Répartition sectorielle

04
Technology 5,8%
Communication Services 1,6%
Retail 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Real Estate 0,2%
Financials 0,0%
Autre/Non mappé 91,8%

Portefeuille complet 81 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPY SPY $22 784 381 15,47% 30 511 $2 817 898 Baisse ×1
EFA iShares Trust $10 755 983 7,30% 103 542 $877 585 Hausse ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $8 821 007 5,99% 79 958 $1 056 792 Hausse ×6
MUB iShares Trust $5 837 171 3,96% 54 239 $273 294 Hausse ×4
AGG iShares Trust $5 551 664 3,77% 56 089 $700 327 Hausse ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4 996 710 3,39% 70 129 $597 226 Hausse ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4 981 869 3,38% 21 054 $393 509 Baisse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $4 897 866 3,33% 16 302 $806 122 Baisse ×2
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $4 314 242 2,93% 27 474 $785 596 Baisse ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3 760 652 2,55% 36 579 $326 142 Hausse ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3 197 171 2,17% 63 210 $25 471 Baisse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3 148 392 2,14% 39 076 $251 359 Hausse ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 128 461 2,12% 14 703 $274 864 Baisse ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 047 810 2,07% 45 099 $441 375 Hausse ×4
EEM iShares, Inc. $2 612 564 1,77% 38 190 $400 999 Baisse ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2 560 199 1,74% 26 547 $209 871 Hausse ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2 523 922 1,71% 30 679 $158 543 Hausse ×6
GLD SPDR Gold Shares $2 507 563 1,70% 6 807 $-521 248 Baisse ×3
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $2 293 919 1,56% 14 868 $163 450 Hausse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 120 606 1,44% 7 329 $284 407 Hausse ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2 030 160 1,38% 24 563 $-11 507 Baisse ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $1 925 273 1,31% 19 978 $14 006 Hausse ×5
NULV Nushares ETF Trust $1 879 098 1,28% 37 589 $155 718 Baisse ×1
REZ iShares Trust $1 776 732 1,21% 18 764 $247 323 Hausse ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 775 510 1,21% 14 299 $229 757 Hausse ×4
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1 738 786 1,18% 26 108 $56 479 Hausse ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 525 490 1,04% 20 780 $-85 807 Baisse ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1 486 899 1,01% 33 153 $57 409 Hausse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 473 987 1,00% 2 002 $332 866 Hausse ×5
DFAU Dimensional ETF Trust $1 454 976 0,99% 28 148 $115 714 Baisse ×2
DEM WisdomTree Trust $1 402 884 0,95% 26 081 $93 076 Baisse ×3
JUST Goldman Sachs ETF Trust $1 385 001 0,94% 12 981 $193 580 Hausse ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1 326 401 0,90% 13 755 $120 608 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 303 487 0,89% 2 314 $572 Hausse ×3
IVV iShares Trust $1 280 325 0,87% 1 710 $128 220 Baisse ×1
LQD iShares Trust $919 949 0,62% 8 434 $-30 609 Baisse ×3
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $878 550 0,60% 7 594 $136 388
SGOV iShares Trust $852 034 0,58% 8 464 $240 766 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $819 388 0,56% 4 095 $134 600 Hausse ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $731 269 0,50% 8 924 $74 391 Baisse ×1
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $676 664 0,46% 8 857 $248 009 Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $676 405 0,46% 985 $92 924 Hausse ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $637 477 0,43% 7 742 $70 263 Baisse ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $629 012 0,43% 20 630 $-1 167 Baisse ×3
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $617 800 0,42% 6 978 $50 408 Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $615 746 0,42% 1 664 $82 920 Hausse ×1
GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF $574 672 0,39% 7 590 $9 290 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $540 970 0,37% 1 514 $127 006 Hausse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $527 930 0,36% 1 494 $84 785 Baisse ×4
NACP Tidal Trust III $523 910 0,36% 8 617 $117 148 Hausse ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $517 305 0,35% 12 865 $112 229 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $464 048 0,32% 1 947 $62 920 Hausse ×5
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $446 864 0,30% 8 762 $6 894 Hausse ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $444 795 0,30% 7 875 $236 Hausse ×1
ITOT iShares Trust $443 714 0,30% 2 701 $59 235 Hausse ×6
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS $425 551 0,29% 8 561 $131 584 Hausse ×3
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $400 913 0,27% 3 302 $70 453 Hausse ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $387 593 0,26% 5 133 $-64 932
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $358 421 0,24% 617 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $342 272 0,23% 918 $13 763 Hausse ×5
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $320 373 0,22% 5 367 $63 120 Hausse ×3
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $317 703 0,22% 3 858 $46 795 Hausse ×2
BRZE Braze, Inc. - Class A Common Stock $298 585 0,20% 13 766 $-50 040 Baisse ×1
DTEC ALPS ETF Trust $294 766 0,20% 6 122 $-17 413 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $289 051 0,20% 765 $65 607 Hausse ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $283 875 0,19% 5 604 $54 731 Hausse ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $282 837 0,19% 1 783 $8 416 Baisse ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $276 518 0,19% 13 378 $35 629 Hausse ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST $266 561 0,18% 10 478 $16 624 Hausse ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $258 377 0,18% 5 109 $29 622 Hausse ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $252 573 0,17% 3 756 $9 446 Hausse ×1
SHE SPDR SERIES TRUST $248 410 0,17% 1 608 $28 086 Baisse ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $245 107 0,17% 1 214 Hausse ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $243 026 0,17% 1 317
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $233 651 0,16% 3 402 $25 664 Hausse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $229 191 0,16% 2 373 $15 198 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $211 141 0,14% 502 Hausse ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $210 263 0,14% 3 740 $-57 558
QAI New York Life Investments ETF Trust $208 379 0,14% 5 693
EFIV SPDR SERIES TRUST $203 452 0,14% 2 790 Hausse ×1
LDI loanDepot, Inc. Class A Common Stock $20 161 0,01% 16 129 $-2 742

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
EFA $10 755 983 7,30% en hausse ×6
IWR $8 821 007 5,99% en hausse ×6
MUB $5 837 171 3,96% en hausse ×4
AGG $5 551 664 3,77% en hausse ×6
VEA $4 996 710 3,39% en hausse ×4
ESGD $3 760 652 2,55% en hausse ×6
VO $3 148 392 2,14% en hausse ×6
HELO $3 047 810 2,07% en hausse ×4
EMB $2 560 199 1,74% en hausse ×6
SCZ $2 523 922 1,71% en hausse ×6
VSS $2 293 919 1,56% en hausse ×4
JNK $1 925 273 1,31% en hausse ×5
REZ $1 776 732 1,21% en hausse ×4
IWF $1 775 510 1,21% en hausse ×4
IGF $1 738 786 1,18% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AMD $358 421 617 0,24%
EWY $245 107 1 214 0,17%
DASH $243 026 1 317 0,17%
TSLA $211 141 502 0,14%
QAI $208 379 5 693 0,14%
EFIV $203 452 2 790 0,14%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPY Réduit -191 +$2.8M
IWR A acheté plus +104 +$1.1M
EFA A acheté plus +2K +$878K
IWM Réduit -197 +$806K
DOCN Réduit -14K +$786K
AGG A acheté plus +7K +$700K
VEA A acheté plus +1K +$597K
GLD Réduit -232 -$521K
HELO A acheté plus +4K +$441K
EEM Réduit -753 +$401K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
DASH 31 mars 2026 1 021 $231 236 27,7%
XLE 30 juin 2026 3 668 $224 711 19,5%
BNL 30 septembre 2025 13 805 $219 220 3,0%
HYG 31 mars 2026 2 684 $216 441
JMUB 30 juin 2025 4 077 $203 865
QAI 31 mars 2026 6 043 $202 503