Odyssey Capital Advisors, Inc.
CIK 2104872 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $139.6M
- Positions
- 101
- Au
- 30 juin 2026
#7 611 sur 9 443 par valeur 13F · top 80.6%
Valeur du portefeuille TQ : +25.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 37,83%
- Poids des 25 principales participations
- 62,28%
- Positions supérieures à 1%
- 33
- Nombre effectif de positions
- 42,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,03% Achats estimés $16 871 709 · Ventes $2 554 039
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 48
- Diminué
- 39
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
18,4%
Consumer Discretionary
6,5%
Retail
4,4%
Communication Services
4,4%
Financial Services
3,9%
Healthcare
2,3%
Industrials
1,1%
Communications
0,7%
Financials
0,6%
Energy
0,4%
Consumer products
0,2%
Autre/Non mappé
57,0%
Portefeuille complet 101 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10 266 869 | 7,35% | 51 311 | $2 100 810 | Hausse ×2 | ||
| SMH SMH | $8 378 003 | 6,00% | 12 773 | $3 523 091 | Hausse ×2 | ||
| IYJ | $5 786 253 | 4,14% | 34 721 | $844 113 | Hausse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 602 271 | 4,01% | 7 608 | $1 325 440 | Hausse ×2 | ||
| VGT | $4 861 696 | 3,48% | 40 677 | $1 248 997 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 231 965 | 3,03% | 17 756 | $733 653 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 574 344 | 2,56% | 12 353 | $508 369 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $3 571 103 | 2,56% | 18 744 | $1 012 578 | Baisse ×2 | ||
| XLV XLV | $3 344 932 | 2,40% | 21 082 | $344 300 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 198 025 | 2,29% | 8 949 | $821 582 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $2 765 203 | 1,98% | 4 026 | $495 083 | Hausse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 614 415 | 1,87% | 2 585 | $536 495 | Hausse ×2 | ||
| XLF XLF | $2 603 012 | 1,86% | 48 555 | $275 158 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $2 551 473 | 1,83% | 3 407 | $140 164 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $2 376 557 | 1,70% | 3 182 | $482 206 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 349 547 | 1,68% | 6 220 | $475 362 | Hausse ×2 | ||
| VCR | $2 304 484 | 1,65% | 5 810 | $184 301 | Baisse ×2 | ||
| XLE XLE | $2 258 792 | 1,62% | 42 530 | $-219 911 | Hausse ×2 | ||
| GOVT | $2 157 200 | 1,55% | 94 697 | $300 394 | Hausse ×2 | ||
| DFIV | $2 065 401 | 1,48% | 38 234 | $599 331 | Hausse ×2 | ||
| HYG | $2 048 528 | 1,47% | 25 616 | $477 676 | Hausse ×2 | ||
| IJR | $2 041 092 | 1,46% | 13 762 | $429 168 | Hausse ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2 041 005 | 1,46% | 5 985 | $1 237 321 | Hausse ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 981 874 | 1,42% | 2 597 | $1 220 965 | Hausse ×1 | ||
| EFG | $1 970 270 | 1,41% | 15 836 | $616 631 | Hausse ×2 | ||
| IWR | $1 891 469 | 1,35% | 17 145 | $450 748 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 828 398 | 1,31% | 4 902 | $193 798 | Hausse ×2 | ||
| ITA ITA | $1 789 734 | 1,28% | 7 383 | $127 319 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $1 580 613 | 1,13% | 6 680 | $105 228 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 550 471 | 1,11% | 6 161 | $401 229 | Hausse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 524 033 | 1,09% | 1 629 | $37 106 | Hausse ×2 | ||
| XLU XLU | $1 429 297 | 1,02% | 31 524 | $294 095 | Hausse ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1 409 398 | 1,01% | 17 053 | $-44 193 | Baisse ×2 | ||
| DIA | $1 305 975 | 0,94% | 2 500 | $148 224 | |||
| XSD | $1 294 982 | 0,93% | 2 076 | $614 620 | Baisse ×1 | ||
| VFMO | $1 214 800 | 0,87% | 4 869 | $225 759 | Baisse ×2 | ||
| XLB XLB | $1 205 108 | 0,86% | 23 709 | $-21 144 | Baisse ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 203 992 | 0,86% | 3 559 | $119 151 | Baisse ×1 | ||
| VFH | $1 143 904 | 0,82% | 8 692 | $67 529 | Baisse ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 101 416 | 0,79% | 15 426 | $-219 300 | Hausse ×2 | ||
| RSP | $1 035 568 | 0,74% | 4 867 | $45 137 | Baisse ×2 | ||
| VTV | $1 027 665 | 0,74% | 4 716 | $105 522 | Hausse ×1 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $1 018 784 | 0,73% | 8 611 | $191 486 | Hausse ×2 | ||
| IBB IBB | $988 414 | 0,71% | 5 197 | $323 857 | Hausse ×2 | ||
| SCHH | $981 931 | 0,70% | 41 467 | $210 704 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $973 761 | 0,70% | 1 729 | $291 905 | Hausse ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $949 120 | 0,68% | 5 587 | $255 782 | Baisse ×2 | ||
| IGV | $868 348 | 0,62% | 9 584 | $33 985 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $854 783 | 0,61% | 2 611 | $70 578 | Baisse ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $845 865 | 0,61% | 8 520 | $139 944 | Hausse ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $785 869 | 0,56% | 1 891 | $354 284 | Hausse ×1 | ||
| IWD | $756 409 | 0,54% | 3 120 | $26 543 | Baisse ×2 | ||
| VUG | $727 007 | 0,52% | 8 440 | $202 132 | Hausse ×1 | ||
| VXF | $707 115 | 0,51% | 2 872 | $99 182 | Baisse ×2 | ||
| HACK | $703 890 | 0,50% | 6 708 | $408 472 | Hausse ×1 | ||
| SCHX | $703 025 | 0,50% | 23 888 | $78 247 | Baisse ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $695 428 | 0,50% | 1 632 | $327 028 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $693 176 | 0,50% | 1 962 | $107 913 | Baisse ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $644 394 | 0,46% | 2 532 | $370 957 | Hausse ×2 | ||
| IWF | $615 883 | 0,44% | 4 960 | $87 147 | Hausse ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $569 472 | 0,41% | 3 886 | $169 595 | Hausse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $557 827 | 0,40% | 3 365 | $-168 643 | Baisse ×2 | ||
| KRE | $492 334 | 0,35% | 6 578 | $231 849 | Hausse ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $485 730 | 0,35% | 1 543 | $-87 835 | Baisse ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $476 689 | 0,34% | 6 606 | $-9 342 | Baisse ×2 | ||
| JEPI | $472 991 | 0,34% | 8 374 | $-19 465 | Baisse ×1 | ||
| IYT IYT | $472 353 | 0,34% | 5 445 | $50 994 | Baisse ×2 | ||
| COWZ | $465 180 | 0,33% | 7 479 | $-20 864 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $455 393 | 0,33% | 4 021 | $-56 864 | Baisse ×2 | ||
| VIS | $438 301 | 0,31% | 1 216 | $53 039 | Baisse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $432 197 | 0,31% | 744 | Hausse ×1 | |||
| IEMG | $420 281 | 0,30% | 5 073 | $216 471 | Hausse ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $417 864 | 0,30% | 1 999 | $81 970 | Baisse ×2 | ||
| FCOM | $415 190 | 0,30% | 5 976 | $-4 284 | Baisse ×2 | ||
| PNQI Invesco Nasdaq Internet ETF | $375 792 | 0,27% | 8 245 | $-6 447 | Baisse ×2 | ||
| DGRO | $372 659 | 0,27% | 4 917 | $27 584 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $369 063 | 0,26% | 1 997 | $78 566 | Baisse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $365 502 | 0,26% | 869 | $40 221 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $357 376 | 0,26% | 336 | $100 025 | Baisse ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $354 414 | 0,25% | 956 | $7 050 | Baisse ×2 | ||
| IBND | $353 394 | 0,25% | 11 334 | $55 989 | Hausse ×1 | ||
| SPSB | $337 149 | 0,24% | 11 235 | $-14 949 | Baisse ×2 | ||
| VUSB | $336 784 | 0,24% | 6 765 | $-21 554 | Baisse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $334 078 | 0,24% | 462 | Hausse ×1 | |||
| IYK | $328 625 | 0,24% | 4 523 | $12 009 | Hausse ×1 | ||
| SCHF | $327 131 | 0,23% | 11 810 | $36 384 | Hausse ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $319 131 | 0,23% | 1 683 | $-12 791 | |||
| VOT | $305 994 | 0,22% | 999 | $89 820 | Hausse ×1 | ||
| AGG | $295 973 | 0,21% | 2 990 | $-6 780 | Baisse ×2 | ||
| VTI | $291 574 | 0,21% | 788 | $38 813 | |||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $280 894 | 0,20% | 3 074 | $56 975 | Hausse ×1 | ||
| FDL | $271 085 | 0,19% | 5 571 | $-11 922 | |||
| V Visa Inc. | $254 020 | 0,18% | 740 | $22 197 | Baisse ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $249 615 | 0,18% | 838 | Hausse ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $247 753 | 0,18% | 572 | Hausse ×1 | |||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $233 326 | 0,17% | 1 433 | $19 099 | Baisse ×2 | ||
| SCHC | $232 420 | 0,17% | 4 830 | Hausse ×1 | |||
| BKEM | $222 090 | 0,16% | 2 330 | Hausse ×1 | |||
| FELV | $209 819 | 0,15% | 5 234 | Hausse ×1 | |||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $207 527 | 0,15% | 452 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SMH | A acheté plus | +110 | +$3.5M |
| NVDA | A acheté plus | +4K | +$2.1M |
| QQQ | A acheté plus | +198 | +$1.3M |
| VGT | A acheté plus | +35K | +$1.2M |
| PANW | A acheté plus | +972 | +$1.2M |
| CRWD | A acheté plus | +648 | +$1.2M |
| XLK | Réduit | -508 | +$1.0M |
| IYJ | A acheté plus | +1K | +$844K |
| GOOGL | A acheté plus | +685 | +$822K |
| AMZN | A acheté plus | +959 | +$734K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| JEPQ | 30 juin 2026 | 5 745 | $318 987 | |
| IAK | 30 juin 2026 | 2 127 | $272 900 | Ne suit plus |
| XLP | 30 juin 2026 | 2 794 | $229 028 | Ne suit plus |
| CRM | 31 mars 2026 | 848 | $224 728 | 10,2% |
| HON | 30 juin 2026 | 992 | $224 280 | -1,2% |
| MCO | 31 mars 2026 | 417 | $213 024 | 14,5% |
| JNJ | 30 juin 2026 | 837 | $204 605 | 7,1% |