Répartition sectorielle

04
Industrials 6,3%
Financials 5,4%
Technology 4,9%
Healthcare 2,2%
Energy 2,1%
Materials 2,0%
Communication Services 1,8%
Consumer Discretionary 1,8%
Retail 0,8%
Consumer Staples 0,4%
Utilities 0,3%
Consumer products 0,2%
Real Estate 0,1%
Autre/Non mappé 71,9%

Portefeuille complet 213 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
BIL SPDR SERIES TRUST $35 181 753 7,05% 383 913 $-5 245 344 Baisse ×2
IOO iShares Trust $32 488 976 6,51% 237 840 $8 152 254 Hausse ×4
FLTR VanEck ETF Trust $28 291 418 5,67% 1 104 702 $2 750 706 Hausse ×6
SGOV iShares Trust $18 800 547 3,77% 186 754 $4 010 249 Hausse ×1
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $18 602 901 3,73% 461 725 $3 385 122 Hausse ×6
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited $17 138 384 3,43% 329 331 $-2 536 217 Hausse ×1
DGRO iShares Trust $15 327 400 3,07% 202 235 $3 427 295 Hausse ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $15 301 238 3,07% 304 623 $1 857 467 Hausse ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $15 107 195 3,03% 180 384 $2 242 194 Hausse ×2
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $13 858 181 2,78% 775 066 $1 985 913 Hausse ×6
LQDH iShares U.S. ETF Trust $11 496 662 2,30% 123 444 $1 044 142 Hausse ×4
SHYG iShares Trust $11 457 367 2,30% 270 157 $554 135 Hausse ×5
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $9 974 192 2,00% 64 646 $1 496 317 Hausse ×4
SLV iShares Silver Trust $7 617 283 1,53% 142 459 $-1 782 221 Hausse ×1
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $6 432 996 1,29% 345 118 $1 202 201 Hausse ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $6 007 091 1,20% 54 437 $-5 484 208 Baisse ×2
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund Common Shares of Beneficial Interest $5 834 819 1,17% 405 759 $523 280 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 306 463 1,06% 18 339 $574 037 Baisse ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $5 015 436 1,00% 13 011 $1 177 379 Baisse ×5
PSK SPDR SERIES TRUST $5 014 109 1,00% 164 235 $896 622 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 955 289 0,99% 15 139 $417 077 Baisse ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $4 561 806 0,91% 137 115 $1 054 333 Baisse ×1
RFG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4 393 919 0,88% 68 091 $622 120 Baisse ×2
MAGS Listed Funds Trust $4 363 417 0,87% 67 860 $1 047 320 Hausse ×4
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $4 064 545 0,81% 138 533 $31 553 Hausse ×6
GLD SPDR Gold Shares $3 801 682 0,76% 10 320 $-693 558 Baisse ×6
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock $3 767 356 0,75% 109 104 $801 181 Hausse ×2
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3 744 250 0,75% 5 $153 550
RZG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 582 813 0,72% 49 286 $746 019 Baisse ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $3 468 476 0,69% 45 934 $-7 849 Hausse ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 406 984 0,68% 24 919 $-697 135 Hausse ×1
CAIE Calamos ETF Trust $3 404 508 0,68% 125 120 $795 479 Hausse ×3
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $3 380 680 0,68% 62 861 $1 726 260 Baisse ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 362 732 0,67% 28 629 $473 849 Baisse ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $3 217 507 0,64% 35 439 $459 499 Hausse ×4
IVV iShares Trust $3 186 673 0,64% 4 255 $70 734 Baisse ×2
FGD First Trust Exchange-Traded Fund II $3 081 154 0,62% 96 316 $101 594 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 929 213 0,59% 11 534 $115 058 Hausse ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2 880 082 0,58% 22 201 $-38 747 Hausse ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2 865 739 0,57% 32 962 $-85 606 Hausse ×2
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $2 831 522 0,57% 42 643 $339 454 Baisse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 610 991 0,52% 7 306 $380 926 Baisse ×1
BDC Belden Inc Common Stock $2 600 818 0,52% 21 690 $337 548 Hausse ×1
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 573 234 0,52% 40 301 $666 906 Baisse ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $2 567 128 0,51% 83 866 $312 584 Hausse ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 489 700 0,50% 8 353 $647 655 Baisse ×1
QAI New York Life Investments ETF Trust $2 489 100 0,50% 68 008 $379 419 Hausse ×3
CR Crane Company Common Stock $2 127 492 0,43% 9 537 $597 844 Hausse ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2 113 289 0,42% 33 603 $-22 999 Baisse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 965 353 0,39% 5 269 $-274 827 Baisse ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $1 923 274 0,39% 16 144 $360 607 Baisse ×1
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $1 841 715 0,37% 27 164 $394 541 Hausse ×2
V Visa Inc. $1 836 527 0,37% 5 353 $198 719 Baisse ×1
ATKR Atkore Inc. Common Stock $1 821 515 0,36% 23 955 $379 215 Baisse ×1
GEF Greif Inc. Class A Common Stock $1 819 479 0,36% 24 426 $362 419 Hausse ×2
AIA iShares Asia 50 ETF $1 784 569 0,36% 12 598 $355 760 Baisse ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 755 464 0,35% 13 661 $149 346 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 743 330 0,35% 4 934 $444 428 Hausse ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $1 699 034 0,34% 43 869 $553 246 Hausse ×3
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $1 671 354 0,33% 177 993 $242 653 Hausse ×2
HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock $1 654 094 0,33% 67 624 $257 446 Baisse ×1
FMF First Trust Exchange-Traded Fund V $1 653 241 0,33% 32 986 $260 143 Hausse ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 638 887 0,33% 8 869 $166 678 Baisse ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1 587 395 0,32% 13 215 $170 675 Hausse ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $1 584 580 0,32% 8 413 $173 755 Baisse ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 559 606 0,31% 11 519 $-250 832 Baisse ×4
AXP American Express Company Common Stock $1 554 935 0,31% 4 597 $164 434
MDYG SPDR SERIES TRUST $1 508 087 0,30% 13 454 $205 118 Baisse ×4
TXUE Thornburg International Equity ETF $1 505 793 0,30% 43 621 $72 823 Baisse ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1 490 000 0,30% 15 612 $146 534 Hausse ×5
RLY SSGA Active Trust $1 479 327 0,30% 42 867 $15 197 Hausse ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 467 130 0,29% 2 057 $211 352 Baisse ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 437 959 0,29% 10 045 $177 276 Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 407 262 0,28% 3 803 $-32 213 Baisse ×2
TRN Trinity Industries, Inc. Common Stock $1 385 667 0,28% 40 071 $95 915 Baisse ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 358 957 0,27% 4 833 $-41 198 Baisse ×6
CC Chemours Company (The) Common Stock $1 344 479 0,27% 65 520 $-335 276 Baisse ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $1 309 723 0,26% 11 007 $187 968 Baisse ×3
EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $1 267 756 0,25% 40 629 $-113 973 Baisse ×2
TGT Target Corporation Common Stock $1 246 728 0,25% 9 545 $74 574 Baisse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 234 440 0,25% 4 906 $146 657 Baisse ×1
DXC DXC Technology Company Common Stock $1 231 708 0,25% 139 176 $107 334 Hausse ×2
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 188 444 0,24% 10 441 $50 447 Baisse ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 174 200 0,24% 16 480 $-20 187 Baisse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 171 480 0,23% 3 235 $99 029 Hausse ×2
HUN Huntsman Corporation Common Stock $1 162 951 0,23% 109 506 $-281 485 Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 147 394 0,23% 2 293 $96 508 Hausse ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1 143 576 0,23% 6 027 $29 119 Hausse ×3
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $1 140 555 0,23% 16 376 $-161 169 Baisse ×5
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1 126 367 0,23% 12 351 $204 290 Baisse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 120 014 0,22% 38 675 $74 611 Baisse ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1 113 872 0,22% 5 922 $87 424 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 109 473 0,22% 925 $258 686
AYI Acuity Inc. Common Stock $1 074 293 0,22% 2 852 $173 343 Baisse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 073 826 0,22% 5 047 $-18 368 Baisse ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1 045 022 0,21% 768 $178 731 Baisse ×4
MBIN Merchants Bancorp - Common Stock $1 023 313 0,21% 20 466 $39 980 Baisse ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 009 204 0,20% 3 951 $439 762 Baisse ×1
FINS Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $988 966 0,20% 77 263 $-20 197 Baisse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $987 411 0,20% 9 663 $79 209 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IOO $32 488 976 6,51% en hausse ×4
FLTR $28 291 418 5,67% en hausse ×6
SRLN $18 602 901 3,73% en hausse ×6
DGRO $15 327 400 3,07% en hausse ×5
VTIP $15 301 238 3,07% en hausse ×6
FPE $13 858 181 2,78% en hausse ×6
LQDH $11 496 662 2,30% en hausse ×4
SHYG $11 457 367 2,30% en hausse ×5
VSS $9 974 192 2,00% en hausse ×4
MAGS $4 363 417 0,87% en hausse ×4
HGER $4 064 545 0,81% en hausse ×6
IAU $3 468 476 0,69% en hausse ×4
CAIE $3 404 508 0,68% en hausse ×3
SPTM $3 217 507 0,64% en hausse ×4
DBMF $2 567 128 0,51% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
MU $512 574 444 0,10%
ED $373 155 3 373 0,07%
CRWD $359 439 471 0,07%
MRVL $305 342 1 025 0,06%
PANW $297 369 872 0,06%
QLYS $251 607 1 830 0,05%
NET $248 223 1 012 0,05%
CVLT $246 185 1 737 0,05%
GEV $245 842 209 0,05%
DDOG $233 543 897 0,05%
RBRK $233 454 2 908 0,05%
NXPI $228 135 812 0,05%
QBTS $223 299 9 308 0,04%
TSLA $218 952 521 0,04%
TRV $218 539 662 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
IOO A acheté plus +37K +$8.2M
SHV Réduit -50K -$5.5M
BIL Réduit -57K -$5.2M
SGOV A acheté plus +40K +$4.0M
DGRO A acheté plus +33K +$3.4M
SRLN A acheté plus +83K +$3.4M
FLTR A acheté plus +102K +$2.8M
ASA A acheté plus +12K -$2.5M
VEU A acheté plus +9K +$2.2M
FPE A acheté plus +106K +$2.0M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
BXMX 31 mars 2026 366 510 $5 424 350 Ne suit plus
PPH 30 juin 2025 38 207 $3 481 804 26,6%
HI 31 mars 2026 47 576 $1 512 440 Ne suit plus
INTC 30 septembre 2025 46 533 $1 042 329 246,3%
QIS 30 septembre 2025 44 328 $974 765
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 7 886 $467 482 -8,3%
FLUT 31 mars 2026 1 835 $394 968 -25,7%
GII 30 septembre 2025 5 862 $394 702
GDXJ 31 mars 2026 3 211 $391 581 -6,0%
DEO 31 décembre 2025 3 470 $331 142 -2,7%
WBA 30 septembre 2025 27 748 $318 543 Ne suit plus
MSTX 30 septembre 2025 7 808 $315 131
LNWO 31 décembre 2025 3 750 $314 775 Ne suit plus
HONE 30 septembre 2025 25 649 $299 580 Ne suit plus
CTAS 31 mars 2026 1 367 $264 056 15,5%
VBIL 31 décembre 2025 3 434 $259 662
VOO 31 décembre 2025 407 $249 241 13,6%
FIS 30 septembre 2025 3 017 $245 614 -49,1%
ACWV 30 juin 2026 2 030 $242 605
JBSS 31 décembre 2025 3 754 $241 307 -3,6%
AKAM 30 juin 2026 2 082 $239 118 -8,6%
LMT 31 décembre 2025 465 $232 078 4,7%
IDXX 31 mars 2026 320 $228 272 -6,2%
INTU 31 mars 2026 352 $227 709 -34,2%
IWB 30 septembre 2025 643 $218 344
IWD 31 décembre 2025 1 062 $216 213
IBIT 30 juin 2026 5 608 $215 459
IWM 31 mars 2026 826 $214 830 14,3%
IVW 31 mars 2026 1 705 $212 576 28,4%
FICO 30 septembre 2025 116 $212 043 -53,9%
AMP 31 mars 2026 412 $209 197 11,4%
HUBS 31 mars 2026 560 $208 074 -9,6%
TPZ 30 juin 2026 9 503 $207 919 -6,5%
TJX 30 juin 2026 1 300 $207 630 -11,3%
RMM 31 décembre 2025 13 697 $193 676 -7,8%
RMI 31 décembre 2025 10 170 $148 685 -3,5%
MNMD 31 mars 2026 10 645 $147 327 Ne suit plus
OI 31 décembre 2025 10 436 $135 355 -62,3%
FLG 30 juin 2025 10 752 $124 934 9,2%
BGB 30 septembre 2025 10 209 $123 733 -9,2%
JBLU 30 juin 2026 10 143 $44 832 -29,1%