Concord Investment Counsel Inc.
CIK 2022154 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $366.4M
- Positions
- 50
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +23.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 57,06%
- Poids des 25 principales participations
- 92,00%
- Positions supérieures à 1%
- 29
- Nombre effectif de positions
- 21,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,09% Achats estimés $16 617 389 · Ventes $293 657
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q3 2025–Q2 2026 · 96,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 30
- Diminué
- 6
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +15.5% · S&P 500 : +17.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 95,1% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 50 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $38 887 852 | 10,61% | 194 352 | $4 863 242 | Baisse ×3 | ||
| XLI XLI | $25 504 808 | 6,96% | 137 693 | $3 257 219 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $25 136 766 | 6,86% | 106 190 | $3 201 353 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $23 002 231 | 6,28% | 65 560 | $4 458 881 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22 671 191 | 6,19% | 81 038 | $2 764 274 | Hausse ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $19 524 911 | 5,33% | 45 253 | $12 156 439 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $15 558 703 | 4,25% | 21 128 | $3 366 895 | Hausse ×1 | ||
| SOXX SOXX | $14 095 528 | 3,85% | 22 108 | $6 869 238 | Hausse ×1 | ||
| XLE XLE | $12 671 170 | 3,46% | 238 584 | $-2 070 025 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $11 998 478 | 3,28% | 36 656 | $1 210 616 | Baisse ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $11 997 027 | 3,27% | 210 638 | $1 797 888 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $11 601 036 | 3,17% | 20 644 | $-210 079 | |||
| XLK XLK | $11 532 450 | 3,15% | 60 531 | $3 478 263 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 741 973 | 2,93% | 30 114 | $59 270 | Hausse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $10 434 758 | 2,85% | 24 488 | $1 712 381 | Hausse ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $10 256 656 | 2,80% | 27 677 | $1 241 590 | Hausse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $9 970 178 | 2,72% | 24 054 | $3 455 283 | Baisse ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $9 272 861 | 2,53% | 130 572 | $-3 215 005 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $7 768 288 | 2,12% | 22 642 | $990 834 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6 730 038 | 1,84% | 5 611 | $1 589 425 | Hausse ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $6 421 092 | 1,75% | 20 222 | $1 790 913 | Hausse ×1 | ||
| JPST | $5 600 372 | 1,53% | 110 745 | Hausse ×1 | |||
| IWF | $5 339 039 | 1,46% | 43 657 | Hausse ×1 | |||
| IBB IBB | $5 216 362 | 1,42% | 27 445 | $617 209 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5 110 232 | 1,39% | 13 528 | $945 144 | Hausse ×1 | ||
| IHE IHE | $4 894 217 | 1,34% | 49 456 | $633 173 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 507 441 | 1,23% | 4 818 | $-280 774 | Hausse ×1 | ||
| XLP XLP | $4 479 355 | 1,22% | 53 923 | $64 084 | Hausse ×1 | ||
| EEM | $4 053 908 | 1,11% | 59 281 | $771 503 | Hausse ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $3 228 333 | 0,88% | 12 685 | $1 320 611 | Hausse ×1 | ||
| IHI | $2 086 763 | 0,57% | 42 288 | $-177 226 | Baisse ×3 | ||
| HYG | $1 243 773 | 0,34% | 15 553 | $54 987 | Hausse ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $644 815 | 0,18% | 6 822 | $52 802 | Hausse ×1 | ||
| IYE | $614 398 | 0,17% | 10 857 | $-88 810 | |||
| NOBL | $587 658 | 0,16% | 10 464 | Hausse ×1 | |||
| HYS | $446 090 | 0,12% | 4 770 | Hausse ×1 | |||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $414 015 | 0,11% | 4 059 | Hausse ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $380 303 | 0,10% | 2 294 | $-91 152 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $363 577 | 0,10% | 1 909 | $68 398 | Hausse ×1 | ||
| PCM PCM Fund, Inc. Common Stock | $358 494 | 0,10% | 64 246 | $34 650 | Hausse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $205 047 | 0,06% | 1 110 | $62 150 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $193 153 | 0,05% | 1 318 | $-738 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $140 774 | 0,04% | 1 033 | $2 112 | Hausse ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $124 733 | 0,03% | 2 714 | $-13 146 | Hausse ×1 | ||
| IWO | $105 187 | 0,03% | 394 | Hausse ×1 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $76 073 | 0,02% | 2 186 | $-5 290 | |||
| IWP | $59 735 | 0,02% | 515 | Hausse ×1 | |||
| PNQI Invesco Nasdaq Internet ETF | $59 436 | 0,02% | 1 304 | Hausse ×1 | |||
| CMF | $39 253 | 0,01% | 681 | Hausse ×1 | |||
| XLY XLY | $8 913 | 0,00% | 76 | $2 592 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DELL | A acheté plus | +359 | +$12.2M |
| SOXX | A acheté plus | +121 | +$6.9M |
| NVDA | Réduit | -743 | +$4.9M |
| GOOGL | A acheté plus | +1K | +$4.5M |
| XLK | Réduit | -72 | +$3.5M |
| UNH | Réduit | -23 | +$3.5M |
| QQQ | A acheté plus | +5 | +$3.4M |
| XLI | A acheté plus | +133 | +$3.3M |
| NFLX | A acheté plus | +693 | -$3.2M |
| AMZN | A acheté plus | +868 | +$3.2M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.