Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PNQI)
Société de gestion · XNAS · Série S000012109 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$51,91
Au 19 août 2026
▲ +1,04 (+2,04%)
Variation sur 1 jour
$45,28 – $57,22
Fourchette 52 semaines
+0,01%
Prime / Décote
VAN au 18 août 2026
Flux nets (30d): -$20.9M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $558.6M
- Portefeuille
- 80
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 62,10%
- Nombre effectif de positions
- 19,3
- Positions supérieures à 1%
- 25
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
PNQI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,80% | — |
| 3M | ▼ -13,17% | — |
| 6M | ▼ -13,63% | — |
| YTD | ▼ -12,14% | — |
| 1Y | ▲ +5,97% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +21,79% | — |
- Volatilité 1A
- 23,54%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,37
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$15.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$73.5M
- 12 derniers mois
- -$300.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 80 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $55.1M | 9,87 | 207 987 | EC | US |
| Alphabet Inc. | 02079K107 | $53.6M | 9,59 | 140 248 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $45.4M | 8,12 | 111 212 | EC | US |
| Apple Inc. | 037833100 | $44.9M | 8,03 | 165 332 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $41.2M | 7,38 | 67 385 | EC | US |
| Shopify Inc. | 82509L107 | $21.9M | 3,92 | 180 888 | EC | CA |
| Uber Technologies, Inc. | 90353T100 | $21.6M | 3,87 | 289 561 | EC | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687106 | $21.4M | 3,83 | 205 947 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $21.2M | 3,80 | 226 919 | EC | US |
| Booking Holdings Inc. | 09857L108 | $20.6M | 3,69 | 122 491 | EC | US |
| Salesforce, Inc. | 79466L302 | $17.3M | 3,09 | 97 882 | EC | US |
| Invesco Private Prime Fund | — | $16.6M | 2,98 | 16 635 676 | STIV | US |
| Intuit Inc. | 461202103 | $16.6M | 2,98 | 42 780 | EC | US |
| Adobe Inc. | 00724F101 | $15.5M | 2,78 | 63 059 | EC | US |
| Spotify Technology S.A. | L8681T102 | $14.2M | 2,55 | 31 841 | EC | LU |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $14.1M | 2,52 | 7 843 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 01609W102 | $10.8M | 1,94 | 82 202 | EC | KY |
| DoorDash, Inc. | 25809K105 | $10.7M | 1,91 | 63 419 | EC | US |
| Airbnb, Inc. | 009066101 | $9.2M | 1,65 | 65 524 | EC | US |
| eBay Inc. | 278642103 | $7.2M | 1,28 | 69 303 | EC | US |
| PayPal Holdings, Inc. | 70450Y103 | $7.1M | 1,28 | 142 421 | EC | US |
| Coinbase Global, Inc. | 19260Q107 | $6.5M | 1,16 | 34 503 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $6.4M | 1,15 | 6 396 479 | STIV | US |
| Sea Ltd. | 81141R100 | $5.7M | 1,02 | 67 342 | EC | KY |
| Roblox Corp. | 771049103 | $5.7M | 1,01 | 102 351 | EC | US |
| Coupang, Inc. | 22266T109 | $5.2M | 0,92 | 258 398 | EC | US |
| Expedia Group, Inc. | 30212P303 | $4.5M | 0,80 | 18 101 | EC | US |
| Zoom Communications, Inc. | 98980L101 | $4.0M | 0,72 | 41 144 | EC | US |
| VeriSign, Inc. | 92343E102 | $3.8M | 0,68 | 14 185 | EC | US |
| Twilio Inc. | 90138F102 | $3.5M | 0,62 | 23 438 | EC | US |
| Reddit, Inc. | 75734B100 | $3.2M | 0,57 | 21 603 | EC | US |
| Roku, Inc. | 77543R102 | $2.4M | 0,42 | 20 221 | EC | US |
| Grab Holdings Ltd. | G4124C109 | $2.3M | 0,42 | 613 359 | EC | KY |
| Akamai Technologies, Inc. | 00971T101 | $2.3M | 0,41 | 22 413 | EC | US |
| CoStar Group, Inc. | 22160N109 | $2.2M | 0,40 | 64 939 | EC | US |
| JD.com, Inc. | 47215P106 | $2.2M | 0,40 | 74 016 | EC | KY |
| Baidu, Inc. | 056752108 | $2.1M | 0,38 | 16 991 | EC | KY |
| Trip.com Group Ltd. | 89677Q107 | $2.1M | 0,37 | 38 083 | EC | KY |
| Okta, Inc. | 679295105 | $1.9M | 0,35 | 26 214 | EC | US |
| HubSpot, Inc. | 443573100 | $1.8M | 0,32 | 8 159 | EC | US |
| GoDaddy Inc. | 380237107 | $1.8M | 0,32 | 20 629 | EC | US |
| DraftKings Inc. | 26142V105 | $1.8M | 0,32 | 76 263 | EC | US |
| Unity Software Inc. | 91332U101 | $1.8M | 0,32 | 66 980 | EC | US |
| Pinterest, Inc. | 72352L106 | $1.5M | 0,27 | 76 747 | EC | US |
| NetEase, Inc. | 64110W102 | $1.5M | 0,26 | 12 463 | EC | KY |
| DocuSign, Inc. | 256163106 | $1.4M | 0,26 | 30 981 | EC | US |
| Snap Inc. | 83304A106 | $1.3M | 0,24 | 221 954 | EC | US |
| Zillow Group, Inc. | 98954M200 | $1.3M | 0,23 | 29 054 | EC | US |
| Wayfair Inc. | 94419L101 | $1.1M | 0,19 | 16 826 | EC | US |
| Etsy, Inc. | 29786A106 | $958K | 0,17 | 14 889 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
32,5%
Communication Services
29,3%
Retail
18,1%
Consumer Discretionary
8,5%
Industrials
4,4%
Financial Services
2,4%
Real Estate
0,6%
Financials
0,1%
Health Care
0,0%
Autre/Non mappé
4,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 14 août 2026 | Sorti |
AGPXX
825252885
|
Position clôturée — était 0.0228 unités/action |
| 14 août 2026 | Réduit |
EGAN — eGain Corp
28225C806
|
Unités/action : 0.0003927 → 0.0003923 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — -0.002364 unités/action |
| 13 août 2026 | Augmenté |
AGPXX
825252885
|
Unités/action : 0.01938 → 0.0228 (17,7%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
AGPXX
825252885
|
Unités/action : 0.0194 → 0.01938 (-0,1%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
CCSI — Consensus Cloud Solutions Inc
20848V105
|
Unités/action : 0.0002611 → 0.0002608 (-0,1%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
CRTO — Criteo SA
L20675101
|
Unités/action : 0.0007628 → 0.000762 (-0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
HUBS — HubSpot Inc
443573100
|
Unités/action : 0.000734 → 0.0007347 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
PCTY — Paylocity Holding Corp
70438V106
|
Unités/action : 0.0007648 → 0.000764 (-0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
SPSC — SPS Commerce Inc
78463M107
|
Unités/action : 0.0005265 → 0.0005271 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Sorti |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.0000000009569 unités/action |
| 4 août 2026 | Augmenté |
AGPXX
825252885
|
Unités/action : 0.01935 → 0.0194 (0,3%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.00004989 → -0.0000000009569 (-100,0%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.00004989 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX
825252885
|
Unités/action : 0.01903 → 0.01935 (1,7%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
SFIX — Stitch Fix Inc
860897107
|
Unités/action : 0.001738 → 0.00174 (0,1%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
TRIP — TripAdvisor Inc
896945201
|
Unités/action : 0.001665 → 0.001663 (-0,1%) |
| 31 juillet 2026 | Sorti |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.0000000009524 unités/action |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX
825252885
|
Unités/action : 0.01955 → 0.01903 (-2,6%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
CCSI — Consensus Cloud Solutions Inc
20848V105
|
Unités/action : 0.0002617 → 0.0002611 (-0,2%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
ETSY — Etsy Inc
29786A106
|
Unités/action : 0.001357 → 0.001356 (-0,1%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
EXPE — Expedia Group Inc
30212P303
|
Unités/action : 0.001639 → 0.001641 (0,1%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
LE — Lands' End Inc
51509F105
|
Unités/action : 0.0004418 → 0.0004424 (0,1%) |
| 30 juillet 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — -0.0000000009524 unités/action |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000000939 → 0.00000009524 (1,4%) |
| 29 juillet 2026 | Sorti |
CRTO
226718104
|
Position clôturée — était 0.0007628 unités/action |
| 29 juillet 2026 | Nouveau |
CRTO — Criteo SA
L20675101
|
Nouvelle position — 0.0007628 unités/action |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX
825252885
|
Unités/action : 0.02043 → 0.01955 (-4,3%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
ATHM — Autohome Inc
05278C107
|
Unités/action : 0.0009662 → 0.0009653 (-0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
CCSI — Consensus Cloud Solutions Inc
20848V105
|
Unités/action : 0.0002623 → 0.0002617 (-0,2%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
CRTO
226718104
|
Unités/action : 0.0007639 → 0.0007628 (-0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
HUBS — HubSpot Inc
443573100
|
Unités/action : 0.000733 → 0.000734 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
LE — Lands' End Inc
51509F105
|
Unités/action : 0.0004412 → 0.0004418 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
MELI — MercadoLibre Inc
58733R102
|
Unités/action : 0.0007259 → 0.0007267 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
NTES — NetEase Inc
64110W102
|
Unités/action : 0.001148 → 0.001149 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
PCTY — Paylocity Holding Corp
70438V106
|
Unités/action : 0.0007658 → 0.0007648 (-0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
SPSC — SPS Commerce Inc
78463M107
|
Unités/action : 0.0005257 → 0.0005265 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.00000009251 → 0.0000000939 (1,5%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX
825252885
|
Unités/action : 0.005956 → 0.02043 (243,1%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX
825252885
|
Unités/action : 0.005783 → 0.005956 (3,0%) |
| 17 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX
825252885
|
Unités/action : 0.00102 → 0.005783 (466,9%) |
| 17 juillet 2026 | Sorti |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position clôturée — était 0.000002544 unités/action |
| 15 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX
825252885
|
Unités/action : 0.02445 → 0.00102 (-95,8%) |
| 15 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.0003302 → 0.000002544 (-99,2%) |
| 14 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX
825252885
|
Unités/action : 0.02499 → 0.02445 (-2,2%) |
| 14 juillet 2026 | Réduit |
CCSI — Consensus Cloud Solutions Inc
20848V105
|
Unités/action : 0.0002628 → 0.0002623 (-0,2%) |
| 14 juillet 2026 | Augmenté |
LE — Lands' End Inc
51509F105
|
Unités/action : 0.0004406 → 0.0004412 (0,1%) |
| 14 juillet 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.0003302 unités/action |
| 14 juillet 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.00000009124 → 0.00000009251 (1,4%) |
| 13 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX
825252885
|
Unités/action : 0.01753 → 0.02499 (42,5%) |
| 13 juillet 2026 | Sorti |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position clôturée — était 0.0001505 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AAPL — Apple Inc
037833100
|
Nouvelle position — 0.01263 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ABNB — Airbnb Inc
009066101
|
Nouvelle position — 0.005981 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ADBE — Adobe Inc
00724F101
|
Nouvelle position — 0.005785 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AGPXX
825252885
|
Nouvelle position — 0.01753 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AKAM — Akamai Technologies Inc
00971T101
|
Nouvelle position — 0.00208 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ALRM — Alarm.com Holdings Inc
011642105
|
Nouvelle position — 0.0007079 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AMZN — Amazon.com Inc
023135106
|
Nouvelle position — 0.01456 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ATHM — Autohome Inc
05278C107
|
Nouvelle position — 0.0009662 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BABA — Alibaba Group Holding Ltd
01609W102
|
Nouvelle position — 0.00738 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BIDU — Baidu Inc
056752108
|
Nouvelle position — 0.001418 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BILI — Bilibili Inc
090040106
|
Nouvelle position — 0.001684 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BKNG — Booking Holdings Inc
09857L108
|
Nouvelle position — 0.01109 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BMBL — Bumble Inc
12047B105
|
Nouvelle position — 0.001866 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BOX — Box Inc
10316T104
|
Nouvelle position — 0.001982 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CARS — Cars.com Inc
14575E105
|
Nouvelle position — 0.0008 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CCSI — Consensus Cloud Solutions Inc
20848V105
|
Nouvelle position — 0.0002628 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CHWY — Chewy Inc
16679L109
|
Nouvelle position — 0.003328 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
COIN — Coinbase Global Inc
19260Q107
|
Nouvelle position — 0.003183 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CPNG — Coupang Inc
22266T109
|
Nouvelle position — 0.02343 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CRM — Salesforce Inc
79466L302
|
Nouvelle position — 0.01031 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CRTO
226718104
|
Nouvelle position — 0.0007639 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CSGP — CoStar Group Inc
22160N109
|
Nouvelle position — 0.005845 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DASH — DoorDash Inc
25809K105
|
Nouvelle position — 0.005887 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DBX — Dropbox Inc
26210C104
|
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| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DIS — Walt Disney Co/The
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|
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| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DKNG — DraftKings Inc
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|
Nouvelle position — 0.007101 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DLO — Dlocal Ltd/Uruguay
G29018101
|
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| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DOCU — Docusign Inc
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| 10 juillet 2026 | Nouveau |
EBAY — eBay Inc
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| 10 juillet 2026 | Nouveau |
EGAN — eGain Corp
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| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ESTC — Elastic NV
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| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ETSY — Etsy Inc
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|
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| 10 juillet 2026 | Nouveau |
EXPE — Expedia Group Inc
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|
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| 10 juillet 2026 | Nouveau |
FSLY — Fastly Inc
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GDDY — GoDaddy Inc
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GLBE — Global-e Online Ltd
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|
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GOOG — Alphabet Inc
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|
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GRAB — Grab Holdings Ltd
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|
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HUBS — HubSpot Inc
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|
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INTU — Intuit Inc
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|
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JD — JD.com Inc
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|
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LE — Lands' End Inc
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| 10 juillet 2026 | Nouveau |
LMND — Lemonade Inc
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| 10 juillet 2026 | Nouveau |
LYFT — Lyft Inc
55087P104
|
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| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MELI — MercadoLibre Inc
58733R102
|
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| 10 juillet 2026 | Nouveau |
META — Meta Platforms Inc
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MMYT — MakeMyTrip Ltd
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MSFT — Microsoft Corp
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NFLX — Netflix Inc
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| 10 juillet 2026 | Nouveau |
NTES — NetEase Inc
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| 10 juillet 2026 | Nouveau |
OKTA — Okta Inc
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|
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| 10 juillet 2026 | Nouveau |
OTEX — Open Text Corp
683715106
|
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| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PCTY — Paylocity Holding Corp
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| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PINS — Pinterest Inc
72352L106
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| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PYPL — PayPal Holdings Inc
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|
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RBLX — ROBLOX Corp
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RDDT — Reddit Inc
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| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ROKU — Roku Inc
77543R102
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| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SE — Sea Ltd
81141R100
|
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SFIX — Stitch Fix Inc
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SHOP — Shopify Inc
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| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SNAP — Snap Inc
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SPOT — Spotify Technology SA
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SPSC — SPS Commerce Inc
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|
Nouvelle position — 0.0005257 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TCOM — Trip.com Group Ltd
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| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TDOC — Teladoc Health Inc
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TRIP — TripAdvisor Inc
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TWLO — Twilio Inc
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U — Unity Software Inc
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UBER — Uber Technologies Inc
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|
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USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
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VIPS — Vipshop Holdings Ltd
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VRSN — VeriSign Inc
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|
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| 10 juillet 2026 | Nouveau |
W — Wayfair Inc
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| 10 juillet 2026 | Nouveau |
WIX — Wix.com Ltd
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| 10 juillet 2026 | Nouveau |
YELP — Yelp Inc
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| 10 juillet 2026 | Nouveau |
Z — Zillow Group Inc
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| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ZM — Zoom Communications Inc
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Nouvelle position — 0.003787 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nouvelle position — 0.00000009124 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 138 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Fisher Asset Management, LLC | $71 465 018 | 37,91% | 1 568 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $29 930 834 | 15,88% | 656 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $16 547 872 | 8,78% | 363 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $12 147 540 | 6,44% | 266 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 364 320 | 1,25% | 51 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 332 000 | 1,24% | 51 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $2 278 775 | 1,21% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 046 619 | 1,09% | 44 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $1 972 508 | 1,05% | 43 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1 865 177 | 0,99% | 40 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $1 843 669 | 0,98% | 40 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Santori & Peters, Inc. | $1 674 391 | 0,89% | 36 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 663 431 | 0,88% | 36 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 440 393 | 0,76% | 31 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 383 228 | 0,73% | 30 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 211 121 | 0,64% | 26 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 198 641 | 0,64% | 26 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1 198 002 | 0,64% | 22 946 | Actions | 30 juin 2025 |
| Texas Yale Capital Corp. | $1 146 224 | 0,61% | 25 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 129 680 | 0,60% | 24 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 116 519 | 0,59% | 24 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 079 646 | 0,57% | 23 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 075 583 | 0,57% | 23 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1 060 907 | 0,56% | 23 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1 058 123 | 0,56% | 23 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| FourThought Financial Partners, LLC | $1 003 149 | 0,53% | 22 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $950 504 | 0,50% | 20 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $907 599 | 0,48% | 19 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| David J Yvars Group | $793 746 | 0,42% | 17 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $776 934 | 0,41% | 17 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $767 115 | 0,41% | 16 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $716 766 | 0,38% | 15 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $707 188 | 0,38% | 15 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $660 571 | 0,35% | 14 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $653 098 | 0,35% | 14 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $625 939 | 0,33% | 13 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $617 037 | 0,33% | 13 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $598 110 | 0,32% | 13 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $586 563 | 0,31% | 12 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $559 530 | 0,30% | 12 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $556 249 | 0,30% | 12 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $527 536 | 0,28% | 11 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| RDA Financial Network | $510 901 | 0,27% | 11 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $494 653 | 0,26% | 10 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $469 043 | 0,25% | 9 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $464 546 | 0,25% | 10 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $462 915 | 0,25% | 10 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avitas Wealth Management LLC | $453 080 | 0,24% | 9 704 | Actions | 31 décembre 2024 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $445 956 | 0,24% | 9 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $444 407 | 0,24% | 9 751 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ironwood Investment Counsel, LLC | $411 574 | 0,22% | 9 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCHNIEDERS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $399 929 | 0,21% | 7 660 | Actions | 30 juin 2025 |
| Hirtle & Co., LLC | $391 949 | 0,21% | 8 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Odyssey Capital Advisors, Inc. | $375 792 | 0,20% | 8 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCHNIEDERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC. | $349 108 | 0,19% | 7 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $345 645 | 0,18% | 7 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $337 168 | 0,18% | 7 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $333 157 | 0,18% | 7 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $331 931 | 0,18% | 7 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $308 956 | 0,16% | 6 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $305 952 | 0,16% | 6 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $305 785 | 0,16% | 6 836 | Actions | 31 mars 2026 |
| Global Financial Private Client, LLC | $303 761 | 0,16% | 6 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $300 798 | 0,16% | 6 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $300 034 | 0,16% | 6 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $285 713 | 0,15% | 6 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $277 846 | 0,15% | 6 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $276 689 | 0,15% | 6 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $273 091 | 0,14% | 5 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $266 890 | 0,14% | 5 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millennium Capital Advisors, LLC | $263 655 | 0,14% | 5 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $245 274 | 0,13% | 5 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $243 865 | 0,13% | 5 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $242 798 | 0,13% | 4 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $227 331 | 0,12% | 4 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $223 644 | 0,12% | 4 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $213 531 | 0,11% | 4 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| XTX Topco Ltd | $207 141 | 0,11% | 4 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| EQUITABLE TRUST CO | $207 049 | 0,11% | 4 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| RCW Management, LLC | $200 532 | 0,11% | 4 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $182 986 | 0,10% | 4 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $116 035 | 0,06% | 2 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Private Wealth, LLC | $91 172 | 0,05% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $89 237 | 0,05% | 1 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $89 100 | 0,05% | 1 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $88 871 | 0,05% | 1 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $76 020 | 0,04% | 1 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $68 364 | 0,04% | 1 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sandy Spring Bank | $66 195 | 0,04% | 1 500 | Actions | 31 mars 2025 |
| Concord Investment Counsel Inc. | $59 436 | 0,03% | 1 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $56 914 | 0,03% | 1 055 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Westside Investment Management, Inc. | $50 133 | 0,03% | 1 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $50 133 | 0,03% | 1 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $50 133 | 0,03% | 1 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $49 203 | 0,03% | 1 100 | Actions | 31 mars 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $45 576 | 0,02% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $45 576 | 0,02% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $45 120 | 0,02% | 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $39 423 | 0,02% | 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $33 783 | 0,02% | 741 | Actions | 30 juin 2026 |
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| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |