Trajan Wealth LLC

CIK 1934415 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +7.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations42,30%

Poids des 25 principales participations65,07%

Positions supérieures à 1%24

Nombre effectif de positions37,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 4,02% Achats estimés $205 360 125 · Ventes $103 035 403

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 76,4% toujours détenu

Nouvelles positions16

Augmenté74

Diminué62

Fermé14

Valeur du portefeuille $2.6B #1 336 sur 9 337 par valeur 13F · top 14.3%

Positions 152

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 14,3%

Communication Services 13,2%

Financials 10,5%

Health Care 8,6%

Retail 5,4%

Industrials 3,3%

Consumer Discretionary 2,7%

Energy 2,6%

Consumer products 1,9%

Consumer Staples 1,6%

Utilities 0,6%

Materials 0,3%

Real Estate 0,3%

Autre/Non mappé 34,6%

Portefeuille complet 152 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$221 122 903	8,35%	321 956	$18 605 960	Baisse ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$154 258 467	5,82%	431 649	$25 494 356	Baisse ×2
AGG iShares Trust	$133 572 384	5,04%	1 349 489	$3 363 156	Hausse ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$122 023 954	4,61%	1 662 225	$7 404 277	Hausse ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$108 377 804	4,09%	226 936	$21 732 398	Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$103 381 634	3,90%	277 148	$1 026 718	Hausse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$75 428 792	2,85%	133 908	$-355 866	Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$75 253 249	2,84%	315 739	$9 841 877	Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$67 853 810	2,56%	234 496	$1 583 720	Baisse ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$59 471 791	2,24%	115 794	$-52 844	Baisse ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$56 738 581	2,14%	728 258	$3 072 050	Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$52 774 879	1,99%	263 756	$17 544 757	Hausse ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock	$45 251 499	1,71%	834 744	$-6 312 167	Baisse ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$44 414 027	1,68%	249 181	$7 941 971	Hausse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$44 371 695	1,67%	125 581	$11 561 478	Hausse ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock	$43 325 888	1,64%	153 106	$-4 717 481	Hausse ×6
V Visa Inc.	$42 421 020	1,60%	123 644	$5 839 415	Hausse ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$41 314 870	1,56%	106 831	$11 250 691	Hausse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$40 171 014	1,52%	80 279	$14 850 368	Hausse ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock	$35 265 548	1,33%	182 515	$4 897 320	Hausse ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$35 106 989	1,33%	194 058	$6 007 481	Hausse ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$33 950 426	1,28%	36 292	$-3 580 461	Baisse ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$33 053 717	1,25%	79 527	$11 111 321	Baisse ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$29 141 794	1,10%	688 280	$-186 719	Hausse ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$25 937 263	0,98%	359 441	$-660 653	Baisse ×1
IWV iShares Trust	$25 515 208	0,96%	59 839	$3 580 914	Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$25 179 464	0,95%	76 924	$5 140 324	Hausse ×4
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock	$24 945 737	0,94%	458 730	$4 246 926	Hausse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$24 564 436	0,93%	216 885	$-3 203 608	Baisse ×3
RECS Columbia ETF Trust I	$23 100 865	0,87%	533 754	$2 405 973	Hausse ×2
AXP American Express Company Common Stock	$22 932 120	0,87%	67 796	$4 169 028	Hausse ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$22 504 880	0,85%	848 600	$506 137	Hausse ×4
DFAC Dimensional ETF Trust	$22 128 289	0,84%	498 834	$2 603 057	Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$21 106 111	0,80%	143 931	$3 126 509	Hausse ×2
DON WisdomTree Trust	$21 081 405	0,80%	372 990	$1 903 505	Hausse ×2
EWL iShares, Inc.	$20 916 344	0,79%	332 798	$1 947 421	Hausse ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$20 741 162	0,78%	58 551	$3 503 965	Hausse ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$19 497 149	0,74%	152 226	$2 436 722	Baisse ×4
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock	$19 347 573	0,73%	269 803	$1 856 242	Hausse ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$18 806 299	0,71%	79 171	$-20 411	Baisse ×5
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$18 490 028	0,70%	907 709	$534 876	Hausse ×2
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF	$17 251 880	0,65%	201 427	$3 306 148	Baisse ×5
EPI WisdomTree Trust	$17 046 790	0,64%	398 476	$1 751 536	Hausse ×3
IEFA iShares Trust	$16 827 723	0,64%	174 236	$1 079 514	Hausse ×1
USHY iShares Trust	$16 635 692	0,63%	449 370	$1 246 285	Hausse ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$16 448 058	0,62%	187 165	$11 889 477	Hausse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$15 320 849	0,58%	166 044	$1 180 375	Hausse ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$14 544 913	0,55%	92 844	$2 505 274	Hausse ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$14 529 666	0,55%	175 819	$1 764 165	Hausse ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$13 752 099	0,52%	280 369	$-1 303 411	Hausse ×3
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$13 717 137	0,52%	95 857	$469 986	Baisse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$13 167 982	0,50%	41 858	$2 467 335	Hausse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$12 678 284	0,48%	177 567	$-5 276 286	Baisse ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$12 300 163	0,46%	111 465	$-1 432 354	Baisse ×2
SGOV iShares Trust	$12 257 076	0,46%	121 755	$4 008 938	Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$11 718 009	0,44%	45 876	$612 762	Baisse ×6
LQD iShares Trust	$11 166 387	0,42%	102 378	$-98 950 860	Hausse ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11 060 713	0,42%	417 385	$567 109	Hausse ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$10 862 526	0,41%	10 201	$-1 312 745	Baisse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$10 133 679	0,38%	39 901	$1 495 756	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$9 447 871	0,36%	37 545	$3 452 646	Hausse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$9 344 612	0,35%	72 721	$2 516 849	Hausse ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$9 229 588	0,35%	65 944	$1 186 119	Baisse ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock	$9 113 785	0,34%	476 912	$4 074 733	Hausse ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$9 049 033	0,34%	20 973	$1 355 104	Baisse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$8 890 977	0,34%	30 326	$2 967 106	Hausse ×5
MS Morgan Stanley Common Stock	$8 805 711	0,33%	42 125	$1 565 011	Baisse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$8 756 829	0,33%	11 589	$-1 424 339	Baisse ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$8 725 727	0,33%	24 096	$2 605 039	Hausse ×5
CB Chubb Limited Common Stock	$8 678 451	0,33%	25 469	$2 406 122	Hausse ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$8 557 990	0,32%	88 914	$-437 162	Baisse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$8 512 958	0,32%	62 225	$2 330 079	Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$8 502 245	0,32%	104 617	$2 278 122	Hausse ×6
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8 464 867	0,32%	204 416	$748 147	Hausse ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock	$8 427 829	0,32%	99 608	$3 019 099	Hausse ×5
YUM Yum! Brands, Inc.	$8 413 523	0,32%	52 631	$3 022 854	Hausse ×5
SYK Stryker Corporation Common Stock	$8 309 257	0,31%	26 392		Hausse ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$8 256 962	0,31%	94 973	$2 285 365	Hausse ×6
SO Southern Company (The) Common Stock	$8 177 092	0,31%	85 436	$2 526 384	Hausse ×3
PSA Public Storage Common Stock	$8 167 498	0,31%	25 659	$2 899 841	Hausse ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$8 127 271	0,31%	36 860	$2 721 020	Hausse ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$8 112 106	0,31%	28 847	$2 538 536	Hausse ×2
HYG iShares Trust	$8 105 997	0,31%	101 363	$254 155	Hausse ×3
PSX Phillips 66 Common Stock	$7 979 046	0,30%	47 199	$286 749	Hausse ×6
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$7 825 025	0,30%	173 465	$840 848	Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$7 586 604	0,29%	45 769	$215 085	Hausse ×5
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$7 314 115	0,28%	33 121	$1 161 478	Hausse ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$6 966 516	0,26%	26 692	$-5 520 394	Baisse ×4
BILZ PIMCO ETF Trust	$4 909 841	0,19%	48 646	$-575 957	Baisse ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$4 533 452	0,17%	73 763	$364 253	Baisse ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$4 326 505	0,16%	76 602	$-7 096	Hausse ×2
JAAA Janus Detroit Street Trust	$4 082 318	0,15%	80 854	$189 372	Hausse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$3 963 985	0,15%	14 665	$-744 282	Baisse ×3
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 705 377	0,14%	79 569	$-148 509	Baisse ×5
MOAT VanEck ETF Trust	$3 568 529	0,13%	34 326	$299 935	Hausse ×2
IGLB iShares Trust	$3 187 901	0,12%	63 707	$404 515	Hausse ×2
SPYD SPDR SERIES TRUST	$2 946 212	0,11%	61 753	$23 605	Baisse ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$2 745 380	0,10%	12 259	$132 733	Baisse ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$2 707 692	0,10%	23 054	$-38 610	Baisse ×1
MBB iShares MBS ETF	$2 526 106	0,10%	26 726	$-31 101	Baisse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
AGG	$133 572 384	5,04%	en hausse ×3
BND	$122 023 954	4,61%	en hausse ×6
MSFT	$103 381 634	3,90%	en hausse ×6
META	$75 428 792	2,85%	en hausse ×6
AMZN	$75 253 249	2,84%	en hausse ×3
BSV	$56 738 581	2,14%	en hausse ×6
NVDA	$52 774 879	1,99%	en hausse ×3
BKNG	$44 414 027	1,68%	en hausse ×6
COR	$43 325 888	1,64%	en hausse ×6
V	$42 421 020	1,60%	en hausse ×6
ELV	$41 314 870	1,56%	en hausse ×6
IQV	$35 265 548	1,33%	en hausse ×6
PM	$35 106 989	1,33%	en hausse ×6
VZ	$29 141 794	1,10%	en hausse ×5
JPM	$25 179 464	0,95%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SYK	$8 309 257	26 392	0,31%
STRL	$419 680	500	0,02%
INMU	$291 728	12 030	0,01%
MMIT	$290 276	11 921	0,01%
CRDO	$271 950	1 000	0,01%
TTMI	$261 828	1 400	0,01%
ICLR	$247 363	1 424	0,01%
NVDL	$230 193	7 722	0,01%
OC	$229 061	1 441	0,01%
SHYD	$218 626	9 547	0,01%
DFNM	$217 749	4 505	0,01%
HMOP	$217 333	5 552	0,01%
WLY	$215 675	4 446	0,01%
STLD	$211 333	921	0,01%
RHI	$210 756	6 865	0,01%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
GOOGL	Réduit	-16K	+$25.5M
TSM	Réduit	-29K	+$21.7M
VOO	Réduit	-17K	+$18.6M
NVDA	A acheté plus	+62K	+$17.5M
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	A acheté plus	+27K	+$14.9M
SPYM	A acheté plus	+128K	+$11.9M
GOOG	A acheté plus	+11K	+$11.6M
ELV	A acheté plus	+4K	+$11.3M
UNH	Réduit	-2K	+$11.1M
AMZN	A acheté plus	+2K	+$9.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
ORCL	31 décembre 2025	91 131	$25 629 708	-27,0%
MDT	30 juin 2026	62 196	$5 389 283	10,4%
UL (déposé en tant que ULXXXX)	30 juin 2025	75 496	$4 495 763	-13,3%
TGT	30 septembre 2025	36 274	$3 578 434	73,9%
RTX	31 mars 2026	18 578	$3 407 120	-4,3%
MBB	31 décembre 2025	27 515	$2 618 079
SYY	31 décembre 2025	25 093	$2 066 158	5,2%
MAR	31 mars 2026	5 556	$1 723 818	9,8%
AVGO	30 juin 2026	2 316	$716 855	-6,0%
AOA	30 juin 2025	7 523	$575 510
NVDA	30 juin 2025	5 096	$552 318	48,1%
SHW	30 juin 2026	1 643	$526 687	-7,2%
PLTR	31 mars 2026	2 890	$513 698	29,0%
STX	30 juin 2026	1 300	$509 288	-12,0%
TSLA	30 juin 2026	1 359	$505 208	-11,9%
JLL	30 juin 2026	1 423	$433 047	-1,0%
ISRG	31 mars 2026	673	$381 160	-15,0%
XOM	30 juin 2026	1 851	$314 095	20,0%
COF	31 mars 2026	1 213	$293 983	6,7%
SCHF	30 juin 2026	11 877	$293 962	0,8%
O	30 juin 2025	5 038	$292 254	-6,0%
VDE	30 juin 2026	1 675	$289 846
BKLC	30 juin 2025	2 718	$288 978
NVDU	31 décembre 2025	2 005	$262 916
BKAG	30 juin 2025	6 220	$262 049
CRWD	31 mars 2026	544	$255 005	-30,8%
CMA	31 mars 2026	2 882	$250 532	Ne suit plus
SIG	30 septembre 2025	2 989	$237 775	4,9%
CTA	31 décembre 2025	8 465	$236 766
FAF	30 juin 2025	3 584	$235 218	1,8%
ACM	31 décembre 2025	1 781	$232 367	-37,4%
CNXC	30 juin 2025	4 140	$230 350	-52,9%
AA	30 juin 2026	3 429	$227 446	-19,5%
APAM	30 septembre 2025	5 123	$227 103	-19,6%
ON	30 septembre 2025	4 262	$223 371	72,2%
TIP	31 décembre 2025	1 962	$218 214
EEFT	30 juin 2025	2 040	$217 974	-37,4%
ABM	30 juin 2025	4 601	$217 903	3,7%
AOS	31 décembre 2025	2 934	$215 835	-15,1%
CTA	30 juin 2026	7 079	$213 927
NVO	31 mars 2026	4 200	$213 696	1,6%
DOX	30 juin 2025	2 333	$213 470	-36,3%
HII	30 juin 2026	554	$210 465	-4,1%
OSK	30 septembre 2025	1 844	$209 368	3,2%
ABM	31 décembre 2025	4 522	$208 555	15,8%
APP	31 mars 2026	306	$206 189	-32,6%
MCY	31 mars 2026	2 174	$204 486	16,0%
FIZZ	30 juin 2025	4 906	$203 795	-29,9%
DAR	30 juin 2026	3 277	$202 683	15,2%
ARW	31 décembre 2025	1 673	$202 433	119,6%
FAF	31 décembre 2025	3 139	$201 649	1,7%
RS	30 juin 2025	698	$201 548	27,5%
MDU	30 juin 2025	11 794	$199 437	11,6%
MDU	31 décembre 2025	11 001	$195 928	-4,7%
WLY	30 septembre 2025	3 911	$174 548	17,4%
FTCA	30 juin 2026	11 936	$86 894
LYG	31 mars 2026	12 683	$67 220	9,3%