FRG Family Wealth Advisors LLC
CIK 1893327 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $610.5M
- Positions
- 156
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
#3 337 sur 9 443 par valeur 13F · top 35.3%
Valeur du portefeuille TQ : -5.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 46,17%
- Poids des 25 principales participations
- 68,93%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 33,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2026 : 2,71% Achats estimés $17 004 472 · Ventes $26 886 064
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q1 2026 · 86,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 38
- Diminué
- 81
- Fermé
- 12
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
24,5%
Retail
10,4%
Industrials
8,5%
Healthcare
6,1%
Communication Services
4,6%
Consumer Discretionary
2,5%
Financial Services
2,0%
Consumer Staples
1,8%
Utilities
1,6%
Consumer products
1,4%
Energy
0,7%
Financials
0,6%
Real Estate
0,5%
Communications
0,5%
Logistics & Transportation
0,4%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
33,8%
Portefeuille complet 156 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $52 845 537 | 8,66% | 142 760 | $-15 490 827 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $42 928 173 | 7,03% | 133 812 | $-2 345 545 | Baisse ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $34 728 606 | 5,69% | 166 748 | $-4 750 847 | Baisse ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $27 109 591 | 4,44% | 87 589 | $-3 611 234 | Baisse ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $26 130 871 | 4,28% | 76 453 | $5 656 992 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $26 107 649 | 4,28% | 90 790 | $-3 608 628 | Baisse ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22 777 332 | 3,73% | 89 749 | $-2 453 049 | Baisse ×5 | ||
| SCHG | $18 701 098 | 3,06% | 641 988 | $-3 887 693 | Baisse ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $16 085 188 | 2,63% | 129 427 | $1 393 217 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $14 492 767 | 2,37% | 67 389 | $-418 046 | Baisse ×5 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $14 092 373 | 2,31% | 70 805 | $-1 265 532 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $13 284 382 | 2,18% | 27 722 | $-1 006 963 | Baisse ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $12 850 996 | 2,10% | 12 897 | $1 300 217 | Baisse ×5 | ||
| JPST | $12 280 077 | 2,01% | 242 641 | $4 245 474 | Hausse ×5 | ||
| SCHD | $9 977 013 | 1,63% | 325 196 | $814 625 | Baisse ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $9 718 061 | 1,59% | 13 717 | $1 642 802 | Baisse ×1 | ||
| RSPT | $9 092 734 | 1,49% | 200 900 | $-781 798 | Baisse ×5 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $8 917 118 | 1,46% | 15 830 | $1 365 982 | Baisse ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $7 550 535 | 1,24% | 8 209 | $-1 355 488 | Baisse ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $7 214 072 | 1,18% | 76 550 | $653 972 | Hausse ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $7 155 064 | 1,17% | 49 537 | $-335 398 | Baisse ×5 | ||
| SMH SMH | $7 103 863 | 1,16% | 18 529 | $911 213 | Hausse ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 862 469 | 1,12% | 28 074 | $603 429 | Baisse ×5 | ||
| V Visa Inc. | $6 529 618 | 1,07% | 21 604 | $-1 765 740 | Baisse ×5 | ||
| IJH | $6 321 627 | 1,04% | 93 612 | $-21 668 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5 091 665 | 0,83% | 23 411 | $-1 015 878 | Baisse ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $5 006 194 | 0,82% | 3 400 | $868 847 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4 910 580 | 0,80% | 31 622 | $-13 591 | Baisse ×5 | ||
| VYM | $4 618 647 | 0,76% | 31 186 | $343 760 | Hausse ×1 | ||
| JEPI | $4 562 245 | 0,75% | 80 491 | $-298 120 | Baisse ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $4 545 746 | 0,74% | 22 373 | $-1 767 707 | Baisse ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 524 569 | 0,74% | 12 171 | $-1 203 065 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 455 573 | 0,73% | 25 548 | $-417 860 | Baisse ×1 | ||
| FLTR | $4 442 948 | 0,73% | 174 370 | $-5 096 | Baisse ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $4 344 973 | 0,71% | 86 830 | $2 777 869 | Hausse ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $4 342 401 | 0,71% | 78 213 | $-946 259 | Baisse ×3 | ||
| FNDX | $4 232 253 | 0,69% | 151 966 | $357 277 | Hausse ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $4 147 142 | 0,68% | 14 851 | $-1 291 803 | Baisse ×1 | ||
| VGT | $4 070 498 | 0,67% | 5 834 | $-904 450 | Baisse ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $4 019 041 | 0,66% | 9 644 | $261 704 | Baisse ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3 774 950 | 0,62% | 7 680 | $-758 667 | Baisse ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 680 516 | 0,60% | 30 597 | $23 887 | Baisse ×5 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3 457 347 | 0,57% | 3 595 | $-665 603 | Baisse ×4 | ||
| IBB IBB | $3 390 346 | 0,56% | 20 079 | $-231 294 | Baisse ×3 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $3 330 091 | 0,55% | 71 354 | $-288 852 | Hausse ×3 | ||
| VEU | $3 180 485 | 0,52% | 42 350 | $410 583 | Hausse ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3 147 933 | 0,52% | 41 393 | $7 300 | Baisse ×4 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $3 103 334 | 0,51% | 17 982 | $-359 784 | Baisse ×5 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $2 907 538 | 0,48% | 58 750 | Hausse ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 823 910 | 0,46% | 8 356 | $369 694 | Hausse ×4 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $2 562 956 | 0,42% | 26 376 | $-272 566 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 552 518 | 0,42% | 8 213 | $-577 744 | Baisse ×5 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2 349 007 | 0,38% | 6 595 | $461 307 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $2 054 453 | 0,34% | 16 527 | $-21 862 | Baisse ×1 | ||
| MGK | $1 975 382 | 0,32% | 5 376 | $-311 741 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 926 325 | 0,32% | 11 354 | $544 939 | Baisse ×1 | ||
| GSEW | $1 857 017 | 0,30% | 21 935 | $1 106 684 | Hausse ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 791 848 | 0,29% | 9 289 | $18 370 | Baisse ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1 761 279 | 0,29% | 14 345 | $-24 660 | Hausse ×2 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $1 760 347 | 0,29% | 11 196 | $-717 345 | Baisse ×5 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1 647 700 | 0,27% | 5 649 | $-535 002 | Baisse ×1 | ||
| GLDM | $1 624 856 | 0,27% | 17 530 | $288 389 | Hausse ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 599 582 | 0,26% | 6 961 | $-12 220 | Baisse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 589 625 | 0,26% | 10 867 | $-508 181 | Baisse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 574 650 | 0,26% | 15 337 | $-473 842 | Baisse ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1 536 953 | 0,25% | 18 033 | $81 168 | Baisse ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 533 706 | 0,25% | 7 900 | $162 615 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 531 742 | 0,25% | 7 403 | $351 645 | Baisse ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 507 763 | 0,25% | 3 862 | $-295 088 | Hausse ×2 | ||
| FBTC | $1 487 851 | 0,24% | 25 205 | $-919 111 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $1 474 753 | 0,24% | 2 468 | $2 879 | Hausse ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1 406 601 | 0,23% | 3 150 | $-21 483 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $1 399 120 | 0,23% | 21 202 | $176 613 | |||
| FSTA | $1 319 239 | 0,22% | 25 210 | $79 159 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 261 225 | 0,21% | 16 255 | $-194 719 | Baisse ×1 | ||
| VDE | $1 253 675 | 0,21% | 7 245 | $341 385 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 248 988 | 0,20% | 4 354 | $58 117 | Hausse ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1 232 993 | 0,20% | 3 783 | $103 119 | Hausse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 179 049 | 0,19% | 3 351 | $82 233 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1 161 664 | 0,19% | 7 605 | $-247 092 | Baisse ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $1 127 957 | 0,18% | 13 934 | $-299 777 | Baisse ×1 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $1 082 516 | 0,18% | 8 505 | $-116 247 | Baisse ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 078 819 | 0,18% | 8 234 | $-378 048 | Baisse ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $1 072 558 | 0,18% | 21 880 | $79 839 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $1 056 158 | 0,17% | 2 418 | $-64 944 | Hausse ×1 | ||
| DYNF | $1 008 550 | 0,17% | 17 335 | $285 215 | Hausse ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 003 538 | 0,16% | 5 376 | $-1 411 646 | Baisse ×5 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $985 829 | 0,16% | 1 973 | $-97 701 | Hausse ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $970 553 | 0,16% | 8 440 | $-543 040 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $960 428 | 0,16% | 1 664 | $-25 540 | Hausse ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $957 516 | 0,16% | 16 612 | $22 435 | Baisse ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $951 949 | 0,16% | 6 471 | $-688 219 | Baisse ×2 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $929 887 | 0,15% | 4 114 | $125 531 | Baisse ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $919 882 | 0,15% | 1 522 | $159 553 | Baisse ×2 | ||
| VHT | $878 809 | 0,14% | 3 227 | $-23 025 | Hausse ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $848 975 | 0,14% | 2 900 | $-486 621 | Baisse ×1 | ||
| RSPF | $812 061 | 0,13% | 11 375 | $-495 662 | Baisse ×3 | ||
| XSD | $772 904 | 0,13% | 2 370 | $-60 040 | Baisse ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $758 827 | 0,12% | 5 225 | $-77 696 | |||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $699 460 | 0,11% | 7 160 | $-108 761 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| JPST | $12 280 077 | 2,01% | en hausse ×5 |
| VYMI | $7 214 072 | 1,18% | en hausse ×3 |
| SMH | $7 103 863 | 1,16% | en hausse ×5 |
| GPIX | $4 344 973 | 0,71% | en hausse ×3 |
| AIQ | $3 330 091 | 0,55% | en hausse ×3 |
| VEU | $3 180 485 | 0,52% | en hausse ×4 |
| TSM | $2 823 910 | 0,46% | en hausse ×4 |
| GSEW | $1 857 017 | 0,30% | en hausse ×3 |
| IBIT | $639 117 | 0,10% | en hausse ×3 |
| SCHB | $629 385 | 0,10% | en hausse ×5 |
| SBUX | $591 752 | 0,10% | en hausse ×3 |
| DFAC | $355 983 | 0,06% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 31 mars 2025 | 5 785 | $560 567 | Ne suit plus |
| JCPB | 30 septembre 2025 | 9 100 | $428 246 | Ne suit plus |
| AZN | 31 mars 2026 | 4 557 | $418 925 | -16,1% |
| HD | 31 mars 2026 | 1 162 | $399 844 | 2,0% |
| SMAR | 31 mars 2025 | 6 778 | $379 771 | Ne suit plus |
| UPS | 31 mars 2026 | 3 255 | $322 863 | 5,0% |
| JPLD | 31 mars 2025 | 5 800 | $298 816 | Ne suit plus |
| NOW | 31 mars 2026 | 1 910 | $292 593 | 24,0% |
| SYY | 31 mars 2026 | 3 900 | $287 391 | 17,9% |
| IBM | 31 mars 2026 | 942 | $279 030 | -3,6% |
| BOTZ | 31 mars 2026 | 7 410 | $268 464 | |
| RBLX | 31 mars 2026 | 3 220 | $260 917 | -31,2% |
| DIS | 31 décembre 2025 | 2 270 | $259 956 | -5,8% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 4 225 | $250 458 | Ne suit plus |
| ACN | 31 mars 2026 | 922 | $247 373 | -7,9% |
| DEO | 31 décembre 2025 | 2 585 | $246 687 | 8,1% |
| UL | 31 mars 2026 | 3 752 | $245 381 | 11,5% |
| CARR | 30 septembre 2025 | 3 259 | $238 526 | 2,1% |
| ADBE | 30 septembre 2025 | 573 | $221 682 | -22,6% |
| GIS | 31 décembre 2025 | 4 384 | $221 041 | -15,4% |
| BXSL | 31 mars 2026 | 8 240 | $216 959 | 4,5% |
| CHTR | 30 septembre 2025 | 522 | $213 399 | -46,5% |
| XBI | 31 mars 2025 | 2 250 | $202 635 | Ne suit plus |
| SPY | 30 septembre 2025 | 325 | $200 801 | Ne suit plus |
| CMCSA | 31 mars 2026 | 6 700 | $200 263 | -7,8% |