Sincerus Advisory, LLC
CIK 2050968 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $147.3M
- Positions
- 81
- Au
- 30 juin 2026
#7 455 sur 9 443 par valeur 13F · top 78.9%
Valeur du portefeuille TQ : +11.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 52,09%
- Poids des 25 principales participations
- 76,89%
- Positions supérieures à 1%
- 29
- Nombre effectif de positions
- 21,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,35% Achats estimés $8 090 801 · Ventes $3 275 423
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 96,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 48
- Diminué
- 23
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
5,8%
Communication Services
1,6%
Retail
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Real Estate
0,2%
Financial Services
0,0%
Autre/Non mappé
91,8%
Portefeuille complet 81 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $22 784 381 | 15,47% | 30 511 | $2 817 898 | Baisse ×1 | ||
| EFA | $10 755 983 | 7,30% | 103 542 | $877 585 | Hausse ×6 | ||
| IWR | $8 821 007 | 5,99% | 79 958 | $1 056 792 | Hausse ×6 | ||
| MUB | $5 837 171 | 3,96% | 54 239 | $273 294 | Hausse ×4 | ||
| AGG | $5 551 664 | 3,77% | 56 089 | $700 327 | Hausse ×6 | ||
| VEA | $4 996 710 | 3,39% | 70 129 | $597 226 | Hausse ×4 | ||
| VIG | $4 981 869 | 3,38% | 21 054 | $393 509 | Baisse ×1 | ||
| IWM | $4 897 866 | 3,33% | 16 302 | $806 122 | Baisse ×2 | ||
| DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock | $4 314 242 | 2,93% | 27 474 | $785 596 | Baisse ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $3 760 652 | 2,55% | 36 579 | $326 142 | Hausse ×6 | ||
| VTEB | $3 197 171 | 2,17% | 63 210 | $25 471 | Baisse ×1 | ||
| VO | $3 148 392 | 2,14% | 39 076 | $251 359 | Hausse ×6 | ||
| RSP | $3 128 461 | 2,12% | 14 703 | $274 864 | Baisse ×1 | ||
| HELO | $3 047 810 | 2,07% | 45 099 | $441 375 | Hausse ×4 | ||
| EEM | $2 612 564 | 1,77% | 38 190 | $400 999 | Baisse ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2 560 199 | 1,74% | 26 547 | $209 871 | Hausse ×6 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $2 523 922 | 1,71% | 30 679 | $158 543 | Hausse ×6 | ||
| GLD | $2 507 563 | 1,70% | 6 807 | $-521 248 | Baisse ×3 | ||
| VSS | $2 293 919 | 1,56% | 14 868 | $163 450 | Hausse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 120 606 | 1,44% | 7 329 | $284 407 | Hausse ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2 030 160 | 1,38% | 24 563 | $-11 507 | Baisse ×1 | ||
| JNK | $1 925 273 | 1,31% | 19 978 | $14 006 | Hausse ×5 | ||
| NULV | $1 879 098 | 1,28% | 37 589 | $155 718 | Baisse ×1 | ||
| REZ | $1 776 732 | 1,21% | 18 764 | $247 323 | Hausse ×4 | ||
| IWF | $1 775 510 | 1,21% | 14 299 | $229 757 | Hausse ×4 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $1 738 786 | 1,18% | 26 108 | $56 479 | Hausse ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 525 490 | 1,04% | 20 780 | $-85 807 | Baisse ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $1 486 899 | 1,01% | 33 153 | $57 409 | Hausse ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 473 987 | 1,00% | 2 002 | $332 866 | Hausse ×5 | ||
| DFAU | $1 454 976 | 0,99% | 28 148 | $115 714 | Baisse ×2 | ||
| DEM | $1 402 884 | 0,95% | 26 081 | $93 076 | Baisse ×3 | ||
| JUST | $1 385 001 | 0,94% | 12 981 | $193 580 | Hausse ×2 | ||
| VNQ | $1 326 401 | 0,90% | 13 755 | $120 608 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 303 487 | 0,89% | 2 314 | $572 | Hausse ×3 | ||
| IVV | $1 280 325 | 0,87% | 1 710 | $128 220 | Baisse ×1 | ||
| LQD | $919 949 | 0,62% | 8 434 | $-30 609 | Baisse ×3 | ||
| VPL | $878 550 | 0,60% | 7 594 | $136 388 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $852 034 | 0,58% | 8 464 | $240 766 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $819 388 | 0,56% | 4 095 | $134 600 | Hausse ×2 | ||
| DFUS | $731 269 | 0,50% | 8 924 | $74 391 | Baisse ×1 | ||
| VCRM | $676 664 | 0,46% | 8 857 | $248 009 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $676 405 | 0,46% | 985 | $92 924 | Hausse ×3 | ||
| DFAS | $637 477 | 0,43% | 7 742 | $70 263 | Baisse ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $629 012 | 0,43% | 20 630 | $-1 167 | Baisse ×3 | ||
| VGK | $617 800 | 0,42% | 6 978 | $50 408 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $615 746 | 0,42% | 1 664 | $82 920 | Hausse ×1 | ||
| GII | $574 672 | 0,39% | 7 590 | $9 290 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $540 970 | 0,37% | 1 514 | $127 006 | Hausse ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $527 930 | 0,36% | 1 494 | $84 785 | Baisse ×4 | ||
| NACP | $523 910 | 0,36% | 8 617 | $117 148 | Hausse ×2 | ||
| DFAE | $517 305 | 0,35% | 12 865 | $112 229 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $464 048 | 0,32% | 1 947 | $62 920 | Hausse ×5 | ||
| JMST | $446 864 | 0,30% | 8 762 | $6 894 | Hausse ×3 | ||
| JEPI | $444 795 | 0,30% | 7 875 | $236 | Hausse ×1 | ||
| ITOT | $443 714 | 0,30% | 2 701 | $59 235 | Hausse ×6 | ||
| RWO | $425 551 | 0,29% | 8 561 | $131 584 | Hausse ×3 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $400 913 | 0,27% | 3 302 | $70 453 | Hausse ×2 | ||
| IAU | $387 593 | 0,26% | 5 133 | $-64 932 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $358 421 | 0,24% | 617 | Hausse ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $342 272 | 0,23% | 918 | $13 763 | Hausse ×5 | ||
| VWO | $320 373 | 0,22% | 5 367 | $63 120 | Hausse ×3 | ||
| VSGX | $317 703 | 0,22% | 3 858 | $46 795 | Hausse ×2 | ||
| BRZE Braze, Inc. - Class A Common Stock | $298 585 | 0,20% | 13 766 | $-50 040 | Baisse ×1 | ||
| DTEC | $294 766 | 0,20% | 6 122 | $-17 413 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $289 051 | 0,20% | 765 | $65 607 | Hausse ×2 | ||
| JMUB | $283 875 | 0,19% | 5 604 | $54 731 | Hausse ×2 | ||
| XLV XLV | $282 837 | 0,19% | 1 783 | $8 416 | Baisse ×1 | ||
| BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock | $276 518 | 0,19% | 13 378 | $35 629 | Hausse ×2 | ||
| HYMB | $266 561 | 0,18% | 10 478 | $16 624 | Hausse ×2 | ||
| JPST | $258 377 | 0,18% | 5 109 | $29 622 | Hausse ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $252 573 | 0,17% | 3 756 | $9 446 | Hausse ×1 | ||
| SHE | $248 410 | 0,17% | 1 608 | $28 086 | Baisse ×1 | ||
| EWY | $245 107 | 0,17% | 1 214 | Hausse ×1 | |||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $243 026 | 0,17% | 1 317 | ||||
| FEZ | $233 651 | 0,16% | 3 402 | $25 664 | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $229 191 | 0,16% | 2 373 | $15 198 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $211 141 | 0,14% | 502 | Hausse ×1 | |||
| SIVR | $210 263 | 0,14% | 3 740 | $-57 558 | |||
| QAI | $208 379 | 0,14% | 5 693 | ||||
| EFIV | $203 452 | 0,14% | 2 790 | Hausse ×1 | |||
| LDI loanDepot, Inc. Class A Common Stock | $20 161 | 0,01% | 16 129 | $-2 742 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| EFA | $10 755 983 | 7,30% | en hausse ×6 |
| IWR | $8 821 007 | 5,99% | en hausse ×6 |
| MUB | $5 837 171 | 3,96% | en hausse ×4 |
| AGG | $5 551 664 | 3,77% | en hausse ×6 |
| VEA | $4 996 710 | 3,39% | en hausse ×4 |
| ESGD | $3 760 652 | 2,55% | en hausse ×6 |
| VO | $3 148 392 | 2,14% | en hausse ×6 |
| HELO | $3 047 810 | 2,07% | en hausse ×4 |
| EMB | $2 560 199 | 1,74% | en hausse ×6 |
| SCZ | $2 523 922 | 1,71% | en hausse ×6 |
| VSS | $2 293 919 | 1,56% | en hausse ×4 |
| JNK | $1 925 273 | 1,31% | en hausse ×5 |
| REZ | $1 776 732 | 1,21% | en hausse ×4 |
| IWF | $1 775 510 | 1,21% | en hausse ×4 |
| IGF | $1 738 786 | 1,18% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPY | Réduit | -191 | +$2.8M |
| IWR | A acheté plus | +104 | +$1.1M |
| EFA | A acheté plus | +2K | +$878K |
| IWM | Réduit | -197 | +$806K |
| DOCN | Réduit | -14K | +$786K |
| AGG | A acheté plus | +7K | +$700K |
| VEA | A acheté plus | +1K | +$597K |
| GLD | Réduit | -232 | -$521K |
| HELO | A acheté plus | +4K | +$441K |
| EEM | Réduit | -753 | +$401K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DASH | 31 mars 2026 | 1 021 | $231 236 | 47,6% |
| XLE | 31 mars 2025 | 2 650 | $226 991 | Ne suit plus |
| XLE | 30 juin 2026 | 3 668 | $224 711 | Ne suit plus |
| BNL | 30 septembre 2025 | 13 805 | $219 220 | 18,1% |
| HYG | 31 mars 2026 | 2 684 | $216 441 | Ne suit plus |
| GOOGL | 31 mars 2025 | 1 087 | $205 815 | 121,8% |
| JMUB | 30 juin 2025 | 4 077 | $203 865 | Ne suit plus |
| QAI | 31 mars 2026 | 6 043 | $202 503 | Ne suit plus |