Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +54.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +17.3%

Annualisé : +41.5% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 97,1% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 21,9%
Technology 17,8%
Energy 12,5%
Healthcare 10,5%
Financials 5,9%
Communication Services 3,9%
Retail 1,4%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer Staples 0,6%
Real Estate 0,3%
Consumer products 0,2%
Materials 0,2%
Utilities 0,1%
Autre/Non mappé 23,5%

Portefeuille complet 420 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
GLW Corning Incorporated Common Stock $26 823 375 11,61% 105 013 $12 335 958 Baisse ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20 571 894 8,90% 27 936 $4 457 167 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12 228 092 5,29% 16 913 $6 486 828 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 042 860 5,21% 32 285 $22 962 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11 850 957 5,13% 46 663 $535 384 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 342 554 4,91% 39 199 $1 426 099 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 785 538 4,67% 32 950 $1 128 153 Hausse ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $10 365 205 4,48% 87 110 $1 880 808 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $9 766 911 4,23% 51 478 $-107 244 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8 352 901 3,61% 61 095 $-1 661 252 Hausse ×2
SPY SPY $7 918 704 3,43% 10 604 $1 102 414 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 910 352 3,42% 22 388 $1 552 100 Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7 709 467 3,34% 15 133 $-1 342 411 Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $6 948 988 3,01% 41 922 $-781 573 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 316 416 2,73% 25 101 $945 500 Hausse ×1
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $6 265 834 2,71% 258 172 $64 139 Hausse ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 347 126 2,31% 140 492 $839 032 Hausse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 957 916 2,15% 38 583 $537 059 Hausse ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2 482 370 1,07% 4 874 $-733 018 Hausse ×2
BITQ Bitwise Funds Trust $2 448 334 1,06% 99 932 $584 909 Hausse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 332 149 1,01% 8 628 $-304 692 Hausse ×1
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $1 991 602 0,86% 32 676 $-74 490 Hausse ×2
SLB SLB Limited Common Shares $1 525 580 0,66% 32 815 $-108 476 Hausse ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 224 995 0,53% 5 975 $-293 526 Baisse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 210 052 0,52% 5 077 $232 433 Hausse ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 161 711 0,50% 31 603 $-34 131
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $988 099 0,43% 1 891 $172 923 Hausse ×5
BA Boeing Company (The) Common Stock $854 549 0,37% 3 948 $68 847
BITW Common Shares of Beneficial Interest $766 857 0,33% 20 406 $-107 619 Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $707 588 0,31% 8 707 $56 402 Hausse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $684 957 0,30% 2 630 $35 137
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $674 526 0,29% 1 348 $292 124 Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $635 354 0,27% 2 882 $14 751 Hausse ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $587 496 0,25% 1 971 $204 846
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $528 908 0,23% 1 480 $63 061 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $528 665 0,23% 458 $325 961 Baisse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $524 250 0,23% 2 464 $51 649 Hausse ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $471 734 0,20% 3 484 $-45 536 Hausse ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $462 433 0,20% 724 $232 516 Baisse ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $458 484 0,20% 1 300 $14 482 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $454 286 0,20% 4 011 $-48 799 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $448 018 0,19% 1 186 $101 057 Hausse ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $434 282 0,19% 191 $288 154 Baisse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $427 510 0,18% 457 $-28 855 Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $358 022 0,15% 2 443 $-1 368
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $330 511 0,14% 3 582 $-6 125
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $324 430 0,14% 13 473 $-28 367 Hausse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $305 434 0,13% 302 $49 945
EMR Emerson Electric Company Common Stock $293 959 0,13% 2 054 $-2 966 973 Baisse ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $292 901 0,13% 3 369 $-11 623
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $287 217 0,12% 1 817 $18 717 Hausse ×6
PSA Public Storage Common Stock $270 564 0,12% 850 $40 316
MA Mastercard Incorporated Common Stock $251 664 0,11% 490 $-43 135 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $250 295 0,11% 1 707 $-56 910 Baisse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $249 185 0,11% 2 318 $231 477 Hausse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $244 195 0,11% 1 007 $28 985
NWPX NWPX Infrastructure, Inc. - Common Stock $239 904 0,10% 1 600 $115 328
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $239 170 0,10% 1 195 $48 187 Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $234 274 0,10% 557 $27 209
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $228 597 0,10% 550 $79 772
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $227 889 0,10% 214 $100 366 Hausse ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $220 540 0,10% 20 345 Hausse ×1
V Visa Inc. $205 854 0,09% 600 $24 510
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $196 847 0,09% 700 $-94 168 Baisse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $167 456 0,07% 1 944 $25 936 Hausse ×1
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock $164 550 0,07% 3 000 $81 330
PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock $164 224 0,07% 400 $55 924
IWB iShares Russell 1000 ETF $161 753 0,07% 395 $20 912
FRD Friedman Industries Inc. - Common Stock $160 900 0,07% 5 000 $72 300
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $160 600 0,07% 2 000 $1 720
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $155 789 0,07% 1 326 $52 886
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $148 107 0,06% 409 $4 200
GD General Dynamics Corporation Common Stock $145 238 0,06% 410 $4 518
IVE iShares Trust $144 864 0,06% 638 $16 696 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $143 121 0,06% 1 025 $97 888
SCI Service Corporation International Common Stock $136 728 0,06% 1 800 $-11 790
PLAB Photronics, Inc. - Common Stock $136 626 0,06% 4 200 $-4 809 Hausse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $136 214 0,06% 2 565 $-20 705 Hausse ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $135 866 0,06% 713 $54 404 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $132 617 0,06% 360 $-22 287
IJK iShares Trust $132 305 0,06% 1 126 $19 007
COHR Coherent Corp. Common Stock $130 175 0,06% 330 $46 801 Baisse ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $125 964 0,05% 900 $23 895
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $123 976 0,05% 409 $16 851
IYW iShares U.S. Technology ETF $123 593 0,05% 490 $34 697
RELL Richardson Electronics, Ltd. - Common Stock $123 565 0,05% 6 500 $52 390
ENB Enbridge Inc Common Stock $120 455 0,05% 2 222 $156
IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $113 090 0,05% 773 $28 945 Hausse ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $110 992 0,05% 5 805 $-1 045
DAC Danaos Corporation Common Stock $110 133 0,05% 900 $8 757
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $99 702 0,04% 177 $-1 565
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $99 330 0,04% 1 540 $29 630
BAC Bank of America Corporation Common Stock $98 635 0,04% 1 731 $14 251
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $98 423 0,04% 550 $16 187
AR Antero Resources Corporation Common Stock $98 392 0,04% 2 800 $-20 440
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $93 251 0,04% 1 245 $2 192
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $93 155 0,04% 815 $-22 722
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $92 964 0,04% 2 747 $50 616 Hausse ×6
TIP iShares TIPS Bond ETF $92 245 0,04% 843 $-784
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $89 250 0,04% 1 250 $-30 938

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AMZN $1 210 052 0,52% en hausse ×6
DIA $988 099 0,43% en hausse ×5
RSP $524 250 0,23% en hausse ×4
VYM $287 217 0,12% en hausse ×6
XLE $136 214 0,06% en hausse ×6
SCHG $92 964 0,04% en hausse ×6
XLF $71 677 0,03% en hausse ×6
DVN $39 377 0,02% en hausse ×3
XLP $35 609 0,02% en hausse ×6
IYE $8 133 0,00% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
PGX $220 540 20 345 0,10%
PRF $88 501 1 638 0,04%
QUAL $76 581 349 0,03%
CRWD $46 552 61 0,02%
GRID $38 734 202 0,02%
SHY $30 381 370 0,01%
IJS $28 293 207 0,01%
USMV $24 501 254 0,01%
ABT $22 685 250 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $21 699 127 0,01%
AA $20 856 400 0,01%
PLD $20 321 150 0,01%
PGY $18 250 1 000 0,01%
ARLP $16 786 700 0,01%
PAX $16 470 1 500 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GLW Réduit -2K +$12.3M
AMAT A acheté plus +115 +$6.5M
QQQ A acheté plus +16 +$4.5M
SPYG A acheté plus +455 +$1.9M
XOM A acheté plus +2K -$1.7M
GOOG A acheté plus +223 +$1.6M
AAPL A acheté plus +126 +$1.4M
LMT A acheté plus +156 -$1.3M
JPM A acheté plus +120 +$1.1M
SPY A acheté plus +123 +$1.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HEI 30 septembre 2025 619 $203 032 -6,6%
HES 30 septembre 2025 1 300 $180 102 Ne suit plus
X 30 juin 2025 2 500 $105 650 Ne suit plus
UAL 30 septembre 2025 1 270 $101 130 14,0%
IHI 30 septembre 2025 1 093 $68 439 -14,1%
RDUS 30 juin 2025 1 800 $51 984 Ne suit plus
CADE 31 mars 2026 1 200 $51 408 Ne suit plus
TORO 31 mars 2026 9 000 $47 520 45,4%
VO 31 décembre 2025 152 $44 648 10,6%
VRTX 30 juin 2026 75 $33 491 1,4%
BSX 30 septembre 2025 300 $32 223 -56,6%
UFCS 31 décembre 2025 1 000 $30 420 50,3%
ESSA 30 septembre 2025 1 500 $29 100 Ne suit plus
GNW 31 mars 2026 3 000 $27 090 18,1%
NDAQ 30 juin 2025 350 $26 551 3,1%
ACI 31 décembre 2025 1 500 $26 265 -33,0%
PAX 31 mars 2026 1 600 $25 424 -11,9%
YEXT 31 mars 2026 3 000 $24 180 72,4%
AMP 30 juin 2025 48 $23 237 -7,3%
LAC 31 mars 2026 5 100 $22 236 -35,4%
GIFI 31 décembre 2025 3 000 $21 060 Ne suit plus
UNP 30 juin 2025 81 $19 135 20,4%
MX 31 décembre 2025 6 000 $18 780 38,8%
KBE 31 mars 2026 300 $18 207 7,7%
GROW 30 juin 2026 7 000 $17 360 -7,1%
MFIC 31 mars 2026 1 500 $17 160 -24,3%
SYK 30 juin 2026 50 $16 507 -9,4%
BBDC 31 mars 2026 1 779 $16 331 3,9%
AAP 31 mars 2026 400 $15 720 -24,8%
FTI 31 mars 2026 300 $13 368 1,6%
OCSL 31 mars 2026 1 000 $12 740 4,7%
PGY 31 mars 2026 600 $12 540 57,9%
OFLX 31 décembre 2025 400 $12 474 -12,9%
VTRS 31 mars 2026 1 000 $12 450 30,4%
MPT 30 juin 2025 2 000 $12 060 -23,2%
IP 31 mars 2026 300 $11 817 -10,2%
IWN 31 décembre 2025 66 $11 669 17,7%
VNOM (déposé en tant que VNOMXXXX) 30 juin 2025 250 $11 288 7,2%
ABR 31 mars 2026 1 400 $10 864 -55,0%
UBER 30 juin 2026 150 $10 790 -3,7%
AQN 31 décembre 2025 2 000 $10 740 -17,6%
GLSI 31 mars 2026 500 $10 505 -29,6%
RXST 31 mars 2026 1 000 $10 420 -22,7%
CAG 31 mars 2026 600 $10 386 -16,1%
NKTX 31 décembre 2025 5 000 $10 350 36,8%
NVO 31 mars 2026 200 $10 176 2,1%
VAL 31 mars 2026 200 $10 080 -14,8%
EWG 30 juin 2026 250 $9 918
DCH 31 décembre 2025 1 600 $9 616 -11,9%
BZFD 31 mars 2026 10 000 $9 301 90,5%
CATO 31 mars 2026 3 000 $9 270 -15,5%
PUBM 31 mars 2026 1 000 $8 870 127,4%
NKTR 31 mars 2026 200 $8 456 -41,3%
VAL 30 juin 2025 200 $7 852 98,3%
FOUR 31 décembre 2025 100 $7 740 -40,4%
OWL 31 mars 2026 500 $7 470 -1,8%
SRL 31 décembre 2025 1 177 $7 062 -40,6%
FBRT 30 septembre 2025 657 $7 023 -43,2%
CMDB 30 septembre 2025 800 $6 936 55,0%
INCR 31 mars 2026 7 000 $6 370 45,1%
LUMN 30 juin 2025 1 600 $6 272 28,3%
BHP 31 mars 2026 101 $6 097 19,4%
CTRM 31 décembre 2025 2 800 $5 824 -4,8%
CIO 30 septembre 2025 1 000 $5 340 Ne suit plus
PTEN 31 décembre 2025 1 000 $5 180 89,0%
NNDM 31 décembre 2025 3 000 $4 710 4,5%
EMN 30 septembre 2025 60 $4 480 3,0%
NKE 30 septembre 2025 46 $3 268 -51,3%
XES 31 mars 2026 33 $2 705
LEU 31 mars 2026 10 $2 428 -18,5%
MDT 31 mars 2026 25 $2 402 1,5%
FRT 31 mars 2026 20 $2 016 -0,2%
CELH 30 juin 2025 50 $1 781 -40,7%
BGSF 31 mars 2026 375 $1 736 -26,1%
RELY 31 mars 2026 125 $1 725 46,2%
WPRT 30 juin 2025 400 $1 484 -40,3%
SGMO 30 juin 2026 6 000 $1 481 Ne suit plus
CTRA 30 juin 2026 40 $1 401 Ne suit plus
VNRX 31 décembre 2025 2 000 $1 358 Ne suit plus
ALRM 31 mars 2026 25 $1 276 30,2%
APLD 31 mars 2026 50 $1 226 4,0%
RBNE 31 décembre 2025 875 $1 138 -95,1%
XMTR 31 décembre 2025 20 $1 089 81,1%
WBD 31 décembre 2025 40 $781 7,4%
XPRO 31 mars 2026 50 $668 -3,7%
PSFE 31 mars 2026 80 $647 -17,3%
SPNS 31 décembre 2025 12 $516 Ne suit plus
VGAS 31 mars 2026 250 $515 -35,5%
FOA 31 mars 2026 20 $484 -18,6%
MGTX 31 décembre 2025 50 $412 37,4%
CHX 30 septembre 2025 16 $405 Ne suit plus
FLY 31 mars 2026 15 $336 -20,7%
MPTI 31 mars 2026 5 $266 Ne suit plus
SPCE 31 décembre 2025 40 $154 -5,0%
DFIN 31 mars 2026 2 $93 2,4%
ACB 31 décembre 2025 3 $18 5,7%
MPTIWS 31 décembre 2025 5 $9 Ne suit plus