Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO)
$25,00
▼ -0,01 (-0,04%)
Variation sur 1 jour
$24,89 – $25,20
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations21,01%
Nombre effectif de positions79,0
Positions supérieures à 1%40
Actifs nets
$152.2M
Portefeuille
107
Au
31 juillet 2026
NCLO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,16% | ▲ +0,31% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,12% | ▲ +0,80% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$11.9M
Trimestre clos le Jul 2026
+$3.8M
12 derniers mois
+$50.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 107 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIMCO CLO Series 2015-A | 00900LBQ6 | $4.0M | 2,64 | 4 000 000 | ABS-O | KY |
| OHA Credit Funding 10-R Ltd | 67121RAJ2 | $3.5M | 2,31 | 3 500 000 | ABS-O | KY |
| OCP CLO 2025-40 Ltd | 67570FAE5 | $3.5M | 2,31 | 3 500 000 | ABS-O | JE |
| Goldentree Loan Management US Clo 17 Ltd | 38139FAU4 | $3.4M | 2,23 | 3 370 000 | ABS-O | JE |
| MidOcean Credit CLO XVI | 597921AG0 | $3.3M | 2,14 | 3 250 000 | ABS-O | KY |
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd | 64132YBN1 | $3.0M | 1,98 | 3 000 000 | ABS-O | KY |
| Ares LXXV CLO Ltd | 039948AG9 | $3.0M | 1,98 | 3 000 000 | ABS-O | KY |
| AIMCO CLO Series 2018-A | 00900GAW5 | $3.0M | 1,97 | 3 000 000 | ABS-O | KY |
| Palmer Square CLO 2025-1 Ltd | 69703YAG5 | $2.7M | 1,78 | 2 700 000 | ABS-O | KY |
| CIFC Funding 2024-III Ltd | 12575WAG4 | $2.6M | 1,68 | 2 550 000 | ABS-O | KY |
| CARLYLE US CLO 2021-8 LTD | 143120AU7 | $2.5M | 1,65 | 2 500 000 | ABS-O | KY |
| MidOcean Credit CLO XVII Ltd | BCC3J2SZ2 | $2.5M | 1,65 | 2 500 000 | ABS-O | KY |
| Anchorage Capital Clo 20 Ltd | 03330YAQ3 | $2.5M | 1,64 | 2 500 000 | ABS-O | KY |
| KKR CLO 51 Ltd | 48256NAE9 | $2.3M | 1,52 | 2 310 000 | ABS-O | JE |
| KKR CLO 67 Ltd | 48257WAG3 | $2.3M | 1,48 | 2 250 000 | ABS-O | KY |
| Ballyrock CLO 14 Ltd | 05874XAU3 | $2.1M | 1,38 | 2 100 000 | ABS-O | KY |
| Elmwood CLO X Ltd | 29002VBA5 | $2.0M | 1,32 | 2 000 000 | ABS-O | KY |
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd | 64132YBL5 | $2.0M | 1,32 | 2 000 000 | ABS-O | KY |
| Magnetite XXVI Ltd | 55954YBA2 | $2.0M | 1,32 | 2 000 000 | ABS-O | KY |
| Benefit Street Partners Clo 41 Ltd | 08186GAG8 | $2.0M | 1,32 | 2 000 000 | ABS-O | KY |
| Ocp Clo 2024-33 Ltd | 671080AU3 | $2.0M | 1,32 | 2 000 000 | ABS-O | JE |
| Carlyle US CLO 2026-2 Ltd | 142928AE0 | $2.0M | 1,32 | 2 000 000 | ABS-O | KY |
| Apidos CLO LI Ltd | 03771JAG4 | $2.0M | 1,32 | 2 000 000 | ABS-O | JE |
| Diameter Capital CLO 9 Ltd | 25254AAE7 | $2.0M | 1,32 | 2 000 000 | ABS-O | KY |
| Higley Park Clo Ltd | 43128QAE9 | $2.0M | 1,32 | 2 000 000 | ABS-O | KY |
| Croton Park CLO Ltd | 227800AG4 | $2.0M | 1,32 | 2 000 000 | ABS-O | KY |
| Benefit Street Partners CLO XXXVIII Ltd | 08183FAE8 | $2.0M | 1,32 | 2 000 000 | ABS-O | KY |
| ARES XLIV CLO Ltd | 04016NBM4 | $2.0M | 1,32 | 2 000 000 | ABS-O | KY |
| Ares LXXII CLO Ltd | 04020WAE7 | $2.0M | 1,32 | 2 000 000 | ABS-O | KY |
| Magnetite XXII Ltd | 55954HAY8 | $2.0M | 1,31 | 2 000 000 | ABS-O | KY |
| Ares XXXIV CLO Ltd | 04015GBK4 | $2.0M | 1,31 | 2 000 000 | ABS-O | KY |
| Palmer Square CLO 2023-1 Ltd | 69702TAU6 | $1.9M | 1,28 | 2 000 000 | ABS-O | KY |
| Davis Park CLO Ltd | 239086AU5 | $1.9M | 1,27 | 2 000 000 | ABS-O | JE |
| Boyce Park CLO, LLC | 103228AL6 | $1.9M | 1,25 | 2 000 000 | ABS-O | JE |
| Apidos Clo LIV | 03771RAL5 | $1.8M | 1,19 | 1 800 000 | ABS-O | KY |
| Elmwood CLO 24 Ltd | 290020AQ9 | $1.8M | 1,19 | 1 800 000 | ABS-O | KY |
| CARLYLE US CLO 2023-4 LTD | 14319CAS9 | $1.8M | 1,19 | 1 800 000 | ABS-O | KY |
| AIMCO CLO 18 Ltd | BCC3GC349 | $1.6M | 1,05 | 1 600 000 | ABS-O | JE |
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd | 64131QAS9 | $1.6M | 1,02 | 1 550 000 | ABS-O | KY |
| TCW CLO 2020-1 Ltd | 87190CBQ2 | $1.5M | 1,00 | 1 550 000 | ABS-O | KY |
| Magnetite XXVII Ltd | 55955EBA5 | $1.5M | 0,99 | 1 500 000 | ABS-O | KY |
| Magnetite Xli Ltd | 55956AAC9 | $1.5M | 0,99 | 1 500 000 | ABS-O | KY |
| AGL CLO 42 Ltd | 00791YAG3 | $1.5M | 0,99 | 1 500 000 | ABS-O | KY |
| Invesco US CLO 2023-3 Ltd | 46091RAQ6 | $1.5M | 0,99 | 1 500 000 | ABS-O | JE |
| Elmwood CLO XII Ltd | 29002YAN2 | $1.5M | 0,99 | 1 500 000 | ABS-O | KY |
| OCP CLO 2024-38 Ltd | 67120KAE9 | $1.5M | 0,99 | 1 500 000 | ABS-O | KY |
| Golub Capital Partners CLO, LT | 38182KAE5 | $1.5M | 0,99 | 1 500 000 | ABS-O | KY |
| CIFC Funding 2021-VII Ltd | 12567HAU6 | $1.5M | 0,99 | 1 500 000 | ABS-O | KY |
| AIMCO CLO 18 Ltd | 00889EBY0 | $1.5M | 0,99 | 1 500 000 | ABS-O | JE |
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 Ltd | 64135DAQ8 | $1.5M | 0,98 | 1 500 000 | ABS-O | KY |
Répartition sectorielle
Dividendes 22 paiements
5,63%Rendement TTM
$1,41Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1190 |
| 1 septembre 2026 | $0,1110 |
| 3 août 2026 | $0,1180 |
| 1 juillet 2026 | $0,1230 |
| 1 juin 2026 | $0,1110 |
| 1 mai 2026 | $0,1200 |
| 1 avril 2026 | $0,1070 |
| 2 mars 2026 | $0,1040 |
| 2 février 2026 | $0,1030 |
| 18 décembre 2025 | $0,1490 |
| 1 décembre 2025 | $0,1180 |
| 3 novembre 2025 | $0,1240 |
| 1 octobre 2025 | $0,1040 |
| 2 septembre 2025 | $0,1550 |
| 1 août 2025 | $0,1290 |
| 1 juillet 2025 | $0,1210 |
| 2 juin 2025 | $0,1350 |
| 1 mai 2025 | $0,1190 |
| 1 avril 2025 | $0,1340 |
| 3 mars 2025 | $0,1150 |
| 3 février 2025 | $0,1240 |
| 18 décembre 2024 | $0,0890 |
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Diversified Portfolios, Inc. | $29 456 799 | 58,64% | 1 174 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $11 863 025 | 23,62% | 473 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kilter Group LLC | $3 491 162 | 6,95% | 139 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schechter Investment Advisors, LLC | $1 276 439 | 2,54% | 50 895 | Actions | 31 mars 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $569 000 | 1,13% | 22 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $519 156 | 1,03% | 20 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $512 223 | 1,02% | 20 542 | Actions | 31 mars 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $464 958 | 0,93% | 18 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $400 603 | 0,80% | 15 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSTAR SECURITIES, INC | $388 471 | 0,77% | 15 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $374 285 | 0,75% | 14 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trajan Wealth LLC | $263 817 | 0,53% | 10 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lionsbridge Wealth Management LLC | $250 950 | 0,50% | 10 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $225 119 | 0,45% | 8 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $178 018 | 0,35% | 7 098 | Actions | 30 juin 2026 |