SLVP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -13,12%▼ -13,12%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -2,81%▼ -2,81%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$6.9M
Trimestre clos le Mai 2026 -$88.3M
12 derniers mois +$327.1M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 49 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
HECLA MINING HL 15,06 ≈$149.5M 7 482 209 422704106 0.2957 EQUITY USD
INDUST PENOLES PE&OLES* 10,97 ≈$108.9M 2 059 152 S24482002 0.08139 EQUITY USD
FIRST MAJESTIC SILVER AG 10,68 ≈$106.0M 5 267 499 32076V103 0.2082 EQUITY USD
FRESNILLO PLC FRES 7,94 ≈$78.8M 1 972 494 GB00B2QPKJ12 0.07796 EQUITY USD
AYA GOLD & SILVER INC AYA 4,74 ≈$47.1M 1 658 056 05466C109 0.06554 EQUITY USD
DISCOVERY MINING LTD DSV 4,63 ≈$45.9M 5 127 952 25466C107 0.2027 EQUITY USD
NEWMONT NEM 4,57 ≈$45.4M 360 606 651639106 0.01425 EQUITY USD
WHEATON PRECIOUS METALS WPM 4,50 ≈$44.6M 296 054 962879102 0.0117 EQUITY USD
AGNICO EAGLE MINES AEM 4,30 ≈$42.7M 217 229 008474108 0.008586 EQUITY USD
ENDEAVOUR SILVER CORP EDR 4,16 ≈$41.2M 3 916 713 29258Y103 0.1548 EQUITY USD
SILVERCORP METALS INC SVM 3,59 ≈$35.6M 2 939 315 82835P103 0.1162 EQUITY USD
KINROSS GOLD K 2,61 ≈$25.9M 895 342 496902404 0.03539 EQUITY USD
GOGOLD RESOURCES GGD 1,83 ≈$18.1M 5 870 612 38045Y102 0.232 EQUITY USD
COEUR MINING CDE 1,82 ≈$18.1M 889 525 192108504 0.03516 EQUITY USD
PAN AMERICAN SILVER PAAS 1,58 ≈$15.7M 310 652 697900108 0.01228 EQUITY USD
AVINO SILVER AND GOLD MINES LTD ASM 1,54 ≈$15.3M 2 146 321 053906103 0.08483 EQUITY USD
VIZSLA SILVER VZLA 1,50 ≈$14.8M 3 710 490 92859G608 0.1467 EQUITY USD
HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE HAR 1,27 ≈$12.6M 619 724 S34320101 0.0245 EQUITY USD
CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES 2099 1,19 ≈$11.8M 342 900 16890P103 0.01355 EQUITY USD
ELDORADO GOLD ELD 1,18 ≈$11.7M 273 218 284902509 0.0108 EQUITY USD
DPM METALS DPM 1,11 ≈$11.0M 255 410 26139R109 0.0101 EQUITY USD
SSR MINING SSRM 1,06 ≈$10.5M 290 469 784730103 0.01148 EQUITY USD
LUNDIN GOLD LUG 0,96 ≈$9.5M 141 567 550371108 0.005596 EQUITY USD
HIGHLANDER SILVER CORP HSLV 0,94 ≈$9.3M 1 627 049 43087N204 0.06431 EQUITY USD
FORTUNA MINING CORP FVI 0,84 ≈$8.3M 691 612 349942102 0.02734 EQUITY USD
NEW PACIFIC METALS NUAG 0,75 ≈$7.5M 1 277 647 64782A107 0.0505 EQUITY USD
ZHAOJIN MINING INDUSTRY LTD H 1818 0,74 ≈$7.3M 2 682 500 CNE1000004R6 0.106 EQUITY USD
HOCHSCHILD MINING PLC HOC 0,63 ≈$6.2M 754 291 GB00B1FW5029 0.02981 EQUITY USD
SEABRIDGE GOLD SEA 0,62 ≈$6.1M 198 722 811927102 0.007855 EQUITY USD
SKEENA RESOURCES SKE 0,54 ≈$5.4M 173 500 83056P715 0.006858 EQUITY USD
TOREX GOLD RESOURCES TXG 0,54 ≈$5.3M 107 683 891054603 0.004256 EQUITY USD
ANDEAN PRECIOUS METALS APM 0,44 ≈$4.4M 882 345 03349X101 0.03488 EQUITY USD
PERPETUA RESOURCES PPTA 0,44 ≈$4.3M 183 942 714266103 0.00727 EQUITY USD
KINGSGATE CONSOLIDATED KCN 0,21 ≈$2.0M 522 007 S64927312 0.02063 EQUITY USD
HYCROFT MINING HOLDING CORP CLASS HYMC 0,20 ≈$2.0M 92 340 44862P208 0.00365 EQUITY USD
APEX MINING CLASS A INC APX 0,11 ≈$1.1M 3 710 400 PHY017801408 0.1467 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0,09 ≈$916K 678 569 GBP_CCASH 0.02682 CASH USD
CAD CASH CAD 0,07 ≈$668K 924 790 Xe15323fdfab 0.03655 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,05 ≈$494K 495 260 066922477 0.01958 CASH USD
MXN CASH MXN 0,02 ≈$207K 3 525 605 X0af1d55c291 0.1394 CASH USD
CASH COLLATERAL CAD WFFUT WFFUT 0,01 ≈$126K 174 000 X35fca12206c 0.006877 COLLATERAL USD
HKD CASH HKD 0,01 ≈$65K 506 775 X46f6feb14bc 0.02003 CASH USD
AUD CASH AUD 0,00 ≈$27K 37 161 X7660509e216 0.001469 CASH USD
PHP CASH PHP 0,00 ≈$24K 1 462 783 X0a5f7bc45a7 0.05782 CASH USD
JPY CASH JPY 0,00 ≈$10K 1 592 970 Xbcc3be1cd91 0.06296 CASH USD
CNH CASH CNH 0,00 ≈$2K 16 713 X5f6d4badd7f 0.0006606 CASH USD
S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 PTU6 0,00 · 8 Xe814cce0433 0.0000003162 FUTURE USD
ZAR CASH ZAR 0,00 · 2 971 X622e06ae68f 0.0001174 CASH USD
USD CASH USD -0,02 ≈-$223K -223 613 X2f5743ed867 -0.008838 CASH USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Materials 44,8%
Healthcare 1,0%
Technology 0,0%
Industrials 0,0%
Autre/Non mappé 54,3%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.02931 → 0.03655 (24,7%)
10 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.008493 → -0.008838 (4,1%)
10 septembre 2026 Réduit WFFUT — CASH COLLATERAL CAD WFFUT X35fca12206c Unités/action : 0.006917 → 0.006877 (-0,6%)
9 septembre 2026 Réduit CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.03031 → 0.02931 (-3,3%)
9 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.008063 → -0.008493 (5,3%)
9 septembre 2026 Réduit WFFUT — CASH COLLATERAL CAD WFFUT X35fca12206c Unités/action : 0.006957 → 0.006917 (-0,6%)
8 septembre 2026 Réduit CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.03259 → 0.03031 (-7,0%)
8 septembre 2026 Sorti ETD_CAD X6847a171a52 Position clôturée — était -0.0005755 unités/action
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.002386 → -0.008063 (237,9%)
8 septembre 2026 Réduit WFFUT — CASH COLLATERAL CAD WFFUT X35fca12206c Unités/action : 0.006996 → 0.006957 (-0,6%)
8 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01561 → 0.01958 (25,4%)
4 septembre 2026 Réduit CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.03275 → 0.03259 (-0,5%)
4 septembre 2026 Nouveau ETD_CAD X6847a171a52 Nouvelle position — -0.0005755 unités/action
4 septembre 2026 Réduit PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Unités/action : 0.07597 → 0.05782 (-23,9%)
4 septembre 2026 Sorti PHP X9316b5ae877 Position clôturée — était -0.01816 unités/action
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.009364 → -0.002386 (-125,5%)
4 septembre 2026 Augmenté WFFUT — CASH COLLATERAL CAD WFFUT X35fca12206c Unités/action : 0.006838 → 0.006996 (2,3%)
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.003982 → 0.01561 (291,9%)
3 septembre 2026 Augmenté 1818 — ZHAOJIN MINING INDUSTRY LTD H CNE1000004R6 Unités/action : 0.1052 → 0.106 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 2099 — CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES 16890P103 Unités/action : 0.01345 → 0.01355 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté AEM — AGNICO EAGLE MINES 008474108 Unités/action : 0.008519 → 0.008586 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté AG — FIRST MAJESTIC SILVER 32076V103 Unités/action : 0.2066 → 0.2082 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté APM — ANDEAN PRECIOUS METALS 03349X101 Unités/action : 0.0346 → 0.03488 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté APX — APEX MINING CLASS A INC PHY017801408 Unités/action : 0.1455 → 0.1467 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté ASM — AVINO SILVER AND GOLD MINES LTD 053906103 Unités/action : 0.08417 → 0.08483 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.001457 → 0.001469 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté AYA — AYA GOLD & SILVER INC 05466C109 Unités/action : 0.06502 → 0.06554 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.03039 → 0.03275 (7,8%)
3 septembre 2026 Augmenté CDE — COEUR MINING 192108504 Unités/action : 0.03488 → 0.03516 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.0006554 → 0.0006606 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté DPM — DPM METALS 26139R109 Unités/action : 0.01002 → 0.0101 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté DSV — DISCOVERY MINING LTD 25466C107 Unités/action : 0.2011 → 0.2027 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté EDR — ENDEAVOUR SILVER CORP 29258Y103 Unités/action : 0.1536 → 0.1548 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté ELD — ELDORADO GOLD 284902509 Unités/action : 0.01071 → 0.0108 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté FRES — FRESNILLO PLC GB00B2QPKJ12 Unités/action : 0.07735 → 0.07796 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté FVI — FORTUNA MINING CORP 349942102 Unités/action : 0.02712 → 0.02734 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.02573 → 0.02682 (4,2%)
3 septembre 2026 Augmenté GGD — GOGOLD RESOURCES 38045Y102 Unités/action : 0.2302 → 0.232 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté HAR — HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE S34320101 Unités/action : 0.0243 → 0.0245 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.01987 → 0.02003 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté HL — HECLA MINING 422704106 Unités/action : 0.2934 → 0.2957 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté HOC — HOCHSCHILD MINING PLC GB00B1FW5029 Unités/action : 0.02958 → 0.02981 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté HSLV — HIGHLANDER SILVER CORP 43087N204 Unités/action : 0.06381 → 0.06431 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté HYMC — HYCROFT MINING HOLDING CORP CLASS 44862P208 Unités/action : 0.003621 → 0.00365 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 0.06247 → 0.06296 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté K — KINROSS GOLD 496902404 Unités/action : 0.03511 → 0.03539 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté KCN — KINGSGATE CONSOLIDATED S64927312 Unités/action : 0.02047 → 0.02063 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté LUG — LUNDIN GOLD 550371108 Unités/action : 0.005552 → 0.005596 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Unités/action : 0.1383 → 0.1394 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté NEM — NEWMONT 651639106 Unités/action : 0.01414 → 0.01425 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté NUAG — NEW PACIFIC METALS 64782A107 Unités/action : 0.0501 → 0.0505 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté PAAS — PAN AMERICAN SILVER 697900108 Unités/action : 0.01218 → 0.01228 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté PE&OLES* — INDUST PENOLES S24482002 Unités/action : 0.08075 → 0.08139 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Unités/action : 0.07538 → 0.07597 (0,8%)
3 septembre 2026 Réduit PHP X9316b5ae877 Unités/action : -0.01801 → -0.01816 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté PPTA — PERPETUA RESOURCES 714266103 Unités/action : 0.007213 → 0.00727 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté PTU6 — S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 Xe814cce0433 Unités/action : 0.0000003137 → 0.0000003162 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté SEA — SEABRIDGE GOLD 811927102 Unités/action : 0.007793 → 0.007855 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté SKE — SKEENA RESOURCES 83056P715 Unités/action : 0.006804 → 0.006858 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté SSRM — SSR MINING 784730103 Unités/action : 0.01139 → 0.01148 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté SVM — SILVERCORP METALS INC 82835P103 Unités/action : 0.1153 → 0.1162 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté TXG — TOREX GOLD RESOURCES 891054603 Unités/action : 0.004223 → 0.004256 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.3494 → 0.009364 (-102,7%)
3 septembre 2026 Augmenté VZLA — VIZSLA SILVER 92859G608 Unités/action : 0.1455 → 0.1467 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté WFFUT — CASH COLLATERAL CAD WFFUT X35fca12206c Unités/action : 0.006784 → 0.006838 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté WPM — WHEATON PRECIOUS METALS 962879102 Unités/action : 0.01161 → 0.0117 (0,8%)
3 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.3482 → 0.003982 (-98,9%)
3 septembre 2026 Sorti ZAR X11379bee09b Position clôturée — était -0.2001 unités/action
3 septembre 2026 Réduit ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unités/action : 0.2002 → 0.0001174 (-99,9%)
2 septembre 2026 Réduit 1818 — ZHAOJIN MINING INDUSTRY LTD H CNE1000004R6 Unités/action : 0.106 → 0.1052 (-0,8%)
2 septembre 2026 Réduit 2099 — CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES 16890P103 Unités/action : 0.01355 → 0.01345 (-0,8%)
2 septembre 2026 Réduit AEM — AGNICO EAGLE MINES 008474108 Unités/action : 0.008586 → 0.008519 (-0,8%)
2 septembre 2026 Réduit AG — FIRST MAJESTIC SILVER 32076V103 Unités/action : 0.2082 → 0.2066 (-0,8%)
2 septembre 2026 Réduit APM — ANDEAN PRECIOUS METALS 03349X101 Unités/action : 0.03488 → 0.0346 (-0,8%)
2 septembre 2026 Réduit APX — APEX MINING CLASS A INC PHY017801408 Unités/action : 0.1467 → 0.1455 (-0,8%)
2 septembre 2026 Réduit ASM — AVINO SILVER AND GOLD MINES LTD 053906103 Unités/action : 0.08483 → 0.08417 (-0,8%)
2 septembre 2026 Réduit AYA — AYA GOLD & SILVER INC 05466C109 Unités/action : 0.06554 → 0.06502 (-0,8%)
2 septembre 2026 Sorti CAD X0d590b8f561 Position clôturée — était -0.02784 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.009091 → 0.03039 (234,3%)
2 septembre 2026 Réduit CDE — COEUR MINING 192108504 Unités/action : 0.03516 → 0.03488 (-0,8%)
2 septembre 2026 Réduit DPM — DPM METALS 26139R109 Unités/action : 0.0101 → 0.01002 (-0,8%)
2 septembre 2026 Réduit DSV — DISCOVERY MINING LTD 25466C107 Unités/action : 0.2027 → 0.2011 (-0,8%)
2 septembre 2026 Réduit EDR — ENDEAVOUR SILVER CORP 29258Y103 Unités/action : 0.1548 → 0.1536 (-0,8%)
2 septembre 2026 Réduit ELD — ELDORADO GOLD 284902509 Unités/action : 0.0108 → 0.01071 (-0,8%)
2 septembre 2026 Réduit FRES — FRESNILLO PLC GB00B2QPKJ12 Unités/action : 0.07796 → 0.07735 (-0,8%)
2 septembre 2026 Réduit FVI — FORTUNA MINING CORP 349942102 Unités/action : 0.02734 → 0.02712 (-0,8%)
2 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : -0.02616 → 0.02573 (-198,4%)
2 septembre 2026 Sorti GBP Xfdd1cde5b58 Position clôturée — était 0.05189 unités/action
2 septembre 2026 Réduit GGD — GOGOLD RESOURCES 38045Y102 Unités/action : 0.232 → 0.2302 (-0,8%)
2 septembre 2026 Réduit HAR — HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE S34320101 Unités/action : 0.02449 → 0.0243 (-0,8%)
2 septembre 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 1.251 → 0.01987 (-98,4%)
2 septembre 2026 Sorti HKD X9c8f29072e1 Position clôturée — était -1.224 unités/action
2 septembre 2026 Réduit HL — HECLA MINING 422704106 Unités/action : 0.2957 → 0.2934 (-0,8%)
2 septembre 2026 Réduit HOC — HOCHSCHILD MINING PLC GB00B1FW5029 Unités/action : 0.02981 → 0.02958 (-0,8%)
2 septembre 2026 Réduit HSLV — HIGHLANDER SILVER CORP 43087N204 Unités/action : 0.06431 → 0.06381 (-0,8%)
2 septembre 2026 Réduit HYMC — HYCROFT MINING HOLDING CORP CLASS 44862P208 Unités/action : 0.00365 → 0.003621 (-0,8%)
2 septembre 2026 Réduit K — KINROSS GOLD 496902404 Unités/action : 0.03539 → 0.03511 (-0,8%)
2 septembre 2026 Réduit KCN — KINGSGATE CONSOLIDATED S64927312 Unités/action : 0.02063 → 0.02047 (-0,8%)
2 septembre 2026 Réduit LUG — LUNDIN GOLD 550371108 Unités/action : 0.005595 → 0.005552 (-0,8%)
2 septembre 2026 Réduit MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Unités/action : 0.2807 → 0.1383 (-50,8%)
2 septembre 2026 Sorti MXN X176cdc9a2b1 Position clôturée — était -0.0001896 unités/action
2 septembre 2026 Réduit NEM — NEWMONT 651639106 Unités/action : 0.01425 → 0.01414 (-0,8%)
2 septembre 2026 Réduit NUAG — NEW PACIFIC METALS 64782A107 Unités/action : 0.0505 → 0.0501 (-0,8%)
2 septembre 2026 Réduit PAAS — PAN AMERICAN SILVER 697900108 Unités/action : 0.01228 → 0.01218 (-0,8%)
2 septembre 2026 Réduit PE&OLES* — INDUST PENOLES S24482002 Unités/action : 0.08139 → 0.08075 (-0,8%)
2 septembre 2026 Augmenté PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Unités/action : 0.05753 → 0.07538 (31,0%)
2 septembre 2026 Nouveau PHP X9316b5ae877 Nouvelle position — -0.01801 unités/action
2 septembre 2026 Réduit PPTA — PERPETUA RESOURCES 714266103 Unités/action : 0.00727 → 0.007213 (-0,8%)
2 septembre 2026 Réduit SEA — SEABRIDGE GOLD 811927102 Unités/action : 0.007855 → 0.007793 (-0,8%)
2 septembre 2026 Réduit SKE — SKEENA RESOURCES 83056P715 Unités/action : 0.006858 → 0.006804 (-0,8%)
2 septembre 2026 Réduit SSRM — SSR MINING 784730103 Unités/action : 0.01148 → 0.01139 (-0,8%)
2 septembre 2026 Réduit SVM — SILVERCORP METALS INC 82835P103 Unités/action : 0.1162 → 0.1153 (-0,8%)
2 septembre 2026 Réduit TXG — TOREX GOLD RESOURCES 891054603 Unités/action : 0.004256 → 0.004223 (-0,8%)
2 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.0896 → -0.3494 (290,0%)
2 septembre 2026 Réduit VZLA — VIZSLA SILVER 92859G608 Unités/action : 0.1467 → 0.1455 (-0,8%)
2 septembre 2026 Augmenté WFFUT — CASH COLLATERAL CAD WFFUT X35fca12206c Unités/action : 0.004275 → 0.006784 (58,7%)
2 septembre 2026 Réduit WPM — WHEATON PRECIOUS METALS 962879102 Unités/action : 0.0117 → 0.01161 (-0,8%)
2 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01218 → 0.3482 (2758,8%)
1 septembre 2026 Réduit CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.625 → 0.009091 (-98,5%)
1 septembre 2026 Augmenté MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Unités/action : -4.181 → 0.2807 (-106,7%)
1 septembre 2026 Réduit MXN X176cdc9a2b1 Unités/action : 4.462 → -0.0001896 (-100,0%)
1 septembre 2026 Réduit PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Unités/action : 0.08488 → 0.05753 (-32,2%)
1 septembre 2026 Sorti PHP X9316b5ae877 Position clôturée — était -0.02735 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.2738 → -0.0896 (-67,3%)
1 septembre 2026 Réduit WFFUT — CASH COLLATERAL CAD WFFUT X35fca12206c Unités/action : 0.004314 → 0.004275 (-0,9%)
1 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01069 → 0.01218 (13,9%)
31 août 2026 Réduit 2099 — CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES 16890P103 Unités/action : 0.01842 → 0.01355 (-26,4%)
31 août 2026 Réduit AEM — AGNICO EAGLE MINES 008474108 Unités/action : 0.009099 → 0.008586 (-5,6%)
31 août 2026 Augmenté AG — FIRST MAJESTIC SILVER 32076V103 Unités/action : 0.1905 → 0.2082 (9,3%)
31 août 2026 Réduit APM — ANDEAN PRECIOUS METALS 03349X101 Unités/action : 0.03519 → 0.03488 (-0,9%)
31 août 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.001703 → 0.001457 (-14,4%)
31 août 2026 Réduit AYA — AYA GOLD & SILVER INC 05466C109 Unités/action : 0.07957 → 0.06554 (-17,6%)
31 août 2026 Réduit CAD X0d590b8f561 Unités/action : -0.002438 → -0.02784 (1041,7%)
31 août 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.01611 → 0.625 (3780,3%)
31 août 2026 Réduit CDE — COEUR MINING 192108504 Unités/action : 0.03948 → 0.03516 (-10,9%)
31 août 2026 Réduit DPM — DPM METALS 26139R109 Unités/action : 0.01308 → 0.0101 (-22,8%)
31 août 2026 Réduit DSV — DISCOVERY MINING LTD 25466C107 Unités/action : 0.2493 → 0.2027 (-18,7%)
31 août 2026 Réduit ELD — ELDORADO GOLD 284902509 Unités/action : 0.01356 → 0.0108 (-20,4%)
31 août 2026 Réduit FVI — FORTUNA MINING CORP 349942102 Unités/action : 0.02888 → 0.02734 (-5,4%)
31 août 2026 Nouveau GBP Xfdd1cde5b58 Nouvelle position — 0.05189 unités/action
31 août 2026 Réduit HAR — HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE S34320101 Unités/action : 0.0251 → 0.02449 (-2,4%)
31 août 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.005578 → 1.251 (22321,9%)
31 août 2026 Nouveau HKD X9c8f29072e1 Nouvelle position — -1.224 unités/action
31 août 2026 Augmenté HL — HECLA MINING 422704106 Unités/action : 0.2745 → 0.2957 (7,7%)
31 août 2026 Réduit K — KINROSS GOLD 496902404 Unités/action : 0.03751 → 0.03539 (-5,6%)
31 août 2026 Réduit LUG — LUNDIN GOLD 550371108 Unités/action : 0.005888 → 0.005595 (-5,0%)
31 août 2026 Réduit MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Unités/action : 0.03258 → -4.181 (-12933,3%)
31 août 2026 Augmenté MXN X176cdc9a2b1 Unités/action : -0.01517 → 4.462 (-29506,0%)
31 août 2026 Réduit NEM — NEWMONT 651639106 Unités/action : 0.01475 → 0.01425 (-3,4%)
31 août 2026 Augmenté PE&OLES* — INDUST PENOLES S24482002 Unités/action : 0.07675 → 0.08139 (6,0%)
31 août 2026 Augmenté PTU6 — S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 Xe814cce0433 Unités/action : 0.0000001961 → 0.0000003137 (60,0%)
31 août 2026 Réduit SKE — SKEENA RESOURCES 83056P715 Unités/action : 0.00691 → 0.006858 (-0,8%)
31 août 2026 Réduit SSRM — SSR MINING 784730103 Unités/action : 0.01363 → 0.01148 (-15,8%)
31 août 2026 Réduit SVM — SILVERCORP METALS INC 82835P103 Unités/action : 0.1195 → 0.1162 (-2,8%)
31 août 2026 Réduit TXG — TOREX GOLD RESOURCES 891054603 Unités/action : 0.004289 → 0.004256 (-0,8%)
31 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.004674 → -0.2738 (5758,4%)
31 août 2026 Nouveau VZLA — VIZSLA SILVER 92859G608 Nouvelle position — 0.1467 unités/action
31 août 2026 Réduit WFFUT — CASH COLLATERAL CAD WFFUT X35fca12206c Unités/action : 0.004353 → 0.004314 (-0,9%)
31 août 2026 Nouveau ZAR X11379bee09b Nouvelle position — -0.2001 unités/action
31 août 2026 Augmenté ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unités/action : 0.01155 → 0.2002 (1632,4%)
28 août 2026 Augmenté 1818 — ZHAOJIN MINING INDUSTRY LTD H CNE1000004R6 Unités/action : 0.1044 → 0.106 (1,6%)
28 août 2026 Augmenté 2099 — CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES 16890P103 Unités/action : 0.01813 → 0.01842 (1,6%)
28 août 2026 Augmenté AEM — AGNICO EAGLE MINES 008474108 Unités/action : 0.008959 → 0.009099 (1,6%)
28 août 2026 Augmenté AG — FIRST MAJESTIC SILVER 32076V103 Unités/action : 0.1876 → 0.1905 (1,6%)
28 août 2026 Augmenté APM — ANDEAN PRECIOUS METALS 03349X101 Unités/action : 0.03465 → 0.03519 (1,6%)
28 août 2026 Augmenté APX — APEX MINING CLASS A INC PHY017801408 Unités/action : 0.1444 → 0.1467 (1,6%)
28 août 2026 Augmenté ASM — AVINO SILVER AND GOLD MINES LTD 053906103 Unités/action : 0.08352 → 0.08483 (1,6%)
28 août 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.001676 → 0.001703 (1,6%)
28 août 2026 Augmenté AYA — AYA GOLD & SILVER INC 05466C109 Unités/action : 0.07834 → 0.07957 (1,6%)
28 août 2026 Nouveau CAD X0d590b8f561 Nouvelle position — -0.002438 unités/action
28 août 2026 Réduit CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.01646 → 0.01611 (-2,1%)
28 août 2026 Augmenté CDE — COEUR MINING 192108504 Unités/action : 0.03887 → 0.03948 (1,6%)
28 août 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.0006453 → 0.0006554 (1,6%)
28 août 2026 Augmenté DPM — DPM METALS 26139R109 Unités/action : 0.01288 → 0.01308 (1,6%)
28 août 2026 Augmenté DSV — DISCOVERY MINING LTD 25466C107 Unités/action : 0.2455 → 0.2493 (1,6%)
28 août 2026 Augmenté EDR — ENDEAVOUR SILVER CORP 29258Y103 Unités/action : 0.1524 → 0.1548 (1,6%)
28 août 2026 Augmenté ELD — ELDORADO GOLD 284902509 Unités/action : 0.01335 → 0.01356 (1,6%)
28 août 2026 Augmenté FRES — FRESNILLO PLC GB00B2QPKJ12 Unités/action : 0.07499 → 0.07796 (4,0%)
28 août 2026 Augmenté FVI — FORTUNA MINING CORP 349942102 Unités/action : 0.02844 → 0.02888 (1,6%)
28 août 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.02671 → -0.02616 (-197,9%)
28 août 2026 Augmenté GGD — GOGOLD RESOURCES 38045Y102 Unités/action : 0.2285 → 0.232 (1,6%)
28 août 2026 Augmenté HAR — HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE S34320101 Unités/action : 0.02471 → 0.0251 (1,6%)
28 août 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.005492 → 0.005578 (1,6%)
28 août 2026 Augmenté HL — HECLA MINING 422704106 Unités/action : 0.2702 → 0.2745 (1,6%)
28 août 2026 Réduit HOC — HOCHSCHILD MINING PLC GB00B1FW5029 Unités/action : 0.02995 → 0.02981 (-0,5%)
28 août 2026 Augmenté HSLV — HIGHLANDER SILVER CORP 43087N204 Unités/action : 0.06332 → 0.06431 (1,6%)
28 août 2026 Augmenté HYMC — HYCROFT MINING HOLDING CORP CLASS 44862P208 Unités/action : 0.003593 → 0.00365 (1,6%)
28 août 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 0.0615 → 0.06247 (1,6%)
28 août 2026 Augmenté K — KINROSS GOLD 496902404 Unités/action : 0.03693 → 0.03751 (1,6%)
28 août 2026 Augmenté KCN — KINGSGATE CONSOLIDATED S64927312 Unités/action : 0.02031 → 0.02063 (1,6%)
28 août 2026 Augmenté LUG — LUNDIN GOLD 550371108 Unités/action : 0.005797 → 0.005888 (1,6%)
28 août 2026 Augmenté MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Unités/action : 0.03208 → 0.03258 (1,6%)
28 août 2026 Nouveau MXN X176cdc9a2b1 Nouvelle position — -0.01517 unités/action
28 août 2026 Augmenté NEM — NEWMONT 651639106 Unités/action : 0.01452 → 0.01475 (1,6%)
28 août 2026 Augmenté NUAG — NEW PACIFIC METALS 64782A107 Unités/action : 0.04972 → 0.0505 (1,6%)
28 août 2026 Augmenté PAAS — PAN AMERICAN SILVER 697900108 Unités/action : 0.01209 → 0.01228 (1,6%)
28 août 2026 Augmenté PE&OLES* — INDUST PENOLES S24482002 Unités/action : 0.07556 → 0.07675 (1,6%)
28 août 2026 Augmenté PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Unités/action : 0.08357 → 0.08488 (1,6%)
28 août 2026 Réduit PHP X9316b5ae877 Unités/action : -0.02693 → -0.02735 (1,6%)
28 août 2026 Augmenté PPTA — PERPETUA RESOURCES 714266103 Unités/action : 0.007158 → 0.00727 (1,6%)

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Dividendes 29 paiements

08
2,01%Rendement TTM
$0,70Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
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16 juin 2025$0,0450
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18 décembre 2012$0,2220
21 juin 2012$0,1410

Détenteurs institutionnels (13F) 134 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
MORGAN STANLEY $16 411 548 9,77% 532 323 Actions 30 juin 2026
180 WEALTH ADVISORS, LLC $16 181 239 9,64% 524 854 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $15 209 523 9,06% 493 335 Actions 30 juin 2026
Fielder Capital Group LLC $10 836 717 6,45% 351 499 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $9 381 569 5,59% 304 300 Option d'achat 30 juin 2026
Systelligence, LLC $7 008 522 4,17% 227 328 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $5 771 903 3,44% 187 217 Actions 30 juin 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $5 673 195 3,38% 184 102 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $5 450 546 3,25% 176 684 Actions 30 juin 2026
Asset One Wealth Management LLC $4 138 600 2,46% 136 768 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3 801 586 2,26% 123 308 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3 616 359 2,15% 117 300 Option de vente 30 juin 2026
UBS Group AG $3 569 745 2,13% 115 788 Actions 30 juin 2026
GTS SECURITIES LLC $3 330 472 1,98% 108 027 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3 198 766 1,90% 103 755 Actions 30 juin 2026
Wealthfront Advisers LLC $3 009 871 1,79% 97 628 Actions 30 juin 2026
Kovack Advisors, Inc. $2 795 735 1,66% 90 419 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2 228 952 1,33% 72 297 Actions 30 juin 2026
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $2 158 100 1,29% 70 000 Actions 30 juin 2026
Capital Wealth Alliance, LLC $2 154 123 1,28% 69 871 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2 026 392 1,21% 65 728 Actions 30 juin 2026
Turning Point Benefit Group, Inc. $2 009 126 1,20% 65 065 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 977 745 1,18% 64 150 Actions 30 juin 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $1 856 377 1,11% 60 213 Actions 30 juin 2026
Lane Generational LLC $1 762 459 1,05% 57 167 Actions 30 juin 2026
RFG Advisory, LLC $1 739 145 1,04% 56 411 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1 535 781 0,91% 49 815 Actions 30 juin 2026
IMC-Chicago, LLC $1 422 928 0,85% 46 154 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $1 419 656 0,85% 46 048 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1 356 284 0,81% 43 992 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1 222 000 0,73% 39 657 Actions 30 juin 2026
MAI Capital Management $1 156 495 0,69% 37 512 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $1 142 186 0,68% 37 048 Actions 30 juin 2026
Belvedere Trading LLC $1 138 521 0,68% 36 929 Actions 30 juin 2026
Mountain Capital Investment Advisors Inc. $1 025 467 0,61% 33 262 Actions 30 juin 2026
StoneX Group Inc. $1 023 590 0,61% 33 201 Actions 30 juin 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $1 016 197 0,61% 32 972 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $890 333 0,53% 28 879 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $883 034 0,53% 28 642 Actions 30 juin 2026
Advisory Services Network, LLC $828 643 0,49% 26 878 Actions 30 juin 2026
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $817 581 0,49% 26 519 Actions 30 juin 2026
Summit Financial, LLC $813 912 0,48% 26 400 Actions 30 juin 2026
Portfolio Strategies, Inc. $671 786 0,40% 21 790 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $602 843 0,36% 19 554 Actions 30 juin 2026
Entruity Wealth, LLC $552 628 0,33% 17 925 Actions 30 juin 2026
Qube Research & Technologies Ltd $541 961 0,32% 17 579 Actions 30 juin 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $536 195 0,32% 17 392 Actions 30 juin 2026
SFG Wealth Management, LLC. $487 496 0,29% 15 812 Actions 30 juin 2026
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $394 223 0,23% 12 787 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $391 541 0,23% 12 700 Option d'achat 30 juin 2026
GK Wealth Management LLC $363 836 0,22% 11 801 Actions 30 juin 2026
PKS Advisory Services, LLC $352 409 0,21% 11 431 Actions 30 juin 2026
US BANCORP \DE\ $350 599 0,21% 11 372 Actions 30 juin 2026
AVALON CAPITAL MANAGEMENT $337 373 0,20% 10 943 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $332 964 0,20% 10 800 Option de vente 30 juin 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $332 656 0,20% 10 790 Actions 30 juin 2026
BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA $327 106 0,19% 10 610 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $308 300 0,18% 10 000 Actions 30 juin 2026
Allianz SE $302 997 0,18% 9 828 Actions 30 juin 2026
Advyzon Investment Management, LLC $295 598 0,18% 9 588 Actions 30 juin 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $289 802 0,17% 9 400 Actions 30 juin 2026
TigerOak Management, L.L.C. $277 470 0,17% 9 000 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $271 924 0,16% 8 820 Actions 30 juin 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $271 000 0,16% 10 000 Option d'achat 30 septembre 2025
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $268 221 0,16% 8 700 Actions 30 juin 2026
OneAscent Family Office, LLC $268 221 0,16% 8 700 Actions 30 juin 2026
Perennial Investment Advisors, LLC $247 257 0,15% 8 020 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $242 935 0,14% 7 880 Actions 30 juin 2026
Up Capital Management, Inc. $232 828 0,14% 7 552 Actions 30 juin 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $226 640 0,13% 7 351 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $222 345 0,13% 7 212 Actions 30 juin 2026
Discipline Wealth Solutions, LLC $209 798 0,12% 6 805 Actions 30 juin 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $167 746 0,10% 5 441 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $165 218 0,10% 5 359 Actions 30 juin 2026
EFG International AG $159 545 0,10% 5 175 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $153 632 0,09% 4 483 Actions 31 décembre 2025
HBW ADVISORY SERVICES LLC $150 265 0,09% 4 874 Actions 30 juin 2026
Belvedere Trading LLC $138 735 0,08% 4 500 Option de vente 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $134 018 0,08% 4 347 Actions 30 juin 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $107 628 0,06% 3 491 Actions 30 juin 2026
Salomon & Ludwin, LLC $102 282 0,06% 3 308 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $97 300 0,06% 3 156 Actions 30 juin 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $92 490 0,06% 3 000 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $85 137 0,05% 2 762 Actions 30 juin 2026
GROUP ONE TRADING LLC $68 134 0,04% 2 210 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $61 660 0,04% 2 000 Actions 30 juin 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $61 660 0,04% 2 000 Actions 30 juin 2026
Belvedere Trading LLC $58 577 0,03% 1 900 Option d'achat 30 juin 2026
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $43 162 0,03% 1 400 Actions 30 juin 2026
WHITTIER TRUST CO $40 565 0,02% 1 259 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $40 421 0,02% 1 311 Actions 30 juin 2026
Dunhill Financial, LLC $36 996 0,02% 1 200 Actions 30 juin 2026
City State Bank $34 684 0,02% 1 125 Actions 30 juin 2026
Main Street Group, LTD $32 063 0,02% 1 040 Actions 30 juin 2026
Spire Wealth Management $30 949 0,02% 1 004 Actions 30 juin 2026
HighMark Wealth Management LLC $27 896 0,02% 905 Actions 30 juin 2026
FINANCIAL CONSULATE, INC $27 038 0,02% 877 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $24 664 0,01% 800 Actions 30 juin 2026
FIRST HORIZON CORP $24 263 0,01% 787 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $24 109 0,01% 782 Actions 30 juin 2026

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