RSPF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -7,94%▼ -7,61%
3M▼ -4,35%▼ -4,01%
6M▲ +8,16%▲ +8,95%
YTD▼ -1,21%▲ +0,05%
1Y▲ +0,22%▲ +1,87%
3Y▲ +54,77%▲ +63,10%
5Y▲ +24,18%▲ +36,49%
Maxdepuis le 7 novembre 2006▲ +126,74%▲ +224,93%
Volatilité 1A15,55%
Volatilité 3 ans17,01%
Plus forte baisse 3 ans -18,99% 29 novembre 2024 → 8 avril 2025
Bêta 3 ans0,82
Sharpe 1 an*0,09

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) -$2.5M
Trimestre clos le Jul 2026 +$1.3M
12 derniers mois -$40.7M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 78 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
Coinbase Global Inc COIN 1,51 ≈$5.6M 29 847 19260Q107 0.006218 EQUITY USD
PayPal Holdings Inc PYPL 1,42 ≈$5.3M 99 961 70450Y103 0.02083 EQUITY USD
American International Group Inc AIG 1,41 ≈$5.2M 69 505 026874784 0.01448 EQUITY USD
Everest Group Ltd EG 1,40 ≈$5.2M 14 175 G3223R108 0.002953 EQUITY USD
FactSet Research Systems Inc FDS 1,39 ≈$5.2M 18 680 303075105 0.003892 EQUITY USD
Blackrock Inc BLK 1,39 ≈$5.1M 4 864 09290D101 0.001013 EQUITY USD
Berkshire Hathaway Inc BRK/B 1,38 ≈$5.1M 10 292 084670702 0.002144 EQUITY USD
MetLife Inc MET 1,38 ≈$5.1M 54 498 59156R108 0.01135 EQUITY USD
Travelers Cos Inc/The TRV 1,38 ≈$5.1M 14 215 89417E109 0.002962 EQUITY USD
W R Berkley Corp WRB 1,38 ≈$5.1M 74 596 084423102 0.01554 EQUITY USD
Principal Financial Group Inc PFG 1,38 ≈$5.1M 45 737 74251V102 0.009528 EQUITY USD
Chubb Ltd CB 1,37 ≈$5.1M 15 446 H1467J104 0.003218 EQUITY USD
MSCI Inc MSCI 1,37 ≈$5.1M 9 403 55354G100 0.001959 EQUITY USD
T Rowe Price Group Inc TROW 1,37 ≈$5.1M 48 403 74144T108 0.01008 EQUITY USD
Arch Capital Group Ltd ACGL 1,37 ≈$5.1M 54 257 G0450A105 0.0113 EQUITY USD
Progressive Corp/The PGR 1,37 ≈$5.1M 24 199 743315103 0.005041 EQUITY USD
Visa Inc V 1,37 ≈$5.1M 14 194 92826C839 0.002957 EQUITY USD
Marsh & McLennan Cos Inc MRSH 1,37 ≈$5.1M 29 490 571748102 0.006144 EQUITY USD
Globe Life Inc GL 1,36 ≈$5.1M 30 708 37959E102 0.006398 EQUITY USD
Nasdaq Inc NDAQ 1,36 ≈$5.0M 55 349 631103108 0.01153 EQUITY USD
Mastercard Inc MA 1,35 ≈$5.0M 9 189 57636Q104 0.001914 EQUITY USD
Aflac Inc AFL 1,35 ≈$5.0M 45 450 001055102 0.009469 EQUITY USD
Intercontinental Exchange Inc ICE 1,35 ≈$5.0M 33 322 45866F104 0.006942 EQUITY USD
Loews Corp L 1,35 ≈$5.0M 47 984 540424108 0.009997 EQUITY USD
CME Group Inc CME 1,35 ≈$5.0M 18 983 12572Q105 0.003955 EQUITY USD
Robinhood Markets Inc HOOD 1,35 ≈$5.0M 45 237 770700102 0.009424 EQUITY USD
Cincinnati Financial Corp CINF 1,35 ≈$5.0M 30 819 172062101 0.006421 EQUITY USD
Franklin Templeton Inc BEN 1,34 ≈$5.0M 152 842 354613101 0.03184 EQUITY USD
Prudential Financial Inc PRU 1,34 ≈$5.0M 44 349 744320102 0.009239 EQUITY USD
Corpay Inc CPAY 1,34 ≈$5.0M 12 841 219948106 0.002675 EQUITY USD
Interactive Brokers Group Inc IBKR 1,33 ≈$4.9M 57 764 45841N107 0.01203 EQUITY USD
Cboe Global Markets Inc CBOE 1,33 ≈$4.9M 17 867 12503M108 0.003722 EQUITY USD
Assurant Inc AIZ 1,33 ≈$4.9M 18 595 04621X108 0.003874 EQUITY USD
Arthur J Gallagher & Co AJG 1,33 ≈$4.9M 21 348 363576109 0.004447 EQUITY USD
Invesco Ltd IVZ 1,32 ≈$4.9M 162 510 G491BT108 0.03386 EQUITY USD
Moody's Corp MCO 1,32 ≈$4.9M 10 988 615369105 0.002289 EQUITY USD
JPMorgan Chase & Co JPM 1,31 ≈$4.9M 14 701 46625H100 0.003063 EQUITY USD
American Express Co AXP 1,31 ≈$4.9M 16 205 025816109 0.003376 EQUITY USD
Fifth Third Bancorp FITB 1,31 ≈$4.9M 96 235 316773100 0.02005 EQUITY USD
Fiserv Inc FISV 1,30 ≈$4.8M 107 194 337738108 0.02233 EQUITY USD
Block Inc XYZ 1,30 ≈$4.8M 65 679 852234103 0.01368 EQUITY USD
Willis Towers Watson PLC WTW 1,30 ≈$4.8M 16 622 G96629103 0.003463 EQUITY USD
US Bancorp USB 1,30 ≈$4.8M 83 963 902973304 0.01749 EQUITY USD
Brown & Brown Inc BRO 1,30 ≈$4.8M 78 385 115236101 0.01633 EQUITY USD
S&P Global Inc SPGI 1,30 ≈$4.8M 12 465 78409V104 0.002597 EQUITY USD
Synchrony Financial SYF 1,29 ≈$4.8M 67 421 87165B103 0.01405 EQUITY USD
Hartford Insurance Group Inc/The HIG 1,29 ≈$4.8M 38 187 416515104 0.007956 EQUITY USD
Charles Schwab Corp/The SCHW 1,29 ≈$4.8M 48 948 808513105 0.0102 EQUITY USD
Truist Financial Corp TFC 1,29 ≈$4.8M 103 987 89832Q109 0.02166 EQUITY USD
Global Payments Inc GPN 1,29 ≈$4.8M 59 928 37940X102 0.01249 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Financials 96,0%
Autre/Non mappé 4,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.01285 → 0.03767 (193,2%)
30 septembre 2026 Nouveau AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nouvelle position — 0.01285 unités/action
30 septembre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était -0.01712 unités/action
29 septembre 2026 Augmenté USD CASHUSD00 Unités/action : -0.03033 → -0.01712 (-43,6%)
28 septembre 2026 Augmenté USD CASHUSD00 Unités/action : -0.03281 → -0.03033 (-7,5%)
25 septembre 2026 Sorti AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position clôturée — était 0.2229 unités/action
25 septembre 2026 Nouveau USD CASHUSD00 Nouvelle position — -0.03281 unités/action
24 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.2215 → 0.2229 (0,6%)
24 septembre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était -0.0001868 unités/action
24 septembre 2026 Augmenté — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000002079 → 0.0000002092 (0,6%)
23 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.2172 → 0.2215 (2,0%)
23 septembre 2026 Réduit USD CASHUSD00 Unités/action : -0.0001865 → -0.0001868 (0,2%)
22 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.2127 → 0.2172 (2,1%)
22 septembre 2026 Nouveau USD CASHUSD00 Nouvelle position — -0.0001865 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté ACGL — Arch Capital Group Ltd G0450A105 Unités/action : 0.01095 → 0.0113 (3,2%)
21 septembre 2026 Augmenté AFL — Aflac Inc 001055102 Unités/action : 0.00853 → 0.009469 (11,0%)
21 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1625 → 0.2127 (30,9%)
21 septembre 2026 Augmenté AIG — American International Group Inc 026874784 Unités/action : 0.01335 → 0.01448 (8,5%)
21 septembre 2026 Réduit AIZ — Assurant Inc 04621X108 Unités/action : 0.003887 → 0.003874 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit AJG — Arthur J Gallagher & Co 363576109 Unités/action : 0.004534 → 0.004447 (-1,9%)
21 septembre 2026 Réduit ALL — Allstate Corp/The 020002101 Unités/action : 0.004483 → 0.004284 (-4,4%)
21 septembre 2026 Réduit AMP — Ameriprise Financial Inc 03076C106 Unités/action : 0.002215 → 0.001969 (-11,1%)
21 septembre 2026 Nouveau AON — Aon PLC G0403H108 Nouvelle position — 0.003566 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté APO — Apollo Global Management Inc 03769M106 Unités/action : 0.007626 → 0.008295 (8,8%)
21 septembre 2026 Augmenté ARES — Ares Management Corp 03990B101 Unités/action : 0.007795 → 0.008085 (3,7%)
21 septembre 2026 Augmenté AXP — American Express Co 025816109 Unités/action : 0.003192 → 0.003376 (5,8%)
21 septembre 2026 Réduit BAC — Bank of America Corp 060505104 Unités/action : 0.01834 → 0.01734 (-5,5%)
21 septembre 2026 Réduit BEN — Franklin Templeton Inc 354613101 Unités/action : 0.03212 → 0.03184 (-0,9%)
21 septembre 2026 Augmenté BLK — Blackrock Inc 09290D101 Unités/action : 0.0009915 → 0.001013 (2,2%)
21 septembre 2026 Réduit BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 Unités/action : 0.007166 → 0.006685 (-6,7%)
21 septembre 2026 Augmenté BRK/B — Berkshire Hathaway Inc 084670702 Unités/action : 0.002074 → 0.002144 (3,4%)
21 septembre 2026 Réduit BRO — Brown & Brown Inc 115236101 Unités/action : 0.01662 → 0.01633 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BX — Blackstone Inc 09260D107 Unités/action : 0.008431 → 0.008417 (-0,2%)
21 septembre 2026 Augmenté C — Citigroup Inc 172967424 Unités/action : 0.007498 → 0.007884 (5,1%)
21 septembre 2026 Augmenté CB — Chubb Ltd H1467J104 Unités/action : 0.00302 → 0.003218 (6,6%)
21 septembre 2026 Augmenté CBOE — Cboe Global Markets Inc 12503M108 Unités/action : 0.003317 → 0.003722 (12,2%)
21 septembre 2026 Augmenté CFG — Citizens Financial Group Inc 174610105 Unités/action : 0.0154 → 0.01566 (1,7%)
21 septembre 2026 Augmenté CINF — Cincinnati Financial Corp 172062101 Unités/action : 0.006009 → 0.006421 (6,8%)
21 septembre 2026 Augmenté CME — CME Group Inc 12572Q105 Unités/action : 0.003791 → 0.003955 (4,3%)
21 septembre 2026 Réduit COF — Capital One Financial Corp 14040H105 Unités/action : 0.005624 → 0.005152 (-8,4%)
21 septembre 2026 Réduit COIN — Coinbase Global Inc 19260Q107 Unités/action : 0.006496 → 0.006218 (-4,3%)
21 septembre 2026 Réduit CPAY — Corpay Inc 219948106 Unités/action : 0.002873 → 0.002675 (-6,9%)
21 septembre 2026 Réduit EG — Everest Group Ltd G3223R108 Unités/action : 0.002977 → 0.002953 (-0,8%)
21 septembre 2026 Augmenté ERIE — Erie Indemnity Co 29530P102 Unités/action : 0.004311 → 0.004456 (3,4%)
21 septembre 2026 Réduit FDS — FactSet Research Systems Inc 303075105 Unités/action : 0.004015 → 0.003892 (-3,1%)
21 septembre 2026 Augmenté FIS — Fidelity National Information Services Inc 31620M106 Unités/action : 0.02566 → 0.02854 (11,2%)
21 septembre 2026 Augmenté FISV — Fiserv Inc 337738108 Unités/action : 0.01877 → 0.02233 (19,0%)
21 septembre 2026 Augmenté FITB — Fifth Third Bancorp 316773100 Unités/action : 0.019 → 0.02005 (5,5%)
21 septembre 2026 Augmenté GL — Globe Life Inc 37959E102 Unités/action : 0.006164 → 0.006398 (3,8%)
21 septembre 2026 Réduit GPN — Global Payments Inc 37940X102 Unités/action : 0.01601 → 0.01249 (-22,0%)
21 septembre 2026 Augmenté GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 Unités/action : 0.0009987 → 0.001056 (5,7%)
21 septembre 2026 Augmenté HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH 446150104 Unités/action : 0.05939 → 0.06533 (10,0%)
21 septembre 2026 Augmenté HIG — Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 Unités/action : 0.007728 → 0.007956 (2,9%)
21 septembre 2026 Réduit HOOD — Robinhood Markets Inc 770700102 Unités/action : 0.01158 → 0.009424 (-18,6%)
21 septembre 2026 Augmenté IBKR — Interactive Brokers Group Inc 45841N107 Unités/action : 0.01171 → 0.01203 (2,8%)
21 septembre 2026 Réduit ICE — Intercontinental Exchange Inc 45866F104 Unités/action : 0.007126 → 0.006942 (-2,6%)
21 septembre 2026 Réduit IVZ — Invesco Ltd G491BT108 Unités/action : 0.03642 → 0.03386 (-7,0%)
21 septembre 2026 Réduit JKHY — Jack Henry & Associates Inc 426281101 Unités/action : 0.007829 → 0.006855 (-12,4%)
21 septembre 2026 Réduit JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 Unités/action : 0.003228 → 0.003063 (-5,1%)
21 septembre 2026 Augmenté KEY — KeyCorp 493267108 Unités/action : 0.0455 → 0.05 (9,9%)
21 septembre 2026 Réduit KKR — KKR & Co Inc 48251W104 Unités/action : 0.01053 → 0.01044 (-0,8%)
21 septembre 2026 Augmenté L — Loews Corp 540424108 Unités/action : 0.009267 → 0.009997 (7,9%)
21 septembre 2026 Réduit MA — Mastercard Inc 57636Q104 Unités/action : 0.002036 → 0.001914 (-6,0%)
21 septembre 2026 Augmenté MCO — Moody's Corp 615369105 Unités/action : 0.002215 → 0.002289 (3,4%)
21 septembre 2026 Réduit MET — MetLife Inc 59156R108 Unités/action : 0.01161 → 0.01135 (-2,2%)
21 septembre 2026 Augmenté MRSH — Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 Unités/action : 0.005984 → 0.006144 (2,7%)
21 septembre 2026 Augmenté MS — Morgan Stanley 617446448 Unités/action : 0.004831 → 0.005045 (4,4%)
21 septembre 2026 Augmenté MSCI — MSCI Inc 55354G100 Unités/action : 0.001634 → 0.001959 (19,9%)
21 septembre 2026 Augmenté MTB — M&T Bank Corp 55261F104 Unités/action : 0.004473 → 0.004565 (2,0%)
21 septembre 2026 Réduit NTRS — Northern Trust Corp 665859104 Unités/action : 0.00602 → 0.005883 (-2,3%)
21 septembre 2026 Augmenté PFG — Principal Financial Group Inc 74251V102 Unités/action : 0.009168 → 0.009528 (3,9%)
21 septembre 2026 Augmenté PGR — Progressive Corp/The 743315103 Unités/action : 0.004898 → 0.005041 (2,9%)
21 septembre 2026 Augmenté PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 Unités/action : 0.004299 → 0.004514 (5,0%)
21 septembre 2026 Réduit PRU — Prudential Financial Inc 744320102 Unités/action : 0.009509 → 0.009239 (-2,8%)
21 septembre 2026 Réduit PYPL — PayPal Holdings Inc 70450Y103 Unités/action : 0.02457 → 0.02083 (-15,3%)
21 septembre 2026 Augmenté RF — Regions Financial Corp 7591EP100 Unités/action : 0.03499 → 0.03635 (3,9%)
21 septembre 2026 Réduit RJF — Raymond James Financial Inc 754730109 Unités/action : 0.006633 → 0.006191 (-6,7%)
21 septembre 2026 Réduit SCHW — Charles Schwab Corp/The 808513105 Unités/action : 0.0112 → 0.0102 (-9,0%)
21 septembre 2026 Augmenté SPGI — S&P Global Inc 78409V104 Unités/action : 0.002462 → 0.002597 (5,5%)
21 septembre 2026 Réduit STT — State Street Corp 857477103 Unités/action : 0.006181 → 0.005662 (-8,4%)
21 septembre 2026 Réduit SYF — Synchrony Financial 87165B103 Unités/action : 0.01438 → 0.01405 (-2,3%)
21 septembre 2026 Augmenté TFC — Truist Financial Corp 89832Q109 Unités/action : 0.0201 → 0.02166 (7,8%)
21 septembre 2026 Augmenté TROW — T Rowe Price Group Inc 74144T108 Unités/action : 0.009397 → 0.01008 (7,3%)
21 septembre 2026 Réduit TRV — Travelers Cos Inc/The 89417E109 Unités/action : 0.003297 → 0.002962 (-10,2%)
21 septembre 2026 Réduit USB — US Bancorp 902973304 Unités/action : 0.0176 → 0.01749 (-0,6%)
21 septembre 2026 Réduit V — Visa Inc 92826C839 Unités/action : 0.003097 → 0.002957 (-4,5%)
21 septembre 2026 Réduit WFC — Wells Fargo & Co 949746101 Unités/action : 0.0122 → 0.01212 (-0,7%)
21 septembre 2026 Augmenté WRB — W R Berkley Corp 084423102 Unités/action : 0.01468 → 0.01554 (5,9%)
21 septembre 2026 Réduit WTW — Willis Towers Watson PLC G96629103 Unités/action : 0.00379 → 0.003463 (-8,6%)
21 septembre 2026 Réduit XYZ — Block Inc 852234103 Unités/action : 0.01501 → 0.01368 (-8,8%)
18 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1601 → 0.1625 (1,5%)
18 septembre 2026 Sorti AON — Aon PLC G0403H108 Position clôturée — était 0.002979 unités/action
17 septembre 2026 Réduit AFL — Aflac Inc 001055102 Unités/action : 0.008539 → 0.00853 (-0,1%)
17 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.151 → 0.1601 (6,0%)
17 septembre 2026 Augmenté ALL — Allstate Corp/The 020002101 Unités/action : 0.004478 → 0.004483 (0,1%)
17 septembre 2026 Réduit BX — Blackstone Inc 09260D107 Unités/action : 0.008441 → 0.008431 (-0,1%)
17 septembre 2026 Réduit HIG — Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 Unités/action : 0.007737 → 0.007728 (-0,1%)
17 septembre 2026 Réduit JKHY — Jack Henry & Associates Inc 426281101 Unités/action : 0.007838 → 0.007829 (-0,1%)
17 septembre 2026 Augmenté L — Loews Corp 540424108 Unités/action : 0.009257 → 0.009267 (0,1%)
17 septembre 2026 Augmenté PFG — Principal Financial Group Inc 74251V102 Unités/action : 0.009158 → 0.009168 (0,1%)
17 septembre 2026 Réduit — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000002169 → 0.0000002079 (-4,2%)
16 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1228 → 0.151 (23,0%)
16 septembre 2026 Réduit AJG — Arthur J Gallagher & Co 363576109 Unités/action : 0.004542 → 0.004534 (-0,2%)
16 septembre 2026 Réduit AMP — Ameriprise Financial Inc 03076C106 Unités/action : 0.002219 → 0.002215 (-0,2%)
16 septembre 2026 Augmenté AON — Aon PLC G0403H108 Unités/action : 0.002974 → 0.002979 (0,2%)
16 septembre 2026 Augmenté BLK — Blackrock Inc 09290D101 Unités/action : 0.0009895 → 0.0009915 (0,2%)
16 septembre 2026 Augmenté BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 Unités/action : 0.007157 → 0.007166 (0,1%)
16 septembre 2026 Augmenté BRK/B — Berkshire Hathaway Inc 084670702 Unités/action : 0.002068 → 0.002074 (0,3%)
16 septembre 2026 Réduit CB — Chubb Ltd H1467J104 Unités/action : 0.003025 → 0.00302 (-0,2%)
16 septembre 2026 Réduit CBOE — Cboe Global Markets Inc 12503M108 Unités/action : 0.003321 → 0.003317 (-0,1%)
16 septembre 2026 Réduit COF — Capital One Financial Corp 14040H105 Unités/action : 0.00563 → 0.005624 (-0,1%)
16 septembre 2026 Augmenté CPAY — Corpay Inc 219948106 Unités/action : 0.002866 → 0.002873 (0,2%)
16 septembre 2026 Augmenté EG — Everest Group Ltd G3223R108 Unités/action : 0.002972 → 0.002977 (0,2%)
16 septembre 2026 Augmenté GL — Globe Life Inc 37959E102 Unités/action : 0.006155 → 0.006164 (0,1%)
16 septembre 2026 Réduit JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 Unités/action : 0.003235 → 0.003228 (-0,2%)
16 septembre 2026 Réduit MA — Mastercard Inc 57636Q104 Unités/action : 0.002044 → 0.002036 (-0,4%)
16 septembre 2026 Réduit MCO — Moody's Corp 615369105 Unités/action : 0.002219 → 0.002215 (-0,2%)
16 septembre 2026 Réduit MS — Morgan Stanley 617446448 Unités/action : 0.004839 → 0.004831 (-0,2%)
16 septembre 2026 Réduit MSCI — MSCI Inc 55354G100 Unités/action : 0.001643 → 0.001634 (-0,5%)
16 septembre 2026 Augmenté MTB — M&T Bank Corp 55261F104 Unités/action : 0.004467 → 0.004473 (0,1%)
16 septembre 2026 Réduit RJF — Raymond James Financial Inc 754730109 Unités/action : 0.006641 → 0.006633 (-0,1%)
16 septembre 2026 Augmenté SPGI — S&P Global Inc 78409V104 Unités/action : 0.002453 → 0.002462 (0,4%)
16 septembre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était -0.0000000163 unités/action
16 septembre 2026 Réduit — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000002725 → 0.0000002169 (-20,4%)
15 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1389 → 0.1228 (-11,6%)
15 septembre 2026 Réduit USD CASHUSD00 Unités/action : 0.0004717 → -0.0000000163 (-100,0%)
14 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1379 → 0.1389 (0,7%)
14 septembre 2026 Nouveau USD CASHUSD00 Nouvelle position — 0.0004717 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1222 → 0.1379 (12,8%)
8 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1151 → 0.1222 (6,2%)
4 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1128 → 0.1151 (2,0%)
3 septembre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était -0.00000001362 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1047 → 0.1128 (7,7%)
2 septembre 2026 Nouveau USD CASHUSD00 Nouvelle position — -0.00000001362 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.07562 → 0.1047 (38,5%)
31 août 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.07128 → 0.07562 (6,1%)

Dividendes 73 paiements

08
1,61%Rendement TTM
$1,25Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
21 septembre 2026$0,2900
22 juin 2026$0,2900
23 mars 2026$0,3800
22 décembre 2025$0,2890
22 septembre 2025$0,2970
23 juin 2025$0,2950
24 mars 2025$0,3350
23 décembre 2024$0,3170
23 septembre 2024$0,2880
24 juin 2024$0,2810
18 mars 2024$0,3100
18 décembre 2023$0,3280
18 septembre 2023$0,3030
20 juin 2023$0,3180
20 mars 2023$0,3190
19 décembre 2022$0,2640
19 septembre 2022$0,2820
21 juin 2022$0,2870
21 mars 2022$0,2660
20 décembre 2021$0,2730
21 juin 2021$0,2080
22 mars 2021$0,2610
21 décembre 2020$0,2420
22 juin 2020$0,3070
23 mars 2020$0,2710
23 décembre 2019$0,1970
23 septembre 2019$0,2180
24 juin 2019$0,2060
18 mars 2019$0,2470
24 décembre 2018$0,2710
24 septembre 2018$0,2140
15 juin 2018$0,2050
16 mars 2018$0,2210
15 décembre 2017$0,0820
15 septembre 2017$0,1470
16 juin 2017$0,1400
17 mars 2017$0,1970
16 septembre 2016$0,0077
17 juin 2016$0,0733
18 décembre 2015$0,1962
18 septembre 2015$0,1683
19 juin 2015$0,1278
20 mars 2015$0,1620
19 décembre 2014$0,1390
19 septembre 2014$0,1096
20 juin 2014$0,1222
21 mars 2014$0,1313
20 décembre 2013$0,0999
20 septembre 2013$0,1173
21 juin 2013$0,0719

Détenteurs institutionnels (13F) 108 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $19 167 704 14,09% 247 166 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $14 531 895 10,68% 187 386 Actions 30 juin 2026
Joseph Group Capital Management $8 414 040 6,18% 108 498 Actions 30 juin 2026
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $6 125 797 4,50% 78 992 Actions 30 juin 2026
Davis Investment Partners, LLC $5 174 471 3,80% 66 724 Actions 30 juin 2026
Blue Chip Partners, LLC $5 090 969 3,74% 65 648 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $4 972 910 3,66% 63 988 Actions 30 juin 2026
Allen Capital Group, LLC $3 942 535 2,90% 50 839 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $3 886 651 2,86% 50 118 Actions 30 juin 2026
Yoder Wealth Management, Inc. $3 540 080 2,60% 45 649 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $3 518 199 2,59% 45 367 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $3 184 746 2,34% 41 067 Actions 30 juin 2026
PGIM Custom Harvest LLC $3 076 221 2,26% 39 668 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2 934 492 2,16% 37 840 Actions 30 juin 2026
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $2 819 418 2,07% 36 356 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2 515 233 1,85% 32 434 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $2 366 374 1,74% 30 514 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2 010 082 1,48% 25 920 Actions 30 juin 2026
MAI Capital Management $1 608 487 1,18% 20 741 Actions 30 juin 2026
Walker Asset Management, LLC $1 553 803 1,14% 21 765 Actions 31 mars 2026
Sunbelt Securities, Inc. $1 487 623 1,09% 20 838 Actions 31 mars 2026
NewEdge Advisors, LLC $1 456 100 1,07% 18 777 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1 440 337 1,06% 18 573 Actions 30 juin 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1 412 186 1,04% 18 210 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 367 439 1,01% 17 633 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $1 362 764 1,00% 17 573 Actions 30 juin 2026
Arkadios Wealth Advisors $1 294 823 0,95% 16 697 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 197 954 0,88% 15 432 Actions 30 juin 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $1 100 835 0,81% 14 195 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1 095 087 0,80% 14 121 Actions 30 juin 2026
Lido Advisors, LLC $1 092 912 0,80% 14 093 Actions 30 juin 2026
Hills Bank & Trust Co $1 085 467 0,80% 13 997 Actions 30 juin 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $1 056 218 0,78% 13 620 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1 013 200 0,74% 13 065 Actions 30 juin 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $1 001 326 0,74% 12 912 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $986 296 0,72% 12 701 Actions 30 juin 2026
Pacific Sun Financial Corp $970 926 0,71% 12 520 Actions 30 juin 2026
Geneos Wealth Management Inc. $947 428 0,70% 12 217 Actions 30 juin 2026
Focus Financial Network, Inc. $892 807 0,66% 11 513 Actions 30 juin 2026
FRG Family Wealth Advisors LLC $812 061 0,60% 11 375 Actions 31 mars 2026
PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD $719 018 0,53% 9 272 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $710 847 0,52% 9 166 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $643 587 0,47% 8 299 Actions 30 juin 2026
Friedenthal Financial $594 266 0,44% 7 663 Actions 30 juin 2026
Empirical Asset Management, LLC $541 687 0,40% 6 985 Actions 30 juin 2026
Berger Financial Group, Inc $518 056 0,38% 6 680 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $507 694 0,37% 6 547 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $492 210 0,36% 6 347 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $490 271 0,36% 6 322 Actions 30 juin 2026
Sebold Capital Management, Inc. $446 993 0,33% 5 873 Actions 30 juin 2025
MML INVESTORS SERVICES, LLC $419 226 0,31% 5 406 Actions 30 juin 2026
BIP Wealth, LLC $410 877 0,30% 5 298 Actions 30 juin 2026
Asset One Wealth Management LLC $406 101 0,30% 4 935 Actions 30 juin 2026
Regal Investment Advisors LLC $389 689 0,29% 5 025 Actions 30 juin 2026
Harbor Asset Planning, Inc. $370 474 0,27% 4 776 Actions 30 juin 2026
One Charles Private Wealth Services, LLC $365 881 0,27% 4 718 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $331 000 0,24% 4 275 Actions 30 juin 2026
IMA Advisory Services, Inc. $309 037 0,23% 3 985 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $287 154 0,21% 3 703 Actions 30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $252 243 0,19% 3 253 Actions 30 juin 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $245 136 0,18% 3 161 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $243 681 0,18% 3 142 Actions 30 juin 2026
StoneX Group Inc. $240 487 0,18% 3 143 Actions 30 juin 2026
MGO ONE SEVEN LLC $231 332 0,17% 2 983 Actions 30 juin 2026
Snowden Capital Advisors LLC $222 801 0,16% 2 873 Actions 30 juin 2026
McAdam, LLC $210 781 0,15% 2 718 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $201 414 0,15% 2 597 Actions 30 juin 2026
Promus Capital, LLC $157 734 0,12% 2 028 Actions 30 septembre 2025
HUNTINGTON NATIONAL BANK $146 648 0,11% 1 891 Actions 30 juin 2026
HHM Wealth Advisors, LLC $139 590 0,10% 1 800 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $131 188 0,10% 1 691 Actions 30 juin 2026
Waverly Advisors, LLC $126 019 0,09% 1 625 Actions 30 juin 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $93 060 0,07% 1 200 Actions 30 juin 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $93 060 0,07% 1 200 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $90 579 0,07% 1 168 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $90 191 0,07% 1 163 Actions 30 juin 2026
AlphaCore Capital LLC $61 885 0,05% 798 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $60 257 0,04% 777 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $54 866 0,04% 708 Actions 30 juin 2026
Clearstead Advisors, LLC $52 781 0,04% 681 Actions 30 juin 2026
Banque Transatlantique SA $44 359 0,03% 572 Actions 30 juin 2026
PRIVATE TRUST CO NA $43 738 0,03% 564 Actions 30 juin 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $39 098 0,03% 491 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $34 820 0,03% 449 Actions 30 juin 2026
Tidemark, LLC $28 850 0,02% 372 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $28 771 0,02% 371 Actions 30 juin 2026
REICON WEALTH ADVISORS, LLC $26 677 0,02% 344 Actions 30 juin 2026
MCDONALD PARTNERS LLC $24 351 0,02% 314 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $21 194 0,02% 270 Actions 31 décembre 2025
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $20 939 0,02% 270 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $18 845 0,01% 243 Actions 30 juin 2026
Measured Wealth Private Client Group, LLC $17 992 0,01% 232 Actions 30 juin 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $17 371 0,01% 224 Actions 30 juin 2026
Mondrian Investment Partners LTD $13 728 0,01% 177 Actions 30 juin 2026
Princeton Global Asset Management LLC $10 552 0,01% 136 Actions 30 juin 2026
SIGNATUREFD, LLC $10 159 0,01% 131 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $9 694 0,01% 125 Actions 30 juin 2026
Comprehensive Financial Planning, Inc./PA $8 375 0,01% 108 Actions 30 juin 2026
Qube Research & Technologies Ltd $4 653 0,00% 60 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $3 800 0,00% 49 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

Plus de cet émetteur

FondsActifs sous gestion
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498.9B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $109.8B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.2B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.1B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.6B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

Similaire par la taille

FondsActifs sous gestion
SRVR Pacer Data & Infrastructure Rea… $370.7M
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equ… $372.8M
EEMS iShares MSCI Emerging Markets S… $372.9M
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Sha… À effet de levier/Inverse $374.0M
CPLB NYLIM MacKay Core Plus Bond ETF $374.5M
CAML Congress Large Cap Growth ETF $369.5M
JUNW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $368.2M
FXZ First Trust Materials AlphaDEX … $368.2M
JPIN JPMorgan Diversified Return Int… $367.7M
PTH Invesco Dorsey Wright Healthcar… $367.0M