FlexShares High Yield Value - Scored Bond Index Fund (HYGV)
HYGV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,19% | ▼ -3,19% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,76% | ▼ -3,19% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 016 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF SECURED LLC | · | $121.5M | 11,07 | 121 495 846 | RA | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | · | $25.0M | 2,28 | 25 000 000 | RA | CA |
| FHLMC | 313397A50 | $24.0M | 2,19 | 24 000 000 | STIV | US |
| Tenneco, Inc. | 880349AU9 | $11.8M | 1,07 | 11 735 000 | DBT | US |
| MPT Operating Partnership LP | 55342UAH7 | $11.7M | 1,07 | 12 070 000 | DBT | US |
| TD SECURITIES (USA) LLC | · | $10.0M | 0,91 | 10 000 000 | RA | US |
| Carvana Co. | 146869AM4 | $8.2M | 0,75 | 7 461 444 | DBT | US |
| National Mentor Holdings, Inc. | 63688RAF4 | $8.2M | 0,75 | 7 762 000 | DBT | US |
| 1261229 BC Ltd. | 68288AAA5 | $7.5M | 0,68 | 7 290 000 | DBT | CA |
| Moss Creek Resources Holdings, Inc. | 61965RAC9 | $7.0M | 0,64 | 6 995 000 | DBT | US |
| Caesars Entertainment, Inc. | 12769GAD2 | $6.9M | 0,63 | 7 880 000 | DBT | US |
| OneMain Finance Corp. | 682691AN0 | $6.9M | 0,63 | 7 020 000 | DBT | US |
| Nexstar Media, Inc. | 65346UAA7 | $6.6M | 0,60 | 6 560 000 | DBT | US |
| Rithm Capital Corp. | 64828TAB8 | $6.4M | 0,58 | 6 305 000 | DBT | US |
| Nissan Motor Co. Ltd. | 654922AD5 | $6.3M | 0,58 | 6 010 000 | DBT | JP |
| BellRing Brands, Inc. | 07831CAA1 | $6.3M | 0,58 | 6 410 000 | DBT | US |
| Novelis Corp. | 670001AE6 | $6.0M | 0,55 | 6 250 000 | DBT | US |
| Carvana Co. | 146869AN2 | $5.9M | 0,54 | 5 760 000 | DBT | US |
| Millrose Properties, Inc. | 601137AA0 | $5.6M | 0,51 | 5 590 000 | DBT | US |
| Calumet Specialty Products Partners LP | 131477BA8 | $5.6M | 0,51 | 5 260 000 | DBT | US |
| Discovery Global Holdings, Inc. | 254948AR3 | $5.4M | 0,49 | 7 800 000 | DBT | US |
| B&G Foods, Inc. | 05508WAC9 | $5.3M | 0,48 | 5 400 000 | DBT | US |
| Albertsons Cos., Inc. | 01309QAE8 | $5.2M | 0,48 | 5 500 000 | DBT | US |
| Skeena Resources Ltd. | 83056PAA1 | $5.1M | 0,47 | 4 916 000 | DBT | CA |
| Enova International, Inc. | 29357KAK9 | $5.0M | 0,46 | 4 805 000 | DBT | US |
| OCBC NEW YORK | 69033NPH2 | $5.0M | 0,46 | 5 000 000 | DBT | SG |
| AmeriGas Partners LP | 030981AP9 | $4.8M | 0,44 | 4 490 000 | DBT | US |
| Resorts World Las Vegas LLC | 76120HAA5 | $4.7M | 0,43 | 5 200 000 | DBT | US |
| FS KKR Capital Corp. | 302635AP2 | $4.6M | 0,42 | 4 760 000 | DBT | US |
| AMC Global Media, Inc. | 00164VAK9 | $4.6M | 0,42 | 4 452 000 | DBT | US |
| ZoomInfo Technologies LLC | 98981BAA0 | $4.6M | 0,42 | 5 510 000 | DBT | US |
| Open Text Holdings, Inc. | 683720AA4 | $4.5M | 0,41 | 4 916 000 | DBT | US |
| Open Text Corp. | 683715AD8 | $4.5M | 0,41 | 4 850 000 | DBT | CA |
| Velocity Commercial Capital LLC | 92259RAE5 | $4.4M | 0,40 | 4 250 000 | DBT | US |
| California Resources Corp. | 13057QAL1 | $4.3M | 0,39 | 4 379 000 | DBT | US |
| HLF Financing Sarl LLC | 40390DAC9 | $4.3M | 0,39 | 4 595 000 | DBT | US |
| Community Health Systems, Inc. | 12543DBL3 | $4.2M | 0,38 | 5 020 000 | DBT | US |
| Golar LNG Ltd. | 38046YAE1 | $4.2M | 0,38 | 4 125 000 | DBT | BM |
| Rithm Capital Corp. | 64828TAC6 | $4.2M | 0,38 | 4 165 000 | DBT | US |
| BKV Upstream Midstream LLC | 05619CAA3 | $4.2M | 0,38 | 4 160 000 | DBT | US |
| Millrose Properties, Inc. | 601137AB8 | $4.1M | 0,38 | 4 135 000 | DBT | US |
| Tidewater, Inc. | 88642RAE9 | $4.1M | 0,38 | 3 855 000 | DBT | US |
| Fortescue Treasury Pty. Ltd. | 30251GBC0 | $4.1M | 0,37 | 4 361 000 | DBT | AU |
| HLF Financing Sarl LLC | 40390DAE5 | $4.0M | 0,37 | 3 990 000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA NY | 78015JRQ2 | $4.0M | 0,36 | 4 000 000 | DBT | CA |
| MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK | 60701AC84 | $4.0M | 0,36 | 4 000 000 | DBT | JP |
| Novelis Corp. | 670001AL0 | $4.0M | 0,36 | 3 890 000 | DBT | US |
| Crescent Energy Finance LLC | 45344LAD5 | $4.0M | 0,36 | 3 920 000 | DBT | US |
| TransDigm, Inc. | 893647BY2 | $3.9M | 0,35 | 3 880 000 | DBT | US |
| Victra Holdings LLC | 92648DAA4 | $3.9M | 0,35 | 3 800 000 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 98 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,2570 |
| 1 septembre 2026 | $0,2420 |
| 3 août 2026 | $0,2570 |
| 1 juillet 2026 | $0,2440 |
| 1 juin 2026 | $0,2570 |
| 1 mai 2026 | $0,2490 |
| 1 avril 2026 | $0,2540 |
| 2 mars 2026 | $0,2260 |
| 2 février 2026 | $0,2440 |
| 19 décembre 2025 | $0,2030 |
| 1 décembre 2025 | $0,2950 |
| 3 novembre 2025 | $0,2440 |
| 1 octobre 2025 | $0,2430 |
| 2 septembre 2025 | $0,2540 |
| 1 août 2025 | $0,2470 |
| 1 juillet 2025 | $0,2530 |
| 2 juin 2025 | $0,2750 |
| 1 mai 2025 | $0,2650 |
| 1 avril 2025 | $0,2630 |
| 3 mars 2025 | $0,2580 |
| 3 février 2025 | $0,2490 |
| 20 décembre 2024 | $0,2690 |
| 2 décembre 2024 | $0,2650 |
| 1 novembre 2024 | $0,2580 |
| 1 octobre 2024 | $0,2580 |
| 3 septembre 2024 | $0,2870 |
| 1 août 2024 | $0,2620 |
| 1 juillet 2024 | $0,2680 |
| 3 juin 2024 | $0,2830 |
| 1 mai 2024 | $0,2830 |
| 1 avril 2024 | $0,3100 |
| 1 mars 2024 | $0,2820 |
| 1 février 2024 | $0,3110 |
| 15 décembre 2023 | $0,3170 |
| 1 décembre 2023 | $0,2880 |
| 1 novembre 2023 | $0,3100 |
| 2 octobre 2023 | $0,3020 |
| 1 septembre 2023 | $0,3050 |
| 1 août 2023 | $0,2890 |
| 3 juillet 2023 | $0,2860 |
| 1 juin 2023 | $0,3000 |
| 1 mai 2023 | $0,2920 |
| 3 avril 2023 | $0,3110 |
| 1 mars 2023 | $0,2730 |
| 1 février 2023 | $0,3110 |
| 16 décembre 2022 | $0,2820 |
| 1 décembre 2022 | $0,2810 |
| 1 novembre 2022 | $0,2850 |
| 3 octobre 2022 | $0,2820 |
| 1 septembre 2022 | $0,2610 |
| 1 août 2022 | $0,2500 |
| 1 juillet 2022 | $0,2530 |
| 1 juin 2022 | $0,2540 |
| 2 mai 2022 | $0,2290 |
| 1 avril 2022 | $0,2310 |
| 1 mars 2022 | $0,2090 |
| 1 février 2022 | $0,2290 |
| 17 décembre 2021 | $1,1310 |
| 1 décembre 2021 | $0,2150 |
| 1 novembre 2021 | $0,2120 |
| 1 octobre 2021 | $0,1970 |
| 1 septembre 2021 | $0,2070 |
| 2 août 2021 | $0,1790 |
| 1 juillet 2021 | $0,2050 |
| 1 juin 2021 | $0,2230 |
| 3 mai 2021 | $0,2260 |
| 1 avril 2021 | $0,2440 |
| 1 mars 2021 | $0,2090 |
| 1 février 2021 | $0,2530 |
| 18 décembre 2020 | $0,2750 |
| 1 décembre 2020 | $0,2660 |
| 2 novembre 2020 | $0,2740 |
| 1 octobre 2020 | $0,2620 |
| 1 septembre 2020 | $0,2880 |
| 3 août 2020 | $0,2570 |
| 1 juillet 2020 | $0,2470 |
| 1 juin 2020 | $0,2200 |
| 1 mai 2020 | $0,2240 |
| 1 avril 2020 | $0,2450 |
| 2 mars 2020 | $0,2260 |
| 3 février 2020 | $0,2500 |
| 20 décembre 2019 | $0,2510 |
| 2 décembre 2019 | $0,2280 |
| 1 novembre 2019 | $0,2550 |
| 1 octobre 2019 | $0,3520 |
| 3 septembre 2019 | $0,3300 |
| 1 août 2019 | $0,4210 |
| 1 juillet 2019 | $0,3790 |
| 3 juin 2019 | $0,2920 |
| 1 mai 2019 | $0,2780 |
| 1 avril 2019 | $0,3850 |
| 1 mars 2019 | $0,3010 |
| 1 février 2019 | $0,3880 |
| 21 décembre 2018 | $0,4280 |
| 3 décembre 2018 | $0,4550 |
| 1 novembre 2018 | $0,4310 |
| 1 octobre 2018 | $0,4610 |
| 4 septembre 2018 | $0,4720 |
Détenteurs institutionnels (13F) 115 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $671 084 720 | 75,23% | 16 668 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $27 852 673 | 3,12% | 691 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25 290 851 | 2,84% | 628 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $19 364 615 | 2,17% | 480 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $14 091 000 | 1,58% | 350 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $14 083 992 | 1,58% | 349 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $10 801 544 | 1,21% | 268 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Bank | $10 069 670 | 1,13% | 250 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $7 709 600 | 0,86% | 191 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $7 443 754 | 0,83% | 184 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boltwood Capital Management | $6 144 477 | 0,69% | 158 159 | Actions | 30 septembre 2026 |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | $5 957 235 | 0,67% | 144 593 | Actions | 30 septembre 2025 |
| LPL Financial LLC | $5 145 349 | 0,58% | 127 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORIZON BANCORP INC /IN/ | $5 138 000 | 0,58% | 127 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $4 500 021 | 0,50% | 111 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrive Capital Management, LLC | $4 318 665 | 0,48% | 107 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $3 160 692 | 0,35% | 78 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRB Wealth Management, LLC | $3 083 503 | 0,35% | 76 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $2 962 875 | 0,33% | 73 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 341 924 | 0,26% | 58 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mount Lucas Management LP | $2 206 167 | 0,25% | 54 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| Granite Harbor Advisors, Inc. | $2 174 201 | 0,24% | 54 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $2 098 069 | 0,24% | 52 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $2 003 210 | 0,22% | 49 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Investment Management | $2 002 774 | 0,22% | 49 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dogwood Wealth Management LLC | $1 818 705 | 0,20% | 45 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 637 777 | 0,18% | 40 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 294 524 | 0,15% | 32 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1 206 592 | 0,14% | 29 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $1 192 053 | 0,13% | 29 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Etesian Wealth Advisors, Inc. | $1 173 740 | 0,13% | 29 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 120 551 | 0,13% | 27 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| REDW Wealth LLC | $996 757 | 0,11% | 24 758 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $992 530 | 0,11% | 24 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $975 869 | 0,11% | 24 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Point Advisors Inc. | $768 393 | 0,09% | 19 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $762 645 | 0,09% | 18 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $732 933 | 0,08% | 18 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $678 582 | 0,08% | 16 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kuhn & Co Investment Counsel | $662 519 | 0,07% | 16 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balentine LLC | $653 500 | 0,07% | 16 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $620 004 | 0,07% | 15 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $583 891 | 0,07% | 14 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $561 568 | 0,06% | 13 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $515 416 | 0,06% | 12 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $505 098 | 0,06% | 12 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $501 836 | 0,06% | 12 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossmore Private Capital | $477 081 | 0,05% | 11 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $452 753 | 0,05% | 11 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $438 000 | 0,05% | 10 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $436 000 | 0,05% | 10 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $422 261 | 0,05% | 10 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $401 760 | 0,05% | 9 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| Painted Porch Advisors LLC | $382 470 | 0,04% | 9 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $380 324 | 0,04% | 9 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | $365 644 | 0,04% | 9 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $355 122 | 0,04% | 8 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $344 992 | 0,04% | 8 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $342 572 | 0,04% | 8 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Bank | $339 347 | 0,04% | 8 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCentric Advisors LLC | $330 172 | 0,04% | 8 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| KEYNOTE FINANCIAL SERVICES LLC | $315 638 | 0,04% | 7 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $298 367 | 0,03% | 7 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $295 689 | 0,03% | 7 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPoint Financial, LLC | $284 195 | 0,03% | 7 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $278 442 | 0,03% | 6 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $270 538 | 0,03% | 6 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $260 138 | 0,03% | 6 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $257 041 | 0,03% | 6 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $256 416 | 0,03% | 6 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $248 364 | 0,03% | 6 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| Occidental Asset Management, LLC | $241 560 | 0,03% | 6 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $227 668 | 0,03% | 5 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $209 027 | 0,02% | 5 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lewis Asset Management, LLC | $202 759 | 0,02% | 5 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| WATERS PARKERSON & CO., LLC | $201 300 | 0,02% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $200 303 | 0,02% | 4 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPH & CO | $185 719 | 0,02% | 4 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $167 602 | 0,02% | 4 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| KERR FINANCIAL PLANNING Corp | $149 768 | 0,02% | 3 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $139 302 | 0,02% | 3 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $125 088 | 0,01% | 3 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $100 851 | 0,01% | 2 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $89 820 | 0,01% | 2 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $87 404 | 0,01% | 2 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $83 604 | 0,01% | 2 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $72 000 | 0,01% | 1 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $49 560 | 0,01% | 1 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $44 050 | 0,00% | 1 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $29 549 | 0,00% | 723 | Actions | 30 juin 2025 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $27 804 | 0,00% | 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grove Bank & Trust | $22 908 | 0,00% | 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Bancorp, Inc /ME/ | $21 740 | 0,00% | 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $20 855 | 0,00% | 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $19 124 | 0,00% | 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $15 491 | 0,00% | 376 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CVA Family Office, LLC | $14 735 | 0,00% | 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 769 | 0,00% | 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $11 192 | 0,00% | 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $10 468 | 0,00% | 260 | Actions | 30 juin 2026 |