Bernardo Wealth Planning LLC

CIK 1765595 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +14.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations54,92%

Poids des 25 principales participations82,76%

Positions supérieures à 1%23

Nombre effectif de positions24,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,77% Achats estimés $75 096 004 · Ventes $9 687 813

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 88,0% toujours détenu

Nouvelles positions16

Augmenté78

Diminué29

Fermé6

Valeur du portefeuille $585.4M #3 499 sur 9 337 par valeur 13F · top 37.5%

Positions 139

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 4,0%

Communication Services 1,1%

Retail 1,0%

Healthcare 1,0%

Financials 1,0%

Consumer Discretionary 0,4%

Energy 0,3%

Industrials 0,3%

Consumer Staples 0,2%

Utilities 0,1%

Consumer products 0,1%

Autre/Non mappé 90,5%

Portefeuille complet 139 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
IVV iShares Trust	$65 241 866	11,15%	87 118	$9 486 470	Hausse ×6
MGK VANGUARD WORLD FUND	$43 116 335	7,37%	490 460	$4 918 775	Hausse ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$36 333 185	6,21%	341 766	$4 834 509	Hausse ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND	$30 628 811	5,23%	187 389	$-78 367	Baisse ×5
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$27 646 022	4,72%	1 240 288	$958 314	Hausse ×4
ITOT iShares Trust	$27 214 886	4,65%	165 672	$3 834 950	Hausse ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$27 124 018	4,63%	212 221	$4 667 436	Hausse ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$24 589 451	4,20%	300 091	$4 293 600	Hausse ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$20 835 110	3,56%	97 923	$2 465 764	Hausse ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$18 734 454	3,20%	118 550	$1 552 185	Hausse ×2
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$17 124 035	2,93%	371 857	$2 907 837	Hausse ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$15 677 684	2,68%	277 579	$-1 591 682	Baisse ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$14 647 589	2,50%	279 481	$701 009	Hausse ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$14 174 482	2,42%	184 804	$754 106	Hausse ×6
MBB iShares MBS ETF	$13 998 196	2,39%	148 098	$521 114	Hausse ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$13 650 911	2,33%	222 110	$1 661 795	Hausse ×1
GOVT iShares Trust	$12 712 760	2,17%	558 067	$-1 681 466	Baisse ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$12 569 766	2,15%	80 088	$12 285 766	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$12 080 565	2,06%	41 749	$2 025 115	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$7 843 085	1,34%	10 651	$1 759 598	Hausse ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$6 239 521	1,07%	20 595	$1 376 078	Hausse ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$6 199 514	1,06%	20 452	$953 314	Hausse ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$5 890 158	1,01%	73 106	$768 075	Hausse ×2
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$5 256 984	0,90%	134 295	$16 526	Baisse ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$4 945 964	0,84%	52 661	$-35 021	Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 741 774	0,81%	19 895	$878 157	Hausse ×4
IXN iShares Trust	$4 575 074	0,78%	31 666	$1 411 516	Hausse ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust	$3 771 543	0,64%	154 889	$-48 128	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3 125 227	0,53%	8 845	$483 296	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 960 889	0,51%	14 798	$812 552	Hausse ×4
HDV iShares Trust	$2 662 970	0,45%	97 153	$26 266	Hausse ×1
IVW iShares Trust	$2 601 120	0,44%	18 913	$448 742	Baisse ×3
ISPY ProShares Trust	$2 584 741	0,44%	53 636	$262 306	Hausse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$2 314 852	0,40%	10 622	$228 843	Baisse ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2 235 712	0,38%	17 399	$183 079	Hausse ×1
IVE iShares Trust	$2 135 045	0,36%	9 403	$149 602
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 102 294	0,36%	41 502	$20 598	Baisse ×1
MUB iShares Trust	$2 048 428	0,35%	19 034	$-20 412	Baisse ×1
USMV iShares Trust	$1 853 571	0,32%	19 216	$65 033	Baisse ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1 829 831	0,31%	4 945	$152 025	Baisse ×1
SPY SPY	$1 796 423	0,31%	2 406	$241 683	Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 792 505	0,31%	4 805	$254 522	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 790 980	0,31%	7 052	$125 537	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 635 293	0,28%	3 888	$287 327	Hausse ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 626 459	0,28%	2 368	$271 798	Hausse ×2
QUAL iShares Trust	$1 540 522	0,26%	7 021	$193 118	Baisse ×1
IWV iShares Trust	$1 454 450	0,25%	3 411	$190 061
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1 432 444	0,24%	28 320	$9 460	Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 314 720	0,22%	3 679	$567 478	Hausse ×4
SPTM SPDR SERIES TRUST	$1 285 620	0,22%	14 160	$145 640	Baisse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 179 852	0,20%	3 123	$266 885	Hausse ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 111 281	0,19%	1 913	$765 450	Hausse ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$1 109 024	0,19%	14 296		Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 090 594	0,19%	1 936	$145 949	Hausse ×4
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock	$1 071 364	0,18%	3 784	$-63 552	Hausse ×1
UVSP Univest Financial Corporation - Common Stock	$1 061 870	0,18%	24 271	$254 674	Hausse ×2
USFR WisdomTree Trust	$1 050 097	0,18%	20 856	$-147 921	Baisse ×4
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$1 045 319	0,18%	20 350	$-35 110	Baisse ×6
MTUM iShares Trust	$1 014 355	0,17%	2 959	$304 280
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 004 982	0,17%	28 870	$124 646	Hausse ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$877 296	0,15%	1 837	$256 482
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$875 602	0,15%	27 613	$33 288	Hausse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$869 177	0,15%	1 737	$118 750	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$864 115	0,15%	2 640	$85 576	Baisse ×1
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$855 832	0,15%	11 202	$-8 584	Baisse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$844 446	0,14%	28 693	$13 293	Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$843 948	0,14%	7 451	$-27 804	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$843 262	0,14%	6 168	$-146 895	Hausse ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$833 136	0,14%	2 720	$133 144
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$772 495	0,13%	8 968	$119 673	Hausse ×1
AGG iShares Trust	$744 432	0,13%	7 521	$113 535	Hausse ×4
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$742 846	0,13%	2 160	$97 330
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$738 746	0,13%	640		Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$721 430	0,12%	4 352	$-145 151	Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$690 374	0,12%	3 816	$89 509	Hausse ×6
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$655 306	0,11%	27 862	$-146 871	Baisse ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$579 790	0,10%	6 598	$119 303	Hausse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$573 814	0,10%	478	$219 329	Hausse ×5
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$537 059	0,09%	11 147	$12 991	Hausse ×5
IJH iShares Trust	$489 796	0,08%	6 352	$102 978	Hausse ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$488 164	0,08%	934	$55 977	Hausse ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$485 708	0,08%	1 797	$-70 693	Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$476 888	0,08%	1 867	$236 629	Hausse ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$459 902	0,08%	2 105	$74 266	Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$439 486	0,08%	1 746	$106 214	Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$416 405	0,07%	5 832	$-130 400	Hausse ×6
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock	$413 577	0,07%	10 796	$-21 164
BX Blackstone Inc. Common Stock	$407 881	0,07%	3 466	$25 159	Hausse ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST	$407 171	0,07%	16 005	$-14 222	Baisse ×2
V Visa Inc.	$405 543	0,07%	1 182	$196 081	Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$399 713	0,07%	1 421	$78 766	Hausse ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$388 868	0,07%	4 706	$29 818	Hausse ×6
IWR iShares Trust	$388 170	0,07%	3 519	$46 058
RTX RTX Corporation Common Stock	$382 763	0,07%	2 017	$22 540	Hausse ×5
SUB iShares Trust	$378 995	0,06%	3 560	$-8 360	Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$377 142	0,06%	907
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$375 044	0,06%	1 259		Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$366 906	0,06%	996	$-61 663
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$362 691	0,06%	1 533	$33 426	Hausse ×3
SDY SPDR SERIES TRUST	$358 824	0,06%	2 358	$14 714
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
IVV	$65 241 866	11,15%	en hausse ×6
CGCP	$27 646 022	4,72%	en hausse ×4
ITOT	$27 214 886	4,65%	en hausse ×6
DFUS	$24 589 451	4,20%	en hausse ×6
JPIE	$17 124 035	2,93%	en hausse ×6
IGSB	$14 647 589	2,50%	en hausse ×6
BIV	$14 174 482	2,42%	en hausse ×6
MBB	$13 998 196	2,39%	en hausse ×6
AMZN	$4 741 774	0,81%	en hausse ×4
NVDA	$2 960 889	0,51%	en hausse ×4
GOOGL	$1 314 720	0,22%	en hausse ×4
AVGO	$1 179 852	0,20%	en hausse ×4
META	$1 090 594	0,19%	en hausse ×4
SCHV	$1 004 982	0,17%	en hausse ×5
SCHD	$875 602	0,15%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
VPLS	$1 109 024	14 296	0,19%
MU	$738 746	640	0,13%
UNH	$377 142	907	0,06%
MRVL	$375 044	1 259	0,06%
CSCO	$341 778	2 910	0,06%
BHRB	$277 250	3 858	0,05%
GS	$268 013	265	0,05%
AMAT	$247 992	343	0,04%
INTC	$245 789	1 760	0,04%
BAC	$243 020	4 265	0,04%
UNP	$235 493	866	0,04%
ADP	$219 336	979	0,04%
COST	$219 282	234	0,04%
ESGU	$210 643	1 287	0,04%
PPL	$206 730	5 687	0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IVV	A acheté plus	+2K	+$9.5M
MGK	A acheté plus	+387K	+$4.9M
VONV	A acheté plus	+6K	+$4.8M
VONG	A acheté plus	+7K	+$4.7M
DFUS	A acheté plus	+14K	+$4.3M
ITOT	A acheté plus	+2K	+$3.8M
JPIE	A acheté plus	+63K	+$2.9M
RSP	A acheté plus	+2K	+$2.5M
AAPL	A acheté plus	+2K	+$2.0M
QQQ	A acheté plus	+111	+$1.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
INTU	30 juin 2026	756	$326 879	7,7%
WDAY	31 mars 2026	1 423	$305 632	43,3%
ADP	31 mars 2026	1 162	$298 947	26,8%
BSX	30 juin 2026	4 258	$267 190	-0,2%
MSTR	31 décembre 2025	774	$249 391	5,3%
WY	31 décembre 2025	9 700	$240 463	-22,0%
BAC	31 mars 2026	4 300	$236 486	10,3%
LNKB	30 juin 2026	28 138	$234 675	Ne suit plus
UNH	31 mars 2026	706	$233 200	37,4%
CEG	31 mars 2026	629	$222 207	-7,8%
DIS	31 mars 2026	1 932	$219 810	6,0%
IBIT	31 mars 2026	4 389	$217 914
LHX	30 juin 2026	621	$214 343	-18,6%
PLTR	30 juin 2026	1 447	$211 667	61,8%
ETHE	31 décembre 2025	6 100	$209 047	-12,1%
MO	31 décembre 2025	3 130	$206 750	16,8%
ROP	31 décembre 2025	408	$203 661	-20,4%
OCUL	30 juin 2026	10 879	$92 145	-29,1%
GERN	31 décembre 2025	11 650	$15 961	-9,1%
FPX	30 juin 2025	59 009	$5 290
IDCC	30 juin 2025	2 318	$479	49,5%
OLED	30 juin 2025	2 923	$408	-48,0%
IWM	30 juin 2025	1 325	$264	30,7%
PPL	30 juin 2025	6 376	$230	-3,2%
URI	30 juin 2025	327	$205	43,5%
AMGN	30 juin 2025	656	$204	44,4%
VXRT	30 septembre 2025	45 960	$21	Ne suit plus