FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF)
$89,69
▲ +0,32 (+0,36%)
Variation sur 1 jour
$88,88 – $91,97
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations38,43%
Nombre effectif de positions42,4
Positions supérieures à 1%19
Actifs nets
$545.8M
Portefeuille
145
Au
31 juillet 2026
QDEF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,75% | ▼ -1,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,37% | ▼ -1,01% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$0
Trimestre clos le Jul 2026
-$6.5M
12 derniers mois
+$13.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 145 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple, Inc. | 037833100 | $45.4M | 8,31 | 146 862 | EC | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $34.9M | 6,40 | 173 922 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $25.5M | 4,67 | 65 436 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $22.1M | 4,04 | 47 478 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $16.5M | 3,03 | 65 928 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $15.1M | 2,76 | 58 794 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $13.3M | 2,44 | 37 394 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $12.8M | 2,34 | 88 560 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $12.4M | 2,27 | 106 764 | EC | US |
| CF SECURED LLC | · | $11.8M | 2,17 | 11 843 206 | RA | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $11.5M | 2,11 | 32 718 | EC | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $11.3M | 2,07 | 59 286 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $10.8M | 1,98 | 30 258 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $9.2M | 1,69 | 50 485 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $7.4M | 1,36 | 25 338 | EC | US |
| TJX Cos., Inc. (The) | 872540109 | $6.7M | 1,22 | 42 312 | EC | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $6.1M | 1,11 | 41 082 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $5.8M | 1,07 | 44 772 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $5.8M | 1,06 | 47 970 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $5.1M | 0,93 | 77 490 | EC | US |
| NATIONAL BK OF CANADA FINANCIAL INC | · | $5.0M | 0,92 | 5 000 000 | RA | CA |
| Lockheed Martin Corp. | 539830109 | $4.6M | 0,84 | 7 872 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $4.5M | 0,83 | 3 936 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $4.4M | 0,80 | 63 960 | EC | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $4.1M | 0,76 | 4 182 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $4.1M | 0,76 | 15 498 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $3.9M | 0,72 | 12 546 | EC | US |
| Newmont Corp. | 651639106 | $3.9M | 0,72 | 41 820 | EC | US |
| Amgen, Inc. | 031162100 | $3.9M | 0,71 | 10 086 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $3.8M | 0,70 | 61 008 | EC | US |
| Trane Technologies plc | · | $3.8M | 0,70 | 8 364 | EC | IE |
| Duke Energy Corp. | 26441C204 | $3.7M | 0,68 | 29 520 | EC | US |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $3.5M | 0,64 | 18 204 | EC | US |
| Best Buy Co., Inc. | 086516101 | $3.4M | 0,63 | 39 852 | EC | US |
| MetLife, Inc. | 59156R108 | $3.4M | 0,62 | 35 424 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $3.3M | 0,61 | 139 728 | EC | US |
| Fastenal Co. | 311900104 | $3.3M | 0,60 | 68 634 | EC | US |
| Paycom Software, Inc. | 70432V102 | $3.2M | 0,58 | 19 434 | EC | US |
| Globe Life, Inc. | 37959E102 | $3.2M | 0,58 | 17 466 | EC | US |
| Prosperity Bancshares, Inc. | 743606105 | $3.2M | 0,58 | 42 312 | EC | US |
| Aflac, Inc. | 001055102 | $3.1M | 0,57 | 24 600 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $3.1M | 0,57 | 9 594 | EC | US |
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $3.1M | 0,57 | 10 824 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $3.1M | 0,56 | 5 658 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $3.1M | 0,56 | 55 104 | EC | US |
| Truist Financial Corp. | 89832Q109 | $3.0M | 0,56 | 58 794 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $3.0M | 0,56 | 14 514 | EC | US |
| H&R Block, Inc. | 093671105 | $3.0M | 0,56 | 69 126 | EC | US |
| eBay, Inc. | 278642103 | $3.0M | 0,55 | 26 568 | EC | US |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | 229899109 | $3.0M | 0,55 | 17 958 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 56 paiements
1,59%Rendement TTM
$1,42Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,3380 |
| 18 juin 2026 | $0,3420 |
| 20 mars 2026 | $0,2010 |
| 19 décembre 2025 | $0,5410 |
| 19 septembre 2025 | $0,3180 |
| 20 juin 2025 | $0,3370 |
| 21 mars 2025 | $0,2120 |
| 20 décembre 2024 | $0,4460 |
| 20 septembre 2024 | $0,3310 |
| 21 juin 2024 | $0,3420 |
| 15 mars 2024 | $0,1830 |
| 15 décembre 2023 | $0,4600 |
| 15 septembre 2023 | $0,2700 |
| 16 juin 2023 | $0,3820 |
| 17 mars 2023 | $0,1950 |
| 16 décembre 2022 | $0,3940 |
| 16 septembre 2022 | $0,3190 |
| 17 juin 2022 | $0,3230 |
| 18 mars 2022 | $0,2090 |
| 17 décembre 2021 | $0,3570 |
| 17 septembre 2021 | $0,2600 |
| 18 juin 2021 | $0,2720 |
| 19 mars 2021 | $0,2010 |
| 18 décembre 2020 | $0,3500 |
| 18 septembre 2020 | $0,2680 |
| 19 juin 2020 | $0,3200 |
| 20 mars 2020 | $0,2600 |
| 20 décembre 2019 | $0,7180 |
| 20 septembre 2019 | $0,2480 |
| 21 juin 2019 | $0,3400 |
| 15 mars 2019 | $0,2110 |
| 21 décembre 2018 | $1,9880 |
| 24 septembre 2018 | $0,3500 |
| 18 juin 2018 | $0,2880 |
| 19 mars 2018 | $0,1800 |
| 21 décembre 2017 | $0,4170 |
| 18 septembre 2017 | $0,3160 |
| 19 juin 2017 | $0,2650 |
| 20 mars 2017 | $0,1930 |
| 22 décembre 2016 | $0,3650 |
| 19 septembre 2016 | $0,2630 |
| 20 juin 2016 | $0,2380 |
| 21 mars 2016 | $0,2600 |
| 29 décembre 2015 | $0,3280 |
| 18 septembre 2015 | $0,2370 |
| 19 juin 2015 | $0,2600 |
| 20 mars 2015 | $0,2160 |
| 29 décembre 2014 | $0,2190 |
| 19 septembre 2014 | $0,2050 |
| 20 juin 2014 | $0,2590 |
| 21 mars 2014 | $0,2190 |
| 27 décembre 2013 | $0,3260 |
| 3 septembre 2013 | $0,1850 |
| 3 juin 2013 | $0,1390 |
| 1 mars 2013 | $0,0340 |
| 27 décembre 2012 | $0,0610 |
Détenteurs institutionnels (13F) 101 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $298 796 587 | 71,37% | 3 433 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $16 384 000 | 3,91% | 188 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 841 730 | 2,11% | 101 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7 746 964 | 1,85% | 89 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $7 663 553 | 1,83% | 88 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7 003 056 | 1,67% | 80 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $6 323 505 | 1,51% | 72 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 563 071 | 0,85% | 40 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $2 733 606 | 0,65% | 31 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 643 617 | 0,63% | 30 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $2 610 645 | 0,62% | 30 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| WT Wealth Management | $2 400 923 | 0,57% | 27 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2 193 573 | 0,52% | 25 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 044 000 | 0,49% | 23 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $1 856 865 | 0,44% | 21 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $1 751 378 | 0,42% | 20 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 674 043 | 0,40% | 19 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| RIK SAYLOR FINANCIAL, INC. | $1 655 638 | 0,40% | 19 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1 585 858 | 0,38% | 18 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $1 398 087 | 0,33% | 16 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| REDW Wealth LLC | $1 395 216 | 0,33% | 16 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 380 490 | 0,33% | 15 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREENLEAF TRUST | $1 330 037 | 0,32% | 15 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Point Advisors Inc. | $1 294 986 | 0,31% | 14 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC | $1 260 837 | 0,30% | 14 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 170 582 | 0,28% | 13 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 168 003 | 0,28% | 13 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $1 106 391 | 0,26% | 12 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 099 900 | 0,26% | 12 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $1 094 121 | 0,26% | 12 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 082 896 | 0,26% | 12 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1 029 203 | 0,25% | 11 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $997 696 | 0,24% | 11 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $993 189 | 0,24% | 11 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $986 908 | 0,24% | 11 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $978 025 | 0,23% | 11 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $892 652 | 0,21% | 10 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $833 337 | 0,20% | 9 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $763 440 | 0,18% | 8 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $730 822 | 0,17% | 8 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $664 152 | 0,16% | 7 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $654 950 | 0,16% | 7 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $647 554 | 0,15% | 7 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $641 435 | 0,15% | 7 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $638 303 | 0,15% | 7 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $634 599 | 0,15% | 7 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $609 934 | 0,15% | 7 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $609 063 | 0,15% | 6 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grove Bank & Trust | $535 443 | 0,13% | 6 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $515 475 | 0,12% | 5 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $513 775 | 0,12% | 5 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ledyard National Bank | $478 879 | 0,11% | 5 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $458 183 | 0,11% | 5 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $449 379 | 0,11% | 5 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $434 759 | 0,10% | 4 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $417 000 | 0,10% | 4 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $376 952 | 0,09% | 4 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC | $368 797 | 0,09% | 4 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $355 343 | 0,08% | 4 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $349 043 | 0,08% | 4 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossmore Private Capital | $348 086 | 0,08% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $330 134 | 0,08% | 3 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $327 636 | 0,08% | 3 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $318 499 | 0,08% | 3 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $310 661 | 0,07% | 3 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ | $304 570 | 0,07% | 3 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Red Tortoise LLC | $301 610 | 0,07% | 3 779 | Actions | 31 mars 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $301 605 | 0,07% | 3 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $296 656 | 0,07% | 3 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269 108 | 0,06% | 3 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $259 359 | 0,06% | 2 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Research Corp | $257 739 | 0,06% | 3 229 | Actions | 31 mars 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $240 614 | 0,06% | 2 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stark Wealth Management LLC | $240 451 | 0,06% | 2 970 | Actions | 31 décembre 2025 |
| WEST BANCORPORATION INC | $231 825 | 0,06% | 2 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | $220 863 | 0,05% | 2 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $205 605 | 0,05% | 2 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $199 540 | 0,05% | 2 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $163 152 | 0,04% | 2 044 | Actions | 31 mars 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $147 936 | 0,04% | 1 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $91 286 | 0,02% | 1 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOKF, NA | $79 799 | 0,02% | 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $71 880 | 0,02% | 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $52 648 | 0,01% | 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $45 860 | 0,01% | 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $45 077 | 0,01% | 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $34 809 | 0,01% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $28 630 | 0,01% | 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 111 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $21 842 | 0,01% | 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walsh & Associates, LLC | $21 755 | 0,01% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $10 095 | 0,00% | 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $9 224 | 0,00% | 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $2 959 | 0,00% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 703 | 0,00% | 19 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 306 | 0,00% | 15 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $349 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $281 | 0,00% | 3 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $208 | 0,00% | 2 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $205 | 0,00% | 2 351 | Actions | 30 juin 2026 |