VanEck Russia ETF (RSX)
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 29 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 857492854 | $33.0M | 100,82 | 32 967 885 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $150K | 0,46 | 150 196 | STIV | US |
| Sberbank of Russia PJSC | · | $0 | 0,00 | 46 050 016 | EC | RU |
| Ozon Holdings PLC | 69269L104 | $0 | 0,00 | 8 707 | EC | CY |
| Alrosa PJSC | · | $0 | 0,00 | 33 188 190 | EC | RU |
| PhosAgro PJSC | · | $0 | 0,00 | 705 974 | EC | RU |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | · | $0 | 0,00 | 17 946 312 | EC | RU |
| PHOSAGRO PJSC | · | $0 | 0,00 | 13 642 | EC | RU |
| PhosAgro PJSC | 71922G308 | $0 | 0,00 | 2 | EC | RU |
| Surgutneftegas PJSC | · | $0 | 0,00 | 1 364 815 | EC | RU |
| Severstal PAO | 818150302 | $0 | 0,00 | 3 405 164 | EC | RU |
| VK IPJSC | 560317208 | $0 | 0,00 | 2 338 938 | EC | RU |
| Raspadskaya PAO | · | $0 | 0,00 | 730 890 | EC | RU |
| Rostelecom PJSC | · | $0 | 0,00 | 13 944 591 | EC | RU |
| Novolipetsk Steel PJSC | · | $0 | 0,00 | 22 272 460 | EC | RU |
| Novatek PJSC | · | $0 | 0,00 | 7 452 940 | EC | RU |
| Gazprom PJSC | · | $0 | 0,00 | 45 772 138 | EC | RU |
| Transneft PJSC | · | $0 | 0,00 | 2 097 200 | EP | RU |
| LUKOIL PJSC | · | $0 | 0,00 | 2 063 982 | EC | RU |
| Rosneft Oil Co PJSC | · | $0 | 0,00 | 16 922 345 | EC | RU |
| VTB Bank PJSC | · | $0 | 0,00 | 13 375 470 | EC | RU |
| GMK Norilskiy Nickel PAO | · | $0 | 0,00 | 52 917 800 | EC | RU |
| Inter RAO UES PJSC | · | $0 | 0,00 | 482 502 010 | EC | RU |
| Surgutneftegas PAO | · | $0 | 0,00 | 125 211 510 | EC | RU |
| Irkutsk Electronetwork Co JSC | · | $0 | 0,00 | 7 410 870 | EC | RU |
| Evraz PLC | · | $0 | 0,00 | 266 000 | EC | GB |
| MMC Norilsk Nickel PJSC | · | $0 | 0,00 | 4 | EC | RU |
| Polyus PJSC | · | $0 | 0,00 | 1 155 875 | EC | RU |
| Tatneft PJSC | 876629205 | $0 | 0,00 | 3 393 156 | EC | RU |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Turim 21 Investimentos Ltda. | $45 685 228 | 100,00% | 66 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cygnus Capital Advisors, LLC | $9 | 0,00% | 30 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Polianta Ltd | $0 | 0,00% | 230 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $0 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $0 | 0,00% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $0 | 0,00% | 1 000 | Actions | 31 mars 2026 |