AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF (SEPU)
SEPU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,42% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,27% | · |
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 participations · Catégorie: DE
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 08/31/2026 27.09 C | · | $157.0M | 99,98 | 2 181 | US |
| SPY 08/31/2026 667.30 P | · | $210K | 0,13 | 2 181 | US |
| SPY 08/31/2026 548.29 P | · | -$35K | -0,02 | -2 181 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 33 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $119 857 248 | 68,40% | 3 858 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz SE | $13 925 942 | 7,95% | 448 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $10 821 168 | 6,18% | 375 344 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Allianz Investment Management LLC | $5 383 412 | 3,07% | 185 987 | Actions | 31 décembre 2025 |
| STEPHENS INC /AR/ | $4 004 154 | 2,29% | 128 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $3 733 044 | 2,13% | 130 984 | Actions | 30 septembre 2025 |
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $3 637 649 | 2,08% | 117 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brown Financial Advisors | $3 257 509 | 1,86% | 104 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $2 364 359 | 1,35% | 76 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $1 799 629 | 1,03% | 57 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 519 669 | 0,87% | 48 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1 183 639 | 0,68% | 38 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 047 158 | 0,60% | 33 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $720 460 | 0,41% | 23 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $272 347 | 0,16% | 8 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $263 276 | 0,15% | 8 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Copley Financial Group, Inc. | $262 033 | 0,15% | 8 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $251 129 | 0,14% | 8 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $250 384 | 0,14% | 8 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $240 008 | 0,14% | 7 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| A4 Wealth Advisors LLC | $210 621 | 0,12% | 6 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $81 440 | 0,05% | 2 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $56 228 | 0,03% | 1 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $26 157 | 0,01% | 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $22 672 | 0,01% | 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $15 408 | 0,01% | 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $8 356 | 0,00% | 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $3 976 | 0,00% | 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $2 827 | 0,00% | 91 | Actions | 30 juin 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $1 740 | 0,00% | 56 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 180 | 0,00% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
| Luminist Capital LLC | $1 087 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $435 | 0,00% | 13 989 | Actions | 30 juin 2026 |