ROBERTS GLORE & CO INC /IL/
CIK 1017115 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $404.4M
- Positions
- 246
- Au
- 30 juin 2026
#4 336 sur 9 443 par valeur 13F · top 45.9%
Valeur du portefeuille TQ : +11.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 34,03%
- Poids des 25 principales participations
- 51,56%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 57,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,03% Achats estimés $22 443 502 · Ventes $15 490 283
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 38
- Augmenté
- 53
- Diminué
- 109
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
16,4%
Healthcare
14,1%
Communication Services
8,4%
Industrials
8,4%
Retail
4,0%
Communications
2,5%
Financial Services
2,4%
Consumer Staples
1,8%
Logistics & Transportation
1,8%
Energy
1,5%
Consumer Discretionary
1,5%
Financials
1,3%
Materials
1,2%
Utilities
1,0%
Consumer products
0,7%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,2%
Autre/Non mappé
32,8%
Portefeuille complet 246 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $25 168 116 | 6,22% | 50 297 | $693 455 | Baisse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18 473 610 | 4,57% | 63 843 | $2 062 533 | Baisse ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $16 960 547 | 4,19% | 48 002 | $2 952 599 | Baisse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15 121 858 | 3,74% | 40 539 | $164 029 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $12 673 103 | 3,13% | 49 900 | $137 242 | Baisse ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12 131 997 | 3,00% | 33 948 | $2 156 541 | Baisse ×4 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $11 884 117 | 2,94% | 236 594 | $140 472 | Hausse ×3 | ||
| VTI | $11 014 981 | 2,72% | 29 767 | $285 491 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $7 411 553 | 1,83% | 29 453 | $952 317 | Baisse ×3 | ||
| VTEB | $6 792 186 | 1,68% | 134 286 | $51 448 | Baisse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 479 035 | 1,60% | 27 184 | $819 923 | Hausse ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $5 982 120 | 1,48% | 50 929 | $1 798 390 | Baisse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 847 630 | 1,45% | 29 225 | $1 214 694 | Hausse ×2 | ||
| CEF | $5 054 980 | 1,25% | 125 652 | $-949 532 | Baisse ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4 944 423 | 1,22% | 54 490 | $-478 812 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $4 814 426 | 1,19% | 6 447 | $1 037 251 | Hausse ×1 | ||
| VPL | $4 727 788 | 1,17% | 40 866 | $733 954 | |||
| BRKA | $4 493 100 | 1,11% | 6 | $184 260 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $4 314 745 | 1,07% | 13 705 | $-247 588 | Baisse ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4 185 891 | 1,03% | 30 915 | $-719 410 | Baisse ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4 183 547 | 1,03% | 22 050 | $-127 768 | Baisse ×6 | ||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $4 108 696 | 1,02% | 160 810 | $653 951 | Hausse ×3 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $4 070 751 | 1,01% | 24 977 | $470 378 | Baisse ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $3 903 497 | 0,97% | 1 962 | $927 532 | Baisse ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $3 804 972 | 0,94% | 22 398 | $1 194 301 | Hausse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3 694 331 | 0,91% | 26 458 | $2 402 072 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 693 975 | 0,91% | 32 615 | $-406 892 | Baisse ×4 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $3 523 093 | 0,87% | 11 199 | $308 980 | |||
| MOAT | $3 508 754 | 0,87% | 33 751 | $-876 978 | Baisse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3 368 457 | 0,83% | 4 659 | $1 740 511 | Baisse ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $3 289 848 | 0,81% | 12 163 | $50 935 | Baisse ×6 | ||
| VOO | $3 228 647 | 0,80% | 4 701 | $310 615 | Baisse ×4 | ||
| MGV | $3 086 099 | 0,76% | 18 881 | $346 109 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 079 208 | 0,76% | 22 522 | $-753 920 | Baisse ×4 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $2 887 343 | 0,71% | 38 152 | $204 264 | Hausse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 872 216 | 0,71% | 5 099 | $216 961 | Hausse ×3 | ||
| VBR | $2 743 600 | 0,68% | 11 291 | $105 750 | Baisse ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2 738 869 | 0,68% | 10 069 | $293 502 | Baisse ×1 | ||
| DFSV | $2 736 984 | 0,68% | 70 559 | $138 418 | Baisse ×4 | ||
| VIG | $2 682 921 | 0,66% | 11 339 | $221 889 | Baisse ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2 608 192 | 0,64% | 5 026 | $116 502 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 451 915 | 0,61% | 6 771 | $29 076 | Baisse ×6 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $2 405 421 | 0,59% | 11 349 | $170 857 | Baisse ×6 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2 359 993 | 0,58% | 25 273 | $-383 948 | Baisse ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $2 301 081 | 0,57% | 9 668 | $275 018 | Baisse ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 258 045 | 0,56% | 28 572 | $-8 839 | Baisse ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $2 094 142 | 0,52% | 11 749 | $461 935 | Hausse ×3 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $2 092 749 | 0,52% | 18 220 | $34 314 | Baisse ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2 083 961 | 0,52% | 20 393 | $-134 019 | Baisse ×6 | ||
| MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock | $2 038 584 | 0,50% | 3 849 | $245 885 | Hausse ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1 976 782 | 0,49% | 12 868 | $993 690 | Hausse ×5 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1 958 687 | 0,48% | 12 498 | $38 925 | Baisse ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 860 698 | 0,46% | 4 926 | $314 176 | Baisse ×1 | ||
| CET | $1 822 218 | 0,45% | 34 742 | $85 806 | Baisse ×2 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $1 734 876 | 0,43% | 1 022 | $76 602 | Hausse ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 723 431 | 0,43% | 11 752 | $6 354 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 722 655 | 0,43% | 5 021 | $202 086 | Baisse ×1 | ||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $1 658 991 | 0,41% | 25 845 | $425 413 | Baisse ×3 | ||
| STIP | $1 654 379 | 0,41% | 16 194 | $3 946 | Hausse ×6 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1 588 046 | 0,39% | 3 197 | $67 267 | Baisse ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 571 193 | 0,39% | 19 333 | $95 823 | Baisse ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 555 822 | 0,38% | 4 392 | $34 671 | Baisse ×3 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1 551 040 | 0,38% | 7 024 | $-549 418 | Baisse ×2 | ||
| XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF | $1 527 704 | 0,38% | 72 575 | Hausse ×1 | |||
| TECH Bio-Techne Corp - Common Stock | $1 521 872 | 0,38% | 21 541 | $359 819 | Baisse ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 498 455 | 0,37% | 3 458 | $712 400 | Baisse ×5 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 476 784 | 0,37% | 10 077 | $-26 680 | Baisse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 441 942 | 0,36% | 2 830 | $-196 749 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $1 355 525 | 0,34% | 6 220 | $46 871 | Baisse ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 307 988 | 0,32% | 3 147 | $-70 939 | Baisse ×3 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $1 273 291 | 0,31% | 8 414 | $-36 278 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 269 361 | 0,31% | 1 192 | $732 348 | Hausse ×1 | ||
| BAB | $1 260 675 | 0,31% | 46 970 | $20 919 | Hausse ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1 248 871 | 0,31% | 9 885 | $-135 212 | Baisse ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 248 475 | 0,31% | 3 814 | $111 252 | Baisse ×6 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $1 233 352 | 0,30% | 25 727 | $-108 685 | Baisse ×1 | ||
| MDY | $1 213 262 | 0,30% | 1 725 | $140 100 | Baisse ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $1 212 987 | 0,30% | 2 507 | $445 156 | Baisse ×5 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1 186 801 | 0,29% | 3 790 | $-187 024 | Baisse ×3 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1 161 779 | 0,29% | 3 998 | $-218 131 | |||
| VWO | $1 126 291 | 0,28% | 18 869 | $99 665 | Baisse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 123 424 | 0,28% | 13 141 | $-22 893 | Baisse ×1 | ||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $1 116 264 | 0,28% | 16 159 | $35 873 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $1 064 243 | 0,26% | 3 630 | $9 873 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 063 614 | 0,26% | 9 895 | $40 462 | Baisse ×3 | ||
| IYM | $1 054 200 | 0,26% | 5 872 | $21 198 | |||
| WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | $1 039 214 | 0,26% | 123 716 | $-3 489 | Hausse ×1 | ||
| VEU | $1 030 711 | 0,25% | 12 307 | $159 776 | Hausse ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 013 250 | 0,25% | 2 873 | $68 349 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1 012 429 | 0,25% | 5 742 | $759 097 | Hausse ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $962 017 | 0,24% | 2 821 | $509 754 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $947 572 | 0,23% | 39 351 | $-144 459 | Hausse ×1 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $932 520 | 0,23% | 5 499 | $230 927 | Baisse ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $927 732 | 0,23% | 1 463 | $103 873 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $918 489 | 0,23% | 12 522 | $190 007 | Baisse ×6 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $917 384 | 0,23% | 11 825 | $144 976 | Hausse ×3 | ||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $909 682 | 0,22% | 4 830 | $53 923 | Baisse ×6 | ||
| PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock | $905 840 | 0,22% | 36 644 | $-99 825 | Hausse ×6 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $892 061 | 0,22% | 18 573 | $30 274 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $872 509 | 0,22% | 3 896 | $119 524 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VTIP | $11 884 117 | 2,94% | en hausse ×3 |
| AMZN | $6 479 035 | 1,60% | en hausse ×3 |
| ADX | $4 108 696 | 1,02% | en hausse ×3 |
| VBIL | $2 887 343 | 0,71% | en hausse ×3 |
| META | $2 872 216 | 0,71% | en hausse ×3 |
| BKNG | $2 094 142 | 0,52% | en hausse ×3 |
| FTNT | $1 976 782 | 0,49% | en hausse ×5 |
| MELI | $1 734 876 | 0,43% | en hausse ×3 |
| STIP | $1 654 379 | 0,41% | en hausse ×6 |
| VEU | $1 030 711 | 0,25% | en hausse ×3 |
| VPLS | $917 384 | 0,23% | en hausse ×3 |
| PEO | $905 840 | 0,22% | en hausse ×6 |
| CRM | $746 328 | 0,18% | en hausse ×4 |
| NFLX | $604 615 | 0,15% | en hausse ×3 |
| ULTA | $490 666 | 0,12% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| XOVR | $1 527 704 | 72 575 | 0,38% |
| IBKR | $696 059 | 7 997 | 0,17% |
| COKE | $628 700 | 3 293 | 0,16% |
| EVR | $607 763 | 1 780 | 0,15% |
| HCA | $591 463 | 1 517 | 0,15% |
| DECK | $534 081 | 5 379 | 0,13% |
| FICO | $478 509 | 401 | 0,12% |
| PHM | $460 888 | 3 359 | 0,11% |
| ORLY | $455 569 | 4 947 | 0,11% |
| STBF | $431 460 | 17 000 | 0,11% |
| MCK | $418 602 | 554 | 0,10% |
| ACN | $408 412 | 3 282 | 0,10% |
| EXLS | $362 635 | 14 023 | 0,09% |
| GEHC | $299 695 | 4 682 | 0,07% |
| CRWD | $296 861 | 389 | 0,07% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| EFA | 30 septembre 2025 | 11 614 | $1 038 175 | Ne suit plus |
| CRL | 31 mars 2025 | 5 223 | $964 166 | 93,3% |
| IT | 31 mars 2026 | 3 819 | $963 457 | 22,9% |
| ADBE | 30 juin 2026 | 3 264 | $793 413 | 33,6% |
| CVS | 31 mars 2025 | 14 407 | $646 730 | 38,8% |
| EEM | 31 décembre 2025 | 12 023 | $642 028 | Ne suit plus |
| ADMA | 31 mars 2026 | 33 045 | $602 741 | 10,0% |
| WNS | 31 décembre 2025 | 7 610 | $580 415 | Ne suit plus |
| EFA | 30 juin 2026 | 5 590 | $542 957 | Ne suit plus |
| NKE | 31 décembre 2025 | 6 359 | $443 413 | -36,3% |
| ILMN | 31 mars 2025 | 2 670 | $356 792 | 165,7% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 5 841 | $346 254 | Ne suit plus |
| ONON | 31 mars 2026 | 6 880 | $319 782 | -10,0% |
| ODD | 31 mars 2026 | 7 785 | $312 801 | -6,2% |
| VKTX | 30 juin 2026 | 9 540 | $310 432 | -11,4% |
| USLM | 31 mars 2025 | 2 300 | $305 302 | 35,3% |
| CHKP | 30 juin 2026 | 2 047 | $292 373 | 1,0% |
| CTSH | 31 mars 2026 | 3 216 | $266 928 | -0,1% |
| AZN | 31 mars 2026 | 2 888 | $265 465 | -17,2% |
| PCTY | 31 mars 2026 | 1 735 | $264 588 | 38,9% |
| DFS | 30 juin 2025 | 1 500 | $256 050 | Ne suit plus |
| MMM | 30 juin 2025 | 1 693 | $248 634 | 18,5% |
| ALB | 31 mars 2025 | 2 883 | $248 140 | 86,9% |
| MCD | 30 juin 2025 | 761 | $237 714 | -7,3% |
| FIS | 31 mars 2026 | 3 567 | $237 063 | -13,3% |
| GPN | 31 décembre 2025 | 2 840 | $235 947 | 19,6% |
| CRWD | 31 décembre 2025 | 477 | $233 911 | -57,8% |
| SJM | 30 juin 2025 | 1 963 | $232 439 | 26,3% |
| FDS | 31 mars 2026 | 788 | $228 670 | 38,3% |
| FSLR | 31 mars 2026 | 872 | $227 793 | 11,8% |
| USLM | 30 juin 2026 | 1 739 | $227 131 | 14,2% |
| DG | 31 mars 2026 | 1 704 | $226 240 | 2,7% |
| BAC | 31 mars 2026 | 4 090 | $224 950 | 29,0% |
| CYBR | 31 mars 2026 | 500 | $223 030 | Ne suit plus |
| ALB | 30 juin 2026 | 1 232 | $221 255 | -0,3% |
| PCH | 30 juin 2025 | 4 839 | $218 336 | Ne suit plus |
| REGN | 30 juin 2026 | 280 | $216 339 | 33,9% |
| DELL | 31 mars 2025 | 1 877 | $216 305 | 375,4% |
| TROW | 31 mars 2025 | 1 875 | $212 044 | 22,5% |
| MPC | 31 décembre 2025 | 1 100 | $212 014 | 124,1% |
| BAX | 30 septembre 2025 | 6 993 | $211 748 | 16,9% |
| CHD | 30 septembre 2025 | 2 202 | $211 634 | 12,9% |
| NBIX | 31 mars 2026 | 1 492 | $211 610 | 17,5% |
| MKC | 31 mars 2026 | 3 091 | $210 528 | 12,0% |
| TPL | 30 juin 2025 | 158 | $209 348 | 9,5% |
| CIBR | 31 mars 2026 | 2 925 | $208 991 | |
| OGN | 31 mars 2025 | 13 826 | $206 284 | -7,8% |
| MORN | 31 mars 2025 | 610 | $205 424 | -28,1% |
| AB | 30 juin 2026 | 5 485 | $205 358 | 3,3% |
| ARE | 31 mars 2026 | 4 192 | $205 156 | 9,1% |
| TYL | 31 mars 2026 | 450 | $204 278 | 2,0% |
| FSLR | 31 mars 2025 | 1 158 | $204 086 | 74,4% |
| NBIX | 31 mars 2025 | 1 492 | $203 658 | 40,0% |
| AMN | 30 septembre 2025 | 9 820 | $202 979 | 81,9% |
| HACK | 31 mars 2026 | 2 525 | $202 934 | Ne suit plus |
| UFPI | 31 mars 2025 | 1 788 | $201 418 | -16,8% |
| ED | 31 décembre 2025 | 2 000 | $201 040 | 9,5% |
| PARA | 30 septembre 2025 | 11 900 | $153 510 | |
| AMCX | 31 décembre 2025 | 16 458 | $135 614 | 28,7% |
| WBD | 30 juin 2025 | 11 759 | $126 174 | 147,6% |
| VG | 31 mars 2026 | 15 800 | $107 756 | -8,6% |