A4 Wealth Advisors LLC

CIK 2033987 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +23.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations58,01%

Poids des 25 principales participations79,87%

Positions supérieures à 1%23

Nombre effectif de positions21,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 21,13% Achats estimés $41 983 419 · Ventes $28 858 944

Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q3 2025–Q2 2026 · 43,8% toujours détenu

Nouvelles positions17

Augmenté28

Diminué44

Fermé28

Exposition notionnelle Put : 0,8% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $150.8M #7 422 sur 9 337 par valeur 13F · top 79.5%

Positions 92

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 3,3%

Financials 2,7%

Industrials 1,9%

Retail 1,5%

Healthcare 1,1%

Communication Services 0,7%

Consumer Discretionary 0,6%

Utilities 0,5%

Real Estate 0,4%

Autre/Non mappé 87,3%

Portefeuille complet 92 positions

				Type		Série
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$19 174 411	12,72%	27 918		$12 348 306	Hausse ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$12 904 318	8,56%	352 577		$4 010 895	Hausse ×1
IVW iShares Trust	$10 394 253	6,89%	75 578		$3 322 307	Hausse ×3
DYNF BlackRock ETF Trust	$10 191 989	6,76%	149 860		$3 046 969	Hausse ×3
IVE iShares Trust	$9 386 398	6,22%	41 339		$1 036 036	Hausse ×3
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6 753 018	4,48%	273 845		$5 113 666	Hausse ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$6 098 641	4,04%	115 680		$2 263 036	Baisse ×1
IEMG iShares, Inc.	$4 249 226	2,82%	51 294		$-31 399	Baisse ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$4 197 628	2,78%	25 985		$935 916	Baisse ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$4 116 730	2,73%	146 764			Hausse ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$3 485 302	2,31%	69 194		$1 090 354	Hausse ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$3 430 297	2,27%	79 571		$-313 888	Baisse ×1
SHLD Global X Funds	$3 407 148	2,26%	57 062		$670 061	Hausse ×3
TLH iShares Trust	$2 848 234	1,89%	28 383		$-4 596 485	Baisse ×1
JIG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 549 694	1,69%	29 248			Hausse ×1
TFI SPDR SERIES TRUST	$2 373 677	1,57%	51 827			Hausse ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1 973 530	1,31%	40 750		$370 538	Hausse ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$1 878 579	1,25%	40 132		$436 322	Hausse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 869 829	1,24%	5 712		$345 755	Hausse ×2
TT Trane Technologies plc	$1 770 632	1,17%	3 605		$333 296	Hausse ×1
USEW Cambria US EW ETF	$1 592 842	1,06%	28 531		$198 242
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 532 765	1,02%	6 431		$-42 798	Baisse ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$1 516 539	1,01%	28 975		$170 228	Hausse ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1 432 375	0,95%	28 319		$523 329	Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 306 008	0,87%	4 513		$-45 788	Baisse ×1
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 287 226	0,85%	54 729		$-399 345	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: G8994E953)	$1 277 016	0,85%	2 600	Option de vente	$276 840	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 134 241	0,75%	5 669		$-126 322	Baisse ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$1 132 026	0,75%	34 005		$111 898	Hausse ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1 129 030	0,75%	12 847		$-812 871	Baisse ×3
IAU iShares Gold Trust Shares	$1 108 864	0,74%	14 685		$-20 818	Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 02072Q176)	$861 597	0,57%	16 846			Hausse ×1
QUAL iShares Trust	$843 686	0,56%	3 845		$-2 503 168	Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$803 782	0,53%	795		$320 095	Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 78462F903)	$746 770	0,50%	1 000	Option d'achat	$96 430
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$606 158	0,40%	1 625		$-388 859	Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$576 635	0,38%	1 632		$-197 600	Baisse ×3
RTX RTX Corporation Common Stock	$553 710	0,37%	2 918		$267 564	Hausse ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$531 879	0,35%	11 525		$105 776	Hausse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$523 432	0,35%	2 061		$-89 624	Baisse ×1
SPY SPY	$522 739	0,35%	700	Option d'achat	$67 501
EFV iShares Trust	$502 474	0,33%	6 564		$-131 806	Baisse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$493 809	0,33%	683			Hausse ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$492 144	0,33%	1 328		$58 122	Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$489 226	0,32%	2 340		$61 292	Baisse ×3
JIVE JPMorgan International Value ETF	$463 634	0,31%	5 042		$-2 485 366	Baisse ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$462 502	0,31%	5 185		$-397 012	Baisse ×3
SPY SPY	$462 008	0,31%	619			Hausse ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$460 225	0,31%	6 739		$-31 817	Baisse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$458 748	0,30%	4 754		$-240 458	Baisse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$435 924	0,29%	1 154		$-89 005	Baisse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$431 837	0,29%	863		$183 132	Hausse ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$429 662	0,28%	5 410		$-666 119	Baisse ×3
ITOT iShares Trust	$417 157	0,28%	2 539		$73 978	Hausse ×1
XAR SPDR SERIES TRUST	$408 374	0,27%	1 439			Hausse ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$402 937	0,27%	7 996		$-303 379	Baisse ×3
IVV iShares Trust	$380 444	0,25%	508		$86 734	Hausse ×1
IYW iShares Trust	$377 588	0,25%	1 497		$96 931	Baisse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$375 848	0,25%	787			Hausse ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$368 482	0,24%	6 018		$77 403	Hausse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$362 248	0,24%	3 953		$-162 047	Baisse ×1
RECS Columbia ETF Trust I	$355 242	0,24%	8 208		$-301 376	Baisse ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$351 431	0,23%	811		$112 132	Baisse ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$337 913	0,22%	793		$125 815	Hausse ×1
ITM VanEck ETF Trust	$334 146	0,22%	7 111			Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$332 242	0,22%	277		$-37 506	Baisse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$331 040	0,22%	2 615		$-9 570	Hausse ×3
FEBT AIM ETF Products Trust	$316 818	0,21%	7 701		$-200 825	Baisse ×3
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$311 630	0,21%	1 422		$-41 050	Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$292 971	0,19%	809
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock	$292 614	0,19%	5 611		$-443 601	Baisse ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$268 336	0,18%	1 217		$-160 276	Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$268 126	0,18%	476		$-215 896	Baisse ×3
EFG iShares Trust	$265 512	0,18%	2 134		$3 124	Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$265 481	0,18%	2 344		$-33 785	Baisse ×3
SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock	$250 804	0,17%	8 261
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$245 193	0,16%	695		$44 373	Hausse ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$245 118	0,16%	2 087			Hausse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$243 354	0,16%	5 120		$-34 965	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$236 222	0,16%	661		$4 449	Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$234 858	0,16%	1 682			Hausse ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$233 960	0,16%	471			Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$230 909	0,15%	4 052		$-68 743	Baisse ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$222 876	0,15%	2 181		$-36 756	Baisse ×3
OEF iShares Trust	$221 717	0,15%	606		$-41 009	Baisse ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$215 795	0,14%	558		$5 308	Baisse ×1
IWB iShares Trust	$212 121	0,14%	518			Hausse ×1
SEPU AIM ETF Products Trust	$210 621	0,14%	6 780		$-333 923	Baisse ×3
SPYI NEOS ETF Trust	$203 813	0,14%	3 839		$-63 476	Baisse ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$201 467	0,13%	479
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$200 263	0,13%	1 708			Hausse ×1
CLM CUSIP: 21924B302	$106 007	0,07%	14 022		$-10 270	Baisse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VOO	$19 174 411	12,72%	en hausse ×3
IVW	$10 394 253	6,89%	en hausse ×3
DYNF	$10 191 989	6,76%	en hausse ×3
IVE	$9 386 398	6,22%	en hausse ×3
SHLD	$3 407 148	2,26%	en hausse ×3
VMBS	$1 878 579	1,25%	en hausse ×3
VTEB	$1 432 375	0,95%	en hausse ×3
IBIT	$1 132 026	0,75%	en hausse ×3
IUSB	$531 879	0,35%	en hausse ×3
DUK	$331 040	0,22%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
IALT	$4 116 730	146 764	2,73%
JIG	$2 549 694	29 248	1,69%
TFI	$2 373 677	51 827	1,57%
Émetteur inconnu (CUSIP: 02072Q176)	$861 597	16 846	0,57%
AMAT	$493 809	683	0,33%
SPY	$462 008	619	0,31%
XAR	$408 374	1 439	0,27%
TSM	$375 848	787	0,25%
ITM	$334 146	7 111	0,22%
AMGN	$292 971	809	0,19%
SILA	$250 804	8 261	0,17%
IEI	$245 118	2 087	0,16%
INTC	$234 858	1 682	0,16%
VRTX	$233 960	471	0,16%
IWB	$212 121	518	0,14%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VOO	A acheté plus	+16K	+$12.3M
SCHR	A acheté plus	+208K	+$5.1M
TLH	Réduit	-46K	-$4.6M
CORO	A acheté plus	+76K	+$4.0M
IVW	A acheté plus	+13K	+$3.3M
DYNF	A acheté plus	+27K	+$3.0M
QUAL	Réduit	-14K	-$2.5M
BAI	Réduit	-727	+$2.3M
BLCR	A acheté plus	+11K	+$1.1M
IVE	A acheté plus	+2K	+$1.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
SIVR	31 mars 2026	15 997	$1 082 037
HELO	31 décembre 2025	14 203	$923 166
HIMU	31 mars 2026	16 832	$819 382
TBIL	30 juin 2026	12 020	$599 317
NEE	31 décembre 2025	7 169	$541 203	-4,3%
JMBS	30 juin 2026	10 344	$467 336
XBJL	31 mars 2026	11 505	$440 127
SILA	31 mars 2026	18 746	$436 969	Ne suit plus
CVX	30 juin 2026	2 070	$428 196	24,7%
TLT	30 juin 2026	4 824	$418 193
ORCL	31 décembre 2025	1 459	$410 379	-27,0%
PWR	31 décembre 2025	915	$379 194	60,3%
QQQM	30 juin 2026	1 550	$368 311
T	31 décembre 2025	12 843	$362 674	-2,2%
LHX	31 décembre 2025	1 166	$356 183	-19,4%
IGIB	31 mars 2026	6 533	$351 973
NOC	31 décembre 2025	571	$347 922	-16,2%
EXR	31 décembre 2025	2 411	$339 806	2,3%
WELL	31 décembre 2025	1 883	$335 438	22,7%
TSLA	31 décembre 2025	740	$329 093	-17,6%
MLM	31 décembre 2025	511	$322 073	-22,5%
SMOT	31 mars 2026	8 729	$315 995
FTSM	31 mars 2026	5 267	$315 633
SPTI	31 mars 2026	10 830	$312 337
JAAA	31 mars 2026	6 097	$308 409
ECL	31 décembre 2025	1 109	$303 711	4,3%
NOW	31 décembre 2025	329	$302 772	-12,3%
COST	31 décembre 2025	327	$302 750	6,8%
PRFD	31 mars 2026	5 863	$301 989
SJM	31 décembre 2025	2 773	$301 148	19,8%
TJUL	31 mars 2026	10 106	$299 037
KO	30 juin 2026	3 927	$298 626	5,4%
ICE	31 décembre 2025	1 770	$298 160	-7,3%
COP	31 décembre 2025	3 085	$291 835	35,4%
CME	31 décembre 2025	1 047	$282 889	-3,6%
BKR	31 décembre 2025	5 798	$282 479	23,0%
BSX	31 décembre 2025	2 877	$280 882	-55,3%
PKST	31 mars 2026	19 469	$279 379	Ne suit plus
PZZA	31 décembre 2025	5 772	$277 922	-49,5%
PYPL	31 décembre 2025	4 140	$277 628	-9,6%
TGT	30 juin 2026	2 282	$276 578	19,4%
SPTL	31 décembre 2025	10 224	$275 537
GIS	31 décembre 2025	5 438	$274 184	-31,2%
TOLZ	31 décembre 2025	5 052	$273 391	1,4%
KEY	31 mars 2026	13 206	$272 572	0,1%
IETC	30 juin 2026	3 067	$271 061
DIS	31 décembre 2025	2 359	$270 106	-10,2%
JEF	31 mars 2026	4 358	$270 065	11,4%
MOS	31 décembre 2025	7 782	$269 880	-12,5%
WCN	31 décembre 2025	1 525	$268 095	-12,3%
HON	31 décembre 2025	1 273	$267 967	9,7%
C	31 mars 2026	2 291	$267 337	13,3%
V	30 juin 2026	882	$266 576	5,1%
PG	30 juin 2026	1 843	$266 187	-1,2%
WFC	31 mars 2026	2 856	$266 179	1,1%
MCD	30 juin 2026	851	$264 506	-14,2%
MCO	31 décembre 2025	555	$264 446	-13,6%
ABBV	31 mars 2026	1 157	$264 380	20,8%
SNPS	31 décembre 2025	533	$262 977	4,3%
AZN	31 mars 2026	2 859	$262 828	-20,4%
XLF	30 juin 2026	5 266	$259 982	-0,2%
AMGN	31 mars 2026	794	$259 973	14,5%
AEM	30 juin 2026	1 269	$257 582	18,4%
EQIX	31 décembre 2025	328	$256 903	33,9%
VYM	31 mars 2026	1 778	$255 180
DABS	31 mars 2026	4 963	$252 666
JULT	30 juin 2026	5 688	$250 040
UNH	30 juin 2026	915	$247 526	-10,5%
LYB	30 juin 2026	3 067	$247 078	11,3%
AVY	31 décembre 2025	1 510	$244 877	-6,6%
BALL	31 décembre 2025	4 832	$243 624	6,4%
USB	31 mars 2026	4 539	$242 201	10,6%
UBER	31 décembre 2025	2 449	$239 929	-16,6%
UYLD	31 décembre 2025	4 687	$239 717
APH	31 mars 2026	1 763	$238 252	-31,2%
SPTS	31 décembre 2025	8 103	$237 580
XOM	30 juin 2026	1 399	$237 434	20,0%
ASML	31 mars 2026	220	$235 369	41,4%
ZBH	31 décembre 2025	2 375	$233 938	-1,8%
CSNR	31 mars 2026	7 576	$233 892
ACN	31 décembre 2025	942	$232 325	-25,9%
EIX	31 mars 2026	3 867	$232 097	-26,4%
DCRE	31 décembre 2025	4 450	$231 780
HII	31 mars 2026	673	$228 867	-29,3%
ROK	31 mars 2026	585	$227 606	26,6%
SHV	31 mars 2026	2 042	$224 939
DXCM	31 décembre 2025	3 340	$224 749	28,6%
ITW	31 mars 2026	911	$224 379	1,0%
DDTL	30 juin 2026	10 802	$223 385
CSCO	31 mars 2026	2 891	$222 694	44,6%
PODD	31 décembre 2025	720	$222 286	-53,7%
LUV	31 décembre 2025	6 965	$222 253	2,8%
IBM	31 mars 2026	745	$220 676	-8,1%
JEPI	30 juin 2026	3 877	$219 748
DMBS	30 juin 2026	4 404	$217 470
ALL	31 mars 2026	1 044	$217 309	7,9%
MDT	30 juin 2026	2 496	$216 289	10,4%
UPS	31 mars 2026	2 173	$215 540	-5,4%
PANW	31 mars 2026	1 169	$215 330	151,5%
URI	31 mars 2026	266	$215 279	48,4%
PRU	31 mars 2026	1 904	$214 924	15,3%
MHO	31 mars 2026	1 674	$214 188	10,1%
TXN	31 mars 2026	1 234	$214 087	51,3%
VGSH	31 mars 2026	3 643	$213 944
BTCO	30 juin 2026	3 167	$213 677
ABT	30 juin 2026	2 074	$212 904	7,4%
GSY	31 mars 2026	4 229	$212 507
KMI	31 mars 2026	7 704	$211 783	-7,3%
MO	30 juin 2026	3 146	$207 619	-6,4%
AEP	31 mars 2026	1 798	$207 327	-8,8%
NAUG	30 juin 2026	7 135	$206 543
NFLX	30 juin 2026	2 124	$204 223	-6,1%
BAPR	30 juin 2026	4 167	$204 100
EOG	31 mars 2026	1 931	$202 774	-2,2%
SPAB	31 décembre 2025	7 785	$201 242
BXSL	30 juin 2026	8 485	$201 010	-0,4%
CSHI	31 mars 2026	4 037	$200 760
NEAR	31 mars 2026	3 928	$200 698
PSEC	31 décembre 2025	12 390	$34 073	-22,8%