ×1 | ||
| XLE XLE | $3 437 723 | 0,14% | 40 534 | $-486 414 | Baisse ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $3 433 239 | 0,14% | 12 590 | $-318 446 | Baisse ×2 | ||
| HDV | $3 345 889 | 0,14% | 28 556 | $-133 386 | Baisse ×1 | ||
| VEU | $3 296 705 | 0,13% | 49 044 | $321 725 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 281 114 | 0,13% | 20 594 | $-1 097 376 | Baisse ×1 | ||
| XLV XLV | $3 280 406 | 0,13% | 24 337 | $-919 051 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 130 853 | 0,13% | 16 867 | $-403 121 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $3 093 082 | 0,13% | 14 762 | $575 422 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 885 700 | 0,12% | 21 855 | $-568 711 | Baisse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 724 343 | 0,11% | 2 034 | $827 192 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $2 689 008 | 0,11% | 6 040 | $-239 305 | |||
| SPSM | $2 687 933 | 0,11% | 63 097 | $12 854 | Baisse ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2 673 286 | 0,11% | 6 593 | $-559 720 | Hausse ×1 | ||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $2 636 072 | 0,11% | 2 244 | $-13 891 | |||
| IWN | $2 540 947 | 0,10% | 16 106 | $110 454 | Hausse ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2 526 649 | 0,10% | 8 721 | $-107 006 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2 513 863 | 0,10% | 12 108 | $338 055 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2 448 749 | 0,10% | 46 563 | $317 094 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $2 402 860 | 0,10% | 132 535 | $-368 129 | Baisse ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $2 282 701 | 0,09% | 17 158 | $26 512 | Baisse ×2 | ||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $2 258 852 | 0,09% | 13 042 | $346 783 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| ACWI | $9 024 891 | 70 178 | 0,37% |
| EUAD | $2 211 654 | 51 255 | 0,09% |
| WLK | $1 883 064 | 24 800 | 0,08% |
| OIH | $1 308 508 | 5 682 | 0,05% |
| FBTC | $928 032 | 9 874 | 0,04% |
| LIEN | $850 688 | 82 192 | 0,03% |
| ENFR | $754 545 | 23 404 | 0,03% |
| CRWV | $579 842 | 3 556 | 0,02% |
| FENI | $512 171 | 15 399 | 0,02% |
| GSK | $505 344 | 13 160 | 0,02% |
| COF | $461 690 | 2 170 | 0,02% |
| SNOW | $290 901 | 1 300 | 0,01% |
| SMCI | $282 788 | 5 770 | 0,01% |
| NUKZ | $282 065 | 4 987 | 0,01% |
| CAT | $276 406 | 712 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VUG | A acheté plus | +5K | +$54.1M |
| VOO | A acheté plus | +17K | +$34.7M |
| AAPL | Réduit | -75K | -$20.5M |
| QQQ | A acheté plus | +694 | +$15.6M |
| MSFT | Réduit | -7K | +$13.8M |
| NVDA | A acheté plus | +12K | +$10.3M |
| AVGO | Réduit | -892 | +$9.6M |
| SPY | Réduit | -2K | +$8.4M |
| VIG | A acheté plus | +6K | +$8.1M |
| AMZN | Réduit | -4K | +$7.7M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| OXY | 30 juin 2025 | 58 549 | $2 889 975 | 46,3% |
| IYH | 31 mars 2025 | 26 525 | $1 545 612 | Ne suit plus |
| UPS | 30 juin 2025 | 10 846 | $1 192 952 | 2,4% |
| ACI | 31 mars 2025 | 48 385 | $950 282 | -44,9% |
| ORN | 30 juin 2025 | 146 060 | $763 894 | 1,1% |
| CSWC | 30 juin 2025 | 21 867 | $488 072 | 12,3% |
| SBUX | 30 juin 2025 | 4 591 | $450 347 | 13,1% |
| VRNA | 31 mars 2025 | 8 700 | $404 028 | Ne suit plus |
| DFS | 30 juin 2025 | 2 130 | $363 591 | Ne suit plus |
| IQV | 31 mars 2025 | 1 500 | $294 765 | 45,3% |
| TTE | 31 mars 2025 | 4 675 | $254 788 | 40,5% |
| URNM | 30 juin 2025 | 7 817 | $253 584 | Ne suit plus |
| SJM | 30 juin 2025 | 2 000 | $236 820 | 25,0% |
| LFUS | 31 mars 2025 | 1 000 | $235 650 | 111,5% |
| CCJ | 31 mars 2025 | 4 520 | $232 283 | 147,0% |
| MAR | 31 mars 2025 | 822 | $229 335 | 49,9% |
| CAT | 31 mars 2025 | 592 | $214 754 | 149,8% |
| CLX | 31 mars 2025 | 1 312 | $213 082 | -28,4% |
| COHR | 31 mars 2025 | 2 200 | $208 406 | 363,7% |
| RL | 31 mars 2025 | 900 | $207 882 | 71,3% |
| INSP | 30 juin 2025 | 1 300 | $207 064 | -53,2% |
| VIOG | 31 mars 2025 | 1 740 | $202 380 | Ne suit plus |
| LGND | 31 mars 2025 | 1 876 | $201 014 | 175,2% |
| SNOW | 31 mars 2025 | 1 300 | $200 733 | 116,1% |
| RLYB | 31 mars 2025 | 96 422 | $92 566 | 2458,8% |
| ALTM | 31 mars 2025 | 15 752 | $80 808 | Ne suit plus |
| FGEN | 30 juin 2025 | 54 699 | $16 952 | Ne suit plus |
| VERUXXXX | 30 juin 2025 | 16 300 | $7 989 | Ne suit plus |
| AWHL | 30 juin 2025 | 23 436 | $2 201 | Ne suit plus |