Impact Shares Naacp Minority Empowerment ETF (NACP)
Société de gestion · XNYS · Série S000061286 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$60,30
Au 27 août 2026
▲ +0,30 (+0,49%)
Variation sur 1 jour
$59,59 – $60,52
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $76.0M
- Portefeuille
- 203
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 40,87%
- Nombre effectif de positions
- 44,8
- Positions supérieures à 1%
- 24
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
NACP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -0,14% | ▼ -0,14% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$52K
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$52K
- 12 derniers mois
- -$906K
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 203 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 002824100 | $286K | 0,38 | 3 153 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $281K | 0,37 | 572 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $268K | 0,35 | 2 151 | EC | IE |
| Pfizer Inc | 717081103 | $258K | 0,34 | 10 729 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $249K | 0,33 | 885 | EC | NL |
| Danaher Corp | 235851102 | $248K | 0,33 | 1 301 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $247K | 0,33 | 1 132 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $242K | 0,32 | 1 785 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $237K | 0,31 | 581 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $235K | 0,31 | 2 271 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $232K | 0,31 | 738 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $232K | 0,31 | 2 230 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $230K | 0,30 | 3 989 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $225K | 0,30 | 708 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $215K | 0,28 | 2 305 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $208K | 0,27 | 595 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $208K | 0,27 | 773 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $205K | 0,27 | 417 | EC | IE |
| Southern Co/The | 842587107 | $201K | 0,26 | 2 099 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $196K | 0,26 | 529 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $196K | 0,26 | 795 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $194K | 0,26 | 186 | EC | US |
| Flex Ltd | — | $194K | 0,25 | 1 194 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $192K | 0,25 | 580 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $187K | 0,25 | 1 478 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $185K | 0,24 | 260 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $179K | 0,24 | 1 241 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $178K | 0,23 | 3 949 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $178K | 0,23 | 2 831 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $177K | 0,23 | 2 302 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $176K | 0,23 | 2 250 | EC | IE |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $176K | 0,23 | 1 927 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $172K | 0,23 | 12 404 | EC | US |
| Johnson Controls International | — | $171K | 0,22 | 1 169 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $168K | 0,22 | 2 262 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $167K | 0,22 | 533 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $164K | 0,22 | 1 146 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $163K | 0,22 | 3 437 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $163K | 0,21 | 1 515 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $162K | 0,21 | 598 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $161K | 0,21 | 996 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $154K | 0,20 | 2 665 | EC | US |
| CRH PLC | — | $153K | 0,20 | 1 434 | EC | IE |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $153K | 0,20 | 683 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $151K | 0,20 | 683 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $150K | 0,20 | 1 099 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $147K | 0,19 | 526 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $146K | 0,19 | 378 | EC | US |
| Aon PLC | — | $146K | 0,19 | 440 | EC | GB |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $143K | 0,19 | 548 | EC | US |
Page 2
sur 5
Répartition sectorielle
Technology
35,7%
Healthcare
8,5%
Communication Services
7,9%
Industrials
7,7%
Retail
6,6%
Consumer Discretionary
5,7%
Financials
5,1%
Financial Services
4,7%
Energy
4,1%
Utilities
3,1%
Communications
2,3%
Consumer Staples
1,7%
Real Estate
1,2%
Telecommunication
0,9%
Materials
0,9%
Logistics & Transportation
0,5%
Consumer products
0,0%
Autre/Non mappé
3,4%
Dividendes 31 paiements
0,55%
Rendement TTM
$0,33
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,1060 |
| 30 mars 2026 | $0,1240 |
| 29 septembre 2025 | $0,1020 |
| 27 juin 2025 | $0,1040 |
| 28 mars 2025 | $0,1020 |
| 26 décembre 2024 | $0,8890 |
| 26 septembre 2024 | $0,1130 |
| 28 juin 2024 | $0,1000 |
| 26 mars 2024 | $0,1110 |
| 26 décembre 2023 | $0,1080 |
| 26 septembre 2023 | $0,1210 |
| 27 juin 2023 | $0,1000 |
| 28 mars 2023 | $0,1070 |
| 27 décembre 2022 | $0,6580 |
| 27 septembre 2022 | $0,0950 |
| 27 juin 2022 | $0,0880 |
| 28 mars 2022 | $0,0830 |
| 28 décembre 2021 | $0,8820 |
| 27 septembre 2021 | $0,0700 |
| 25 juin 2021 | $0,0680 |
| 26 mars 2021 | $0,0740 |
| 28 décembre 2020 | $0,2610 |
| 25 septembre 2020 | $0,0590 |
| 25 juin 2020 | $0,0450 |
| 26 mars 2020 | $0,0630 |
| 23 décembre 2019 | $0,0600 |
| 25 septembre 2019 | $0,0720 |
| 24 juin 2019 | $0,0720 |
| 25 mars 2019 | $0,0760 |
| 24 décembre 2018 | $0,0890 |
| 25 septembre 2018 | $0,0490 |
Détenteurs institutionnels (13F) 46 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Clearstead Advisors, LLC | $5 676 172 | 25,26% | 93 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $2 106 438 | 9,38% | 34 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $1 359 967 | 6,05% | 22 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1 342 392 | 5,97% | 22 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 285 050 | 5,72% | 21 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westfuller Advisors, LLC | $1 246 950 | 5,55% | 26 150 | Actions | 30 septembre 2025 |
| GREENLEAF TRUST | $925 109 | 4,12% | 15 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| South Shore Capital Advisors | $623 893 | 2,78% | 10 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $590 503 | 2,63% | 9 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $585 200 | 2,60% | 9 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $578 518 | 2,57% | 9 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $564 854 | 2,51% | 9 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sincerus Advisory, LLC | $523 910 | 2,33% | 8 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| Naviter Wealth, LLC | $475 726 | 2,12% | 7 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $466 158 | 2,07% | 7 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $381 902 | 1,70% | 6 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD NATIONAL BANCORP /IN/ | $366 273 | 1,63% | 6 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $315 241 | 1,40% | 5 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $301 093 | 1,34% | 4 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $293 400 | 1,31% | 4 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chesapeake Wealth Management | $275 556 | 1,23% | 4 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $258 306 | 1,15% | 4 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $257 723 | 1,15% | 4 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equita Financial Network, Inc. | $251 362 | 1,12% | 4 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $239 731 | 1,07% | 3 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $188 820 | 0,84% | 4 421 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $159 424 | 0,71% | 2 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $141 061 | 0,63% | 2 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $136 623 | 0,61% | 2 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $112 086 | 0,50% | 1 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $103 930 | 0,46% | 1 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $96 934 | 0,43% | 2 217 | Actions | 30 juin 2025 |
| FIRST HORIZON CORP | $58 735 | 0,26% | 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $38 000 | 0,17% | 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glassman Wealth Services | $34 901 | 0,16% | 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $26 145 | 0,12% | 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| THOMPSON INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $23 956 | 0,11% | 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $17 168 | 0,08% | 355 | Actions | 31 mars 2026 |
| Abound Wealth Management | $14 798 | 0,07% | 306 | Actions | 31 mars 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 855 | 0,04% | 183 | Actions | 31 mars 2026 |
| Tower View Wealth Management LLC | $7 662 | 0,03% | 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $5 168 | 0,02% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $697 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $608 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Life Planners | $441 | 0,00% | 7 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smithfield Trust Co | $5 | 0,00% | 75 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | $76.0M |
| WLTG WealthTrust DBS Long Term Growt… | $76.0M |
| TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Sha… À effet de levier/Inverse | $76.2M |
| ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | $76.7M |
| LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corpora… | $76.7M |
| PRXV Praxis Impact Large Cap Value E… | $75.7M |
| QARP Xtrackers Russell 1000 US Quali… | $74.9M |
| XOCT FT Vest U.S. Equity Enhance & M… | $74.9M |
| DIG ProShares Ultra Energy À effet de levier/Inverse | $74.6M |
| ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | $74.5M |