One Charles Private Wealth Services, LLC
CIK 1800938 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $434.4M
- Positions
- 176
- Au
- 30 juin 2026
#4 154 sur 9 443 par valeur 13F · top 44.0%
Valeur du portefeuille TQ : +8.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 49,49%
- Poids des 25 principales participations
- 71,33%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 29,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,37% Achats estimés $43 661 996 · Ventes $18 239 163
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 83,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 22
- Augmenté
- 56
- Diminué
- 78
- Fermé
- 5
Exposition notionnelle Put : 0,1% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Energy
9,4%
Technology
6,7%
Real Estate
4,7%
Industrials
3,1%
Financials
1,7%
Communication Services
1,5%
Financial Services
1,4%
Retail
1,4%
Healthcare
1,0%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,0%
Autre/Non mappé
68,5%
Portefeuille complet 176 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $46 484 117 | 10,70% | 92 896 | $102 546 | Baisse ×2 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $30 940 234 | 7,12% | 70 698 | $-4 919 927 | Baisse ×2 | ||
| INFL | $24 164 212 | 5,56% | 484 447 | $-1 642 854 | Baisse ×3 | ||
| VTV | $22 695 371 | 5,22% | 104 141 | $3 144 374 | Hausse ×6 | ||
| VUG | $18 963 202 | 4,36% | 220 144 | $3 520 853 | Hausse ×6 | ||
| LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests | $17 761 775 | 4,09% | 224 152 | $1 482 177 | Baisse ×3 | ||
| SAMT | $14 957 819 | 3,44% | 313 351 | $2 959 767 | Hausse ×3 | ||
| JAAA | $14 861 771 | 3,42% | 294 351 | $-312 943 | Baisse ×1 | ||
| XLK XLK | $12 361 781 | 2,85% | 64 884 | $3 708 517 | Baisse ×2 | ||
| GBTC | $11 823 810 | 2,72% | 259 750 | $-2 790 288 | Baisse ×6 | ||
| SCHG | $9 201 705 | 2,12% | 271 918 | $1 185 071 | Baisse ×1 | ||
| JSI | $9 049 680 | 2,08% | 176 717 | $-307 239 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 526 264 | 1,96% | 29 466 | $881 825 | Baisse ×1 | ||
| VGT | $7 638 284 | 1,76% | 63 908 | $2 127 691 | Hausse ×5 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $7 594 542 | 1,75% | 17 526 | $3 784 984 | Baisse ×3 | ||
| TXUE Thornburg International Equity ETF | $7 006 298 | 1,61% | 202 964 | $422 959 | Baisse ×1 | ||
| SCHB | $6 517 796 | 1,50% | 225 062 | $868 740 | |||
| FRDM | $6 030 215 | 1,39% | 82 719 | Hausse ×1 | |||
| ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock | $5 606 532 | 1,29% | 779 768 | $2 285 399 | Baisse ×6 | ||
| ARKK | $5 599 824 | 1,29% | 69 288 | $795 013 | Baisse ×6 | ||
| VIG | $4 962 816 | 1,14% | 20 974 | $574 481 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 593 974 | 1,06% | 22 960 | $725 036 | Hausse ×2 | ||
| MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock | $4 400 450 | 1,01% | 118 419 | Hausse ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 108 409 | 0,95% | 12 551 | $426 228 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $4 028 279 | 0,93% | 5 379 | $473 510 | Baisse ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $3 572 576 | 0,82% | 186 850 | $-45 029 | Baisse ×4 | ||
| XLV XLV | $3 274 494 | 0,75% | 20 638 | $253 947 | Hausse ×1 | ||
| BTC | $3 199 225 | 0,74% | 123 284 | $-519 625 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 880 933 | 0,66% | 8 061 | $576 630 | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $2 760 484 | 0,64% | 28 582 | $1 158 538 | Hausse ×1 | ||
| XLF XLF | $2 670 552 | 0,61% | 49 814 | $141 651 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 666 737 | 0,61% | 11 189 | $312 047 | Baisse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 498 977 | 0,58% | 6 699 | $133 228 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 497 488 | 0,57% | 13 163 | $-39 992 | Hausse ×3 | ||
| SPY SPY | $2 469 977 | 0,57% | 3 308 | $423 672 | Hausse ×3 | ||
| VBK | $2 461 391 | 0,57% | 6 731 | $419 552 | Baisse ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 387 055 | 0,55% | 41 893 | $-142 182 | Baisse ×1 | ||
| VBR | $2 370 543 | 0,55% | 9 756 | $245 905 | Baisse ×2 | ||
| XLC XLC | $2 201 404 | 0,51% | 20 549 | $-243 337 | Baisse ×3 | ||
| SLV | $2 116 984 | 0,49% | 39 592 | $-834 500 | Baisse ×5 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $2 082 197 | 0,48% | 56 643 | $-598 502 | Baisse ×1 | ||
| IWM | $1 958 333 | 0,45% | 6 518 | $288 549 | Baisse ×1 | ||
| GLDM | $1 954 013 | 0,45% | 24 604 | $-382 702 | Baisse ×2 | ||
| VTI | $1 948 240 | 0,45% | 5 265 | $307 012 | Hausse ×1 | ||
| VIS | $1 925 871 | 0,44% | 5 344 | $254 245 | Baisse ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $1 836 295 | 0,42% | 14 538 | $306 748 | Baisse ×3 | ||
| SCHD | $1 802 682 | 0,41% | 56 849 | $58 555 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 726 814 | 0,40% | 3 066 | $36 296 | Hausse ×1 | ||
| ARKB | $1 717 968 | 0,40% | 88 282 | $-254 562 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 712 686 | 0,39% | 4 847 | $323 059 | Hausse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 665 340 | 0,38% | 12 181 | $-395 690 | Hausse ×3 | ||
| XLY XLY | $1 550 438 | 0,36% | 13 220 | $-88 589 | Baisse ×1 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $1 532 683 | 0,35% | 27 209 | $-72 011 | Baisse ×1 | ||
| VOX | $1 502 320 | 0,35% | 8 167 | $40 760 | Hausse ×1 | ||
| VFH | $1 371 140 | 0,32% | 10 419 | $-79 063 | Baisse ×1 | ||
| VDC | $1 356 322 | 0,31% | 6 015 | $-103 738 | Baisse ×3 | ||
| VHT | $1 320 129 | 0,30% | 4 415 | $-107 425 | Baisse ×3 | ||
| IYF | $1 257 631 | 0,29% | 9 863 | $65 971 | Baisse ×1 | ||
| RSPT | $1 249 752 | 0,29% | 19 376 | $-153 806 | Baisse ×2 | ||
| VCR | $1 225 525 | 0,28% | 3 090 | $153 461 | Hausse ×1 | ||
| EFA | $1 209 486 | 0,28% | 11 643 | $78 591 | |||
| XLI XLI | $1 185 657 | 0,27% | 6 401 | $95 920 | Baisse ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 185 299 | 0,27% | 4 710 | $150 444 | Baisse ×4 | ||
| VOO | $1 162 754 | 0,27% | 1 693 | $200 194 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 152 791 | 0,27% | 10 178 | $-125 369 | Baisse ×4 | ||
| GLD | $1 130 558 | 0,26% | 3 069 | $-188 711 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 076 693 | 0,25% | 2 850 | $224 869 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $995 719 | 0,23% | 1 352 | $475 597 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $883 363 | 0,20% | 944 | $-48 430 | Hausse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $872 901 | 0,20% | 820 | $297 369 | Hausse ×1 | ||
| RXI | $856 356 | 0,20% | 4 438 | $-14 738 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $804 282 | 0,19% | 3 167 | $34 939 | Hausse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $800 316 | 0,18% | 5 732 | $545 700 | Baisse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $782 976 | 0,18% | 2 784 | $127 236 | Hausse ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $770 499 | 0,18% | 6 995 | $250 | Baisse ×4 | ||
| XLE XLE | $745 558 | 0,17% | 14 038 | $-194 477 | Baisse ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $740 322 | 0,17% | 3 936 | $42 172 | Baisse ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $733 155 | 0,17% | 2 430 | $376 832 | Hausse ×1 | ||
| IYJ | $704 930 | 0,16% | 4 230 | $80 836 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $687 490 | 0,16% | 1 949 | $-20 293 | Baisse ×1 | ||
| XLP XLP | $651 877 | 0,15% | 7 847 | $19 969 | Hausse ×1 | ||
| SPYG | $649 902 | 0,15% | 5 462 | $68 041 | Baisse ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $628 099 | 0,14% | 5 347 | $214 094 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $600 029 | 0,14% | 1 606 | $143 583 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $581 833 | 0,13% | 3 968 | $-1 963 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $566 031 | 0,13% | 3 862 | $-1 734 | Hausse ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $563 462 | 0,13% | 3 049 | $174 134 | Hausse ×1 | ||
| IYW | $560 960 | 0,13% | 2 224 | $219 346 | Hausse ×1 | ||
| MDY | $554 449 | 0,13% | 788 | $68 254 | |||
| FXH | $553 003 | 0,13% | 4 518 | $11 837 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $512 820 | 0,12% | 9 000 | Option de vente | $74 070 | ||
| SCHF | $509 403 | 0,12% | 18 390 | $54 250 | |||
| VAW | $503 338 | 0,12% | 2 200 | $-18 324 | Baisse ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $500 198 | 0,12% | 3 893 | $33 402 | Hausse ×4 | ||
| DFIV | $494 661 | 0,11% | 9 157 | $-22 477 | Baisse ×2 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $491 539 | 0,11% | 38 163 | Hausse ×1 | |||
| IYC IYC | $489 324 | 0,11% | 4 840 | $20 231 | |||
| BITW | $488 728 | 0,11% | 13 005 | $-91 386 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $484 277 | 0,11% | 412 | $155 019 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $462 616 | 0,11% | 1 348 | $60 924 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VTV | $22 695 371 | 5,22% | en hausse ×6 |
| VUG | $18 963 202 | 4,36% | en hausse ×6 |
| SAMT | $14 957 819 | 3,44% | en hausse ×3 |
| VGT | $7 638 284 | 1,76% | en hausse ×5 |
| RTX | $2 497 488 | 0,57% | en hausse ×3 |
| SPY | $2 469 977 | 0,57% | en hausse ×3 |
| XOM | $1 665 340 | 0,38% | en hausse ×3 |
| MRK | $500 198 | 0,12% | en hausse ×4 |
| GS | $405 477 | 0,09% | en hausse ×3 |
| TJX | $291 271 | 0,07% | en hausse ×3 |
| MO | $255 721 | 0,06% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| FRDM | $6 030 215 | 82 719 | 1,39% |
| MIAX | $4 400 450 | 118 419 | 1,01% |
| GBDC | $491 539 | 38 163 | 0,11% |
| IOO | $417 433 | 3 056 | 0,10% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $319 508 | 1 870 | 0,07% |
| GLW | $304 728 | 1 193 | 0,07% |
| SPYV | $302 586 | 4 978 | 0,07% |
| AMD | $285 145 | 491 | 0,07% |
| SPYM | $282 412 | 3 214 | 0,07% |
| IJH | $281 452 | 3 650 | 0,06% |
| UNH | $267 912 | 645 | 0,06% |
| CIBR | $267 573 | 2 978 | 0,06% |
| IGM | $266 799 | 1 631 | 0,06% |
| XMMO | $255 891 | 1 504 | 0,06% |
| CARR | $254 646 | 3 472 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| TPL | Réduit | -5K | -$4.9M |
| LRCX | Réduit | -304 | +$3.8M |
| XLK | Réduit | -227 | +$3.7M |
| VUG | A acheté plus | +185K | +$3.5M |
| VTV | A acheté plus | +4K | +$3.1M |
| SAMT | A acheté plus | +8K | +$3.0M |
| GBTC | Réduit | -17K | -$2.8M |
| ACVA | Réduit | -4K | +$2.3M |
| VGT | A acheté plus | +56K | +$2.1M |
| INFL | Réduit | -11K | -$1.6M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AWK | 31 mars 2025 | 20 067 | $2 498 130 | -7,1% |
| JAPN | 31 mars 2026 | 49 175 | $1 264 363 | |
| JBBB | 31 mars 2025 | 24 921 | $1 225 116 | Ne suit plus |
| CFLT | 31 mars 2026 | 36 151 | $1 093 206 | Ne suit plus |
| IXN | 30 juin 2025 | 6 771 | $512 836 | Ne suit plus |
| KHC | 31 mars 2025 | 15 188 | $466 423 | -16,3% |
| HOLX | 30 juin 2026 | 5 670 | $428 595 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 1 806 | $408 210 | -1,9% |
| VRTX | 31 mars 2026 | 767 | $347 727 | 22,5% |
| IYW | 31 mars 2025 | 2 095 | $334 194 | Ne suit plus |
| RSPN | 30 juin 2026 | 5 281 | $304 080 | Ne suit plus |
| IWB | 31 décembre 2025 | 783 | $286 171 | Ne suit plus |
| RSPH | 31 mars 2026 | 8 980 | $286 013 | Ne suit plus |
| PAAA | 31 mars 2025 | 5 301 | $271 411 | Ne suit plus |
| ROST | 30 septembre 2025 | 2 070 | $264 091 | 56,4% |
| BXSL | 31 mars 2026 | 9 831 | $258 850 | 4,5% |
| GSLC | 31 mars 2025 | 2 215 | $255 124 | Ne suit plus |
| FICO | 31 mars 2026 | 150 | $253 593 | 9,2% |
| FXL | 30 juin 2026 | 1 557 | $247 361 | Ne suit plus |
| TTD | 31 mars 2026 | 6 125 | $232 505 | -41,7% |
| IGM | 31 mars 2026 | 1 747 | $225 643 | Ne suit plus |
| BKNG | 31 mars 2026 | 42 | $224 924 | 22,9% |
| ETHE | 31 mars 2026 | 9 202 | $224 253 | Ne suit plus |
| ETHE | 31 mars 2025 | 7 968 | $223 263 | Ne suit plus |
| UNH | 31 mars 2026 | 675 | $222 765 | 43,1% |
| ETH | 31 mars 2026 | 7 911 | $221 983 | Ne suit plus |
| DIS | 30 septembre 2025 | 1 784 | $221 234 | -6,4% |
| TJX | 30 juin 2025 | 1 805 | $219 849 | 14,4% |
| CARR | 31 décembre 2025 | 3 592 | $214 442 | 15,3% |
| TIP | 30 juin 2025 | 1 918 | $213 071 | Ne suit plus |
| ADBE | 31 mars 2026 | 608 | $212 899 | 12,3% |
| CIBR | 31 mars 2026 | 2 978 | $212 778 | |
| OKE | 30 juin 2025 | 2 141 | $212 430 | 16,1% |
| DOV | 31 mars 2025 | 1 124 | $210 892 | 14,8% |
| USAC | 30 juin 2025 | 7 804 | $210 552 | 9,2% |
| SBUX | 31 décembre 2025 | 2 484 | $210 109 | 23,1% |
| BLK | 31 mars 2026 | 195 | $208 866 | 20,3% |
| CMCSA | 31 décembre 2025 | 6 644 | $208 754 | -5,5% |
| SCHV | 31 mars 2026 | 7 020 | $207 862 | Ne suit plus |
| TSLA | 31 mars 2025 | 513 | $207 170 | 34,6% |
| LMT | 31 mars 2025 | 425 | $206 498 | 27,3% |
| IWV | 31 décembre 2025 | 542 | $205 385 | Ne suit plus |
| PFE | 31 décembre 2025 | 8 037 | $204 783 | 12,7% |
| DOV | 30 septembre 2025 | 1 112 | $203 781 | 20,9% |
| WFC | 31 mars 2026 | 2 185 | $203 595 | 6,3% |
| AXP | 31 mars 2026 | 550 | $203 473 | 10,8% |
| PFE | 30 juin 2026 | 7 203 | $202 260 | 16,5% |
| DIS | 31 mars 2025 | 1 797 | $200 096 | 8,5% |
| BCSF | 31 décembre 2025 | 11 916 | $169 804 | -12,9% |
| DNP | 31 mars 2026 | 11 100 | $110 889 | 6,6% |
| INTS | 31 mars 2026 | 31 800 | $13 044 | -19,7% |