Capital Wealth Alliance, LLC
CIK 1803277 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $215.5M
- Positions
- 99
- Au
- 30 juin 2026
#6 210 sur 9 443 par valeur 13F · top 65.8%
Valeur du portefeuille TQ : -2.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 57,96%
- Poids des 25 principales participations
- 79,65%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 14,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,04% Achats estimés $15 194 795 · Ventes $4 449 319
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 76,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 12
- Augmenté
- 33
- Diminué
- 34
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
5,0%
Industrials
1,3%
Retail
1,2%
Utilities
0,6%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Materials
0,4%
Healthcare
0,4%
Financial Services
0,3%
Communication Services
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
89,3%
Portefeuille complet 99 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSLV | $42 127 317 | 19,55% | 2 233 141 | $-11 954 937 | Hausse ×1 | ||
| PHYS | $29 193 268 | 13,55% | 967 562 | $-4 682 301 | Hausse ×2 | ||
| BIL | $13 283 792 | 6,17% | 144 956 | $158 245 | Hausse ×3 | ||
| TFLO | $6 403 967 | 2,97% | 126 484 | $-426 503 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $6 192 827 | 2,87% | 12 376 | $194 681 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $6 174 226 | 2,87% | 8 990 | $753 325 | Baisse ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $5 698 341 | 2,64% | 51 639 | $-490 569 | Baisse ×1 | ||
| OUNZ | $5 662 195 | 2,63% | 146 727 | $-947 856 | |||
| CEF | $5 215 466 | 2,42% | 129 717 | ||||
| DIA | $4 930 317 | 2,29% | 9 438 | $551 319 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 905 878 | 2,28% | 6 664 | $973 363 | Baisse ×2 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $4 620 069 | 2,14% | 53 147 | $-1 814 494 | Hausse ×6 | ||
| SPY SPY | $4 574 620 | 2,12% | 6 127 | $591 789 | Baisse ×3 | ||
| ITA ITA | $4 107 981 | 1,91% | 16 946 | $784 002 | Hausse ×1 | ||
| GDX GDX | $4 010 870 | 1,86% | 53 144 | $-773 795 | Hausse ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $3 458 198 | 1,61% | 103 881 | $-258 476 | Hausse ×5 | ||
| DBA | $3 144 365 | 1,46% | 117 942 | $-824 438 | Baisse ×1 | ||
| PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | $2 909 513 | 1,35% | 81 682 | $-289 708 | Baisse ×2 | ||
| GNT GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust | $2 861 294 | 1,33% | 351 023 | $-68 662 | Baisse ×1 | ||
| URNM | $2 271 628 | 1,05% | 43 195 | $704 810 | Hausse ×5 | ||
| VDE | $2 206 227 | 1,02% | 14 695 | $-505 315 | Baisse ×1 | ||
| SLVP | $2 154 123 | 1,00% | 69 871 | $-330 524 | Baisse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 017 310 | 0,94% | 8 464 | $295 750 | Hausse ×1 | ||
| XME XME | $1 863 310 | 0,86% | 17 426 | $-50 136 | Baisse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 630 539 | 0,76% | 8 149 | $850 796 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 515 425 | 0,70% | 4 063 | $126 458 | Hausse ×6 | ||
| ICSH | $1 500 619 | 0,70% | 29 668 | $-15 183 | Baisse ×1 | ||
| LII Lennox International, Inc. Common Stock | $1 461 023 | 0,68% | 2 550 | $277 491 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 404 857 | 0,65% | 16 433 | $265 171 | Hausse ×3 | ||
| GGN | $1 390 190 | 0,65% | 287 229 | $-132 992 | Hausse ×1 | ||
| XLE XLE | $1 280 311 | 0,59% | 24 086 | $-156 042 | Hausse ×3 | ||
| IDV | $1 207 108 | 0,56% | 29 136 | $-25 084 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 181 666 | 0,55% | 3 128 | $724 722 | Hausse ×2 | ||
| AVUV | $1 101 506 | 0,51% | 8 829 | $150 138 | Hausse ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1 053 946 | 0,49% | 4 243 | $414 138 | Hausse ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $1 005 105 | 0,47% | 7 543 | $169 491 | |||
| GSY | $1 001 395 | 0,46% | 19 968 | $-149 360 | Baisse ×5 | ||
| SPYI | $949 249 | 0,44% | 17 880 | $392 413 | Hausse ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $898 447 | 0,42% | 2 404 | $306 219 | Hausse ×1 | ||
| EWT | $848 655 | 0,39% | 7 814 | $309 253 | Hausse ×3 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $837 245 | 0,39% | 9 886 | $42 000 | Hausse ×1 | ||
| BITB | $814 373 | 0,38% | 25 561 | $-129 767 | Baisse ×1 | ||
| URA | $788 130 | 0,37% | 18 035 | $89 334 | Hausse ×1 | ||
| INDA | $756 013 | 0,35% | 15 307 | $199 788 | Hausse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $749 753 | 0,35% | 10 213 | $55 122 | Hausse ×3 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,35% | 1 | $30 710 | |||
| IGM | $745 761 | 0,35% | 4 559 | $199 074 | Baisse ×6 | ||
| PSI | $656 994 | 0,30% | 3 498 | $326 853 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $655 448 | 0,30% | 11 262 | $-28 007 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $640 717 | 0,30% | 5 160 | $90 661 | Hausse ×1 | ||
| XLI XLI | $638 455 | 0,30% | 3 447 | $78 868 | Baisse ×2 | ||
| EWJ | $621 922 | 0,29% | 6 668 | $76 125 | Hausse ×1 | ||
| RSPN | $604 305 | 0,28% | 9 443 | $60 577 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $602 334 | 0,28% | 2 022 | $402 055 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $583 775 | 0,27% | 4 270 | $-147 924 | Baisse ×2 | ||
| VIG | $579 956 | 0,27% | 2 451 | $49 833 | Baisse ×4 | ||
| SMH SMH | $566 033 | 0,26% | 863 | $161 163 | Baisse ×2 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $551 926 | 0,26% | 9 719 | Hausse ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $530 427 | 0,25% | 1 484 | $169 205 | Hausse ×1 | ||
| IYF | $514 758 | 0,24% | 4 037 | $39 765 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $508 253 | 0,24% | 3 640 | Hausse ×1 | |||
| ACTG Acacia Research Corporation - Common Stock | $484 500 | 0,22% | 103 970 | $-15 596 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $472 412 | 0,22% | 505 | $-37 760 | Baisse ×2 | ||
| FDN | $471 996 | 0,22% | 1 783 | ||||
| VEU | $470 005 | 0,22% | 5 612 | $48 544 | |||
| OEF | $469 777 | 0,22% | 1 284 | $61 375 | |||
| RSPG | $441 604 | 0,20% | 4 508 | $-51 887 | |||
| PIO Invesco Global Water ETF | $437 334 | 0,20% | 9 725 | $-7 581 | Baisse ×4 | ||
| UGA | $435 696 | 0,20% | 4 239 | $-6 692 | |||
| EWZ | $435 470 | 0,20% | 12 622 | $136 995 | Hausse ×2 | ||
| TIP | $426 379 | 0,20% | 3 896 | $22 666 | Hausse ×1 | ||
| XLG | $404 975 | 0,19% | 6 614 | $27 380 | Baisse ×2 | ||
| SGDM | $400 859 | 0,19% | 6 376 | $-84 240 | Baisse ×1 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $395 945 | 0,18% | 14 665 | $-38 670 | Baisse ×1 | ||
| SGOL | $366 779 | 0,17% | 9 594 | $-66 794 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $357 202 | 0,17% | 2 155 | $-88 241 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $335 947 | 0,16% | 1 161 | $59 062 | Hausse ×2 | ||
| RSP | $327 982 | 0,15% | 1 541 | $28 668 | Baisse ×2 | ||
| QDF | $327 039 | 0,15% | 3 637 | $39 389 | |||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $318 978 | 0,15% | 3 138 | $117 456 | |||
| XMMO | $306 252 | 0,14% | 1 800 | $45 216 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $302 994 | 0,14% | 729 | $64 334 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $290 932 | 0,14% | 243 | $68 112 | Hausse ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $282 064 | 0,13% | 1 778 | Hausse ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $275 493 | 0,13% | 655 | Hausse ×1 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $267 686 | 0,12% | 1 047 | $-107 619 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $267 430 | 0,12% | 1 053 | $10 035 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $249 769 | 0,12% | 523 | Hausse ×1 | |||
| EWG | $245 950 | 0,11% | 5 945 | $-8 312 | Baisse ×2 | ||
| ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, | $239 474 | 0,11% | 16 470 | $12 353 | |||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $238 469 | 0,11% | 35 | $7 825 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $237 622 | 0,11% | 2 023 | Hausse ×1 | |||
| JEPI | $236 068 | 0,11% | 4 180 | Hausse ×1 | |||
| XBI XBI | $235 793 | 0,11% | 1 490 | Hausse ×1 | |||
| FPX | $227 829 | 0,11% | 1 105 | Hausse ×1 | |||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $223 806 | 0,10% | 2 960 | $-26 758 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $213 443 | 0,10% | 211 | ||||
| MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock | $187 753 | 0,09% | 19 396 | $53 424 | Baisse ×1 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $34 772 | 0,02% | 400 | Option d'achat | $-339 628 | Baisse ×1 | |
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BIL | $13 283 792 | 6,17% | en hausse ×3 |
| MSTR | $4 620 069 | 2,14% | en hausse ×6 |
| IBIT | $3 458 198 | 1,61% | en hausse ×5 |
| URNM | $2 271 628 | 1,05% | en hausse ×5 |
| MSFT | $1 515 425 | 0,70% | en hausse ×6 |
| VXUS | $1 404 857 | 0,65% | en hausse ×3 |
| XLE | $1 280 311 | 0,59% | en hausse ×3 |
| SPYI | $949 249 | 0,44% | en hausse ×3 |
| EWT | $848 655 | 0,39% | en hausse ×3 |
| BND | $749 753 | 0,35% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| CEF | $5 215 466 | 129 717 | 2,42% |
| QQQI | $551 926 | 9 719 | 0,26% |
| INTC | $508 253 | 3 640 | 0,24% |
| FDN | $471 996 | 1 783 | 0,22% |
| VST | $282 064 | 1 778 | 0,13% |
| TSLA | $275 493 | 655 | 0,13% |
| TSM | $249 769 | 523 | 0,12% |
| CSCO | $237 622 | 2 023 | 0,11% |
| JEPI | $236 068 | 4 180 | 0,11% |
| XBI | $235 793 | 1 490 | 0,11% |
| FPX | $227 829 | 1 105 | 0,11% |
| GS | $213 443 | 211 | 0,10% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| PSLV | A acheté plus | +13K | -$12.0M |
| PHYS | A acheté plus | +11K | -$4.7M |
| MSTR | A acheté plus | +2K | -$1.8M |
| QQQ | Réduit | -153 | +$973K |
| OUNZ | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$948K |
| NVDA | A acheté plus | +4K | +$851K |
| DBA | Réduit | -27K | -$824K |
| ITA | A acheté plus | +2K | +$784K |
| GDX | A acheté plus | +683 | -$774K |
| VOO | Réduit | -82 | +$753K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ABT | 31 mars 2025 | 72 937 | $8 249 904 | -13,4% |
| ABBV | 31 mars 2025 | 22 982 | $4 083 901 | 26,6% |
| CEF | 30 septembre 2025 | 132 699 | $3 991 728 | Ne suit plus |
| GNT | 31 décembre 2025 | 365 571 | $2 570 191 | 19,6% |
| GNT | 31 mars 2025 | 365 101 | $1 931 045 | 46,3% |
| PSI | 31 mars 2025 | 18 208 | $1 054 606 | Ne suit plus |
| VTI | 30 septembre 2025 | 3 324 | $1 010 263 | Ne suit plus |
| XLY | 30 septembre 2025 | 3 220 | $699 831 | Ne suit plus |
| IXUS | 30 septembre 2025 | 8 067 | $623 660 | |
| XLK | 30 septembre 2025 | 1 947 | $493 050 | Ne suit plus |
| PDBC | 31 mars 2025 | 35 697 | $463 704 | |
| SPMO | 31 mars 2025 | 4 376 | $415 764 | Ne suit plus |
| AAPL | 31 mars 2025 | 1 457 | $364 836 | 43,0% |
| FNGS | 31 mars 2025 | 5 839 | $334 925 | Ne suit plus |
| RSPT | 31 mars 2025 | 8 813 | $329 782 | Ne suit plus |
| FDN | 30 juin 2025 | 1 417 | $314 787 | Ne suit plus |
| CWST | 30 septembre 2025 | 2 700 | $311 526 | -2,1% |
| FXL | 30 septembre 2025 | 1 912 | $300 868 | Ne suit plus |
| RSPM | 31 mars 2025 | 9 235 | $300 784 | Ne suit plus |
| QTEC | 30 septembre 2025 | 1 375 | $292 641 | |
| PDP | 31 décembre 2025 | 2 245 | $264 469 | |
| EWP | 31 mars 2025 | 8 333 | $258 733 | Ne suit plus |
| EWN | 31 mars 2025 | 5 706 | $253 842 | Ne suit plus |
| SCHX | 30 septembre 2025 | 10 368 | $253 394 | Ne suit plus |
| SIVR | 30 juin 2026 | 3 519 | $251 996 | Ne suit plus |
| ZM | 30 juin 2025 | 3 407 | $251 334 | 38,2% |
| NFTY | 31 mars 2025 | 4 448 | $249 029 | |
| EWP | 30 septembre 2025 | 5 508 | $242 532 | Ne suit plus |
| PG | 30 juin 2026 | 1 572 | $227 060 | -1,6% |
| PYPL | 30 juin 2025 | 3 442 | $224 591 | -17,0% |
| GS | 31 mars 2026 | 234 | $220 820 | 20,2% |
| FXZ | 30 juin 2025 | 3 865 | $214 314 | Ne suit plus |
| MSTY | 31 décembre 2025 | 15 126 | $211 159 | Ne suit plus |
| FXD | 30 juin 2026 | 3 256 | $208 449 | Ne suit plus |
| KMB | 30 juin 2026 | 2 150 | $207 411 | -0,5% |
| CDW | 31 mars 2026 | 1 445 | $207 271 | 15,1% |
| AMT | 30 juin 2026 | 1 196 | $206 406 | 8,4% |
| AMD | 30 juin 2026 | 1 010 | $205 464 | -19,8% |
| DJP | 30 juin 2025 | 20 000 | $18 904 | Ne suit plus |