Asset One Wealth Management LLC
CIK 2110759 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $947.7M
- Positions
- 347
- Au
- 30 juin 2026
#2 544 sur 9 443 par valeur 13F · top 26.9%
Valeur du portefeuille TQ : +4.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 27,82%
- Poids des 25 principales participations
- 45,36%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 80,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,72% Achats estimés $65 703 247 · Ventes $34 403 770
- Nouvelles positions
- 32
- Augmenté
- 172
- Diminué
- 131
- Fermé
- 21
Exposition notionnelle Put : 0,0% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
18,0%
Retail
4,0%
Communication Services
3,7%
Energy
3,2%
Industrials
3,0%
Health Care
2,7%
Financials
2,0%
Financial Services
1,6%
Materials
1,6%
Consumer Discretionary
1,3%
Communications
0,8%
Utilities
0,7%
Real Estate
0,5%
Telecommunication
0,4%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
55,8%
Portefeuille complet 347 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $37 986 992 | 4,01% | 96 016 | $-1 719 239 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $33 851 163 | 3,57% | 103 362 | $6 709 659 | Hausse ×2 | ||
| OUNZ | $30 653 922 | 3,23% | 785 998 | $-3 676 867 | Hausse ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $28 493 166 | 3,01% | 96 404 | $6 273 188 | Hausse ×2 | ||
| BILS | $25 162 106 | 2,66% | 253 471 | $1 563 613 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $25 130 526 | 2,65% | 36 222 | $2 582 619 | Hausse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $21 993 209 | 2,32% | 30 642 | $-946 405 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $21 889 085 | 2,31% | 103 007 | $1 476 902 | Hausse ×2 | ||
| BIL | $21 868 272 | 2,31% | 238 945 | $-997 832 | Baisse ×1 | ||
| SCHD | $16 612 328 | 1,75% | 513 677 | $-551 383 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $15 144 571 | 1,60% | 59 400 | $442 418 | Hausse ×2 | ||
| SGDM | $14 675 041 | 1,55% | 239 319 | $-3 367 700 | Hausse ×2 | ||
| PSLV | $12 985 250 | 1,37% | 700 769 | $-3 380 067 | Hausse ×2 | ||
| PHYS | $12 237 140 | 1,29% | 400 299 | $-992 080 | Hausse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $12 208 393 | 1,29% | 23 072 | $5 833 501 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $10 937 222 | 1,15% | 16 053 | $2 236 820 | Hausse ×2 | ||
| IWM | $10 931 909 | 1,15% | 36 961 | $1 608 518 | Hausse ×2 | ||
| SIL SIL | $10 758 276 | 1,14% | 143 425 | $-2 464 587 | Hausse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $10 380 366 | 1,10% | 17 915 | $3 100 365 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9 687 114 | 1,02% | 26 116 | $1 144 919 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9 475 177 | 1,00% | 24 032 | $-224 674 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9 465 666 | 1,00% | 25 568 | $1 213 406 | Hausse ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $9 290 552 | 0,98% | 5 118 | $1 865 854 | Hausse ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $9 078 377 | 0,96% | 106 817 | $624 103 | Hausse ×1 | ||
| TCAF | $9 007 797 | 0,95% | 215 446 | $435 188 | Baisse ×1 | ||
| REMX | $8 790 835 | 0,93% | 114 688 | $-1 739 470 | Hausse ×2 | ||
| VOX | $8 296 830 | 0,88% | 42 609 | $-22 969 | Baisse ×2 | ||
| VGT | $8 024 130 | 0,85% | 68 877 | $2 466 186 | Hausse ×2 | ||
| IVW | $7 956 759 | 0,84% | 57 425 | $625 164 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $7 666 141 | 0,81% | 8 385 | $1 002 670 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $7 300 210 | 0,77% | 17 403 | $906 292 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $7 112 454 | 0,75% | 6 149 | $1 908 105 | Hausse ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $7 072 581 | 0,75% | 10 617 | $331 356 | Hausse ×2 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $6 822 711 | 0,72% | 26 669 | $-35 648 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 720 118 | 0,71% | 19 371 | $953 722 | Hausse ×2 | ||
| GDX GDX | $6 301 792 | 0,66% | 85 159 | $-1 140 044 | Hausse ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $6 226 770 | 0,66% | 36 219 | $265 693 | Hausse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $6 108 663 | 0,64% | 17 201 | $986 791 | Hausse ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $5 877 389 | 0,62% | 53 329 | $-287 160 | Baisse ×1 | ||
| JQUA | $5 745 744 | 0,61% | 79 802 | $-260 999 | Baisse ×1 | ||
| XLK XLK | $5 739 128 | 0,61% | 31 607 | $628 085 | Baisse ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $5 513 007 | 0,58% | 23 681 | $433 750 | Hausse ×2 | ||
| SPYD | $5 492 089 | 0,58% | 112 959 | $1 278 615 | Hausse ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $5 483 591 | 0,58% | 4 760 | $1 221 763 | Hausse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5 439 751 | 0,57% | 15 932 | $1 266 208 | Hausse ×2 | ||
| DCOR | $5 411 255 | 0,57% | 65 306 | $403 965 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5 386 002 | 0,57% | 5 876 | $-147 134 | Hausse ×2 | ||
| TDVG | $5 221 560 | 0,55% | 105 775 | $242 639 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5 183 597 | 0,55% | 21 235 | $1 125 863 | Hausse ×2 | ||
| FDL | $4 991 293 | 0,53% | 99 766 | $1 159 857 | Hausse ×2 | ||
| TEQI | $4 974 526 | 0,52% | 97 083 | $358 968 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4 944 182 | 0,52% | 18 661 | $-206 011 | Hausse ×2 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $4 939 749 | 0,52% | 2 680 | $3 962 596 | Hausse ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $4 804 457 | 0,51% | 47 787 | $2 512 413 | Hausse ×1 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $4 795 009 | 0,51% | 96 324 | $134 835 | Hausse ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $4 658 630 | 0,49% | 16 697 | $991 647 | Hausse ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $4 618 361 | 0,49% | 37 143 | $259 748 | Hausse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 610 185 | 0,49% | 40 968 | $-554 990 | Hausse ×2 | ||
| EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock | $4 564 661 | 0,48% | 34 474 | $488 672 | Hausse ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $4 519 561 | 0,48% | 76 968 | $73 269 | Hausse ×2 | ||
| AVDV | $4 414 223 | 0,47% | 42 072 | $53 594 | Hausse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $4 408 244 | 0,47% | 24 768 | $1 117 511 | Hausse ×2 | ||
| SLVP | $4 138 600 | 0,44% | 136 768 | $-577 626 | Hausse ×2 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $4 035 114 | 0,43% | 40 949 | $148 035 | Hausse ×2 | ||
| FLOT | $3 847 674 | 0,41% | 75 489 | $710 973 | Hausse ×2 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $3 815 798 | 0,40% | 67 644 | $93 539 | Hausse ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $3 778 112 | 0,40% | 27 483 | $373 949 | Hausse ×2 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $3 775 811 | 0,40% | 26 327 | $223 558 | Hausse ×2 | ||
| FLTR | $3 756 068 | 0,40% | 146 951 | $686 925 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $3 753 290 | 0,40% | 4 949 | $-69 982 | Baisse ×2 | ||
| FLRN | $3 742 648 | 0,39% | 121 554 | $698 213 | Hausse ×2 | ||
| URA | $3 712 248 | 0,39% | 90 764 | $-1 284 067 | Baisse ×2 | ||
| LVHI | $3 686 862 | 0,39% | 88 435 | $-97 943 | Baisse ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $3 677 780 | 0,39% | 8 648 | $-190 042 | Hausse ×2 | ||
| BILZ | $3 582 883 | 0,38% | 35 548 | Hausse ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3 579 153 | 0,38% | 48 577 | $-408 360 | Hausse ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $3 570 188 | 0,38% | 26 691 | $558 243 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $3 555 425 | 0,38% | 7 280 | $195 584 | Hausse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 506 200 | 0,37% | 8 889 | $216 758 | Hausse ×2 | ||
| VB | $3 493 112 | 0,37% | 11 761 | $186 415 | Hausse ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $3 425 751 | 0,36% | 18 259 | $53 924 | Hausse ×2 | ||
| FLKR | $3 418 622 | 0,36% | 60 851 | $-347 660 | Baisse ×1 | ||
| PPA | $3 392 739 | 0,36% | 19 739 | $165 978 | Hausse ×2 | ||
| SIVR | $3 354 760 | 0,35% | 61 129 | $-503 160 | Hausse ×2 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $3 224 022 | 0,34% | 16 990 | $178 491 | Hausse ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $3 074 095 | 0,32% | 52 892 | $-221 503 | Baisse ×2 | ||
| PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock | $3 038 572 | 0,32% | 69 740 | $-716 549 | Hausse ×2 | ||
| VIG | $2 998 713 | 0,32% | 12 634 | $158 763 | Hausse ×2 | ||
| AVUV | $2 966 184 | 0,31% | 23 792 | $198 868 | Hausse ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $2 964 088 | 0,31% | 23 991 | $-291 083 | Baisse ×2 | ||
| BRKA | $2 932 720 | 0,31% | 4 | $117 920 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2 889 007 | 0,30% | 28 494 | $44 078 | Baisse ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $2 866 392 | 0,30% | 30 106 | $88 526 | Hausse ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2 856 219 | 0,30% | 7 343 | $-270 784 | Hausse ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2 822 947 | 0,30% | 29 538 | $158 201 | Hausse ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $2 793 464 | 0,29% | 28 876 | $-118 033 | Baisse ×2 | ||
| CEF | $2 740 858 | 0,29% | 68 453 | $-498 172 | Hausse ×1 | ||
| ITOT | $2 739 521 | 0,29% | 16 559 | $102 596 | Baisse ×2 | ||
| AMLP | $2 715 913 | 0,29% | 51 051 | $517 799 | Hausse ×2 | ||
| MOAT | $2 637 934 | 0,28% | 24 851 | $-149 065 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| BILZ | $3 582 883 | 35 548 | 0,38% |
| MINT | $2 341 132 | 23 274 | 0,25% |
| VGIT | $1 275 729 | 21 746 | 0,13% |
| VGLT | $1 081 667 | 20 042 | 0,11% |
| GRID | $929 952 | 5 092 | 0,10% |
| SGDJ | $782 536 | 10 395 | 0,08% |
| SE | $693 996 | 6 232 | 0,07% |
| EEM | $620 620 | 9 465 | 0,07% |
| ROKT | $458 941 | 4 165 | 0,05% |
| LPTH | $402 167 | 35 216 | 0,04% |
| THC | $361 215 | 1 878 | 0,04% |
| PRCS | $340 960 | 11 843 | 0,04% |
| KNX | $334 155 | 4 542 | 0,04% |
| MOH | $317 136 | 1 359 | 0,03% |
| SOFI | $312 046 | 17 462 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AAPL | A acheté plus | +1K | +$6.7M |
| QQQM | A acheté plus | +13K | +$6.3M |
| AMD | A acheté plus | +664 | +$5.8M |
| OUNZ | A acheté plus | +23K | -$3.7M |
| PSLV | A acheté plus | +28K | -$3.4M |
| SGDM | A acheté plus | +3K | -$3.4M |
| AMAT | Réduit | -547 | +$3.1M |
| VOO | A acheté plus | +1K | +$2.6M |
| SGOV | A acheté plus | +25K | +$2.5M |
| VGT | A acheté plus | +14K | +$2.5M |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ORLY | 30 juin 2026 | 37 078 | $3 478 287 | -3,1% |
| PPLT | 31 mars 2026 | 2 761 | $537 401 | Ne suit plus |
| BSX | 30 juin 2026 | 7 630 | $454 138 | 20,6% |
| CASY | 31 mars 2026 | 653 | $408 687 | 13,7% |
| HON | 30 juin 2026 | 1 683 | $373 996 | -1,2% |
| HAL | 30 juin 2026 | 9 554 | $364 485 | 6,1% |
| LEU | 31 mars 2026 | 1 152 | $307 826 | 1,9% |
| VRTX | 30 juin 2026 | 689 | $300 811 | 9,5% |
| TTD | 31 mars 2026 | 10 013 | $297 887 | -40,7% |
| COHR | 30 juin 2026 | 800 | $275 032 | -28,9% |
| CBOE | 30 juin 2026 | 910 | $272 228 | Ne suit plus |
| ADBE | 30 juin 2026 | 1 055 | $260 775 | 33,6% |
| SNOW | 31 mars 2026 | 1 348 | $257 037 | 112,7% |
| AXON | 31 mars 2026 | 556 | $255 754 | 49,1% |
| ICE | 30 juin 2026 | 1 563 | $247 939 | 28,0% |
| CDNS | 30 juin 2026 | 759 | $247 313 | -16,0% |
| CME | 30 juin 2026 | 849 | $241 456 | 21,9% |
| SHW | 30 juin 2026 | 719 | $240 585 | -0,2% |
| VZ | 30 juin 2026 | 5 175 | $239 447 | 16,7% |
| PSL | 31 mars 2026 | 2 160 | $237 741 | |
| VRIG | 31 mars 2026 | 9 443 | $237 255 | |
| AJG | 31 mars 2026 | 965 | $236 686 | 20,3% |
| BDX | 30 juin 2026 | 1 475 | $231 179 | 23,8% |
| DFP | 31 mars 2026 | 10 716 | $229 965 | 4,2% |
| CCK | 30 juin 2026 | 2 185 | $226 046 | 4,6% |
| WY | 30 juin 2026 | 9 015 | $224 372 | 3,3% |
| RTH | 31 mars 2026 | 838 | $222 201 | |
| SBSW | 31 mars 2026 | 13 165 | $222 094 | -5,7% |
| HASI | 31 mars 2026 | 6 394 | $220 209 | 12,6% |
| IGV | 30 juin 2026 | 2 527 | $219 040 | Ne suit plus |
| RSP | 31 mars 2026 | 1 066 | $212 241 | Ne suit plus |
| NKE | 31 mars 2026 | 3 413 | $212 220 | -23,2% |
| T | 30 juin 2026 | 7 904 | $204 568 | 22,0% |
| NSA | 31 mars 2026 | 6 330 | $200 724 | Ne suit plus |
| LADR | 31 mars 2026 | 16 619 | $181 313 | 3,6% |
| DSL | 31 mars 2026 | 14 617 | $167 072 | -1,9% |
| ABR | 30 juin 2026 | 15 422 | $125 844 | -5,2% |
| JPC | 30 juin 2026 | 13 011 | $103 177 | -3,8% |
| USA | 31 mars 2026 | 13 418 | $81 447 | 8,5% |
| URG | 30 juin 2026 | 12 000 | $20 400 | Ne suit plus |