Impact Shares Naacp Minority Empowerment ETF (NACP)
$60,97
▼ -0,02 (-0,03%)
Variation sur 1 jour
$59,31 – $61,82
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
NACP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,50% | ▲ +1,67% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,48% | ▲ +1,66% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$52K
Trimestre clos le Jui 2026
-$52K
12 derniers mois
-$906K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 203 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 595112103 | $4.3M | 5,70 | 3 752 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $3.5M | 4,66 | 14 845 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.5M | 4,60 | 17 447 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $3.4M | 4,52 | 8 156 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $3.4M | 4,46 | 9 485 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.3M | 4,30 | 8 760 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $3.2M | 4,27 | 5 587 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $2.6M | 3,36 | 4 530 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $2.1M | 2,71 | 14 742 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $1.7M | 2,29 | 4 014 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.7M | 2,25 | 2 365 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $1.6M | 2,14 | 4 970 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.5M | 1,93 | 12 494 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $1.2M | 1,55 | 3 898 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.1M | 1,50 | 4 480 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.1M | 1,48 | 3 280 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $1.0M | 1,38 | 7 640 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $952K | 1,25 | 2 792 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $928K | 1,22 | 3 113 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $919K | 1,21 | 8 118 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $909K | 1,20 | 3 234 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $866K | 1,14 | 5 906 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $831K | 1,09 | 3 304 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $812K | 1,07 | 1 581 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $754K | 0,99 | 2 018 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $728K | 0,96 | 3 941 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $691K | 0,91 | 12 122 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $676K | 0,89 | 1 626 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $648K | 0,85 | 1 632 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $634K | 0,84 | 540 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $605K | 0,80 | 7 442 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $587K | 0,77 | 4 571 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $575K | 0,76 | 3 469 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $472K | 0,62 | 2 259 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $464K | 0,61 | 6 428 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $432K | 0,57 | 3 086 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $424K | 0,56 | 2 705 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $371K | 0,49 | 2 741 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $371K | 0,49 | 739 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $360K | 0,47 | 8 505 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $355K | 0,47 | 4 040 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $348K | 0,46 | 1 608 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $346K | 0,45 | 1 567 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $315K | 0,42 | 740 | EC | IE |
| AT&T Inc | 00206R102 | $306K | 0,40 | 14 793 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $305K | 0,40 | 1 344 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $304K | 0,40 | 2 403 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $302K | 0,40 | 1 111 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $299K | 0,39 | 472 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $293K | 0,39 | 3 174 | EC | US |
Dividendes 32 paiements
0,55%Rendement TTM
$0,34Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,1050 |
| 29 juin 2026 | $0,1060 |
| 30 mars 2026 | $0,1240 |
| 29 septembre 2025 | $0,1020 |
| 27 juin 2025 | $0,1040 |
| 28 mars 2025 | $0,1020 |
| 26 décembre 2024 | $0,8890 |
| 26 septembre 2024 | $0,1130 |
| 28 juin 2024 | $0,1000 |
| 26 mars 2024 | $0,1110 |
| 26 décembre 2023 | $0,1080 |
| 26 septembre 2023 | $0,1210 |
| 27 juin 2023 | $0,1000 |
| 28 mars 2023 | $0,1070 |
| 27 décembre 2022 | $0,6580 |
| 27 septembre 2022 | $0,0950 |
| 27 juin 2022 | $0,0880 |
| 28 mars 2022 | $0,0830 |
| 28 décembre 2021 | $0,8820 |
| 27 septembre 2021 | $0,0700 |
| 25 juin 2021 | $0,0680 |
| 26 mars 2021 | $0,0740 |
| 28 décembre 2020 | $0,2610 |
| 25 septembre 2020 | $0,0590 |
| 25 juin 2020 | $0,0450 |
| 26 mars 2020 | $0,0630 |
| 23 décembre 2019 | $0,0600 |
| 25 septembre 2019 | $0,0720 |
| 24 juin 2019 | $0,0720 |
| 25 mars 2019 | $0,0760 |
| 24 décembre 2018 | $0,0890 |
| 25 septembre 2018 | $0,0490 |
Détenteurs institutionnels (13F) 45 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Clearstead Advisors, LLC | $5 676 172 | 25,47% | 93 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $2 106 438 | 9,45% | 34 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $1 359 967 | 6,10% | 22 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1 342 392 | 6,02% | 22 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 285 050 | 5,77% | 21 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westfuller Advisors, LLC | $1 246 950 | 5,60% | 26 150 | Actions | 30 septembre 2025 |
| GREENLEAF TRUST | $925 109 | 4,15% | 15 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| South Shore Capital Advisors | $623 893 | 2,80% | 10 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $590 503 | 2,65% | 9 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $585 200 | 2,63% | 9 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $578 518 | 2,60% | 9 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $564 854 | 2,53% | 9 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sincerus Advisory, LLC | $523 910 | 2,35% | 8 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| Naviter Wealth, LLC | $475 726 | 2,13% | 7 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $466 158 | 2,09% | 7 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $381 902 | 1,71% | 6 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD NATIONAL BANCORP /IN/ | $366 273 | 1,64% | 6 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $315 241 | 1,41% | 5 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $301 093 | 1,35% | 4 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $293 400 | 1,32% | 4 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chesapeake Wealth Management | $275 556 | 1,24% | 4 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $258 306 | 1,16% | 4 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $257 723 | 1,16% | 4 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equita Financial Network, Inc. | $251 362 | 1,13% | 4 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $239 731 | 1,08% | 3 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $159 424 | 0,72% | 2 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $141 061 | 0,63% | 2 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $136 623 | 0,61% | 2 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $112 086 | 0,50% | 1 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $103 930 | 0,47% | 1 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $96 934 | 0,43% | 2 217 | Actions | 30 juin 2025 |
| FIRST HORIZON CORP | $58 735 | 0,26% | 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $38 000 | 0,17% | 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glassman Wealth Services | $34 901 | 0,16% | 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 804 | 0,15% | 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| THOMPSON INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $23 956 | 0,11% | 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $17 168 | 0,08% | 355 | Actions | 31 mars 2026 |
| Abound Wealth Management | $14 798 | 0,07% | 306 | Actions | 31 mars 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 855 | 0,04% | 183 | Actions | 31 mars 2026 |
| Tower View Wealth Management LLC | $7 662 | 0,03% | 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $5 168 | 0,02% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $697 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $608 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Life Planners | $441 | 0,00% | 7 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smithfield Trust Co | $5 | 0,00% | 75 | Actions | 30 juin 2026 |