SCHNIEDERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC.
CIK 2057056 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $761.8M
- Positions
- 246
- Au
- 30 juin 2026
#2 925 sur 9 443 par valeur 13F · top 31.0%
Valeur du portefeuille TQ : +21.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 41,93%
- Poids des 25 principales participations
- 63,81%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 41,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,74% Achats estimés $75 542 945 · Ventes $12 082 447
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q3 2025–Q2 2026 · 89,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 48
- Augmenté
- 106
- Diminué
- 32
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +15.7% · S&P 500 : +17.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 91,3% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
20,9%
Communication Services
12,2%
Healthcare
7,8%
Retail
7,6%
Industrials
6,6%
Utilities
6,1%
Financials
5,2%
Financial Services
2,8%
Real Estate
2,8%
Energy
2,1%
Consumer Discretionary
1,5%
Consumer Staples
1,1%
Consumer products
0,7%
Communications
0,3%
N/A
0,2%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,2%
Autre/Non mappé
21,6%
Portefeuille complet 246 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $42 760 011 | 5,61% | 147 775 | $8 582 746 | Hausse ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $41 227 385 | 5,41% | 409 530 | $4 785 143 | Hausse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $40 574 924 | 5,33% | 113 538 | $9 362 017 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $40 536 865 | 5,32% | 108 672 | $1 025 840 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $32 149 206 | 4,22% | 134 888 | $6 301 441 | Hausse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $30 606 003 | 4,02% | 86 622 | $7 193 288 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $26 302 792 | 3,45% | 131 455 | $4 506 101 | Hausse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $26 051 094 | 3,42% | 35 376 | $5 847 485 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $19 722 185 | 2,59% | 103 518 | $6 047 011 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $19 503 132 | 2,56% | 76 793 | $2 067 745 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $19 229 180 | 2,52% | 58 746 | $2 344 102 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $19 017 374 | 2,50% | 33 761 | $420 288 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $16 414 819 | 2,15% | 21 981 | $2 475 488 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $12 823 652 | 1,68% | 10 691 | $5 024 912 | Hausse ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $11 458 792 | 1,50% | 201 102 | $1 791 374 | Hausse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $9 976 469 | 1,31% | 27 550 | $926 430 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $9 861 651 | 1,29% | 87 071 | $-572 152 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $9 772 587 | 1,28% | 9 177 | $3 219 332 | Baisse ×3 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $9 721 218 | 1,28% | 142 352 | $934 927 | Hausse ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $9 029 701 | 1,19% | 33 197 | $2 484 784 | Hausse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8 173 315 | 1,07% | 8 737 | $194 900 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $8 161 947 | 1,07% | 11 289 | $4 303 138 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $7 921 392 | 1,04% | 47 788 | $-2 498 299 | Baisse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $7 651 171 | 1,00% | 22 301 | $2 026 182 | Hausse ×1 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $7 445 012 | 0,98% | 62 928 | $433 686 | Hausse ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $7 004 051 | 0,92% | 73 180 | $-48 086 | Hausse ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $6 894 599 | 0,91% | 24 518 | $1 318 173 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $6 872 179 | 0,90% | 5 954 | $5 175 547 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6 667 463 | 0,88% | 17 650 | $1 792 990 | Hausse ×3 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $6 402 674 | 0,84% | 28 727 | $-218 035 | Baisse ×3 | ||
| VGT | $6 259 960 | 0,82% | 52 376 | $1 688 053 | Hausse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $6 230 684 | 0,82% | 49 223 | $-130 643 | Hausse ×3 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $6 193 848 | 0,81% | 85 704 | $448 665 | Hausse ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $5 599 814 | 0,74% | 63 801 | $1 013 771 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5 195 251 | 0,68% | 12 352 | $891 501 | Hausse ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $5 044 976 | 0,66% | 55 598 | $-73 226 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 821 199 | 0,63% | 19 159 | $1 290 393 | Hausse ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4 775 080 | 0,63% | 8 220 | $3 184 664 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $4 774 721 | 0,63% | 9 542 | $233 343 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $4 452 982 | 0,58% | 32 570 | Hausse ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $4 414 231 | 0,58% | 30 121 | $269 277 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4 342 255 | 0,57% | 22 886 | $379 124 | Hausse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $4 285 176 | 0,56% | 51 854 | $348 302 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 129 636 | 0,54% | 11 709 | $620 380 | Hausse ×1 | ||
| DIA | $4 049 567 | 0,53% | 7 752 | $458 918 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $4 018 597 | 0,53% | 125 699 | $-40 176 | Hausse ×3 | ||
| IVV | $3 996 308 | 0,52% | 5 336 | $556 302 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 772 006 | 0,50% | 13 954 | $-193 611 | Hausse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 556 913 | 0,47% | 24 256 | $159 540 | Hausse ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3 056 543 | 0,40% | 7 354 | $1 057 153 | Baisse ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $3 050 453 | 0,40% | 22 297 | $127 762 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 844 239 | 0,37% | 21 006 | $-210 626 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $2 738 905 | 0,36% | 7 435 | $-460 301 | |||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $2 697 639 | 0,35% | 101 606 | $-94 001 | Baisse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 642 432 | 0,35% | 2 249 | $1 488 458 | Hausse ×1 | ||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $2 564 641 | 0,34% | 55 118 | $250 133 | Hausse ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 509 698 | 0,33% | 17 974 | $1 688 001 | Baisse ×2 | ||
| SOXX SOXX | $2 475 115 | 0,32% | 3 863 | $1 217 990 | Hausse ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 337 303 | 0,31% | 6 254 | $850 863 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 312 010 | 0,30% | 28 449 | $474 414 | Hausse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 221 614 | 0,29% | 18 914 | $754 889 | Hausse ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2 054 566 | 0,27% | 34 016 | $272 807 | Baisse ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2 053 504 | 0,27% | 4 739 | $1 440 300 | Hausse ×1 | ||
| XLF XLF | $2 022 218 | 0,27% | 37 721 | $135 251 | Baisse ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $2 019 214 | 0,27% | 32 589 | $126 366 | Hausse ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1 953 684 | 0,26% | 53 147 | $-57 398 | |||
| NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock | $1 907 097 | 0,25% | 26 628 | $158 170 | Hausse ×3 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1 894 292 | 0,25% | 8 346 | $244 600 | Hausse ×1 | ||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $1 893 365 | 0,25% | 17 695 | $143 337 | Hausse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 826 764 | 0,24% | 3 557 | $648 066 | Hausse ×2 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $1 824 710 | 0,24% | 21 112 | $87 023 | Baisse ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 800 567 | 0,24% | 9 953 | $146 864 | Baisse ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 797 787 | 0,24% | 7 038 | $1 109 339 | Hausse ×1 | ||
| SMH SMH | $1 719 437 | 0,23% | 2 622 | $686 437 | Baisse ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $1 687 644 | 0,22% | 7 240 | $367 575 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 677 614 | 0,22% | 23 496 | $-47 317 | Hausse ×3 | ||
| IWF | $1 641 031 | 0,22% | 13 216 | $232 205 | Hausse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 541 223 | 0,20% | 11 012 | $292 367 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 465 426 | 0,19% | 2 310 | $280 243 | Hausse ×2 | ||
| QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund | $1 386 892 | 0,18% | 46 015 | $146 337 | Baisse ×3 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $1 383 420 | 0,18% | 10 212 | $33 598 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 357 098 | 0,18% | 7 344 | $424 216 | Hausse ×1 | ||
| VOOG | $1 348 443 | 0,18% | 16 321 | Hausse ×1 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 343 537 | 0,18% | 4 270 | $118 047 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 341 575 | 0,18% | 13 938 | $61 221 | Hausse ×1 | ||
| BACPRL | $1 334 788 | 0,18% | 1 064 | $66 968 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 196 184 | 0,16% | 1 183 | $496 440 | Hausse ×2 | ||
| WFCPRL | $1 195 181 | 0,16% | 1 033 | $2 066 | |||
| STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock | $1 192 344 | 0,16% | 31 328 | $98 716 | Hausse ×1 | ||
| IYW | $1 188 541 | 0,16% | 4 712 | $348 204 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 165 546 | 0,15% | 9 070 | $196 056 | Hausse ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 135 367 | 0,15% | 26 815 | $-215 737 | Baisse ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 095 648 | 0,14% | 9 391 | $102 261 | Hausse ×3 | ||
| XLC XLC | $1 090 905 | 0,14% | 10 183 | $-37 982 | |||
| EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock | $1 016 128 | 0,13% | 5 017 | $87 507 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $991 399 | 0,13% | 13 516 | $-27 587 | Baisse ×1 | ||
| NI NiSource Inc Common Stock | $988 899 | 0,13% | 20 797 | $18 919 | Hausse ×2 | ||
| HACK | $953 079 | 0,13% | 9 083 | $279 296 | Hausse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $951 607 | 0,12% | 2 813 | $609 502 | Hausse ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $944 042 | 0,12% | 694 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SGOV | $41 227 385 | 5,41% | en hausse ×3 |
| AMZN | $32 149 206 | 4,22% | en hausse ×3 |
| LLY | $12 823 652 | 1,68% | en hausse ×3 |
| D | $9 721 218 | 1,28% | en hausse ×3 |
| UNP | $9 029 701 | 1,19% | en hausse ×3 |
| APO | $7 445 012 | 0,98% | en hausse ×3 |
| SO | $7 004 051 | 0,92% | en hausse ×3 |
| AVGO | $6 667 463 | 0,88% | en hausse ×3 |
| DUK | $6 230 684 | 0,82% | en hausse ×3 |
| ES | $6 193 848 | 0,81% | en hausse ×3 |
| TSLA | $5 195 251 | 0,68% | en hausse ×3 |
| ABBV | $4 821 199 | 0,63% | en hausse ×3 |
| BRKB | $4 774 721 | 0,63% | en hausse ×3 |
| KMI | $4 018 597 | 0,53% | en hausse ×3 |
| NWE | $1 907 097 | 0,25% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $4 452 982 | 32 570 | 0,58% |
| VOOG | $1 348 443 | 16 321 | 0,18% |
| GWW | $944 042 | 694 | 0,12% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $901 198 | 4 025 | 0,12% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $889 847 | 4 025 | 0,12% |
| ASML | $783 839 | 394 | 0,10% |
| NOC | $746 514 | 1 466 | 0,10% |
| AMSC | $666 402 | 16 054 | 0,09% |
| ARM | $630 780 | 1 779 | 0,08% |
| CTAS | $612 596 | 3 602 | 0,08% |
| CMI | $557 573 | 782 | 0,07% |
| SNDK | $454 746 | 200 | 0,06% |
| APH | $449 054 | 2 547 | 0,06% |
| DELL | $408 285 | 946 | 0,05% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02079K602) | $406 977 | 8 091 | 0,05% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GOOGL | A acheté plus | +5K | +$9.4M |
| AAPL | A acheté plus | +13K | +$8.6M |
| GOOG | A acheté plus | +5K | +$7.2M |
| AMZN | A acheté plus | +11K | +$6.3M |
| XLK | A acheté plus | +620 | +$6.0M |
| QQQ | A acheté plus | +372 | +$5.8M |
| MU | A acheté plus | +932 | +$5.2M |
| LLY | A acheté plus | +2K | +$5.0M |
| SGOV | A acheté plus | +47K | +$4.8M |
| NVDA | A acheté plus | +6K | +$4.5M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 juin 2026 | 36 274 | $6 154 178 | 21,7% |
| TWLO | 31 mars 2026 | 11 320 | $1 610 157 | 72,7% |
| HON | 30 juin 2026 | 6 847 | $1 547 627 | -1,9% |
| PKST | 30 juin 2026 | 58 520 | $1 222 483 | Ne suit plus |
| ADBE | 31 mars 2026 | 1 628 | $569 784 | 12,3% |
| VST | 31 mars 2026 | 3 075 | $496 090 | -7,4% |
| DIAX | 31 mars 2026 | 31 850 | $486 031 | Ne suit plus |
| CRM | 31 mars 2026 | 1 726 | $457 235 | 10,1% |
| XLP | 31 décembre 2025 | 5 732 | $449 217 | Ne suit plus |
| COR | 31 mars 2026 | 1 154 | $389 764 | 0,9% |
| INTU | 31 mars 2026 | 542 | $359 032 | -16,6% |
| AGQ | 31 mars 2026 | 2 287 | $354 759 | Ne suit plus |
| FISV | 31 décembre 2025 | 2 590 | $333 929 | -23,3% |
| ADSK | 31 mars 2026 | 1 114 | $329 755 | 3,2% |
| ARM | 31 décembre 2025 | 2 330 | $329 672 | 129,4% |
| UBER | 31 mars 2026 | 3 999 | $326 758 | 8,7% |
| CSX | 31 décembre 2025 | 8 747 | $310 606 | 42,0% |
| AVAV | 31 mars 2026 | 1 275 | $308 410 | -12,0% |
| SBUX | 31 décembre 2025 | 3 636 | $307 606 | 23,1% |
| RKT | 31 décembre 2025 | 14 861 | $288 006 | -27,1% |
| ARE | 31 mars 2026 | 5 614 | $274 749 | 12,7% |
| LYB | 31 décembre 2025 | 5 520 | $270 701 | 57,9% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 4 528 | $268 420 | Ne suit plus |
| CEG | 31 mars 2026 | 759 | $268 132 | -2,4% |
| CMCSA | 31 mars 2026 | 8 955 | $267 665 | -7,8% |
| ADP | 31 mars 2026 | 1 034 | $265 976 | 37,3% |
| GIS | 31 mars 2026 | 5 583 | $259 610 | 5,7% |
| NXRT | 31 mars 2026 | 7 825 | $235 533 | -3,4% |
| UL | 30 juin 2026 | 4 098 | $233 463 | 5,7% |
| GRMN | 30 juin 2026 | 1 000 | $232 010 | 23,7% |
| CCI | 31 mars 2026 | 2 596 | $230 707 | -6,5% |
| EPR | 31 décembre 2025 | 3 950 | $229 140 | 22,3% |
| IAU | 30 juin 2026 | 2 592 | $228 511 | Ne suit plus |
| GBTC | 30 juin 2026 | 4 284 | $226 024 | Ne suit plus |
| PYPL | 30 juin 2026 | 4 950 | $223 889 | 44,1% |
| STT | 31 mars 2026 | 1 700 | $219 317 | 47,1% |
| SIL | 31 décembre 2025 | 3 044 | $218 042 | Ne suit plus |
| VDC | 31 mars 2026 | 1 015 | $214 409 | Ne suit plus |
| IWM | 31 décembre 2025 | 867 | $209 779 | Ne suit plus |
| ESS | 31 décembre 2025 | 757 | $202 619 | 10,4% |
| CINF | 31 mars 2026 | 1 239 | $202 353 | 7,9% |
| APH | 31 mars 2026 | 1 492 | $201 629 | 23,4% |