Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI)
$50,72
▲ +0,15 (+0,29%)
Variation sur 1 jour
$42,80 – $57,22
Fourchette 52 semaines
-0,06%
Prime / Décote
Flux nets (30d): +$2.6M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations62,61%
Nombre effectif de positions19,5
Positions supérieures à 1%23
Actifs nets
$530.8M
Portefeuille
79
Au
1 octobre 2026
PNQI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,18% | ▼ -3,18% |
| 3M | ▲ +6,81% | ▲ +6,81% |
| 6M | ▲ +12,65% | ▲ +12,65% |
| YTD | ▼ -6,00% | ▼ -6,00% |
| 1Y | ▼ -9,28% | ▼ -9,28% |
| 3Y | ▲ +64,29% | ▲ +64,32% |
| 5Y | ▲ +5,43% | ▲ +5,45% |
| Max | ▲ +933,32% | ▲ +935,28% |
Volatilité 1A20,78%
Volatilité 3 ans21,04%
Plus forte baisse 3 ans
-24,84%
Bêta 3 ans1,25
Sharpe 1 an*-0,37
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$29.7M
Trimestre clos le Jul 2026
-$52.5M
12 derniers mois
-$217.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 79 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta Platforms Inc | META | 10,48 | ≈$55.6M | 76 644 | 30303M102 | 0.007306 | EQUITY | USD |
| Apple Inc | AAPL | 8,61 | ≈$45.7M | 138 445 | 037833100 | 0.0132 | EQUITY | USD |
| Microsoft Corp | MSFT | 8,35 | ≈$44.3M | 86 459 | 594918104 | 0.008243 | EQUITY | USD |
| Alphabet Inc | GOOG | 8,25 | ≈$43.8M | 130 789 | 02079K107 | 0.01247 | EQUITY | USD |
| Amazon.com Inc | AMZN | 7,89 | ≈$41.9M | 168 862 | 023135106 | 0.0161 | EQUITY | USD |
| Shopify Inc | SHOP | 4,18 | ≈$22.2M | 148 756 | 82509L107 | 0.01418 | EQUITY | USD |
| Walt Disney Co/The | DIS | 3,89 | ≈$20.7M | 203 932 | 254687106 | 0.01944 | EQUITY | USD |
| Salesforce Inc | CRM | 3,80 | ≈$20.2M | 85 102 | 79466L302 | 0.008113 | EQUITY | USD |
| Uber Technologies Inc | UBER | 3,70 | ≈$19.7M | 289 704 | 90353T100 | 0.02762 | EQUITY | USD |
| Netflix Inc | NFLX | 3,46 | ≈$18.4M | 270 623 | 64110L106 | 0.0258 | EQUITY | USD |
| Booking Holdings Inc | BKNG | 3,23 | ≈$17.1M | 107 051 | 09857L108 | 0.01021 | EQUITY | USD |
| Spotify Technology SA | SPOT | 2,72 | ≈$14.4M | 29 355 | L8681T102 | 0.002798 | EQUITY | USD |
| Adobe Inc | ADBE | 2,57 | ≈$13.7M | 56 644 | 00724F101 | 0.0054 | EQUITY | USD |
| MercadoLibre Inc | MELI | 2,29 | ≈$12.2M | 7 231 | 58733R102 | 0.0006892 | EQUITY | USD |
| Intuit Inc | INTU | 2,08 | ≈$11.0M | 39 001 | 461202103 | 0.003718 | EQUITY | USD |
| DoorDash Inc | DASH | 2,00 | ≈$10.6M | 58 378 | 25809K105 | 0.005565 | EQUITY | USD |
| Airbnb Inc | ABNB | 1,81 | ≈$9.6M | 59 760 | 009066101 | 0.005697 | EQUITY | USD |
| Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 1,49 | ≈$7.9M | 73 851 | 01609W102 | 0.007041 | ADR | USD |
| eBay Inc | EBAY | 1,26 | ≈$6.7M | 63 369 | 278642103 | 0.006042 | EQUITY | USD |
| Twilio Inc | TWLO | 1,24 | ≈$6.6M | 21 900 | 90138F102 | 0.002088 | EQUITY | USD |
| PayPal Holdings Inc | PYPL | 1,22 | ≈$6.5M | 121 705 | 70450Y103 | 0.0116 | EQUITY | USD |
| Coinbase Global Inc | COIN | 1,13 | ≈$6.0M | 31 765 | 19260Q107 | 0.003029 | EQUITY | USD |
| Sea Ltd | SE | 1,12 | ≈$5.9M | 62 444 | 81141R100 | 0.005952 | ADR | USD |
| Okta Inc | OKTA | 0,95 | ≈$5.1M | 23 826 | 679295105 | 0.002271 | EQUITY | USD |
| Expedia Group Inc | EXPE | 0,81 | ≈$4.3M | 16 328 | 30212P303 | 0.001556 | EQUITY | USD |
| ROBLOX Corp | RBLX | 0,77 | ≈$4.1M | 95 495 | 771049103 | 0.009103 | EQUITY | USD |
| VeriSign Inc | VRSN | 0,70 | ≈$3.7M | 12 864 | 92343E102 | 0.001227 | EQUITY | USD |
| Zoom Communications Inc | ZM | 0,66 | ≈$3.5M | 37 520 | 98980L101 | 0.003576 | EQUITY | USD |
| Coupang Inc | CPNG | 0,60 | ≈$3.2M | 232 644 | 22266T109 | 0.02218 | EQUITY | USD |
| Reddit Inc | RDDT | 0,59 | ≈$3.1M | 20 836 | 75734B100 | 0.001986 | EQUITY | USD |
| Roku Inc | ROKU | 0,54 | ≈$2.8M | 18 825 | 77543R102 | 0.001794 | EQUITY | USD |
| Unity Software Inc | U | 0,52 | ≈$2.7M | 62 739 | 91332U101 | 0.005981 | EQUITY | USD |
| Akamai Technologies Inc | AKAM | 0,41 | ≈$2.2M | 20 515 | 00971T101 | 0.001955 | EQUITY | USD |
| Docusign Inc | DOCU | 0,36 | ≈$1.9M | 27 198 | 256163106 | 0.002593 | EQUITY | USD |
| JD.com Inc | JD | 0,34 | ≈$1.8M | 67 804 | 47215P106 | 0.006463 | ADR | USD |
| GoDaddy Inc | GDDY | 0,33 | ≈$1.8M | 18 064 | 380237107 | 0.001722 | EQUITY | USD |
| Grab Holdings Ltd | GRAB | 0,33 | ≈$1.7M | 560 419 | G4124C109 | 0.05342 | EQUITY | USD |
| Wayfair Inc | W | 0,32 | ≈$1.7M | 16 660 | 94419L101 | 0.001589 | EQUITY | USD |
| CoStar Group Inc | CSGP | 0,30 | ≈$1.6M | 57 589 | 22160N109 | 0.00549 | EQUITY | USD |
| HubSpot Inc | HUBS | 0,29 | ≈$1.5M | 7 121 | 443573100 | 0.0006785 | EQUITY | USD |
| Trip.com Group Ltd | TCOM | 0,29 | ≈$1.5M | 39 057 | 89677Q107 | 0.003722 | ADR | USD |
| Elastic NV | ESTC | 0,26 | ≈$1.4M | 14 986 | N14506104 | 0.001429 | EQUITY | USD |
| Pinterest Inc | PINS | 0,26 | ≈$1.4M | 70 052 | 72352L106 | 0.006678 | EQUITY | USD |
| NetEase Inc | NTES | 0,26 | ≈$1.4M | 11 286 | 64110W102 | 0.001076 | ADR | USD |
| DraftKings Inc | DKNG | 0,26 | ≈$1.4M | 70 224 | 26142V105 | 0.006694 | EQUITY | USD |
| Gitlab Inc | GTLB | 0,23 | ≈$1.2M | 23 963 | 37637K108 | 0.002284 | EQUITY | USD |
| Baidu Inc | BIDU | 0,22 | ≈$1.2M | 13 820 | 056752108 | 0.001318 | ADR | USD |
| Snap Inc | SNAP | 0,22 | ≈$1.1M | 202 501 | 83304A106 | 0.0193 | EQUITY | USD |
| Paylocity Holding Corp | PCTY | 0,21 | ≈$1.1M | 7 563 | 70438V106 | 0.0007213 | EQUITY | USD |
| Global-e Online Ltd | GLBE | 0,18 | ≈$964K | 23 985 | M5216V106 | 0.002286 | EQUITY | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 30 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.01401 → 0.0186 (32,8%) |
| 28 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.01023 → 0.01401 (36,9%) |
| 25 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.008472 → 0.01023 (20,8%) |
| 24 septembre 2026 | Réduit | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.008525 → 0.008472 (-0,6%) |
| 24 septembre 2026 | Réduit | LE — Lands' End Inc | Unités/action : 0.0004429 → 0.0004424 (-0,1%) |
| 24 septembre 2026 | Sorti | USD | Position clôturée — était -0.0002995 unités/action |
| 24 septembre 2026 | Augmenté | WIX — Wix.com Ltd | Unités/action : 0.0005601 → 0.0005607 (0,1%) |
| 24 septembre 2026 | Réduit | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unités/action : 0.00000009643 → 0.00000009533 (-1,1%) |
| 23 septembre 2026 | Réduit | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.008913 → 0.008525 (-4,3%) |
| 23 septembre 2026 | Augmenté | CCSI — Consensus Cloud Solutions Inc | Unités/action : 0.0002606 → 0.0002611 (0,2%) |
| 23 septembre 2026 | Augmenté | USD | Unités/action : -0.0003035 → -0.0002995 (-1,3%) |
| 22 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.008609 → 0.008913 (3,5%) |
| 22 septembre 2026 | Réduit | USD | Unités/action : 0.0000000009681 → -0.0003035 (-31356006,8%) |
| 21 septembre 2026 | Augmenté | AAPL — Apple Inc | Unités/action : 0.01263 → 0.0132 (4,5%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | ABNB — Airbnb Inc | Unités/action : 0.005981 → 0.005697 (-4,8%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | ADBE — Adobe Inc | Unités/action : 0.005785 → 0.0054 (-6,7%) |
| 21 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.006557 → 0.008609 (31,3%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | AKAM — Akamai Technologies Inc | Unités/action : 0.00208 → 0.001955 (-6,0%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | ALRM — Alarm.com Holdings Inc | Unités/action : 0.0007079 → 0.00066 (-6,8%) |
| 21 septembre 2026 | Augmenté | AMZN — Amazon.com Inc | Unités/action : 0.01456 → 0.0161 (10,5%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | ATHM — Autohome Inc | Unités/action : 0.0009643 → 0.0009062 (-6,0%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | BABA — Alibaba Group Holding Ltd | Unités/action : 0.00738 → 0.007041 (-4,6%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | BIDU — Baidu Inc | Unités/action : 0.001418 → 0.001318 (-7,1%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | BKNG — Booking Holdings Inc | Unités/action : 0.01109 → 0.01021 (-8,0%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | BOX — Box Inc | Unités/action : 0.001982 → 0.001863 (-6,0%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | CHWY — Chewy Inc | Unités/action : 0.003328 → 0.003165 (-4,9%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | COIN — Coinbase Global Inc | Unités/action : 0.003183 → 0.003029 (-4,9%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | CPNG — Coupang Inc | Unités/action : 0.02343 → 0.02218 (-5,4%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | CRM — Salesforce Inc | Unités/action : 0.01031 → 0.008113 (-21,3%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | CSGP — CoStar Group Inc | Unités/action : 0.005845 → 0.00549 (-6,1%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | DASH — DoorDash Inc | Unités/action : 0.005887 → 0.005565 (-5,5%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | DBX — Dropbox Inc | Unités/action : 0.002259 → 0.00192 (-15,0%) |
| 21 septembre 2026 | Augmenté | DIS — Walt Disney Co/The | Unités/action : 0.01935 → 0.01944 (0,5%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | DKNG — DraftKings Inc | Unités/action : 0.007101 → 0.006694 (-5,7%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | DOCU — Docusign Inc | Unités/action : 0.00278 → 0.002593 (-6,8%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | EBAY — eBay Inc | Unités/action : 0.006354 → 0.006042 (-4,9%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | ESTC — Elastic NV | Unités/action : 0.001481 → 0.001429 (-3,5%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | ETSY — Etsy Inc | Unités/action : 0.001356 → 0.001244 (-8,2%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | EXPE — Expedia Group Inc | Unités/action : 0.001637 → 0.001556 (-5,0%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | GDDY — GoDaddy Inc | Unités/action : 0.001895 → 0.001722 (-9,1%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | GLBE — Global-e Online Ltd | Unités/action : 0.002404 → 0.002286 (-4,9%) |
| 21 septembre 2026 | Augmenté | GOOG — Alphabet Inc | Unités/action : 0.01047 → 0.01247 (19,1%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | GRAB — Grab Holdings Ltd | Unités/action : 0.05673 → 0.05342 (-5,8%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | GTLB — Gitlab Inc | Unités/action : 0.002404 → 0.002284 (-5,0%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | HUBS — HubSpot Inc | Unités/action : 0.0007317 → 0.0006785 (-7,3%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | INTU — Intuit Inc | Unités/action : 0.003915 → 0.003718 (-5,0%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | JD — JD.com Inc | Unités/action : 0.006848 → 0.006463 (-5,6%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | LYFT — Lyft Inc | Unités/action : 0.005434 → 0.005127 (-5,7%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | MELI — MercadoLibre Inc | Unités/action : 0.0007255 → 0.0006892 (-5,0%) |
| 21 septembre 2026 | Augmenté | META — Meta Platforms Inc | Unités/action : 0.006229 → 0.007306 (17,3%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | MMYT — MakeMyTrip Ltd | Unités/action : 0.001282 → 0.001194 (-6,9%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | MSFT — Microsoft Corp | Unités/action : 0.008751 → 0.008243 (-5,8%) |
| 21 septembre 2026 | Augmenté | NFLX — Netflix Inc | Unités/action : 0.0229 → 0.0258 (12,7%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | NTES — NetEase Inc | Unités/action : 0.001146 → 0.001076 (-6,1%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | OKTA — Okta Inc | Unités/action : 0.002377 → 0.002271 (-4,5%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | OTEX — Open Text Corp | Unités/action : 0.003473 → 0.003295 (-5,1%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | PCTY — Paylocity Holding Corp | Unités/action : 0.000764 → 0.0007213 (-5,6%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | PINS — Pinterest Inc | Unités/action : 0.006895 → 0.006678 (-3,1%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | PYPL — PayPal Holdings Inc | Unités/action : 0.01262 → 0.0116 (-8,1%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | RBLX — ROBLOX Corp | Unités/action : 0.009601 → 0.009103 (-5,2%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | RDDT — Reddit Inc | Unités/action : 0.002032 → 0.001986 (-2,3%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | ROKU — Roku Inc | Unités/action : 0.001877 → 0.001794 (-4,4%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | SE — Sea Ltd | Unités/action : 0.006273 → 0.005952 (-5,1%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | SHOP — Shopify Inc | Unités/action : 0.01659 → 0.01418 (-14,5%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | SNAP — Snap Inc | Unités/action : 0.02008 → 0.0193 (-3,9%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | SPOT — Spotify Technology SA | Unités/action : 0.002947 → 0.002798 (-5,0%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | SPSC — SPS Commerce Inc | Unités/action : 0.0005271 → 0.0004885 (-7,3%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | TWLO — Twilio Inc | Unités/action : 0.002172 → 0.002088 (-3,9%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | U — Unity Software Inc | Unités/action : 0.006238 → 0.005981 (-4,1%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | UBER — Uber Technologies Inc | Unités/action : 0.02798 → 0.02762 (-1,3%) |
| 21 septembre 2026 | Nouveau | USD | Nouvelle position — 0.0000000009681 unités/action |
| 21 septembre 2026 | Réduit | VIPS — Vipshop Holdings Ltd | Unités/action : 0.005859 → 0.005528 (-5,7%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | VRSN — VeriSign Inc | Unités/action : 0.001302 → 0.001227 (-5,8%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | WIX — Wix.com Ltd | Unités/action : 0.0005989 → 0.0005601 (-6,5%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | Z — Zillow Group Inc | Unités/action : 0.002579 → 0.002415 (-6,3%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | ZM — Zoom Communications Inc | Unités/action : 0.003787 → 0.003576 (-5,6%) |
| 18 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.005167 → 0.006557 (26,9%) |
| 17 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.004375 → 0.005167 (18,1%) |
| 16 septembre 2026 | Sorti | USD | Position clôturée — était 0.0000008346 unités/action |
| 15 septembre 2026 | Réduit | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.03044 → 0.004375 (-85,6%) |
| 15 septembre 2026 | Réduit | USD | Unités/action : 0.000407 → 0.0000008346 (-99,8%) |
| 14 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.02812 → 0.03044 (8,3%) |
| 14 septembre 2026 | Nouveau | USD | Nouvelle position — 0.000407 unités/action |
| 11 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.02618 → 0.02812 (7,4%) |
| 11 septembre 2026 | Réduit | YELP — Yelp Inc | Unités/action : 0.0007868 → 0.000786 (-0,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.01818 → 0.02618 (44,0%) |
| 10 septembre 2026 | Sorti | USD | Position clôturée — était 0.0000000009643 unités/action |
| 9 septembre 2026 | Réduit | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.01828 → 0.01818 (-0,6%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | ATHM — Autohome Inc | Unités/action : 0.0009653 → 0.0009643 (-0,1%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | CCSI — Consensus Cloud Solutions Inc | Unités/action : 0.0002608 → 0.0002606 (-0,1%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | DBX — Dropbox Inc | Unités/action : 0.002261 → 0.002259 (-0,1%) |
| 8 septembre 2026 | Nouveau | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Nouvelle position — 0.01828 unités/action |
| 8 septembre 2026 | Réduit | BMBL — Bumble Inc | Unités/action : 0.001866 → 0.001864 (-0,1%) |
| 8 septembre 2026 | Réduit | EXPE — Expedia Group Inc | Unités/action : 0.001641 → 0.001637 (-0,2%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | FSLY — Fastly Inc | Unités/action : 0.00224 → 0.002243 (0,1%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | GTLB — Gitlab Inc | Unités/action : 0.002182 → 0.002404 (10,2%) |
| 8 septembre 2026 | Réduit | HUBS — HubSpot Inc | Unités/action : 0.0007347 → 0.0007317 (-0,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | LE — Lands' End Inc | Unités/action : 0.0004424 → 0.0004429 (0,1%) |
| 8 septembre 2026 | Réduit | MELI — MercadoLibre Inc | Unités/action : 0.0007267 → 0.0007255 (-0,2%) |
| 8 septembre 2026 | Réduit | NTES — NetEase Inc | Unités/action : 0.00115 → 0.001146 (-0,4%) |
| 8 septembre 2026 | Réduit | RBLX — ROBLOX Corp | Unités/action : 0.009612 → 0.009601 (-0,1%) |
| 8 septembre 2026 | Réduit | U — Unity Software Inc | Unités/action : 0.006248 → 0.006238 (-0,2%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | USD | Unités/action : -0.001291 → 0.0000000009643 (-100,0%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unités/action : 0.00000009524 → 0.00000009643 (1,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | USD | Unités/action : -0.001272 → -0.001291 (1,5%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | USD | Unités/action : -0.001297 → -0.001272 (-2,0%) |
Dividendes 4 paiements
0,00%Rendement TTM
$0,00Distribution TTM / action
Irrégulier
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 juin 2025 | $0,0090 |
| 18 décembre 2017 | $0,0054 |
| 21 décembre 2012 | $0,0044 |
| 19 décembre 2008 | $0,0026 |
Détenteurs institutionnels (13F) 135 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Fisher Asset Management, LLC | $71 465 018 | 34,10% | 1 568 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $30 049 147 | 14,34% | 659 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $16 547 872 | 7,90% | 363 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $12 147 540 | 5,80% | 266 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 255 067 | 4,42% | 203 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6 423 746 | 3,07% | 140 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4 351 376 | 2,08% | 95 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 123 000 | 1,97% | 90 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $2 278 775 | 1,09% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 052 772 | 0,98% | 45 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $1 972 508 | 0,94% | 43 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 876 644 | 0,90% | 41 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1 865 177 | 0,89% | 40 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $1 843 669 | 0,88% | 40 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Santori & Peters, Inc. | $1 674 391 | 0,80% | 36 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 667 305 | 0,80% | 36 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 440 393 | 0,69% | 31 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 333 349 | 0,64% | 29 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 211 121 | 0,58% | 26 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 198 641 | 0,57% | 26 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1 198 002 | 0,57% | 22 946 | Actions | 30 juin 2025 |
| Texas Yale Capital Corp. | $1 146 224 | 0,55% | 25 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 129 680 | 0,54% | 24 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 116 519 | 0,53% | 24 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 079 646 | 0,52% | 23 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 075 583 | 0,51% | 23 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1 060 907 | 0,51% | 23 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1 058 123 | 0,50% | 23 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| FourThought Financial Partners, LLC | $1 003 149 | 0,48% | 22 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $950 504 | 0,45% | 20 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $907 599 | 0,43% | 19 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| David J Yvars Group | $793 746 | 0,38% | 17 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $776 934 | 0,37% | 17 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $767 115 | 0,37% | 16 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $716 766 | 0,34% | 15 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $707 188 | 0,34% | 15 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $707 104 | 0,34% | 15 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $660 571 | 0,32% | 14 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $653 098 | 0,31% | 14 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $625 939 | 0,30% | 13 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $617 037 | 0,29% | 13 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $598 110 | 0,29% | 13 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $586 563 | 0,28% | 12 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $559 530 | 0,27% | 12 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $556 249 | 0,27% | 12 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $527 536 | 0,25% | 11 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| RDA Financial Network | $510 901 | 0,24% | 11 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $494 653 | 0,24% | 10 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $469 043 | 0,22% | 9 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $462 915 | 0,22% | 10 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $445 956 | 0,21% | 9 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $444 407 | 0,21% | 9 751 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ironwood Investment Counsel, LLC | $411 574 | 0,20% | 9 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCHNIEDERS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $399 929 | 0,19% | 7 660 | Actions | 30 juin 2025 |
| Hirtle & Co., LLC | $391 949 | 0,19% | 8 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Odyssey Capital Advisors, Inc. | $375 792 | 0,18% | 8 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCHNIEDERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC. | $349 108 | 0,17% | 7 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $345 645 | 0,16% | 7 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $337 168 | 0,16% | 7 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $333 157 | 0,16% | 7 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $331 931 | 0,16% | 7 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $308 956 | 0,15% | 6 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $305 952 | 0,15% | 6 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $305 785 | 0,15% | 6 836 | Actions | 31 mars 2026 |
| Global Financial Private Client, LLC | $303 761 | 0,14% | 6 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $300 798 | 0,14% | 6 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $300 034 | 0,14% | 6 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $285 713 | 0,14% | 6 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $277 846 | 0,13% | 6 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $276 689 | 0,13% | 6 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $273 091 | 0,13% | 5 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $266 890 | 0,13% | 5 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millennium Capital Advisors, LLC | $263 655 | 0,13% | 5 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $245 274 | 0,12% | 5 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $243 865 | 0,12% | 5 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $242 798 | 0,12% | 4 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $227 331 | 0,11% | 4 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $223 644 | 0,11% | 4 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $213 531 | 0,10% | 4 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| XTX Topco Ltd | $207 141 | 0,10% | 4 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| EQUITABLE TRUST CO | $207 049 | 0,10% | 4 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| RCW Management, LLC | $200 532 | 0,10% | 4 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $162 759 | 0,08% | 3 017 | Actions | 31 décembre 2025 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $116 035 | 0,06% | 2 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $100 270 | 0,05% | 2 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Private Wealth, LLC | $91 172 | 0,04% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $89 237 | 0,04% | 1 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $89 100 | 0,04% | 1 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $76 020 | 0,04% | 1 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $68 364 | 0,03% | 1 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sandy Spring Bank | $66 195 | 0,03% | 1 500 | Actions | 31 mars 2025 |
| Concord Investment Counsel Inc. | $59 436 | 0,03% | 1 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $50 133 | 0,02% | 1 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $50 133 | 0,02% | 1 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $50 133 | 0,02% | 1 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $49 203 | 0,02% | 1 100 | Actions | 31 mars 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $47 991 | 0,02% | 1 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $45 576 | 0,02% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $45 576 | 0,02% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $33 783 | 0,02% | 741 | Actions | 30 juin 2026 |