Twelve Points Wealth Management LLC
CIK 1877090 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $499.1M
- Positions
- 213
- Au
- 30 juin 2026
#3 773 sur 9 443 par valeur 13F · top 40.0%
Valeur du portefeuille TQ : +9.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 42,10%
- Poids des 25 principales participations
- 61,43%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 41,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,87% Achats estimés $41 900 370 · Ventes $23 230 152
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 19
- Augmenté
- 85
- Diminué
- 94
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Industrials
6,0%
Technology
4,9%
Financial Services
2,7%
Healthcare
2,2%
Energy
2,1%
Consumer Discretionary
1,8%
Financials
1,7%
Materials
1,4%
Communication Services
1,0%
Retail
0,8%
Communications
0,7%
Packaging
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Utilities
0,3%
Consumer products
0,2%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,1%
Autre/Non mappé
72,8%
Portefeuille complet 213 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | $35 181 753 | 7,05% | 383 913 | $-5 245 344 | Baisse ×2 | ||
| IOO | $32 488 976 | 6,51% | 237 840 | $8 152 254 | Hausse ×4 | ||
| FLTR | $28 291 418 | 5,67% | 1 104 702 | $2 750 706 | Hausse ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $18 800 547 | 3,77% | 186 754 | $4 010 249 | Hausse ×1 | ||
| SRLN | $18 602 901 | 3,73% | 461 725 | $3 385 122 | Hausse ×6 | ||
| ASA ASA Gold and Precious Metals Limited | $17 138 384 | 3,43% | 329 331 | $-2 536 217 | Hausse ×1 | ||
| DGRO | $15 327 400 | 3,07% | 202 235 | $3 427 295 | Hausse ×5 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $15 301 238 | 3,07% | 304 623 | $1 857 467 | Hausse ×6 | ||
| VEU | $15 107 195 | 3,03% | 180 384 | $2 242 194 | Hausse ×2 | ||
| FPE | $13 858 181 | 2,78% | 775 066 | $1 985 913 | Hausse ×6 | ||
| LQDH | $11 496 662 | 2,30% | 123 444 | $1 044 142 | Hausse ×4 | ||
| SHYG | $11 457 367 | 2,30% | 270 157 | $554 135 | Hausse ×5 | ||
| VSS | $9 974 192 | 2,00% | 64 646 | $1 496 317 | Hausse ×4 | ||
| SLV | $7 617 283 | 1,53% | 142 459 | $-1 782 221 | Hausse ×1 | ||
| SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | $6 432 996 | 1,29% | 345 118 | $1 202 201 | Hausse ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $6 007 091 | 1,20% | 54 437 | $-5 484 208 | Baisse ×2 | ||
| DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund Common Shares of Beneficial Interest | $5 834 819 | 1,17% | 405 759 | $523 280 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 306 463 | 1,06% | 18 339 | $574 037 | Baisse ×1 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $5 015 436 | 1,00% | 13 011 | $1 177 379 | Baisse ×5 | ||
| PSK | $5 014 109 | 1,00% | 164 235 | $896 622 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 955 289 | 0,99% | 15 139 | $417 077 | Baisse ×1 | ||
| BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock | $4 561 806 | 0,91% | 137 115 | $1 054 333 | Baisse ×1 | ||
| RFG | $4 393 919 | 0,88% | 68 091 | $622 120 | Baisse ×2 | ||
| MAGS | $4 363 417 | 0,87% | 67 860 | $1 047 320 | Hausse ×4 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $4 064 545 | 0,81% | 138 533 | $31 553 | Hausse ×6 | ||
| GLD | $3 801 682 | 0,76% | 10 320 | $-693 558 | Baisse ×6 | ||
| APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock | $3 767 356 | 0,75% | 109 104 | $801 181 | Hausse ×2 | ||
| BRKA | $3 744 250 | 0,75% | 5 | $153 550 | |||
| RZG | $3 582 813 | 0,72% | 49 286 | $746 019 | Baisse ×5 | ||
| IAU | $3 468 476 | 0,69% | 45 934 | $-7 849 | Hausse ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 406 984 | 0,68% | 24 919 | $-697 135 | Hausse ×1 | ||
| CAIE | $3 404 508 | 0,68% | 125 120 | $795 479 | Hausse ×3 | ||
| VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock | $3 380 680 | 0,68% | 62 861 | $1 726 260 | Baisse ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 362 732 | 0,67% | 28 629 | $473 849 | Baisse ×1 | ||
| SPTM | $3 217 507 | 0,64% | 35 439 | $459 499 | Hausse ×4 | ||
| IVV | $3 186 673 | 0,64% | 4 255 | $70 734 | Baisse ×2 | ||
| FGD | $3 081 154 | 0,62% | 96 316 | $101 594 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 929 213 | 0,59% | 11 534 | $115 058 | Hausse ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $2 880 082 | 0,58% | 22 201 | $-38 747 | Hausse ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $2 865 739 | 0,57% | 32 962 | $-85 606 | Hausse ×2 | ||
| BWA BorgWarner Inc. Common Stock | $2 831 522 | 0,57% | 42 643 | $339 454 | Baisse ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 610 991 | 0,52% | 7 306 | $380 926 | Baisse ×1 | ||
| BDC Belden Inc Common Stock | $2 600 818 | 0,52% | 21 690 | $337 548 | Hausse ×1 | ||
| RPG | $2 573 234 | 0,52% | 40 301 | $666 906 | Baisse ×1 | ||
| DBMF | $2 567 128 | 0,51% | 83 866 | $312 584 | Hausse ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2 489 700 | 0,50% | 8 353 | $647 655 | Baisse ×1 | ||
| QAI | $2 489 100 | 0,50% | 68 008 | $379 419 | Hausse ×3 | ||
| CR Crane Company Common Stock | $2 127 492 | 0,43% | 9 537 | $597 844 | Hausse ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $2 113 289 | 0,42% | 33 603 | $-22 999 | Baisse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 965 353 | 0,39% | 5 269 | $-274 827 | Baisse ×1 | ||
| SLYG | $1 923 274 | 0,39% | 16 144 | $360 607 | Baisse ×1 | ||
| SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock | $1 841 715 | 0,37% | 27 164 | $394 541 | Hausse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 836 527 | 0,37% | 5 353 | $198 719 | Baisse ×1 | ||
| ATKR Atkore Inc. Common Stock | $1 821 515 | 0,36% | 23 955 | $379 215 | Baisse ×1 | ||
| GEF Greif Inc. Class A Common Stock | $1 819 479 | 0,36% | 24 426 | $362 419 | Hausse ×2 | ||
| AIA iShares Asia 50 ETF | $1 784 569 | 0,36% | 12 598 | $355 760 | Baisse ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 755 464 | 0,35% | 13 661 | $149 346 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 743 330 | 0,35% | 4 934 | $444 428 | Hausse ×1 | ||
| CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock | $1 699 034 | 0,34% | 43 869 | $553 246 | Hausse ×3 | ||
| CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | $1 671 354 | 0,33% | 177 993 | $242 653 | Hausse ×2 | ||
| HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock | $1 654 094 | 0,33% | 67 624 | $257 446 | Baisse ×1 | ||
| FMF | $1 653 241 | 0,33% | 32 986 | $260 143 | Hausse ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 638 887 | 0,33% | 8 869 | $166 678 | Baisse ×1 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $1 587 395 | 0,32% | 13 215 | $170 675 | Hausse ×1 | ||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $1 584 580 | 0,32% | 8 413 | $173 755 | Baisse ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 559 606 | 0,31% | 11 519 | $-250 832 | Baisse ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 554 935 | 0,31% | 4 597 | $164 434 | |||
| MDYG | $1 508 087 | 0,30% | 13 454 | $205 118 | Baisse ×4 | ||
| TXUE Thornburg International Equity ETF | $1 505 793 | 0,30% | 43 621 | $72 823 | Baisse ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 490 000 | 0,30% | 15 612 | $146 534 | Hausse ×5 | ||
| RLY | $1 479 327 | 0,30% | 42 867 | $15 197 | Hausse ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1 467 130 | 0,29% | 2 057 | $211 352 | Baisse ×4 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 437 959 | 0,29% | 10 045 | $177 276 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $1 407 262 | 0,28% | 3 803 | $-32 213 | Baisse ×2 | ||
| TRN Trinity Industries, Inc. Common Stock | $1 385 667 | 0,28% | 40 071 | $95 915 | Baisse ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 358 957 | 0,27% | 4 833 | $-41 198 | Baisse ×6 | ||
| CC Chemours Company (The) Common Stock | $1 344 479 | 0,27% | 65 520 | $-335 276 | Baisse ×1 | ||
| SPYG | $1 309 723 | 0,26% | 11 007 | $187 968 | Baisse ×3 | ||
| EMQQ | $1 267 756 | 0,25% | 40 629 | $-113 973 | Baisse ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1 246 728 | 0,25% | 9 545 | $74 574 | Baisse ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 234 440 | 0,25% | 4 906 | $146 657 | Baisse ×1 | ||
| DXC DXC Technology Company Common Stock | $1 231 708 | 0,25% | 139 176 | $107 334 | Hausse ×2 | ||
| RPV | $1 188 444 | 0,24% | 10 441 | $50 447 | Baisse ×6 | ||
| VEA | $1 174 200 | 0,24% | 16 480 | $-20 187 | Baisse ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 171 480 | 0,23% | 3 235 | $99 029 | Hausse ×2 | ||
| HUN Huntsman Corporation Common Stock | $1 162 951 | 0,23% | 109 506 | $-281 485 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $1 147 394 | 0,23% | 2 293 | $96 508 | Hausse ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 143 576 | 0,23% | 6 027 | $29 119 | Hausse ×3 | ||
| DINO HF Sinclair Corporation Common Stock | $1 140 555 | 0,23% | 16 376 | $-161 169 | Baisse ×5 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $1 126 367 | 0,23% | 12 351 | $204 290 | Baisse ×1 | ||
| SCHB | $1 120 014 | 0,22% | 38 675 | $74 611 | Baisse ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1 113 872 | 0,22% | 5 922 | $87 424 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 109 473 | 0,22% | 925 | $258 686 | |||
| AYI Acuity Inc. Common Stock | $1 074 293 | 0,22% | 2 852 | $173 343 | Baisse ×1 | ||
| RSP | $1 073 826 | 0,22% | 5 047 | $-18 368 | Baisse ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1 045 022 | 0,21% | 768 | $178 731 | Baisse ×4 | ||
| MBIN Merchants Bancorp - Common Stock | $1 023 313 | 0,21% | 20 466 | $39 980 | Baisse ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 009 204 | 0,20% | 3 951 | $439 762 | Baisse ×1 | ||
| FINS Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $988 966 | 0,20% | 77 263 | $-20 197 | Baisse ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $987 411 | 0,20% | 9 663 | $79 209 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IOO | $32 488 976 | 6,51% | en hausse ×4 |
| FLTR | $28 291 418 | 5,67% | en hausse ×6 |
| SRLN | $18 602 901 | 3,73% | en hausse ×6 |
| DGRO | $15 327 400 | 3,07% | en hausse ×5 |
| VTIP | $15 301 238 | 3,07% | en hausse ×6 |
| FPE | $13 858 181 | 2,78% | en hausse ×6 |
| LQDH | $11 496 662 | 2,30% | en hausse ×4 |
| SHYG | $11 457 367 | 2,30% | en hausse ×5 |
| VSS | $9 974 192 | 2,00% | en hausse ×4 |
| MAGS | $4 363 417 | 0,87% | en hausse ×4 |
| HGER | $4 064 545 | 0,81% | en hausse ×6 |
| IAU | $3 468 476 | 0,69% | en hausse ×4 |
| CAIE | $3 404 508 | 0,68% | en hausse ×3 |
| SPTM | $3 217 507 | 0,64% | en hausse ×4 |
| DBMF | $2 567 128 | 0,51% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| MU | $512 574 | 444 | 0,10% |
| ED | $373 155 | 3 373 | 0,07% |
| CRWD | $359 439 | 471 | 0,07% |
| MRVL | $305 342 | 1 025 | 0,06% |
| PANW | $297 369 | 872 | 0,06% |
| QLYS | $251 607 | 1 830 | 0,05% |
| NET | $248 223 | 1 012 | 0,05% |
| CVLT | $246 185 | 1 737 | 0,05% |
| GEV | $245 842 | 209 | 0,05% |
| DDOG | $233 543 | 897 | 0,05% |
| RBRK | $233 454 | 2 908 | 0,05% |
| NXPI | $228 135 | 812 | 0,05% |
| QBTS | $223 299 | 9 308 | 0,04% |
| TSLA | $218 952 | 521 | 0,04% |
| TRV | $218 539 | 662 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IOO | A acheté plus | +37K | +$8.2M |
| SHV | Réduit | -50K | -$5.5M |
| BIL | Réduit | -57K | -$5.2M |
| SGOV | A acheté plus | +40K | +$4.0M |
| DGRO | A acheté plus | +33K | +$3.4M |
| SRLN | A acheté plus | +83K | +$3.4M |
| FLTR | A acheté plus | +102K | +$2.8M |
| ASA | A acheté plus | +12K | -$2.5M |
| VEU | A acheté plus | +9K | +$2.2M |
| FPE | A acheté plus | +106K | +$2.0M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BXMX | 31 mars 2026 | 366 510 | $5 424 350 | Ne suit plus |
| PPH | 30 juin 2025 | 38 207 | $3 481 804 | 33,3% |
| HI | 31 mars 2026 | 47 576 | $1 512 440 | Ne suit plus |
| INTC | 30 septembre 2025 | 46 533 | $1 042 329 | 174,7% |
| QIS | 30 septembre 2025 | 44 328 | $974 765 | Ne suit plus |
| NCZXXXX | 31 mars 2025 | 197 476 | $618 100 | Ne suit plus |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 7 886 | $467 482 | Ne suit plus |
| FLUT | 31 mars 2026 | 1 835 | $394 968 | -5,1% |
| GII | 30 septembre 2025 | 5 862 | $394 702 | Ne suit plus |
| GDXJ | 31 mars 2026 | 3 211 | $391 581 | Ne suit plus |
| PFF | 31 mars 2025 | 11 234 | $353 197 | |
| DEO | 31 décembre 2025 | 3 470 | $331 142 | 6,0% |
| WTMF | 31 mars 2025 | 9 171 | $320 339 | Ne suit plus |
| WBA | 30 septembre 2025 | 27 748 | $318 543 | Ne suit plus |
| MSTX | 30 septembre 2025 | 7 808 | $315 131 | |
| LNWO | 31 décembre 2025 | 3 750 | $314 775 | Ne suit plus |
| HONE | 30 septembre 2025 | 25 649 | $299 580 | Ne suit plus |
| JNPR | 31 mars 2025 | 7 833 | $293 329 | Ne suit plus |
| VZ | 31 mars 2025 | 6 615 | $264 534 | 9,0% |
| CTAS | 31 mars 2026 | 1 367 | $264 056 | 20,7% |
| VBIL | 31 décembre 2025 | 3 434 | $259 662 | |
| IRM | 31 mars 2025 | 2 404 | $252 727 | 44,1% |
| VOO | 31 décembre 2025 | 407 | $249 241 | Ne suit plus |
| FIS | 30 septembre 2025 | 3 017 | $245 614 | -36,3% |
| ACWV | 30 juin 2026 | 2 030 | $242 605 | Ne suit plus |
| JBSS | 31 décembre 2025 | 3 754 | $241 307 | 18,0% |
| AKAM | 30 juin 2026 | 2 082 | $239 118 | -5,4% |
| LMT | 31 décembre 2025 | 465 | $232 078 | 24,8% |
| IDXX | 31 mars 2026 | 320 | $228 272 | 1,4% |
| INTU | 31 mars 2026 | 352 | $227 709 | -16,6% |
| PARA | 31 mars 2025 | 21 029 | $219 965 | |
| IWB | 30 septembre 2025 | 643 | $218 344 | Ne suit plus |
| AMP | 31 mars 2025 | 409 | $217 764 | 17,3% |
| IWD | 31 décembre 2025 | 1 062 | $216 213 | Ne suit plus |
| IBIT | 30 juin 2026 | 5 608 | $215 459 | |
| IJT | 31 mars 2025 | 1 589 | $215 103 | |
| IWM | 31 mars 2026 | 826 | $214 830 | Ne suit plus |
| IVW | 31 mars 2026 | 1 705 | $212 576 | Ne suit plus |
| FICO | 30 septembre 2025 | 116 | $212 043 | -24,1% |
| AMP | 31 mars 2026 | 412 | $209 197 | 27,8% |
| LOW | 31 mars 2025 | 845 | $208 546 | -4,3% |
| HUBS | 31 mars 2026 | 560 | $208 074 | -2,9% |
| TPZ | 30 juin 2026 | 9 503 | $207 919 | -0,1% |
| TJX | 30 juin 2026 | 1 300 | $207 630 | -1,7% |
| IWB | 31 mars 2025 | 643 | $207 149 | Ne suit plus |
| RMM | 31 décembre 2025 | 13 697 | $193 676 | 6,2% |
| RMI | 31 décembre 2025 | 10 170 | $148 685 | 8,4% |
| MNMD | 31 mars 2026 | 10 645 | $147 327 | Ne suit plus |
| OI | 31 décembre 2025 | 10 436 | $135 355 | -56,2% |
| FLG | 30 juin 2025 | 10 752 | $124 934 | 30,2% |
| BGB | 30 septembre 2025 | 10 209 | $123 733 | -7,2% |
| JBLU | 30 juin 2026 | 10 143 | $44 832 | -11,0% |